(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.28%28.37亿 | -19.91%30.96亿 | -19.91%30.96亿 | -32.49%24.77亿 | 1.42%23.99亿 | -21.53%23.15亿 | 18.15%38.65亿 | 18.15%38.65亿 | -6.80%36.69亿 | -34.75%23.65亿 |
-现金及现金等价物 | 18.28%28.37亿 | -19.91%30.96亿 | -19.91%30.96亿 | -32.49%24.77亿 | 1.42%23.99亿 | -21.53%23.15亿 | 18.15%38.65亿 | 18.15%38.65亿 | -6.80%36.69亿 | -34.75%23.65亿 |
应收款项 | 20.36%19.04亿 | 153.00%25.43亿 | 153.00%25.43亿 | 24.94%21.59亿 | -1.19%15.82亿 | -10.92%10.43亿 | -41.92%10.05亿 | -41.92%10.05亿 | -2.53%17.28亿 | 681.65%16.01亿 |
-应收账款净额 | 20.36%19.04亿 | 153.00%25.43亿 | 153.00%25.43亿 | 24.94%21.59亿 | -1.19%15.82亿 | -10.92%10.43亿 | -41.92%10.05亿 | -41.92%10.05亿 | -2.53%17.28亿 | 681.65%16.01亿 |
-其中:应收账款 | 20.36%19.04亿 | 153.00%25.43亿 | 153.00%25.43亿 | 24.94%21.59亿 | -1.19%15.82亿 | -10.92%10.43亿 | -41.92%10.05亿 | -41.92%10.05亿 | -2.53%17.28亿 | 681.65%16.01亿 |
存货 | -3.08%230.05亿 | 19.14%236.98亿 | 19.14%236.98亿 | 27.17%236.38亿 | 101.20%237.36亿 | 114.33%222.09亿 | 107.76%198.91亿 | 107.76%198.91亿 | 88.48%185.87亿 | 29.82%117.97亿 |
预付费用 | 2.44%2.18亿 | -55.10%1.65亿 | -55.10%1.65亿 | -13.30%2.21亿 | 53.78%2.13亿 | 31.01%3.29亿 | 84.09%3.67亿 | 84.09%3.67亿 | 82.96%2.55亿 | 38.56%1.38亿 |
其他流动资产 | -54.99%1.87亿 | 10.77%4.07亿 | 10.77%4.07亿 | -16.19%4.25亿 | 216.76%4.16亿 | 79.97%6.01亿 | -3.04%3.67亿 | -3.04%3.67亿 | 145.03%5.07亿 | 138.21%1.31亿 |
流动资产合计 | -0.69%281.52亿 | 17.31%299.09亿 | 17.31%299.09亿 | 16.87%289.2亿 | 76.79%283.46亿 | 75.85%264.97亿 | 68.24%254.96亿 | 68.24%254.96亿 | 55.47%247.46亿 | 22.66%160.34亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.08%24.27亿 | -2.68%24.24亿 | -2.68%24.24亿 | -0.90%24.05亿 | 18.65%24.29亿 | 17.88%24.32亿 | 15.58%24.9亿 | 15.58%24.9亿 | 4.15%24.27亿 | 20.06%20.47亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.02%36.15亿 | -0.94%33.37亿 | -0.94%33.37亿 | -0.25%35.79亿 | 16.30%35.78亿 | 15.98%35.69亿 | 13.12%33.69亿 | 13.12%33.69亿 | 7.15%35.87亿 | 40.79%30.76亿 |
-累计折旧 | -3.36%-11.88亿 | -3.98%-9.13亿 | -3.98%-9.13亿 | -1.11%-11.73亿 | -11.63%-11.49亿 | -12.11%-11.37亿 | -6.70%-8.79亿 | -6.70%-8.79亿 | -14.02%-11.6亿 | -114.39%-10.3亿 |
长期预付费用 | ---- | -4.70%7,936.7万 | -4.70%7,936.7万 | ---- | ---- | ---- | 8.37%8,327.9万 | 8.37%8,327.9万 | ---- | ---- |
投资总额 | -22.39%5.74亿 | 4.95%1.22亿 | 4.95%1.22亿 | 37.85%6.3亿 | 73.73%7.4亿 | 73.15%7.04亿 | 6.65%1.17亿 | 6.65%1.17亿 | 4.18%4.57亿 | 36.26%4.26亿 |
-金融资产投资 | ---- | 4.95%1.22亿 | 4.95%1.22亿 | ---- | ---- | ---- | 6.65%1.17亿 | 6.65%1.17亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 4.95%1.22亿 | 4.95%1.22亿 | ---- | ---- | ---- | 6.65%1.17亿 | 6.65%1.17亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -6.60%2.53亿 | -4.56%2.59亿 | -4.56%2.59亿 | -2.77%2.64亿 | -0.20%2.7亿 | -3.46%2.67亿 | -4.31%2.71亿 | -4.31%2.71亿 | -5.70%2.71亿 | 7.13%2.71亿 |
