(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.18%9.61亿 | 1.74%4.75亿 | -14.32%21.24亿 | -6.85%15.14亿 | -0.73%10.47亿 | -8.07%4.67亿 | 10.89%24.79亿 | 8.61%16.25亿 | 4.48%10.54亿 | 4.43%5.07亿 |
收到的税费返还 | -83.78%40.59万 | -99.95%422.14 | -79.99%163.08万 | -70.88%250.33万 | -66.68%250.33万 | -42.82%89.94万 | 139.69%815.09万 | 338.99%859.57万 | 283.71%751.33万 | 693,790.14%157.3万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38.31%1.31亿 | -43.36%3,833.72万 | 64.30%2.22亿 | 9.22%1.49亿 | 11.03%9,484.03万 | 618.66%6,768.81万 | 23.62%1.35亿 | -4.90%1.37亿 | -11.39%8,541.77万 | -63.31%941.87万 |
经营活动现金流入小计 | -4.49%10.93亿 | -4.13%5.13亿 | -10.48%23.47亿 | -5.92%16.66亿 | -0.28%11.44亿 | 3.21%5.35亿 | 11.67%26.22亿 | 7.83%17.7亿 | 3.59%11.47亿 | 1.33%5.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.09%3.92亿 | 31.11%2.12亿 | -17.69%7.26亿 | -1.75%5.46亿 | -7.17%3.5亿 | -10.59%1.61亿 | 34.86%8.82亿 | 28.74%5.55亿 | 27.52%3.77亿 | 34.15%1.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.34%1亿 | -2.04%5,362.32万 | 0.27%1.95亿 | 2.55%1.47亿 | 6.33%1.02亿 | 15.63%5,474.05万 | 25.67%1.95亿 | 28.11%1.44亿 | 27.84%9,550.42万 | 20.10%4,734.02万 |
支付的各项税费 | -28.09%9,646.85万 | -22.52%5,186.14万 | 13.30%2.31亿 | 29.22%1.84亿 | 39.80%1.34亿 | 42.28%6,693.67万 | -2.43%2.04亿 | -9.55%1.43亿 | -7.74%9,596.21万 | 4.34%4,704.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.45%3.81亿 | -33.00%1.53亿 | -4.18%9.79亿 | -5.40%6.23亿 | -11.16%4.16亿 | 26.43%2.29亿 | -10.81%10.21亿 | -20.36%6.58亿 | -14.73%4.69亿 | -24.53%1.81亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.19%9.7亿 | -8.10%4.7亿 | -7.43%21.32亿 | 0.01%15亿 | -3.38%10.02亿 | 12.28%5.12亿 | 6.42%23.03亿 | -1.83%15亿 | 1.28%10.37亿 | -0.64%4.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.66%1.23亿 | 82.28%4,280.68万 | -32.47%2.16亿 | -38.81%1.65亿 | 28.72%1.42亿 | -62.61%2,348.36万 | 73.25%3.19亿 | 137.05%2.7亿 | 31.78%1.11亿 | 18.46%6,280.39万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | -82.46%30万 | -82.46%30万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -72.76%46.31万 | ---- | ---- | ---- | 0.33%170.02万 | 1.42%30万 | --30万 | -73.24%30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.21%1.39万 | -78.50%2,150 | 2,476.41%430.42万 | -10.07%13.76万 | -16.00%12.84万 | -75.02%1万 | 37.12%16.71万 | 749.94%15.3万 | --15.29万 | --4万 |
投资活动现金流入小计 | -89.21%1.39万 | -78.50%2,150 | 119.97%476.73万 | -81.73%13.76万 | -82.94%12.84万 | -97.06%1万 | -37.88%216.72万 | -62.79%75.3万 | -55.97%75.29万 | -87.99%34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.29%577.39万 | -37.21%225.02万 | -7.99%2,451.34万 | -48.06%1,090.86万 | -43.61%762.62万 | -40.22%358.37万 | -69.01%2,664.18万 | -71.98%2,100.25万 | -77.14%1,352.3万 | -45.82%599.43万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -79.10%577.39万 | -90.46%225.02万 | 67.08%4,451.34万 | 47.17%3,090.86万 | 104.29%2,762.62万 | 293.44%2,358.37万 | -70.09%2,664.18万 | -72.33%2,100.25万 | -77.14%1,352.3万 | -53.68%599.