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延时15分钟行情未开盘 12/24 16:54 (北京)
1.59亿总市值-64.29市盈率TTM

THETA关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
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(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-195.67%-2,333.8万
-614.46%-1,383.2万
-186.39%-1,486.1万
-13.47%978万
-187.18%-749万
813.67%2,439.5万
-119.68%-193.6万
47.04%-518.9万
274.52%1,130.2万
-0.80%859.1万
扣除非现金调整前净利润
-207.46%-688.4万
-1,357.14%-378.4万
-1,677.84%-291.9万
25.09%956.6万
70,643.75%1,131.9万
-160.14%-223.9万
-74.34%30.1万
-93.24%18.5万
259.61%764.7万
100.41%1.6万
非现金项目调整总额
-24.82%71.5万
-104.36%-3.4万
35.72%106万
-1,069.29%-2,155.7万
-1,989.25%-2,406.9万
538.26%95.1万
240.61%78万
36.54%78.1万
110.41%222.4万
105.78%127.4万
-折旧与摊销
14.04%98.3万
-5.80%84.4万
-9.77%82.2万
49.74%348.9万
-12.30%82万
14.17%86.2万
185.35%89.6万
179.45%91.1万
39.44%233万
109.64%93.5万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--0
5,949.68%937.7万
----
----
----
----
206.90%15.5万
931.58%15.8万
-处置利润
----
----
--0
110.80%7.7万
----
----
----
----
---71.3万
-2,920.00%-14.1万
-递延所得税
----
----
--0
-45.05%21.1万
----
----
----
----
-21.79%38.4万
----
-其他非现金项目
-401.12%-26.8万
-656.90%-87.8万
283.08%23.8万
-51,145.59%-3,471.1万
-55,632.26%-3,455.4万
387.10%8.9万
-36.47%-11.6万
-152.85%-13万
100.29%6.8万
99.73%-6.2万
营运资本变动
-166.85%-1,716.9万
-231.95%-1,001.5万
-111.23%-1,300.1万
1,421.38%2,177.1万
-27.96%526万
2,236.69%2,568.3万
-135.76%-301.7万
53.03%-615.5万
-92.73%143.1万
-78.92%730.1万
-应收款(增)减
-88.30%304.1万
87.49%-92.8万
53.21%-926.2万
203.43%1,781万
3,564.55%1,901.9万
317.26%2,600万
-138.55%-741.6万
20.85%-1,979.3万
-601.16%-1,722万
-98.47%51.9万
-存货(增)减
-53,400.00%-214万
189.91%129.3万
17.11%-37.8万
-153.05%-141.2万
-12,609.09%-139.8万
-100.14%-4,000
113.50%44.6万
-1,012.20%-45.6万
-156.25%-55.8万
-100.33%-1.1万
-应付款(减)增
-5,673.16%-1,807万
-362.59%-1,038万
-123.85%-336.1万
-72.03%537.3万
-281.97%-1,236.1万
-103.93%-31.3万
152.75%395.3万
18.01%1,409.4万
25.94%1,920.9万
360.87%679.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-104.42%-64.8万
20.00%-16万
-26.60%-23.8万
-3.81%-125.2万
-65.76%-54.7万
-78.09%-31.7万
-9.29%-20万
63.50%-18.8万
-89.92%-120.6万
0.90%-33万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-42.55%8.1万
-18.90%20.6万
0
6.41%78万
-55.81%17.5万
28.18%14.1万
118.97%25.4万
89.19%21万
0.14%73.3万
126.29%39.6万
已支付退税
-10万
-8万
0
-14.15%-48.4万
-22.84%-48.4万
0
20.00%-42.4万
-39.4万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
-24.06%-149万
-24.06%-149万
0
0
0
-120.1万
-120.1万
经营活动现金净额
-199.12%-2,400.5万
-636.77%-1,386.6万
-192.22%-1,509.9万
-20.32%733.4万
-239.28%-983.6万
841.64%2,421.9万
-119.26%-188.2万
49.35%-516.7万
233.22%920.4万
-11.41%706.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---37.7万
-13.33%-13.6万
--0
91.08%-52.5万
98.13%-3.6万
--0
63.86%-12万
---36.9万
-897.46%-588.5万
-2,768.66%-192.2万
无形资产交易净额
---31.6万
---31万
---31.2万
-551.11%-87.9万
---87.9万
--0
----
----
---13.5万
----
业务交易净额
----
----
