(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 61.46%6.42亿 | 61.46%6.42亿 | 39.86%4.78亿 | 21.94%4.44亿 | 27.21%4.65亿 | 4.16%3.98亿 | 4.16%3.98亿 | -1.88%3.42亿 | 13.92%3.64亿 | 1.03%3.66亿 |
-现金及现金等价物 | 61.46%6.42亿 | 61.46%6.42亿 | 39.86%4.78亿 | 21.94%4.44亿 | 27.21%4.65亿 | 4.16%3.98亿 | 4.16%3.98亿 | -1.88%3.42亿 | 13.92%3.64亿 | 1.03%3.66亿 |
应收款项 | -21.32%8,683.1万 | -21.32%8,683.1万 | -22.44%9,378万 | -1.66%1.02亿 | -16.87%1.03亿 | 6.88%1.1亿 | 6.88%1.1亿 | 13.37%1.21亿 | -4.81%1.03亿 | 43.49%1.23亿 |
-应收账款净额 | -21.32%8,683.1万 | -21.32%8,683.1万 | -22.44%9,378万 | -1.66%1.02亿 | -16.87%1.03亿 | 6.88%1.1亿 | 6.88%1.1亿 | 13.37%1.21亿 | -4.81%1.03亿 | 43.49%1.23亿 |
-其中:应收账款 | -21.32%8,683.1万 | -21.32%8,683.1万 | -22.44%9,378万 | -1.66%1.02亿 | -16.87%1.03亿 | 6.88%1.1亿 | 6.88%1.1亿 | 13.37%1.21亿 | -4.81%1.03亿 | 43.49%1.23亿 |
其他流动资产 | 15.78%1.61亿 | 15.78%1.61亿 | 88.86%2.45亿 | 85.10%2.27亿 | -2.15%1.34亿 | -5.39%1.39亿 | -5.39%1.39亿 | -23.41%1.3亿 | -11.79%1.23亿 | -8.76%1.37亿 |
流动资产合计 | 37.53%8.9亿 | 37.53%8.9亿 | 37.86%8.17亿 | 30.95%7.73亿 | 12.10%7.01亿 | 2.38%6.47亿 | 2.38%6.47亿 | -5.10%5.92亿 | 4.03%5.9亿 | 4.69%6.26亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.59%20.5亿 | 0.59%20.5亿 | 6.70%21.79亿 | 6.70%21.9亿 | 5.01%21.35亿 | 0.55%20.38亿 | 0.55%20.38亿 | 1.26%20.42亿 | 2.67%20.52亿 | 8.81%20.34亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.27%29.67亿 | 3.27%29.67亿 | 7.32%30.77亿 | 7.37%30.67亿 | 6.28%29.93亿 | 2.17%28.74亿 | 2.17%28.74亿 | 2.90%28.67亿 | 4.08%28.57亿 | 8.65%28.16亿 |
-累计折旧 | -9.79%-9.18亿 | -9.79%-9.18亿 | -8.86%-8.99亿 | -9.09%-8.77亿 | -9.59%-8.58亿 | -6.36%-8.36亿 | -6.36%-8.36亿 | -7.17%-8.25亿 | -7.87%-8.04亿 | -8.24%-7.83亿 |
长期预付费用 | -2.15%4,356.4万 | -2.15%4,356.4万 | -15.36%3,901.1万 | -4.96%3,951.7万 | -1.91%4,151.9万 | 6.97%4,452万 | 6.97%4,452万 | 4.33%4,609.3万 | -7.59%4,158.1万 | -5.06%4,232.9万 |
投资总额 | 28.99%11.08亿 | 28.99%11.08亿 | 36.12%10.58亿 | 12.83%8.33亿 | 31.61%9.45亿 | 12.81%8.59亿 | 12.81%8.59亿 | 30.45%7.78亿 | 51.59%7.39亿 | 36.62%7.18亿 |
-金融资产投资 | 28.99%11.08亿 | 28.99%11.08亿 | 36.12%10.58亿 | 12.83%8.33亿 | 31.61%9.45亿 | 12.81%8.59亿 | 12.81%8.59亿 | 30.45%7.78亿 | 51.59%7.39亿 | 36.62%7.18亿 |
-其中:可供出售证券 | 28.99%11.08亿 | 28.99%11.08亿 | 36.12%10.58亿 | 12.83%8.33亿 | 31.61%9.45亿 | 12.81%8.59亿 | 12.81%8.59亿 | 30.45%7.78亿 | 51.59%7.39亿 | 36.62%7.18亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 59.79%9,411.3万 | 59.79%9,411.3万 | 23.49%7,321.2万 | 21.99%7,396.2万 | 10.65%6,744.9万 | -4.22%5,889.7万 | -4.22%5,889.7万 | -25.01%5,928.4万 | 4.07%6,063万 | 3.67%6,095.5万 |
商誉及其他无形资产 | -15.70%1,133.9万 | -15.70%1,133.9万 | -19.15%1,241.2万 | -31.57%1,115.6万 | -21.77%1,269.1万 | -26.43%1,345.1万 | -26.43%1,345.1万 | -24.82%1,535.1万 | -25.57%1,630.3万 | -31.00%1,622.2万 |
