(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -97.71%5,000万 | 139.87%21.8亿 | -12.49%-54.68亿 | -756.89%-48.61亿 | -86.06%7.4亿 | 577.78%53.07亿 | -89.10%7.83亿 | 6,092.24%71.83亿 | -99.04%1.16亿 | 1,251.71%121.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -19.90%38.85亿 | 54.36%48.5亿 | 2.95%31.42亿 | 265.51%30.52亿 | -65.37%8.35亿 | -3.02%24.11亿 | -30.83%24.86亿 | 35.73%35.94亿 | 7.42%26.48亿 | 18.00%24.65亿 |
非现金项目调整总额 | 0.83%14.59亿 | 42.00%14.47亿 | 32.34%10.19亿 | -26.53%7.7亿 | 30.84%10.48亿 | 12.98%8.01亿 | 3.81%7.09亿 | 4.27%6.83亿 | -27.94%6.55亿 | -38.25%9.09亿 |
-折旧与摊销 | 12.39%2.45亿 | 10.66%2.18亿 | -6.64%1.97亿 | -29.43%2.11亿 | 12.83%2.99亿 | 25.00%2.65亿 | 2.91%2.12亿 | 24.85%2.06亿 | -12.70%1.65亿 | -47.65%1.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 116.88%1.67亿 | --7,700万 | --0 | ---- | 1,175.00%2.04亿 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | --3,900万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.35%4,800万 | 84.40%-1,700万 |
-处置利润 | -197.01%-6,500万 | 179.17%6,700万 | 154.55%2,400万 | ---4,400万 | --0 | -106.25%-100万 | 134.04%1,600万 | ---4,700万 | --0 | 2,081.82%2.18亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%800万 | --600万 |
-其他非现金项目 | 2.49%11.12亿 | 35.96%10.85亿 | 32.34%7.98亿 | 10.64%6.03亿 | 4.61%5.45亿 | 8.32%5.21亿 | -8.21%4.81亿 | 20.74%5.24亿 | -8.44%4.34亿 | -61.49%4.74亿 |
营运资本变动 | -28.59%-52.98亿 | 57.24%-41.2亿 | -10.93%-96.35亿 | -659.93%-86.86亿 | -154.58%-11.43亿 | 186.82%20.94亿 | -182.97%-24.12亿 | 191.21%29.07亿 | -136.46%-31.87亿 | 289.51%87.42亿 |
-应收款(增)减 | -358.24%-2.35亿 | -27.78%9,100万 | -82.38%1.26亿 | 212.42%7.15亿 | -783.87%-6.36亿 | -81.62%9,300万 | 191.67%5.06亿 | -216.21%-5.52亿 | 398.74%4.75亿 | -84.88%-1.59亿 |
-存货(增)减 | 15.66%-100.39亿 | 5.56%-119.03亿 | -966.25%-126.04亿 | 115.00%14.55亿 | -405.05%-97.02亿 | -205.78%-19.21亿 | 226.03%18.16亿 | 167.11%5.57亿 | 29.48%-8.3亿 | -128.73%-11.77亿 |
-应付款(减)增 | -88.70%7.55亿 | 338.61%66.8亿 | 129.05%15.23亿 | -267.42%-52.42亿 | -19.37%31.31亿 | 203.11%38.83亿 | -224.13%-37.66亿 | 272.19%30.34亿 | -127.22%-17.62亿 | 169.65%64.73亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.39%6.44亿 | -177.15%-2.33亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 91.53%1.13亿 | -80.72%5,900万 | 282.50%3.06亿 | 263.64%8,000万 | 214.29%2,200万 | 118.92%700万 | -470.00%-3,700万 | --1,000万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 209.54%2.64亿 | -295.08%-2.41亿 | -56.41%-6,100万 | -239.29%-3,900万 | 135.44%2,800万 | 73.49%-7,900万 | -1,755.56%-2.98亿 | 101.05%1,800万 | -144.66%-17.14亿 | 942.93%38.38亿 |
-其他流动负债变动 | 221.94%38.44亿 | 11.07%11.94亿 | 119.01%10.75亿 | -194.03%-56.55亿 | 5,318.02%60.14亿 | 117.54%1.11亿 | -295.63%-6.33亿 | ---1.6亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.42%-9.75亿 | -70.92%-9.52亿 | -17.51%-5.57亿 | 4.63%-4.74亿 | -10.44%-4.97亿 | -7.40%-4.5亿 | 10.09%-4.19亿 | -7.13%-4.66亿 | 8.03%-4.35亿 | 56.08%-4.73亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 |
已支付退税 | -30.05%-8.05亿 | 17.69%-6.19亿 | -474.05%-7.52亿 | 69.89%-1.31亿 | -89.96%-4.35亿 | 54.74%-2.29亿 | -17.67%-5.06亿 | -377.78%-4.3亿 | 15.09%-9,000万 | -11.58%-1.06亿 |