-商誉 | -8.77%2.16亿 | -8.40%2.26亿 | -8.40%2.26亿 | -8.23%2.31亿 | -8.06%2.36亿 | -7.90%2.41亿 | -7.75%2.47亿 | -7.75%2.47亿 | -7.60%2.52亿 | 6.92%2.57亿 |
-其他无形资产 | 8.41%3,703.8万 | 34.47%3,267.5万 | 34.47%3,267.5万 | 67.56%3,271.4万 | 144.31%3,416.4万 | 74.79%2,600.5万 | 54.07%2,430万 | 54.07%2,430万 | 28.47%1,952.4万 | 11.20%1,398.4万 |
其他非流动资产 | ---- | -24.47%3.55亿 | -24.47%3.55亿 | ---- | ---- | ---- | 62.43%4.7亿 | 62.43%4.7亿 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | -5.40%32.54亿 | -5.61%32.39亿 | -5.61%32.39亿 | 4.55%32.99亿 | 25.34%34.39亿 | 23.91%34.03亿 | 17.78%34.31亿 | 17.78%34.31亿 | 3.22%31.56亿 | 20.85%27.44亿 |
总资产 | -1.20%314.05亿 | 14.59%331.48亿 | 14.59%331.48亿 | 15.47%322.19亿 | 69.27%317.85亿 | 67.85%299亿 | 60.11%289.28亿 | 60.11%289.28亿 | 47.05%279.02亿 | 22.39%187.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -4.14%115.77亿 | 20.78%123.63亿 | 20.78%123.63亿 | 28.13%127.47亿 | 101.46%120.77亿 | 106.09%110.91亿 | 109.79%102.35亿 | 109.79%102.35亿 | 55.68%99.48亿 | -4.25%59.95亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -4.14%115.77亿 | 20.78%123.63亿 | 20.78%123.63亿 | 28.13%127.47亿 | 101.46%120.77亿 | 106.09%110.91亿 | 109.79%102.35亿 | 109.79%102.35亿 | 55.68%99.48亿 | -4.25%59.95亿 |
-其中:短期借款 | -4.14%115.77亿 | 20.78%123.63亿 | 20.78%123.63亿 | 28.13%127.47亿 | 101.46%120.77亿 | 106.09%110.91亿 | 109.79%102.35亿 | 109.79%102.35亿 | 55.68%99.48亿 | -4.25%59.95亿 |
应付款项 | 32.59%30.02亿 | 25.11%38亿 | 25.11%38亿 | -10.27%24.77亿 | 47.49%22.64亿 | 10.11%28.11亿 | -15.16%30.38亿 | -15.16%30.38亿 | 12.43%27.6亿 | 137.19%15.35亿 |
-应付账款 | 34.65%27.81亿 | 28.14%35.84亿 | 28.14%35.84亿 | -8.61%23.93亿 | 50.29%20.65亿 | 10.61%27.29亿 | -9.30%27.97亿 | -9.30%27.97亿 | 19.85%26.18亿 | 194.54%13.74亿 |
-应交税费 | 11.16%2.21亿 | -10.21%2.16亿 | -10.21%2.16亿 | -40.79%8,421.9万 | 23.52%1.98亿 | -4.38%8,152.6万 | -51.59%2.4亿 | -51.59%2.4亿 | -10.79%1.42亿 | 26.98%1.61亿 |
现行拨备 | -5.96%7,980.9万 | -4.13%7,982.6万 | -4.13%7,982.6万 | 13.44%8,251.5万 | 145.36%8,486.5万 | 150.67%7,979.8万 | 122.01%8,326.3万 | 122.01%8,326.3万 | 45.53%7,273.8万 | 22.97%3,458.8万 |
养老金及其他退休福利计划 | -6.25%1亿 | 32.85%1.11亿 | 32.85%1.11亿 | -12.17%3,596.5万 | 30.27%1.07亿 | 12.21%1.13亿 | 2.22%8,330.7万 | 2.22%8,330.7万 | 51.75%4,095万 | 30.26%8,219.6万 |
应计及递延所得 | 48.44%6.32亿 | 4.31%5.72亿 | 4.31%5.72亿 | -0.79%4.34亿 | -52.44%4.26亿 | -58.15%4.01亿 | -13.81%5.48亿 | -13.81%5.48亿 | -50.22%4.37亿 | 57.78%8.95亿 |
其他流动负债 | 3.56%5.8亿 | -15.28%6.02亿 | -15.28%6.02亿 | -25.21%5.55亿 | 128.65%5.6亿 | 133.90%6.6亿 | 109.90%7.11亿 | 109.90%7.11亿 | 142.96%7.42亿 | 40.75%2.45亿 |
