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900922 三毛B股

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三毛B股关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13.60%12.09亿
9.36%7.59亿
3.87%3.46亿
2.09%14.61亿
2.60%10.64亿
8.82%6.94亿
30.09%3.33亿
14.05%14.31亿
11.12%10.37亿
1.46%6.38亿
收到的税费返还
-13.93%9,210.34万
-14.95%6,680.83万
7.47%3,925.24万
29.18%1.39亿
49.47%1.07亿
104.10%7,855.43万
52.33%3,652.28万
-11.35%1.08亿
-23.51%7,159.26万
-45.96%3,848.81万
收到其他与经营活动有关的现金
-13.55%4,780.11万
-33.84%2,830.92万
-27.70%1,801.69万
2.33%6,144.38万
27.43%5,529.37万
59.87%4,279万
68.66%2,491.94万
-7.40%6,004.69万
2.37%4,339.19万
-5.03%2,676.59万
经营活动现金流入小计
9.97%13.49亿
4.75%8.54亿
2.21%4.03亿
3.93%16.62亿
6.45%12.26亿
15.98%8.15亿
33.83%3.94亿
10.94%15.99亿
7.74%11.52亿
-3.43%7.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金
17.16%10.73亿
10.23%6.56亿
8.40%3.35亿
0.27%12.25亿
2.77%9.16亿
17.49%5.95亿
61.04%3.09亿
6.05%12.21亿
4.54%8.91亿
-13.87%5.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.87%2.39亿
8.12%1.6亿
-3.43%7,653.37万
11.47%3.07亿
12.20%2.24亿
23.05%1.48亿
19.23%7,925.26万
22.81%2.76亿
20.61%2亿
10.93%1.2亿
支付的各项税费
42.70%1,251.04万
66.32%956.55万
91.95%532.4万
36.97%1,041.76万
44.40%876.67万
34.24%575.12万
16.91%277.37万
-12.01%760.59万
-15.57%607.1万
-18.66%428.42万
支付其他与经营活动有关的现金
-4.56%5,979.22万
-32.79%2,950.42万
-39.84%1,652.25万
-0.93%6,558.65万
5.48%6,264.83万
29.17%4,390.1万
60.16%2,746.37万
-13.02%6,620.48万
18.26%5,939.13万
29.18%3,398.8万
经营活动现金流出小计
14.32%13.85亿
7.86%8.55亿
3.55%4.34亿
2.36%16.08亿
4.76%12.11亿
19.20%7.93亿
50.61%4.19亿
7.53%15.71亿
7.52%11.56亿
-8.65%6.65亿
经营活动产生的现金流量净额
-336.18%-3,591.82万
-105.43%-121.83万
-25.26%-3,055.58万
90.31%5,421.15万
474.93%1,520.81万
-40.70%2,242.07万
-246.58%-2,439.39万
247.30%2,848.61万
31.59%-405.63万
16,278.55%3,780.67万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-25.00%3.22亿
-65.32%9,124.8万
203.99%9,124.8万
2.89%6.79亿
-27.09%4.29亿
-27.63%2.63亿
-62.08%3,001.7万
21.35%6.6亿
273,466.51%5.89亿
498,015.68%3.64亿
取得投资收益收到的现金
-43.08%222.79万
-51.80%137.98万
-86.78%19.21万
-28.39%436.3万
-9.26%391.41万
43.67%286.23万
68.57%145.32万
-4.29%609.3万
-21.03%431.36万
-16.94%199.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.64%4.62万
-99.67%4.51万
----
60,524.27%1,280.26万
150,336.39%1,279.76万
211,705.95%1,346.45万
----
-97.94%2.11万
-99.72%8,507
-99.13%6,357
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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--73.02万
--72.72万
--72.72万
收到其他与投资活动有关的现金
549.52%1,609.09万
168.07%548.84万
1,052.76%48.82万
907.30%318.66万
--247.74万
--204.74万
--4.24万
-61.61%31.64万
----
----
投资活动现金流入小计
-24.11%3.4亿
-65.13%9,816.13万
191.72%9,192.83万
4.84%7亿
-24.48%4.48亿
-23.15%2.81亿
-60.62%3,151.25万
20.84%6.68亿
6,148.34%5.94亿
8,996.47%3.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-77.52%22.38万
-81.51%17.73万
-91.13%1.68万
171.32%103.85万
182.09%99.53万
932.36%95.89万
