(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.35%1.83亿 | -9.71%9.82亿 | 0.34%7.8亿 | 13.03%4.94亿 | 17.57%2.12亿 | 41.38%10.87亿 | 41.09%7.77亿 | 35.16%4.37亿 | 32.09%1.8亿 | 2.32%7.69亿 |
收到的税费返还 | -14.23%33.37万 | -9.22%45.42万 | -68.50%67.55万 | 72.57%48.61万 | 115.83%38.91万 | -68.94%50.04万 | 9.21%214.46万 | -68.30%28.17万 | -66.96%18.03万 | -36.91%161.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 271.68%1,454.48万 | 633.85%5,496.03万 | -52.76%2,791.89万 | -51.49%2,167.43万 | -83.35%391.33万 | -15.81%748.93万 | 7.72%5,910.51万 | -10.51%4,467.75万 | -10.40%2,349.67万 | -78.23%889.53万 |
经营活动现金流入小计 | -8.19%1.98亿 | -5.31%10.37亿 | -3.58%8.09亿 | 7.08%5.16亿 | 6.02%2.16亿 | 40.50%10.95亿 | 37.97%8.39亿 | 28.82%4.82亿 | 24.93%2.04亿 | -1.95%7.8亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.37%1.77亿 | -4.17%8.51亿 | 9.54%6.87亿 | 19.34%4.06亿 | 47.67%1.77亿 | 35.72%8.88亿 | 24.37%6.27亿 | 8.30%3.4亿 | 9.86%1.2亿 | 5.39%6.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.86%2,255.62万 | -3.34%7,432.79万 | 1.22%5,374.17万 | -2.63%3,577.63万 | 3.17%1,930.27万 | 3.98%7,689.47万 | 8.37%5,309.3万 | 12.38%3,674.42万 | 10.14%1,871.03万 | 5.19%7,395.23万 |
支付的各项税费 | -52.38%400.25万 | 50.57%2,794.42万 | 15.98%2,000.89万 | 105.68%1,569.98万 | 123.45%840.54万 | -37.47%1,855.9万 | -34.43%1,725.13万 | -66.30%763.3万 | -31.30%376.16万 | 105.24%2,968.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34.42%2,644.85万 | 35.57%8,547.46万 | 12.96%5,693.43万 | -7.35%4,228.3万 | -10.67%1,967.62万 | 13.35%6,304.61万 | 2.30%5,040.03万 | -1.01%4,563.49万 | -63.26%2,202.6万 | -29.37%5,562.22万 |
经营活动现金流出小计 | 2.21%2.3亿 | -0.74%10.39亿 | 9.33%8.18亿 | 16.16%4.99亿 | 36.53%2.25亿 | 28.63%10.46亿 | 18.93%7.48亿 | 3.52%4.3亿 | -14.17%1.64亿 | 3.72%8.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -265.57%-3,117.88万 | -102.99%-146.2万 | -109.75%-886.19万 | -68.39%1,635.72万 | -121.70%-852.88万 | 244.48%4,892.83万 | 535.00%9,088.89万 | 224.96%5,174.03万 | 237.79%3,929.46万 | -413.65%-3,386.58万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -97.32%100万 | -60.46%4,805.99万 | -39.08%4,241.22万 | -95.85%150万 | 62.29%3,733.01万 | 23.89%1.22亿 | 119.14%6,961.63万 | 53.75%3,613.31万 | 40,744.35%2,300.18万 | -42.52%9,810.85万 |
取得投资收益收到的现金 | -2.70%2.87万 | -33.15%657.07万 | -95.02%3.12万 | -95.06%3.05万 | --2.95万 | -40.03%982.83万 | -42.63%62.73万 | -43.04%61.79万 | ---- | 15,285.84%1,638.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,775.98%126.33万 | -63.58%372.8万 | --43.09万 | --54.64万 | --2.15万 | 743.62%1,023.63万 | ---- | ---- | ---- | -87.44%121.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --610.76万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -93.87%229.21万 | -59.44%5,835.86万 | -38.96%4,287.43万 | -94.35%207.69万 | 62.51%3,738.12万 | 18.10%1.44亿 | 113.76%7,024.36万 | 49.48%3,675.1万 | 40,073.82%2,300.18万 | -32.49%1.22亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213.92%586.17万 | 83.05%2,004.68万 | 218.71%1,271.7万 | 119.93%534.76万 | 52.79%186.73万 | -56.56%1,095.15万 | -84.00%399.02万 | -87.41%243.15万 | -83.00%122.21万 | -9.06%2,520.98万 |
