(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.61%286.6亿 | -3.71%137.47亿 | -17.28%584.58亿 | -17.75%431.67亿 | -21.77%279.3亿 | -7.21%142.77亿 | 24.41%706.68亿 | 37.97%524.83亿 | 61.11%357.02亿 | 42.03%153.86亿 |
收到的税费返还 | -93.51%1,674.16万 | -93.61%1,640.5万 | -74.86%2.6亿 | -74.64%2.6亿 | -74.35%2.58亿 | 111.96%2.57亿 | 2,550.56%10.35亿 | 3,637.64%10.25亿 | 5,406.69%10.06亿 | 133,519.06%1.21亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -15.87%3.09亿 | -55.63%8,923.32万 | 76.66%7.29亿 | 120.05%5.66亿 | 114.48%3.67亿 | 248.37%2.01亿 | 64.67%4.13亿 | 58.13%2.57亿 | 68.20%1.71亿 | 22.41%5,772.69万 |
经营活动现金流入小计 | 1.51%289.86亿 | -5.98%138.53亿 | -17.57%594.48亿 | -18.18%439.93亿 | -22.57%285.55亿 | -5.33%147.35亿 | 26.31%721.16亿 | 40.64%537.65亿 | 65.53%368.79亿 | 43.05%155.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.38%165.87亿 | 5.23%94.02亿 | 9.63%373.13亿 | 3.03%263.6亿 | 4.25%169.92亿 | 12.43%89.35亿 | 8.04%340.34亿 | 16.88%255.86亿 | 15.40%163亿 | -5.85%79.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.29%10.2亿 | -14.69%6.95亿 | 22.38%20.41亿 | 39.84%16.16亿 | 52.39%11.63亿 | 63.06%8.14亿 | 35.05%16.68亿 | 27.93%11.56亿 | 17.94%7.63亿 | 16.68%4.99亿 |
支付的各项税费 | -10.47%46.74亿 | -36.67%20.35亿 | -25.64%96.57亿 | -29.85%72.02亿 | -31.88%52.21亿 | -26.25%32.13亿 | 118.77%129.87亿 | 108.62%102.68亿 | 171.43%76.65亿 | 301.20%43.57亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -52.91%3.58亿 | -67.32%1.07亿 | 28.22%15.45亿 | 61.01%9.78亿 | 76.01%7.6亿 | 54.32%3.26亿 | 80.61%12.05亿 | 55.40%6.07亿 | 105.79%4.32亿 | 71.46%2.11亿 |
经营活动现金流出小计 | -6.20%226.4亿 | -7.90%122.39亿 | 1.33%505.56亿 | -3.88%361.56亿 | -4.07%241.36亿 | 2.10%132.89亿 | 26.83%498.94亿 | 33.84%376.16亿 | 41.31%251.59亿 | 29.15%130.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.61%63.46亿 | 11.65%16.14亿 | -59.99%88.91亿 | -51.47%78.37亿 | -62.29%44.19亿 | -43.28%14.46亿 | 25.18%222.22亿 | 59.52%161.48亿 | 161.88%117.2亿 | 217.62%25.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 6.33%22.4亿 | -60.34%5.15亿 | 24.04%43.79亿 | 14.67%31.29亿 | 73.86%21.07亿 | 83.29%12.98亿 | 7,649.56%35.3亿 | 40,170.20%27.29亿 | 17,978.06%12.12亿 | 155,158.24%7.08亿 |
取得投资收益收到的现金 | -66.56%1.72亿 | -97.44%805.59万 | 119.76%12.87亿 | 295.60%12.22亿 | 172.47%5.14亿 | 178.37%3.15亿 | 58.82%5.86亿 | 86.80%3.09亿 | 80.95%1.89亿 | 13,732.70%1.13亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42.87%831.07万 | 45.92%249.93万 | -83.20%1.94亿 | -98.85%1,237.52万 | -99.44%581.71万 | -99.77%171.27万 | 207.77%11.52亿 | 355.33%10.78亿 | 382.83%10.47亿 | 254.62%7.45亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.99%2.1万 | -99.99%2.1万 | ---- | ---- | -63.08%2.43亿 | -52.48%2.43亿 | 26.95%2.43亿 | 752.31%2.04亿 |
投资活动现金流入小计 | -7.85%24.2亿 | -67.46%5.25亿 | 6.34%58.6亿 | 0.13%43.63亿 | -2.37%26.26亿 | -8.84%16.14亿 | 281.13%55.1亿 | 374.12%43.58亿 | 418.45%26.9亿 | 652.22%17.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.16%8.2亿 | 10.89%5.69亿 | 11.80%21.78亿 | 35.95%16.57亿 | 7.14%7.95亿 | 41.86%5.13亿 | 98.47%19.48亿 | 77.44%12.19亿 | 51.41%7.42亿 | 72.50%3.62亿 |
