(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 42.28%8,039.88亿 | 152.76%5,650.83亿 | 347.33%2,235.66亿 | -110.47%-903.91亿 | -0.91%8,631.41亿 | 3.65%8,710.65亿 | 2.35%8,404.2亿 | 2.94%8,211.02亿 | 1.03%7,976.66亿 | 4.00%7,895.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 78.13%5,453.28亿 | 558.66%3,061.32亿 | 75.15%-667.45亿 | -146.84%-2,685.76亿 | -9.02%5,734.36亿 | 12.18%6,302.71亿 | 0.33%5,618.52亿 | 10.22%5,600.29亿 | 25.55%5,081.01亿 | 0.49%4,046.98亿 |
非现金项目调整总额 | -13.53%2,763.25亿 | 9.39%3,195.76亿 | 29.56%2,921.38亿 | -29.16%2,254.85亿 | 10.66%3,182.99亿 | -4.78%2,876.25亿 | 3.51%3,020.5亿 | -6.71%2,917.99亿 | -24.24%3,127.76亿 | 5.88%4,128.76亿 |
-折旧与摊销 | -1.46%2,164.06亿 | 6.07%2,196.14亿 | 3.85%2,070.39亿 | -7.06%1,993.62亿 | 1.54%2,145.17亿 | -2.21%2,112.62亿 | -4.15%2,160.27亿 | -7.01%2,253.86亿 | -10.75%2,423.69亿 | -1.70%2,715.68亿 |
-联营企业份额 | -227.17%-5.66亿 | 4.95%-1.73亿 | 52.85%-1.82亿 | -4.04%-3.86亿 | -26.19%-3.71亿 | 51.24%-2.94亿 | -66.12%-6.03亿 | 35.18%-3.63亿 | -65.19%-5.6亿 | -3.99%-3.39亿 |
-处置利润 | 57.15%116.37亿 | -6.11%74.05亿 | -36.58%78.87亿 | 26.70%124.37亿 | 65.31%98.16亿 | 51.60%59.38亿 | -71.26%39.17亿 | 53.11%136.28亿 | -9.76%89.01亿 | -21.62%98.64亿 |
-其他非现金项目 | -47.32%488.48亿 | 19.82%927.3亿 | 449.99%773.94亿 | -85.08%140.72亿 | 33.40%943.37亿 | -14.50%707.19亿 | 55.62%827.09亿 | -14.37%531.48亿 | -52.90%620.66亿 | 29.95%1,317.83亿 |
营运资本变动 | 70.86%-176.65亿 | -3,218.28%-606.25亿 | 96.14%-18.27亿 | -65.42%-473亿 | 38.94%-285.94亿 | -99.43%-468.31亿 | 23.58%-234.82亿 | -32.38%-307.26亿 | 17.12%-232.11亿 | 16.29%-280.04亿 |
-应收款(增)减 | 8.38%-339.92亿 | -433.56%-371.02亿 | 178.17%111.23亿 | -157.12%-142.29亿 | 330.15%249.11亿 | -49.42%-108.24亿 | 21.92%-72.44亿 | -261.55%-92.78亿 | -28.68%57.43亿 | 133.19%80.52亿 |
-存货(增)减 | -79.20%-39.28亿 | -127.10%-21.92亿 | 171.29%80.9亿 | 6.46%29.82亿 | 136.39%28.01亿 | -692.69%-76.97亿 | -149.90%-9.71亿 | 36.95%19.46亿 | 374.32%14.21亿 | -103.51%-5.18亿 |
-应付款(减)增 | 171.48%193.21亿 | -38.55%71.17亿 | 487.32%115.82亿 | 400.51%19.72亿 | -7.29%3.94亿 | -97.60%4.25亿 | 69.82%176.75亿 | 686.10%104.08亿 | -80.10%13.24亿 | 515.03%66.53亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 86.71%-46.93亿 | 2.55%-353.17亿 | 5.65%-362.4亿 | -3.24%-384.09亿 | -4.28%-372.03亿 | -5.05%-356.75亿 | 0.81%-339.6亿 | -2.68%-342.36亿 | -9.54%-333.43亿 | 1.35%-304.39亿 |
-其他流动资产变动 | -18.08%56.27亿 | 89.86%68.69亿 | 842.19%36.18亿 | 101.97%3.84亿 | -380.94%-194.97亿 | 581.73%69.4亿 | 134.56%10.18亿 | -73.60%4.34亿 | 113.99%16.44亿 | -238.21%-117.52亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.03%-788.42亿 | -0.06%-788.67亿 | -0.03%-788.16亿 | 0.63%-787.93亿 | 1.34%-792.89亿 | -8.25%-803.66亿 | -26.23%-742.4亿 | 10.40%-588.12亿 | 9.70%-656.36亿 | 10.35%-726.83亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -3.66%67.19亿 | 15.23%69.74亿 | 12.55%60.52亿 | 0.19%53.77亿 | 24.52%53.67亿 | 49.76%43.1亿 | 56.67%28.78亿 | -28.83%18.37亿 | 16.52%25.81亿 | 15.91%22.15亿 |
已支付退税 | -809.59%-589.87亿 | 91.80%-64.85亿 | -1,325.27%-790.6亿 | 97.14%-55.47亿 | 0.36%-1,939.91亿 | -22.09%-1,946.89亿 | 13.13%-1,594.63亿 | -37.89%-1,835.62亿 | 10.23%-1,331.19亿 | -6.30%-1,482.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -75.00%100万 | 400万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 300万 | 0 |