流动负债合计 | 2.92%159.71亿 | 19.25%175.27亿 | 19.25%175.27亿 | 16.64%163.31亿 | 76.62%155.18亿 | 62.85%151.56亿 | 53.87%146.98亿 | 53.87%146.98亿 | 38.55%140.01亿 | 13.52%87.86亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -25.94%45.59亿 | 10.48%48.53亿 | 10.48%48.53亿 | 24.56%56.23亿 | 120.76%61.56亿 | 238.35%48.39亿 | 195.79%43.93亿 | 195.79%43.93亿 | 90.33%45.14亿 | 97.34%27.89亿 |
-长期借款及资本租赁 | -25.94%45.59亿 | 10.48%48.53亿 | 10.48%48.53亿 | 24.56%56.23亿 | 120.76%61.56亿 | 238.35%48.39亿 | 195.79%43.93亿 | 195.79%43.93亿 | 90.33%45.14亿 | 97.34%27.89亿 |
-其中:长期借款 | -25.94%45.59亿 | 10.48%48.53亿 | 10.48%48.53亿 | 24.56%56.23亿 | 120.76%61.56亿 | 238.35%48.39亿 | 195.79%43.93亿 | 195.79%43.93亿 | 90.33%45.14亿 | 97.34%27.89亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -16.92%2.19亿 | 5.41%2.65亿 | 5.41%2.65亿 | 4.77%2.71亿 | 15.46%2.64亿 | 15.43%2.57亿 | -25.22%2.51亿 | -25.22%2.51亿 | -20.75%2.59亿 | 22.71%2.29亿 |
其他非流动负债 | -9.63%1.02亿 | 0.96%1.08亿 | 0.96%1.08亿 | -17.21%1.11亿 | 17.34%1.13亿 | 12.11%1.05亿 | 13.66%1.07亿 | 13.66%1.07亿 | 22.09%1.34亿 | 41.03%9,652.8万 |
非流动负债合计 | -25.30%48.81亿 | 10.00%52.26亿 | 10.00%52.26亿 | 22.38%60.05亿 | 109.83%65.34亿 | 197.80%52.01亿 | 148.10%47.51亿 | 148.10%47.51亿 | 74.75%49.07亿 | 86.69%31.14亿 |
负债总额 | -5.44%208.52亿 | 16.99%227.53亿 | 16.99%227.53亿 | 18.13%223.36亿 | 85.31%220.52亿 | 84.17%203.58亿 | 69.60%194.49亿 | 69.60%194.49亿 | 46.42%189.08亿 | 26.49%119亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 |
-普通股 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 | 0.00%11.68亿 |
资本公积 | 2.51%1.71亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 1.80%1.67亿 | 1.80%1.67亿 | 1.80%1.67亿 | 1.80%1.67亿 | 1.80%1.67亿 | 0.00%1.64亿 |
留存收益 | 12.18%93.26亿 | 10.91%89.6亿 | 10.91%89.6亿 | 11.49%84.65亿 | 51.38%83.13亿 | 51.26%81.38亿 | 54.83%80.78亿 | 54.83%80.78亿 | 62.45%75.92亿 | 20.86%54.92亿 |
减:库存股 | 590.46%1.61亿 | 0.29%2,333.1万 | 0.29%2,333.1万 | 0.29%2,333.1万 | -23.19%2,333.1万 | -22.89%2,333.1万 | -23.11%2,326.3万 | -23.11%2,326.3万 | -23.11%2,326.3万 | 0.53%3,037.6万 |
其他储备 | 24.85%4,980.9万 | 127.02%4,918.1万 | 127.02%4,918.1万 | 44.24%3,663.9万 | 85.15%3,989.5万 | 49.34%2,720.4万 | 10.22%2,166.4万 | 10.22%2,166.4万 | -3.56%2,540.1万 | -31.53%2,154.7万 |
股东权益 | 9.20%105.53亿 | 9.66%103.21亿 | 9.66%103.21亿 | 9.90%98.13亿 | 41.82%96.64亿 | 41.44%94.76亿 | 43.93%94.12亿 | 43.93%94.12亿 | 48.78%89.29亿 | 15.95%68.14亿 |
非控制性权益 | --0 | 10.59%7,421.2万 | 10.59%7,421.2万 | 8.72%7,062.3万 | 9.84%6,919.3万 | 9.32%6,648.6万 | 9.38%6,710.6万 | 9.38%6,710.6万 | 9.98%6,495.6万 | 9.21%6,299.5万 |
总权益 | 8.42%105.53亿 | 9.67%103.95亿 | 9.67%103.95亿 | 9.89%98.83亿 | 41.53%97.33亿 | 41.15%95.43亿 | 43.61%94.79亿 | 43.61%94.79亿 | 48.41%89.94亿 | 15.89%68.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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