(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -103.63%-287.5万 | 53.82%2.48亿 | 383.74%6,519万 | 268.26%5.19亿 | 1,134.67%3.02亿 | 306.13%7,921.5万 | -20.46%1.61亿 | -483.94%-2,297.5万 | -65.95%1.41亿 | -107.89%-2,916.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -54.98%1,423.4万 | -258.23%-3,341.4万 | 623.07%2,300.8万 | 75.67%-985.5万 | -53.10%-6,576.9万 | 299.65%3,161.4万 | -6.99%2,111.8万 | 171.89%318.2万 | -133.65%-4,051.3万 | -151.63%-4,295.7万 |
非现金项目调整总额 | 70.05%1.2亿 | 38.53%1.13亿 | -5.73%6,857.9万 | 11.56%3.35亿 | -3.06%1.1亿 | 50.24%7,046万 | 9.41%8,190.5万 | 11.63%7,274.5万 | 24.50%3亿 | 27.40%1.13亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 9.80%6,723.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.64%6,123万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 33.24%3,085万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.06%2,315.4万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 69.76%1,080.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.29%636.3万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 317.86%11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.16%2.8万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -125.44%-1,463.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.24%-649.1万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -109.37%-27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.50%289.2万 | ---- |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---313.1万 | ---- |
-其他非现金项目 | 70.05%1.2亿 | 38.53%1.13亿 | -5.73%6,857.9万 | 11.40%2.41亿 | -46.07%1,583.8万 | 50.24%7,046万 | 9.41%8,190.5万 | 11.63%7,274.5万 | 66.73%2.16亿 | 230.65%2,936.7万 |
营运资本变动 | -499.02%-1.37亿 | 188.80%1.68亿 | 73.31%-2,639.7万 | 263.17%1.94亿 | 358.58%2.58亿 | 67.11%-2,285.9万 | -44.67%5,810.3万 | -80.63%-9,890.2万 | -327.12%-1.19亿 | -150.52%-9,962万 |
-应收款(增)减 | 51.08%-4,115.5万 | 19.31%-1,824万 | 58.46%-4,763.3万 | -469.29%-1亿 | 342.03%1.21亿 | -177.68%-8,412.2万 | 71.46%-2,260.5万 | -3,515.94%-1.15亿 | -143.19%-1,761.4万 | -158.21%-5,004.6万 |
-存货(增)减 | -88.29%104.7万 | -82.03%466.5万 | -94.80%288.3万 | 431.17%1.04亿 | 38.01%1,323万 | 1.35%894.4万 | 117.78%2,595.9万 | 611.33%5,541.3万 | 665.86%1,949.4万 | 161.45%958.6万 |
-应付款(减)增 | -3,970.93%-2.92亿 | 631.98%4.06亿 | -98.05%100.7万 | 178.54%1.04亿 | 106.10%446.3万 | 96.35%-717.2万 | -77.68%5,540.5万 | 146.36%5,155.4万 | -318.98%-1.33亿 | -138.01%-7,311.8万 |
-其他流动资产变动 | 228.03%1.95亿 | -34,072.87%-2.24亿 | 119.02%1,734.6万 | 619.77%8,641.5万 | 750.95%1.19亿 | 494.55%5,949.1万 | 99.14%-65.6万 | -242.64%-9,119.6万 | 126.32%1,200.6万 | 121.30%1,395.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.91%-1,558.2万 | -7.62%-1,173.7万 | -2.38%-800.1万 | -21.17%-302.8万 | 4.83%2,750.6万 | -29.81%-1,181.3万 | -138.53%-1,090.6万 | 83.70%-781.5万 | -43.79%-249.9万 | 2,623.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.01%228.5万 | -17.26%125.6万 | 312.45%327.9万 | 526.75%304.7万 | 9.13%151.8万 | -63.60%79.5万 | ||||
已支付退税 | 71.26%-190.6万 | 44.21%-308.5万 | -313.64%-313.2万 | 77.26%-923.2万 | 172.86%146.3万 | 58.55%-663.1万 | 73.52%-553万 | 186.08%146.6万 | -146.56%-4,059.3万 | 23.39%-200.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -128.33%-1,807.8万 | 60.24%2.34亿 | 300.97%5,733.6万 | 417.87%5.07亿 | 4,274.09%3.25亿 | 199.34%6,381.8万 | -30.83%1.46亿 | 31.22%-2,852.9万 | -75.27%9,787.5万 | -102.20%-779.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | -69.18%-550.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.39%-325.4万 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | 29.74%-334.1万 | -3.35%-536.5万 | 68.03%-250.9万 | -266.89%-2,566万 | -737.44%-786.6万 | -1.49%-475.5万 | -71.83%-519.1万 | -1,403.45%-784.8万 | 9.66%-699.4万 | 102.11%123.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | -66.87%9,390.2万 | ---- | ---- | ---- | ---48.5万 | -62.51%2.83亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | -185.16%-13.2万 | ---- | ---- | ---- | 100.07%10.3万 | -99.37%15.5万 |