经营活动现金净额 | 38.25%6,728.78亿 | 578.37%4,867.06亿 | 142.36%717.46亿 | -128.45%-1,693.54亿 | -0.85%5,952.27亿 | -1.52%6,003.19亿 | 5.00%6,095.95亿 | -3.48%5,805.65亿 | 5.38%6,014.95亿 | 5.60%5,708.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 8.41%-3,912.66亿 | 5.19%-4,271.92亿 | 4.18%-4,505.54亿 | -10.67%-4,701.85亿 | -16.26%-4,248.53亿 | -30.32%-3,654.46亿 | 8.10%-2,804.24亿 | -29.21%-3,051.51亿 | -19.60%-2,361.64亿 | 2.30%-1,974.69亿 |
无形资产交易净额 | 54.20%-123.09亿 | 21.14%-268.75亿 | -11.60%-340.79亿 | -24.12%-305.37亿 | 13.54%-246.03亿 | -0.07%-284.55亿 | -157.43%-284.36亿 | -148.28%-110.46亿 | 13.75%-44.49亿 | 10.30%-51.58亿 |
投资产品交易净额 | -115.99%-439.19亿 | -15.58%2,745.89亿 | -8.35%3,252.52亿 | 422.87%3,548.84亿 | 46.29%-1,099.17亿 | 85.07%-2,046.47亿 | 14.25%-1.37万亿 | -1,975.69%-1.6万亿 | 233.71%852.49亿 | -118.32%-637.59亿 |
其他投资变动净额 | 146.24%109.38亿 | -29.85%44.42亿 | -43.06%63.32亿 | 61.65%111.2亿 | 557.65%68.79亿 | -69.61%10.46亿 | -39.17%34.42亿 | 137.87%56.58亿 | -718.42%-149.41亿 | -63.49%24.16亿 |
投资活动现金净额 | -149.41%-4,365.56亿 | -14.37%-1,750.36亿 | -13.61%-1,530.49亿 | 75.62%-1,347.18亿 | 7.53%-5,524.94亿 | 64.36%-5,975.02亿 | 12.20%-1.68万亿 | -1,021.25%-1.91万亿 | 35.48%-1,703.05亿 | -14.54%-2,639.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 51.23%-920.47亿 | -1,288.05%-1,887.34亿 | -94.57%158.86亿 | 20,831.24%2,928.28亿 | 58.80%13.99亿 | -99.94%8.81亿 | -4.02%1.47万亿 | 1,452.62%1.53万亿 | -29.16%-1,130.35亿 | 33.82%-875.17亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---100万 | --0 | -94.86%3.36亿 | 7.95%65.42亿 | 5.24%60.6亿 | 131.45%57.58亿 | -915,350.00%-183.09亿 | ---200万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -7.69%-275.8亿 | 0.00%-256.1亿 | 7.14%-256.1亿 | 6.67%-275.8亿 | -7.14%-295.5亿 | 0.00%-275.8亿 | -7.69%-275.8亿 | -8.33%-256.1亿 | 0.00%-236.4亿 | -9.09%-236.4亿 |
非控制性权益现金股息 | -39.13%-2.24亿 | -14.18%-1.61亿 | ---1.41亿 | --0 | 0.00%-7,900万 | 0.00%-7,900万 | 0.00%-7,900万 | 0.00%-7,900万 | 81.80%-7,900万 | 0.00%-4.34亿 |
其他筹资费用净额 | 13.51%-52.75亿 | 36.79%-60.99亿 | -5.43%-96.49亿 | 15.44%-91.52亿 | 14.21%-108.23亿 | -195.04%-126.15亿 | 117.01%132.73亿 | 26.43%-780.5亿 | 24.59%-1,060.93亿 | 9.48%-1,406.88亿 |
融资活动现金净额 | 43.28%-1,251.27亿 | -1,050.30%-2,206.04亿 | -107.30%-191.78亿 | 896.04%2,626.38亿 | 1.91%-329.93亿 | -102.34%-336.35亿 | 0.67%1.43万亿 | 686.87%1.43万亿 | 3.74%-2,428.47亿 | 18.56%-2,522.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.70%7,105.26亿 | -13.96%6,194.6亿 | -5.44%7,199.41亿 | 1.30%7,613.76亿 | -3.94%7,516.36亿 | 88.74%7,824.54亿 | 30.22%4,145.59亿 | 144.88%3,183.52亿 | 72.31%1,300.02亿 | 0.45%754.45亿 |
现金变动 | 22.10%1,111.95亿 | 190.63%910.66亿 | -142.51%-1,004.81亿 | -525.40%-414.34亿 | 131.60%97.4亿 | -108.38%-308.18亿 | 282.40%3,678.94亿 | -48.92%962.06亿 | 245.22%1,883.43亿 | 15,993.51%545.57亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | -85.71%100万 | --700万 | ---- |
期末现金 | 15.65%8,217.2亿 | 14.70%7,105.26亿 | -13.96%6,194.6亿 | -5.44%7,199.41亿 | 1.30%7,613.76亿 | -3.94%7,516.36亿 | 88.74%7,824.54亿 | 30.22%4,145.59亿 | 144.88%3,183.52亿 | 72.31%1,300.02亿 |
自由现金流 | 725.10%2,693.03亿 | 107.91%326.39亿 | 38.38%-4,128.87亿 | -559.68%-6,700.76亿 | -29.38%1,457.71亿 | -31.36%2,064.18亿 | 13.76%3,007.35亿 | -26.74%2,643.68亿 | -1.98%3,608.82亿 | 10.67%3,681.79亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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