-其他无形资产 | -15.70%1,133.9万 | -15.70%1,133.9万 | -19.15%1,241.2万 | -31.57%1,115.6万 | -21.77%1,269.1万 | -26.43%1,345.1万 | -26.43%1,345.1万 | -24.82%1,535.1万 | -25.57%1,630.3万 | -31.00%1,622.2万 |
非流动递延所得税资产 | -10.26%1,305.6万 | -10.26%1,305.6万 | -33.41%993.2万 | -26.95%1,142.8万 | -15.60%1,192.2万 | 17.84%1,454.9万 | 17.84%1,454.9万 | -0.61%1,491.5万 | -1.23%1,564.4万 | -22.66%1,412.6万 |
非流动递延资产 | -17.23%633.2万 | -17.23%633.2万 | -16.52%666.2万 | -15.86%699.1万 | -15.25%732.1万 | -14.70%765万 | -14.70%765万 | -14.17%798万 | -13.69%830.9万 | 104.84%863.8万 |
其他非流动资产 | 1.40%1.3亿 | 1.40%1.3亿 | -8.96%1.3亿 | -7.40%1.3亿 | -7.03%1.3亿 | -6.69%1.28亿 | -6.69%1.28亿 | 5.30%1.43亿 | 5.40%1.41亿 | 5.45%1.39亿 |
非流动资产合计 | 9.23%34.56亿 | 9.23%34.56亿 | 12.95%35.08亿 | 7.23%32.97亿 | 10.48%33.51亿 | 3.12%31.64亿 | 3.12%31.64亿 | 6.51%31.06亿 | 10.97%30.74亿 | 13.35%30.33亿 |
总资产 | 14.04%43.46亿 | 14.04%43.46亿 | 16.94%43.25亿 | 11.05%40.7亿 | 10.75%40.53亿 | 3.00%38.11亿 | 3.00%38.11亿 | 4.46%36.98亿 | 9.79%36.65亿 | 11.77%36.59亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 37.87%2.46亿 | 37.87%2.46亿 | 0.59%2.89亿 | -31.09%1.57亿 | -25.34%2.19亿 | -29.25%1.78亿 | -29.25%1.78亿 | -2.03%2.88亿 | -3.23%2.28亿 | 3.95%2.94亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 37.87%2.46亿 | 37.87%2.46亿 | 0.59%2.89亿 | -31.09%1.57亿 | -25.34%2.19亿 | -29.25%1.78亿 | -29.25%1.78亿 | -2.03%2.88亿 | -3.23%2.28亿 | 3.95%2.94亿 |
-其中:短期借款 | 39.73%2.37亿 | 39.73%2.37亿 | 0.23%2.81亿 | -32.63%1.49亿 | -26.40%2.11亿 | -28.71%1.7亿 | -28.71%1.7亿 | 0.47%2.8亿 | 0.27%2.2亿 | 4.99%2.86亿 |
-其中:资本租赁负债 | 0.83%858.6万 | 0.83%858.6万 | 14.17%854.9万 | 14.31%854.9万 | 15.21%861.8万 | -38.54%851.5万 | -38.54%851.5万 | -49.34%748.8万 | -52.36%747.9万 | -24.54%748万 |
应付款项 | 83.52%5.42亿 | 83.52%5.42亿 | 74.09%4.34亿 | 61.20%3.74亿 | 49.94%3.63亿 | 129.19%2.95亿 | 129.19%2.95亿 | 159.90%2.49亿 | 145.13%2.32亿 | 177.36%2.42亿 |
-应付账款 | -14.63%975.5万 | -14.63%975.5万 | -10.44%928.7万 | -3.04%974.3万 | 49.18%1,460万 | 15.66%1,142.7万 | 15.66%1,142.7万 | 2.74%1,037万 | 2.10%1,004.8万 | -3.91%978.7万 |
-应交税费 | 137.91%8,807.6万 | 137.91%8,807.6万 | 111.41%5,400万 | 43.41%5,635.6万 | 20.06%1,639.6万 | -27.78%3,702.1万 | -27.78%3,702.1万 | -19.12%2,554.3万 | 10.53%3,929.8万 | 75.36%1,365.7万 |
-其他应付款 | 79.91%4.44亿 | 79.91%4.44亿 | 73.73%3.71亿 | 68.56%3.08亿 | 51.84%3.32亿 | 264.77%2.47亿 | 264.77%2.47亿 | 293.25%2.13亿 | 270.78%1.83亿 | 215.52%2.18亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --1,008万 | --1,008万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | -1.41%1.77亿 | -1.41%1.77亿 | 3.21%1.77亿 | 10.90%1.81亿 | 8.42%1.77亿 | 10.75%1.79亿 | 10.75%1.79亿 | 5.89%1.71亿 | 7.35%1.64亿 | 6.56%1.63亿 |