117.68%18.98万
-65.65%38.28万
174.57%35.29万
-25.89%9.29万
投资支付的现金
-34.32%3.51亿
-60.18%1.65亿
-43.08%1.25亿
2.93%6.79亿
-31.38%5.34亿
-25.68%4.15亿
-24.05%2.2亿
22.18%6.6亿
280.89%7.79亿
210.20%5.59亿
支付其他与投资活动有关的现金
1,037.84%6,630.05万
2,620.20%6,623.68万
27,979.02%6,036.99万
130,135.79%1.56亿
2,808.35%582.69万
15,166.46%243.5万
--21.5万
-58.53%12万
295.48%20.04万
--1.6万
投资活动现金流出小计
-22.85%4.17亿
-44.64%2.32亿
-15.79%1.86亿
26.66%8.37亿
-30.56%5.41亿
-25.08%4.19亿
-23.93%2.2亿
21.96%6.61亿
280.82%7.79亿
210.05%5.59亿
投资活动产生的现金流量净额
16.75%-7,715.93万
2.56%-1.34亿
50.40%-9,370.65万
-2,088.21%-1.37亿
50.02%-9,268.02万
28.77%-1.37亿
9.94%-1.89亿
-35.75%688.91万
4.94%-1.85亿
-9.22%-1.92亿
筹资活动产生的现金流量
支付其他与筹资活动有关的现金
--95.79万
--60.96万
--43.54万
----
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筹资活动现金流出小计
--95.79万
--60.96万
--43.54万
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筹资活动产生的现金流量净额
---95.79万
---60.96万
---43.54万
----
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现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-30.76%216.64万
44.69%172.43万
171.12%98.66万
89.41%-80.79万
11.78%312.87万
176.99%119.18万
-1,512.21%-138.74万
-239.79%-763.11万
380.22%279.9万
129.75%43.03万
现金及现金等价物净增加额
-50.48%-1.12亿
-17.81%-1.34亿
42.38%-1.24亿
-401.20%-8,356.57万
60.18%-7,434.34万
26.42%-1.13亿
-11.23%-2.15亿
978.85%2,774.4万
7.58%-1.87亿
13.31%-1.54亿
加:期初现金及现金等价物余额
-26.43%2.33亿
-26.43%2.33亿
-26.43%2.33亿
9.62%3.16亿
9.62%3.16亿
9.62%3.16亿
9.62%3.16亿
-1.08%2.88亿
-1.08%2.88亿
-1.08%2.88亿
期末现金及现金等价物余额
-50.07%1.21亿
-51.18%9,898.87万
7.31%1.09亿
-26.43%2.33亿
137.68%2.42亿
51.00%2.03亿
6.35%1.02亿
9.62%3.16亿
13.57%1.02亿
18.03%1.34亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.60%12.09亿9.36%7.59亿3.87%3.46亿2.09%14.61亿2.60%10.64亿8.82%6.94亿30.09%3.33亿14.05%14.31亿11.12%10.37亿1.46%6.38亿
收到的税费返还 -13.93%9,210.34万-14.95%6,680.83万7.47%3,925.24万29.18%1.39亿49.47%1.07亿104.10%7,855.43万52.33%3,652.28万-11.35%1.08亿-23.51%7,159.26万-45.96%3,848.81万
收到其他与经营活动有关的现金 -13.55%4,780.11万-33.84%2,830.92万-27.70%1,801.69万2.33%6,144.38万27.43%5,529.37万59.87%4,279万68.66%2,491.94万-7.40%6,004.69万2.37%4,339.19万-5.03%2,676.59万
经营活动现金流入小计 9.97%13.49亿4.75%8.54亿2.21%4.03亿3.93%16.62亿6.45%12.26亿15.98%8.15亿33.83%3.94亿10.94%15.99亿7.74%11.52亿-3.43%7.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.16%10.73亿10.23%6.56亿8.40%3.35亿0.27%12.25亿2.77%9.16亿17.49%5.95亿61.04%3.09亿6.05%12.21亿4.54%8.91亿-13.87%5.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.87%2.39亿8.12%1.6亿-3.43%7,653.37万11.47%3.07亿12.20%2.24亿23.05%1.48亿19.23%7,925.26万22.81%2.76亿20.61%2亿10.93%1.2亿
支付的各项税费 42.70%1,251.04万66.32%956.55万91.95%532.4万36.97%1,041.76万44.40%876.67万34.24%575.12万16.91%277.37万-12.01%760.59万-15.57%607.1万-18.66%428.42万
支付其他与经营活动有关的现金 -4.56%5,979.22万-32.79%2,950.42万-39.84%1,652.25万-0.93%6,558.65万5.48%6,264.83万29.17%4,390.1万60.16%2,746.37万-13.02%6,620.48万18.26%5,939.13万29.18%3,398.8万