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79.05%-576万 | 90.46%-224.81万 | -62.40%-3,974.61万 | -51.96%-3,077.11万 | -115.33%-2,749.78万 | -316.92%-2,357.37万 | 71.40%-2,447.46万 | 72.59%-2,024.96万 | 77.77%-1,277.01万 | 44.07%-565.42万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --980万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --980万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 35.31%2,822.2万 | -4.01%1,522.2万 | 21.35%2,885.71万 | 269.39%2,585.71万 | 197.96%2,085.71万 | --1,585.71万 | 337.31%2,378.09万 | --700万 | --700万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.69%200万 | --200万 | 5.30%4,008.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 18.30%2,822.2万 | -4.01%1,522.2万 | 62.56%3,865.71万 | 220.63%2,885.71万 | 165.08%2,385.71万 | -60.45%1,585.71万 | 191.86%2,378.09万 | 1,167.61%900万 | --900万 | 5.30%4,008.92万 |
偿还债务支付的现金 | -18.07%2,951.03万 | -57.59%721.03万 | 82.37%7,484.1万 | 92.02%3,801.9万 | 81.91%3,601.9万 | --1,700万 | 10.18%4,103.8万 | 31.55%1,980万 | 38.46%1,980万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.49%5,698.38万 | -15.81%279.27万 | -5.71%6,690.21万 | -4.54%6,386.64万 | 291.43%3,422.63万 | -28.83%331.7万 | 1,687.58%7,095.57万 | 2,880.71%6,690.36万 | 459.01%874.4万 | 168.80%466.03万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -69.29%61万 | ---- | ---- | ---- | --198.61万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.31%951.56万 | 9.40%412.66万 | -71.49%1,303.56万 | -72.54%974.52万 | -76.95%741.59万 | -92.91%377.22万 | -14.10%4,572.19万 | 54.44%3,549.48万 | 81.38%3,216.64万 | 16.92%5,320.29万 |
筹资活动现金流出小计 | 23.63%9,600.97万 | -41.34%1,412.96万 | -1.86%1.55亿 | -8.65%1.12亿 | 27.92%7,766.11万 | -58.37%2,408.91万 | 67.00%1.58亿 | 203.39%1.22亿 | 80.70%6,071.04万 | 16.37%5,786.32万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.99%-6,778.77万 | 113.27%109.24万 | 13.30%-1.16亿 | 26.88%-8,277.35万 | -4.05%-5,380.4万 | 53.69%-823.2万 | -55.21%-1.34亿 | -186.09%-1.13亿 | -53.91%-5,171.04万 | -52.53%-1,777.41万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --823.19 | ---- | -76.90%56.85 | ---- | ---- | ---- | 494.72%246.11 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -19.14%4,936.71万 | 600.49%4,165.11万 | -62.86%5,972.28万 | -62.09%5,195.43万 | 32.41%6,105.26万 | -121.14%-832.21万 | 1,198.02%1.61亿 | 21,125.27%1.37亿 | 746.40%4,610.94万 | 25.98%3,937.56万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.12%7.14亿 | 9.12%7.14亿 | 32.57%6.55亿 | 32.57%6.55亿 | 32.57%6.55亿 | 32.57%6.55亿 | 2.57%4.94亿 | 2.57%4.94亿 | 2.57%4.94亿 | 2.39%4.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.71%7.64亿 | 16.97%7.56亿 | 9.12%7.14亿 | 12.01%7.07亿 | 32.56%7.16亿 | 21.22%6.46亿 | 32.57%6.55亿 | 30.87%6.31亿 | 13.84%5.4亿 | 3.82%5.33亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据