流动负债合计 | 49.27%9.74亿 | 49.27%9.74亿 | 27.10%9亿 | 14.27%7.13亿 | 8.60%7.58亿 | 20.27%6.53亿 | 20.27%6.53亿 | 28.47%7.08亿 | 29.21%6.24亿 | 33.64%6.98亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 19.99%4.58亿 | 19.99%4.58亿 | 27.69%4.15亿 | 47.17%5.07亿 | 38.13%4.94亿 | 7.44%3.82亿 | 7.44%3.82亿 | -11.93%3.25亿 | -11.48%3.45亿 | 24.35%3.58亿 |
-长期借款及资本租赁 | 19.99%4.58亿 | 19.99%4.58亿 | 27.69%4.15亿 | 47.17%5.07亿 | 38.13%4.94亿 | 7.44%3.82亿 | 7.44%3.82亿 | -11.93%3.25亿 | -11.48%3.45亿 | 24.35%3.58亿 |
-其中:长期借款 | 24.80%4.27亿 | 24.80%4.27亿 | 32.70%3.82亿 | 54.50%4.71亿 | 44.25%4.56亿 | 2.81%3.42亿 | 2.81%3.42亿 | -16.61%2.88亿 | -16.04%3.05亿 | 24.78%3.16亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -21.35%3,132万 | -21.35%3,132万 | -10.77%3,349.4万 | -9.61%3,562.3万 | -8.73%3,768万 | 75.32%3,982万 | 75.32%3,982万 | 54.66%3,753.6万 | 52.61%3,941.2万 | 21.17%4,128.5万 |
非流动递延所得税负债 | 669.64%7,561.7万 | 669.64%7,561.7万 | --9,708.2万 | --5,063.5万 | --5,311万 | -14.74%982.5万 | -14.74%982.5万 | --0 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 6.05%12.15亿 | 6.05%12.15亿 | 6.37%11.91亿 | 5.07%12.09亿 | 5.60%11.74亿 | 1.14%11.46亿 | 1.14%11.46亿 | 1.27%11.2亿 | 8.36%11.51亿 | 6.05%11.12亿 |
非流动负债合计 | 13.75%17.49亿 | 13.75%17.49亿 | 17.89%17.04亿 | 18.15%17.67亿 | 17.13%17.22亿 | 2.51%15.37亿 | 2.51%15.37亿 | -2.03%14.45亿 | 3.04%14.95亿 | 9.99%14.7亿 |
负债总额 | 24.34%27.23亿 | 24.34%27.23亿 | 20.92%26.04亿 | 17.01%24.8亿 | 14.38%24.8亿 | 7.23%21.9亿 | 7.23%21.9亿 | 6.27%21.54亿 | 9.57%21.19亿 | 16.64%21.68亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 |
-普通股 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 | 0.00%9.91亿 |
资本公积 | --0 | --0 | --0 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 |
留存收益 | -30.47%5.3亿 | -30.47%5.3亿 | -32.72%5.02亿 | 14.79%8.06亿 | 12.47%7.47亿 | 10.98%7.63亿 | 10.98%7.63亿 | 13.59%7.47亿 | 13.21%7.02亿 | 10.87%6.64亿 |
减:库存股 | -46.59%8,567.7万 | -46.59%8,567.7万 | --0 | 183.90%3.32亿 | 149.45%2.92亿 | 181.82%1.6亿 | 181.82%1.6亿 | 622.18%1.6亿 | --1.17亿 | --1.17亿 |
其他储备 | 625.16%1.88亿 | 625.16%1.88亿 | 750.81%2.27亿 | 476.78%1.23亿 | 348.62%1.24亿 | -25.27%2,588.7万 | -25.27%2,588.7万 | 69.56%-3,493.8万 | 84.38%-3,270.7万 | 71.95%-4,985.3万 |
股东权益 | 0.12%16.23亿 | 0.12%16.23亿 | 11.40%17.21亿 | 2.88%15.9亿 | 5.48%15.73亿 | -2.22%16.21亿 | -2.22%16.21亿 | 2.05%15.45亿 | 10.09%15.46亿 | 5.37%14.91亿 |
总权益 | 0.12%16.23亿 | 0.12%16.23亿 | 11.40%17.21亿 | 2.88%15.9亿 | 5.48%15.73亿 | -2.22%16.21亿 | -2.22%16.21亿 | 2.05%15.45亿 | 10.09%15.46亿 | 5.37%14.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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