经营活动现金流出小计 14.32%13.85亿7.86%8.55亿3.55%4.34亿2.36%16.08亿4.76%12.11亿19.20%7.93亿50.61%4.19亿7.53%15.71亿7.52%11.56亿-8.65%6.65亿
经营活动产生的现金流量净额 -336.18%-3,591.82万-105.43%-121.83万-25.26%-3,055.58万90.31%5,421.15万474.93%1,520.81万-40.70%2,242.07万-246.58%-2,439.39万247.30%2,848.61万31.59%-405.63万16,278.55%3,780.67万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -25.00%3.22亿-65.32%9,124.8万203.99%9,124.8万2.89%6.79亿-27.09%4.29亿-27.63%2.63亿-62.08%3,001.7万21.35%6.6亿273,466.51%5.89亿498,015.68%3.64亿
取得投资收益收到的现金 -43.08%222.79万-51.80%137.98万-86.78%19.21万-28.39%436.3万-9.26%391.41万43.67%286.23万68.57%145.32万-4.29%609.3万-21.03%431.36万-16.94%199.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.64%4.62万-99.67%4.51万----60,524.27%1,280.26万150,336.39%1,279.76万211,705.95%1,346.45万-----97.94%2.11万-99.72%8,507-99.13%6,357
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------73.02万--72.72万--72.72万
收到其他与投资活动有关的现金 549.52%1,609.09万168.07%548.84万1,052.76%48.82万907.30%318.66万--247.74万--204.74万--4.24万-61.61%31.64万--------
投资活动现金流入小计 -24.11%3.4亿-65.13%9,816.13万191.72%9,192.83万4.84%7亿-24.48%4.48亿-23.15%2.81亿-60.62%3,151.25万20.84%6.68亿6,148.34%5.94亿8,996.47%3.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -77.52%22.38万-81.51%17.73万-91.13%1.68万171.32%103.85万182.09%99.53万932.36%95.89万117.68%18.98万-65.65%38.28万174.57%35.29万-25.89%9.29万
投资支付的现金 -34.32%3.51亿-60.18%1.65亿-43.08%1.25亿2.93%6.79亿-31.38%5.34亿-25.68%4.15亿-24.05%2.2亿22.18%6.6亿280.89%7.79亿210.20%5.59亿
支付其他与投资活动有关的现金 1,037.84%6,630.05万2,620.20%6,623.68万27,979.02%6,036.99万130,135.79%1.56亿2,808.35%582.69万15,166.46%243.5万--21.5万-58.53%12万295.48%20.04万--1.6万
投资活动现金流出小计 -22.85%4.17亿-44.64%2.32亿-15.79%1.86亿26.66%8.37亿-30.56%5.41亿-25.08%4.19亿-23.93%2.2亿21.96%6.61亿280.82%7.79亿210.05%5.59亿
投资活动产生的现金流量净额 16.75%-7,715.93万2.56%-1.34亿50.40%-9,370.65万-2,088.21%-1.37亿50.02%-9,268.02万28.77%-1.37亿9.94%-1.89亿-35.75%688.91万4.94%-1.85亿-9.22%-1.92亿
筹资活动产生的现金流量
支付其他与筹资活动有关的现金 --95.79万--60.96万--43.54万----------------------------
筹资活动现金流出小计 --95.79万--60.96万--43.54万----------------------------
筹资活动产生的现金流量净额 ---95.79万---60.96万---43.54万----------------------------
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30.76%216.64万44.69%172.43万171.12%98.66万89.41%-80.79万11.78%312.87万176.99%119.18万-1,512.21%-138.74万-239.79%-763.11万380.22%279.9万129.75%43.03万
现金及现金等价物净增加额 -50.48%-1.12亿-17.81%-1.34亿42.38%-1.24亿-401.20%-8,356.57万60.18%-7,434.34万26.42%-1.13亿-11.23%-2.15亿978.85%2,774.4万7.58%-1.87亿13.31%-1.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 -26.43%2.33亿-26.43%2.33亿-26.43%2.33亿9.62%3.16亿9.62%3.16亿9.62%3.16亿9.62%3.16亿-1.08%2.88亿-1.08%2.88亿-1.08%2.88亿
期末现金及现金等价物余额 -50.07%1.21亿-51.18%9,898.87万7.31%1.09亿-26.43%2.33亿137.68%2.42亿51.00%2.03亿6.35%1.02亿9.62%3.16亿13.57%1.02亿18.03%1.34亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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