其他经营现金流入(流出) | 45.79%-1.03亿 | -63.79%-1.9亿 | -36.47%-1.16亿 | -214.81%-8,500万 | 27.03%-2,700万 | 0.00%-3,700万 | -184.62%-3,700万 | -143.33%-1,300万 | 3,000万 | 0 |
经营活动现金净额 | -537.47%-18.33亿 | 106.08%4.19亿 | -24.18%-68.93亿 | -2,434.70%-55.51亿 | -104.77%-2.19亿 | 2,664.80%45.91亿 | -102.85%-1.79亿 | 1,759.79%62.74亿 | -103.28%-3.78亿 | 618.98%115.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 392.76%4.45亿 | -29.91%-1.52亿 | -108.25%-1.17亿 | 3,117.02%14.18亿 | -4.44%-4,700万 | -126.47%-4,500万 | 116.28%1.7亿 | -100.00%-10.44亿 | -127.77%-5.22亿 | 23,600.00%18.8亿 |
无形资产交易净额 | 82.69%-900万 | -2,500.00%-5,200万 | 71.43%-200万 | 12.50%-700万 | -100.00%-800万 | 42.86%-400万 | 46.15%-700万 | 82.43%-1,300万 | -722.22%-7,400万 | -12.50%-900万 |
业务交易净额 | 184.33%3.82亿 | -906.67%-4.53亿 | ---4,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 192.46%16.18亿 | -1,570.59%-17.5亿 | 510.34%1.19亿 | 23.68%-2,900万 | -137.50%-3,800万 | -120.00%-1,600万 | 2,766.67%8,000万 | 25.00%-300万 | -100.00%-400万 | -105.88%-200万 |
其他投资变动净额 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -100.29%-100万 | 199.41%3.39亿 | -526.25%-3.41亿 | -86.64%8,000万 |
投资活动现金净额 | 201.04%24.35亿 | -5,255.56%-24.1亿 | -103.26%-4,500万 | 1,583.87%13.8亿 | -43.08%-9,300万 | -126.86%-6,500万 | 133.56%2.42亿 | 23.38%-7.21亿 | -148.28%-9.41亿 | 215.88%19.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -87.32%11.68亿 | -33.96%92.1亿 | 289.25%139.47亿 | 603.93%35.83亿 | -84.15%5.09亿 | 108.71%32.12亿 | 313.45%15.39亿 | -114.27%-7.21亿 | 136.19%50.51亿 | -90.75%-139.55亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---9.65亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -26.83%-5,200万 | -36.67%-4,100万 | -42.86%-3,000万 | -40.00%-2,100万 | 34.78%-1,500万 | -15.00%-2,300万 | 13.04%-2,000万 | 8.00%-2,300万 | 0.00%-2,500万 | -56.25%-2,500万 |
已支付现金股息 | -18.90%-9.75亿 | 5.75%-8.2亿 | -133.24%-8.7亿 | 50.00%-3.73亿 | 0.00%-7.46亿 | 0.00%-7.46亿 | -0.13%-7.46亿 | -99.73%-7.45亿 | -200.81%-3.73亿 | ---1.24亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -98.32%1.4亿 | -30.89%83.48亿 | 278.92%120.8亿 | 1,355.12%31.88亿 | -110.40%-2.54亿 | 216.73%24.42亿 | 151.74%7.71亿 | -132.03%-14.9亿 | 132.98%46.52亿 | -92.36%-141.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.16%338.1亿 | 23.04%274.52亿 | -4.22%223.11亿 | -2.38%232.94亿 | 41.26%238.62亿 | 5.19%168.92亿 | 33.87%160.58亿 | 38.45%119.95亿 | -6.67%86.64亿 | -49.06%92.83亿 |
现金变动 | -88.33%7.42亿 | 23.63%63.57亿 | 623.09%51.42亿 | -73.67%-9.83亿 | -108.12%-5.66亿 | 735.49%69.68亿 | -79.47%8.34亿 | 21.90%40.63亿 | 637.58%33.33亿 | 93.06%-6.2亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | 2.19%345.52亿 | 23.16%338.1亿 | 23.04%274.52亿 | -4.22%223.11亿 | -2.38%232.94亿 | 41.26%238.62亿 | 5.19%168.92亿 | 33.87%160.58亿 | 38.45%119.95亿 | -6.67%86.64亿 |
自由现金流 | -1,236.28%-24.43亿 | 103.07%2.15亿 | -24.17%-70.12亿 | -1,960.95%-56.47亿 | -106.38%-2.74亿 | 1,765.50%42.97亿 | -105.24%-2.58亿 | 605.85%49.27亿 | -108.97%-9.74亿 | 584.95%108.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据