投资物业交易净额 | -159.87%-40.8万 | ---64.4万 | -100.37%-4,000 | 122.32%33.7万 | -357.25%-59.9万 | 78.22%-15.7万 | --0 | 339.17%109.3万 | 92.19%-151万 | 95.43%-13.1万 |
投资产品交易净额 | -72.06%5,966.6万 | 45.20%1.61亿 | -31.72%4,361.1万 | -32.64%2.53亿 | -88,103.25%-1.36亿 | 72.52%2.14亿 | -10.79%1.11亿 | -49.77%6,386.9万 | -59.44%3.76亿 | -99.83%15.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --726.5万 | ---783.6万 | -27.40%-1,354.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 48.59%-1,063.4万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --641.7万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -45.07%886.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.11%1,614.6万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | -663.48%-1.34亿 | -81.76%-4,482.4万 | -60.10%-3.01亿 | ---- | ---- | 88.85%-1,750.8万 | 80.69%-2,466.1万 | 81.18%-1.88亿 | ---- |
投资活动现金净额 | -28.23%1.13亿 | -67.26%2,895.5万 | -135.63%-1,156.2万 | -144.48%-8,338.9万 | -442.33%-3.61亿 | 31.98%1.57亿 | 342.79%8,843.3万 | 4,223.63%3,245.3万 | 177.02%1.87亿 | 153.67%1.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 44.53%-2,650.8万 | 3.40%-1.69亿 | -102.28%-237万 | -299.34%-9,422.5万 | 174.77%2,489.8万 | -154.10%-4,778.7万 | -109.71%-1.75亿 | 2,034.40%1.04亿 | -129.84%-2,359.5万 | -114.81%-3,330万 |
普通股发行/回购的净额 | ---1,000 | --0 | --1.17亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -42.24%-137.4万 | 18.11%-207.1万 | -21.84%-164万 | -21.03%-804.6万 | -298.63%-320.5万 | 77.76%-96.6万 | -1,061.60%-252.9万 | 23.65%-134.6万 | 48.31%-664.8万 | -813.64%-80.4万 |
非控制性权益现金股息 | ---17.3万 | ---- | ---- | -140.00%-4.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.67%-2万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 3.47%-4,295万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.90%-4,449.2万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -213.54%-6,707.6万 | -88.98%-1.05亿 | -45.97%-1.63亿 | 14.42%-2.82亿 | -193.97%-9,315.1万 | 84.05%-2,139.3万 | 48.94%-5,553.7万 | -103.42%-1.12亿 | -13.21%-3.3亿 | 91.62%-3,168.7万 |
融资活动现金净额 | -35.62%-9,513.2万 | -18.42%-2.76亿 | -422.79%-5,021.4万 | -5.68%-4.27亿 | -3.74%-1.14亿 | -39.92%-7,014.6万 | -21.45%-2.33亿 | 81.51%-960.5万 | -60.44%-4.04亿 | 29.36%-1.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -85.81%287.6万 | -16.15%1,577.7万 | -17.47%2,021.7万 | -82.94%2,449.6万 | 360.93%1.71亿 | -37.31%2,027.4万 | -61.89%1,881.5万 | -82.94%2,449.6万 | -40.95%1.44亿 | -73.77%3,713.1万 |
现金变动 | -100.25%-38万 | -984.24%-1,290.1万 | 21.84%-444万 | 96.75%-386.3万 | -1,105.48%-1.51亿 | 3,089.75%1.51亿 | 108.57%145.9万 | 93.97%-568.1万 | -19.34%-1.19亿 | -748.62%-1,248.6万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -371.59%-41.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.54%-8.8万 | -221.14%-14.9万 |
期末现金 | -98.54%249.7万 | -85.81%287.6万 | -16.15%1,577.7万 | -17.46%2,021.8万 | -17.46%2,021.8万 | 360.93%1.71亿 | -37.31%2,027.4万 | -61.89%1,881.5万 | -82.94%2,449.6万 | -82.94%2,449.6万 |
自由现金流 | -368.94%-1.63亿 | 62.48%2.29亿 | 247.65%5,399.1万 | 450.85%4.75亿 | 48.45%4.06亿 | 90.12%-3,484.7万 | -32.15%1.41亿 | 12.37%-3,656.6万 | -77.51%8,624.2万 | -75.17%2.73亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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