--0
200.00%2万
----
----
----
----
---2万
----
投资活动现金净额
---69.3万
-271.67%-44.6万
15.45%-31.2万
77.09%-138.4万
56.91%-89.5万
--0
63.86%-12万
---36.9万
-923.73%-604万
-3,000.00%-207.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
---129万
-14.43%-515.4万
----
----
----
----
---450.4万
----
普通股发行/回购的净额
----
----
----
--0
----
----
----
----
--777.6万
--1,000
租赁融资增减
905.92%2,313.8万
-520.40%-269.9万
74.37%-43.6万
-27.54%-183.4万
-27.55%209.6万
-65.67%-287.1万
149.58%64.2万
-30.54%-170.1万
-109.02%-143.8万
289.83%289.3万
已支付现金股息
----
----
----
---176.9万
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
33.45%-527.2万
92.46%-5.8万
180.36%4.5万
147.41%865.7万
5,504.97%1,740.4万
-519.39%-792.2万
-232.90%-76.9万
99.66%-5.6万
-1,880.26%-1,825.8万
-62.63%-32.2万
融资活动现金净额
265.53%1,786.6万
-1,055.12%-146.7万
4.33%-168.1万
99.39%-10万
750.98%1,257.7万
-258.33%-1,079.3万
-102.03%-12.7万
90.09%-175.7万
-209.36%-1,642.4万
-12.20%-193.2万
现金净流量
期初现金流
-64.59%883.3万
-9.08%2,461.3万
21.36%4,170.4万
-25.98%3,436.4万
27.42%3,836.7万
-27.03%2,494.2万
46.39%2,707.1万
-25.98%3,436.4万
19.33%4,642.3万
-25.17%3,011万
现金变动
-150.89%-683.2万
-641.15%-1,577.9万
-134.36%-1,709.2万
144.12%585万
-39.53%184.6万
429.80%1,342.6万
-113.57%-212.9万
73.89%-729.3万
-276.35%-1,326万
-50.62%305.3万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,000
24.06%149万
--149.1万
----
----
----
--120.1万
----
期末现金
-94.78%200.2万
-64.59%883.3万
-9.08%2,461.3万
21.36%4,170.4万
21.36%4,170.4万
27.42%3,836.7万
-27.03%2,494.2万
46.39%2,707.1万
-25.98%3,436.4万
-25.98%3,436.4万
自由现金流
-201.98%-2,469.8万
-614.89%-1,431.2万
-178.38%-1,541.1万
134.93%580.5万
-353.40%-1,087.6万
2,386.97%2,421.9万
-121.21%-200.2万
45.74%-553.6万
132.95%247.1万
-45.71%429.2万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -195.67%-2,333.8万-614.46%-1,383.2万-186.39%-1,486.1万-13.47%978万-187.18%-749万813.67%2,439.5万-119.68%-193.6万47.04%-518.9万274.52%1,130.2万-0.80%859.1万
扣除非现金调整前净利润 -207.46%-688.4万-1,357.14%-378.4万-1,677.84%-291.9万25.09%956.6万70,643.75%1,131.9万-160.14%-223.9万-74.34%30.1万-93.24%18.5万259.61%764.7万100.41%1.6万
非现金项目调整总额 -24.82%71.5万-104.36%-3.4万35.72%106万-1,069.29%-2,155.7万-1,989.25%-2,406.9万538.26%95.1万240.61%78万36.54%78.1万110.41%222.4万105.78%127.4万
-折旧与摊销 14.04%98.3万-5.80%84.4万-9.77%82.2万49.74%348.9万-12.30%82万14.17%86.2万185.35%89.6万179.45%91.1万39.44%233万109.64%93.5万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------05,949.68%937.7万----------------206.90%15.5万931.58%15.8万
-处置利润 ----------0110.80%7.7万-------------------71.3万-2,920.00%-14.1万
-递延所得税 ----------0-45.05%21.1万-----------------21.79%38.4万----
-其他非现金项目 -401.12%-26.8万-656.90%-87.8万283.08%23.8万-51,145.59%-3,471.1万-55,632.26%-3,455.4万387.10%8.9万-36.47%-11.6万-152.85%-13万100.29%6.8万99.73%-6.2万
营运资本变动 -166.85%-1,716.9万-231.95%-1,001.5万-111.23%-1,300.1万1,421.38%2,177.1万-27.96%526万2,236.69%2,568.3万-135.76%-301.7万53.03%-615.5万-92.73%143.1万-78.92%730.1万