投资支付的现金 | ---- | -91.67%429.96万 | ---- | ---- | ---- | -41.80%5,163.61万 | --4,827.57万 | --4,227.57万 | --1,523万 | 183.13%8,872.57万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --554.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 213.92%586.17万 | -64.27%2,434.64万 | -75.67%1,271.7万 | -88.04%534.76万 | -88.65%186.73万 | -40.20%6,813.68万 | 109.59%5,226.59万 | 131.47%4,470.72万 | 128.80%1,645.21万 | 92.92%1.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110.05%-356.96万 | -55.09%3,401.22万 | 67.75%3,015.73万 | 58.89%-327.07万 | 442.22%3,551.39万 | 860.58%7,573万 | 126.87%1,797.77万 | -250.91%-795.63万 | 191.82%654.97万 | -93.51%788.38万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 100.00%490万 | 100.00%490万 | 100.00%490万 | ---- | --245万 | -80.00%245万 | -80.00%245万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 100.00%490万 | 100.00%490万 | 100.00%490万 | ---- | --245万 | -80.00%245万 | -80.00%245万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.23%1,700万 | -70.23%1,700万 | ---- | ---- | -28.63%5,710万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.33%1,104万 | -35.14%720万 | --720万 | --720万 | --720万 | 11.00%1,110万 | ---- | ---- | ---- | 743.40%1,000万 |
筹资活动现金流入小计 | 53.33%1,104万 | -60.39%1,210万 | -37.79%1,210万 | 393.88%1,210万 | --720万 | -54.47%3,055万 | -75.52%1,945万 | -96.08%245万 | ---- | -19.28%6,710万 |
偿还债务支付的现金 | -94.44%100万 | 0.21%1,903.99万 | 0.00%1,900万 | 1,700.00%1,800万 | 1,700.00%1,800万 | -76.57%1,900万 | -76.57%1,900万 | -98.75%100万 | -97.51%100万 | 39.83%8,110万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.23%38.93万 | 73.31%4,180.42万 | -94.28%145.48万 | -29.65%105万 | -15.53%63.02万 | 373.52%2,412.17万 | 1,403.71%2,545.34万 | 48.10%149.24万 | 69.00%74.6万 | -1.08%509.42万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.23%77.4万 | 140.58%1,662.09万 | 1,859.79%4,215.17万 | 37.46%143.08万 | -18.97%71.51万 | -38.32%690.87万 | -82.20%215.08万 | -90.82%104.09万 | -11.65%88.26万 | -80.81%1,120.15万 |
筹资活动现金流出小计 | -88.82%216.33万 | 54.84%7,746.5万 | 34.34%6,260.65万 | 479.65%2,048.08万 | 635.96%1,934.53万 | -48.63%5,003.04万 | -50.88%4,660.43万 | -96.18%353.33万 | -93.67%262.86万 | -19.85%9,739.57万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173.09%887.67万 | -235.54%-6,536.5万 | -86.00%-5,050.65万 | -673.64%-838.08万 | -362.05%-1,214.53万 | 35.70%-1,948.04万 | -76.01%-2,715.43万 | 96.39%-108.33万 | 91.00%-262.86万 | 21.09%-3,029.57万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.30%1.43万 | -66.33%117万 | -64.05%105.84万 | 18.85%182.19万 | -166.65%-33.31万 | 369.96%347.51万 | 669.22%294.39万 | 341.16%153.29万 | -158.29%-12.49万 | 28.37%-128.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | -278.24%-2,585.74万 | -129.12%-3,164.48万 | -133.26%-2,815.27万 | -85.24%652.76万 | -66.33%1,450.68万 | 288.75%1.09亿 | 392.78%8,465.62万 | 166.26%4,423.36万 | 166.41%4,309.08万 | -162.58%-5,756.5万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.86%1.89亿 | 121.19%1.98亿 | 121.19%1.98亿 | 121.19%1.98亿 | 136.07%2.12亿 | -39.10%8,965.63万 | -39.10%8,965.63万 | -39.10%8,965.63万 | -42.97%8,965.63万 | 166.56%1.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -28.01%1.63亿 | -15.96%1.67亿 | -2.38%1.7亿 | 52.99%2.05亿 | 70.37%2.26亿 | 121.19%1.98亿 | 47.34%1.74亿 | 66.40%1.34亿 | 43.77%1.33亿 | -39.10%8,965.63万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据