投资支付的现金 | -76.58%11.56亿 | -50.87%6.39亿 | 107.64%93.69亿 | 38.21%49.95亿 | 115.33%49.36亿 | 345.01%13亿 | 363.11%45.12亿 | 67.53%36.14亿 | 3,880.47%22.92亿 | 471.30%2.92亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --6,934.66万 | --6,934.66万 | --6,934.66万 | --6,934.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -65.93%19.76亿 | -35.85%12.08亿 | 79.82%116.16亿 | 39.07%67.22亿 | 91.15%58亿 | 187.94%18.82亿 | 140.09%64.6亿 | 37.57%48.33亿 | 250.04%30.34亿 | 57.62%6.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113.98%4.44亿 | -154.40%-6.82亿 | -505.99%-57.57亿 | -396.02%-23.58亿 | -821.20%-31.74亿 | -124.02%-2.68亿 | 23.70%-9.5亿 | 81.67%-4.75亿 | 1.00%-3.45亿 | 722.58%11.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 717.36%2,900万 | 1,027.40%4,000万 | 1,027.40%4,000万 | ---- | -66.08%354.8万 | -66.08%354.8万 | -66.08%354.8万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 717.36%2,900万 | 1,027.40%4,000万 | 1,027.40%4,000万 | ---- | -66.08%354.8万 | -66.08%354.8万 | -66.08%354.8万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 170.94%67.38亿 | 1,241.72%65.34亿 | -7.06%30.04亿 | -4.04%29亿 | 17.19%24.87亿 | -38.90%4.87亿 | -45.88%32.32亿 | -42.50%30.22亿 | -46.12%21.22亿 | -35.34%7.97亿 |
筹资活动现金流入小计 | 166.65%67.38亿 | 1,241.72%65.34亿 | -6.26%30.33亿 | -2.83%29.4亿 | 18.88%25.27亿 | -38.90%4.87亿 | -45.91%32.36亿 | -42.55%30.26亿 | -46.18%21.26亿 | -35.34%7.97亿 |
偿还债务支付的现金 | 120.65%46.9亿 | -11.59%11.16亿 | -66.09%49.56亿 | -74.28%33.16亿 | -78.17%21.26亿 | -66.88%12.63亿 | 18.51%146.16亿 | 98.69%128.95亿 | 60.50%97.38亿 | 298.21%38.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316.01%46.48亿 | 421.67%27.22亿 | 8.55%49.78亿 | -60.09%16.06亿 | -49.51%11.17亿 | 18.33%5.22亿 | 102.03%45.86亿 | 116.80%40.25亿 | 180.95%22.13亿 | 40.06%4.41亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -4.21%7.43亿 | -93.38%2,273.6万 | 87.85%11.29亿 | 311.28%11.13亿 | --7.75亿 | --3.43亿 | --6.01亿 | --2.71亿 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.45%1.29亿 | -15.57%153.64万 | 421.75%53.49亿 | 407.97%52.03亿 | 6,056.71%50.41亿 | -97.73%181.97万 | -51.31%10.25亿 | 22,539.60%10.24亿 | 2,765.97%8,188.4万 | 387.40%8,007.33万 |
筹资活动现金流出小计 | 14.28%94.67亿 | 114.97%38.4亿 | -24.44%152.83亿 | -43.57%101.25亿 | -31.15%82.84亿 | -58.77%17.86亿 | 21.06%202.27亿 | 114.87%179.44亿 | 75.47%120.33亿 | 236.27%43.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52.60%-27.29亿 | 307.36%26.94亿 | 27.90%-122.5亿 | 51.84%-71.85亿 | 41.89%-57.57亿 | 63.25%-12.99亿 | -58.41%-169.91亿 | -383.68%-149.18亿 | -240.64%-99.07亿 | -6,233.41%-35.36亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.46%-2,309.5万 | -1,730.46%-3,308.28万 | 1,492.20%1.92亿 | 1,209.92%1.94亿 | 3,421.95%2.44亿 | ---180.74万 | 495.17%1,207.61万 | --1,484.6万 | --693.13万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 194.60%40.38亿 | 3,012.11%35.93亿 | -307.87%-89.23亿 | -296.62%-15.12亿 | -389.48%-42.68亿 | -194.58%-1.23亿 | -25.71%42.93亿 | -82.69%7.69亿 | 21.00%14.74亿 | -77.01%1.3亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -41.77%124.4亿 | -41.77%124.4亿 | 25.15%213.64亿 | 25.01%213.4亿 | 25.15%213.64亿 | 25.15%213.64亿 | 51.17%170.71亿 | 51.17%170.71亿 | 51.17%170.71亿 | 51.17%170.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.61%164.78亿 | -24.51%160.34亿 | -41.77%124.4亿 | 11.14%198.28亿 | -7.82%170.95亿 | 23.48%212.4亿 | 25.15%213.64亿 | 13.37%178.4亿 | 48.23%185.45亿 | 45.04%172.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据