-应收款(增)减 -88.30%304.1万87.49%-92.8万53.21%-926.2万203.43%1,781万3,564.55%1,901.9万317.26%2,600万-138.55%-741.6万20.85%-1,979.3万-601.16%-1,722万-98.47%51.9万
-存货(增)减 -53,400.00%-214万189.91%129.3万17.11%-37.8万-153.05%-141.2万-12,609.09%-139.8万-100.14%-4,000113.50%44.6万-1,012.20%-45.6万-156.25%-55.8万-100.33%-1.1万
-应付款(减)增 -5,673.16%-1,807万-362.59%-1,038万-123.85%-336.1万-72.03%537.3万-281.97%-1,236.1万-103.93%-31.3万152.75%395.3万18.01%1,409.4万25.94%1,920.9万360.87%679.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -104.42%-64.8万20.00%-16万-26.60%-23.8万-3.81%-125.2万-65.76%-54.7万-78.09%-31.7万-9.29%-20万63.50%-18.8万-89.92%-120.6万0.90%-33万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -42.55%8.1万-18.90%20.6万06.41%78万-55.81%17.5万28.18%14.1万118.97%25.4万89.19%21万0.14%73.3万126.29%39.6万
已支付退税 -10万-8万0-14.15%-48.4万-22.84%-48.4万020.00%-42.4万-39.4万
其他经营现金流入(流出) 000-24.06%-149万-24.06%-149万000-120.1万-120.1万
经营活动现金净额 -199.12%-2,400.5万-636.77%-1,386.6万-192.22%-1,509.9万-20.32%733.4万-239.28%-983.6万841.64%2,421.9万-119.26%-188.2万49.35%-516.7万233.22%920.4万-11.41%706.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---37.7万-13.33%-13.6万--091.08%-52.5万98.13%-3.6万--063.86%-12万---36.9万-897.46%-588.5万-2,768.66%-192.2万
无形资产交易净额 ---31.6万---31万---31.2万-551.11%-87.9万---87.9万--0-----------13.5万----
业务交易净额 ----------0200.00%2万-------------------2万----
投资活动现金净额 ---69.3万-271.67%-44.6万15.45%-31.2万77.09%-138.4万56.91%-89.5万--063.86%-12万---36.9万-923.73%-604万-3,000.00%-207.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -----------129万-14.43%-515.4万-------------------450.4万----
普通股发行/回购的净额 --------------0------------------777.6万--1,000
租赁融资增减 905.92%2,313.8万-520.40%-269.9万74.37%-43.6万-27.54%-183.4万-27.55%209.6万-65.67%-287.1万149.58%64.2万-30.54%-170.1万-109.02%-143.8万289.83%289.3万
已支付现金股息 ---------------176.9万------------------------
其他筹资费用净额 33.45%-527.2万92.46%-5.8万180.36%4.5万147.41%865.7万5,504.97%1,740.4万-519.39%-792.2万-232.90%-76.9万99.66%-5.6万-1,880.26%-1,825.8万-62.63%-32.2万
融资活动现金净额 265.53%1,786.6万-1,055.12%-146.7万4.33%-168.1万99.39%-10万750.98%1,257.7万-258.33%-1,079.3万-102.03%-12.7万90.09%-175.7万-209.36%-1,642.4万-12.20%-193.2万
现金净流量
期初现金流 -64.59%883.3万-9.08%2,461.3万21.36%4,170.4万-25.98%3,436.4万27.42%3,836.7万-27.03%2,494.2万46.39%2,707.1万-25.98%3,436.4万19.33%4,642.3万-25.17%3,011万
现金变动 -150.89%-683.2万-641.15%-1,577.9万-134.36%-1,709.2万144.12%585万-39.53%184.6万429.80%1,342.6万-113.57%-212.9万73.89%-729.3万-276.35%-1,326万-50.62%305.3万
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,00024.06%149万--149.1万--------------120.1万----
期末现金 -94.78%200.2万-64.59%883.3万-9.08%2,461.3万21.36%4,170.4万21.36%4,170.4万27.42%3,836.7万-27.03%2,494.2万46.39%2,707.1万-25.98%3,436.4万-25.98%3,436.4万
自由现金流 -201.98%-2,469.8万-614.89%-1,431.2万-178.38%-1,541.1万134.93%580.5万-353.40%-1,087.6万2,386.97%2,421.9万-121.21%-200.2万45.74%-553.6万132.95%247.1万-45.71%429.2万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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