(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -8.78%100.93亿 | -1.50%110.65亿 | -1.64%112.34亿 | -1.85%114.21亿 | 21.80%116.36亿 | 5.16%95.53亿 | -18.24%90.84亿 | 187.92%111.11亿 | 38.59亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.55%48.97亿 | -2.89%48.7亿 | -11.19%50.15亿 | 11.36%56.47亿 | 17.77%50.71亿 | 9.76%43.06亿 | -1.08%39.23亿 | -36.78%39.66亿 | --62.73亿 |
非现金项目调整总额 | 16.38%67.48亿 | 6.31%57.98亿 | -1.57%54.54亿 | 21.54%55.41亿 | -10.47%45.59亿 | -11.80%50.92亿 | -11.18%57.73亿 | 395.05%65亿 | ---22.03亿 |
-折旧与摊销 | 0.20%53.82亿 | -5.87%53.71亿 | 11.38%57.06亿 | -0.43%51.23亿 | 1.88%51.45亿 | 3.67%50.5亿 | -2.19%48.71亿 | 48.52%49.8亿 | --33.53亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1.25亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.09亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.04亿 |
-联营企业份额 | -13.24%-7,700万 | 1.45%-6,800万 | 0.00%-6,900万 | 15.85%-6,900万 | -32.26%-8,200万 | 10.14%-6,200万 | 12.66%-6,900万 | -777.78%-7,900万 | ---900万 |
-处置利润 | 44.26%-3,400万 | -215.09%-6,100万 | 155.79%5,300万 | -126.19%-9,500万 | 43.24%-4,200万 | -45.10%-7,400万 | 45.74%-5,100万 | -452.94%-9,400万 | ---1,700万 |
-汇兑损益净额 | 68.28%-5,900万 | 15.45%-1.86亿 | -313.59%-2.2亿 | 243.33%1.03亿 | -50.82%3,000万 | 41.86%6,100万 | 458.33%4,300万 | ---1,200万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64亿 |
-其他非现金项目 | 148.95%15.36亿 | 3,956.25%6.17亿 | -103.34%-1,600万 | 197.36%4.79亿 | -520.51%-4.92亿 | -86.55%1.17亿 | -48.97%8.7亿 | 127.96%17.05亿 | ---60.98亿 |
营运资本变动 | -494.67%-15.55亿 | -48.50%3.94亿 | 228.33%7.65亿 | -88.38%2.33亿 | 1,177.07%20.05亿 | 125.53%1.57亿 | -195.65%-6.15亿 | 404.74%6.43亿 | ---2.11亿 |
-应收款(增)减 | -678.50%-15.57亿 | 19.35%-2亿 | -481.54%-2.48亿 | -89.95%6,500万 | 1,110.94%6.47亿 | 94.72%-6,400万 | -558.70%-12.12亿 | -201.64%-1.84亿 | ---6,100万 |
-存货(增)减 | -600.00%-1,000万 | 116.67%200万 | -100.00%-1,200万 | -131.58%-600万 | 138.00%1,900万 | 15.25%-5,000万 | -136.00%-5,900万 | 3.85%-2,500万 | ---2,600万 |
-应付款(减)增 | -124.70%-4.89亿 | 318.60%19.8亿 | 257.14%4.73亿 | -139.50%-3.01亿 | 1,290.63%7.62亿 | -138.79%-6,400万 | -47.62%1.65亿 | 166.95%3.15亿 | --1.18亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 136.10%5.01亿 | -351.45%-13.88亿 | 16.21%5.52亿 | -17.68%4.75亿 | 72.24%5.77亿 | -31.77%3.35亿 | 113.48%4.91亿 | --2.3亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07亿 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.05%-2.99亿 | -2.53%-2.43亿 | -2.60%-2.37亿 | 4.55%-2.31亿 | 2.42%-2.42亿 | 6.06%-2.48亿 | 6.38%-2.64亿 | -21.55%-2.82亿 | -2.32亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.67%8,400万 | 0.00%7,200万 | 16.13%7,200万 | 1.64%6,200万 | 27.08%6,100万 | -23.81%4,800万 | 21.15%6,300万 | 79.31%5,200万 | 2,900万 |
已支付退税 | 24.38%-13.93亿 | 16.61%-18.42亿 | -2.17%-22.09亿 | -42.71%-21.62亿 | 0.07%-15.15亿 | 15.54%-15.16亿 | -65.59%-17.95亿 | -83.42%-10.84亿 | -5.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | -36,100.00%-3.62亿 | 0.00%-100万 | 88.89%-100万 | -800.00%-900万 | 98.59%-100万 | -7,100万 | 0 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -10.25%81.23亿 | 2.17%90.51亿 | -2.44%88.59亿 | -8.63%90.81亿 | 27.98%99.39亿 | 9.57%77.66亿 | -27.64%70.88亿 | 219.61%97.96亿 | --30.65亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -43.66%-80.94亿 | 31.80%-56.34亿 | -23.17%-82.61亿 | -14.94%-67.07亿 | -98.47%-58.35亿 | 46.48%-29.4亿 | 15.21%-54.93亿 | -67.87%-64.78亿 | ---38.59亿 |
无形资产交易净额 | 23.08%-5,000万 | -8.33%-6,500万 | 11.76%-6,000万 | 8.11%-6,800万 | 17.78%-7,400万 | 82.66%-9,000万 | -1,574.19%-5.19亿 | 63.53%-3,100万 | ---8,500万 |
投资产品交易净额 | -122.03%-1,300万 | 96.67%5,900万 | 300.00%3,000万 | 0.00%-1,500万 | -106.38%-1,500万 | 634.38%2.35亿 | 39.13%3,200万 | -4.17%2,300万 | --2,400万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -39.29%-3,900万 | 12.50%-2,800万 | 61.90%-3,200万 | -140.00%-8,400万 | -16.67%-3,500万 | 51.61%-3,000万 | -181.82%-6,200万 | -15.79%-2,200万 | ---1,900万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 9.68%3,400万 | 24.00%3,100万 | -7.41%2,500万 | 12.50%2,700万 | -7.69%2,400万 | 4.00%2,600万 | -3.85%2,500万 | 18.18%2,600万 | --2,200万 |
其他投资变动净额 | 148.72%9,500万 | -93.07%-1.95亿 | -260.71%-1.01亿 | 58.82%-2,800万 | 61.14%-6,800万 | -1,558.33%-1.75亿 | -93.55%1,200万 | 28.28%1.86亿 | --1.45亿 |
投资活动现金净额 | -38.32%-80.67亿 | 30.56%-58.32亿 | -22.17%-83.99亿 | -14.53%-68.75亿 | -101.85%-60.03亿 | 50.47%-29.74亿 | 4.62%-60.05亿 | -66.91%-62.96亿 | ---37.72亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | 534.39%105.69亿 | 288.34%16.66亿 | -53.77%4.29亿 | 92,700.00%9.28亿 | 100.11%100万 | -186.94%-9.05亿 | 746.34%10.41亿 | -84.70%1.23亿 | --8.04亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,272.33%-41.17亿 | 18.70%-3亿 | 53.41%-3.69亿 | ---7.92亿 | --0 | --0 | ---3.19亿 | --0 | ---100万 |
租赁融资增减 | 3.42%-14.96亿 | 8.23%-15.49亿 | -0.18%-16.88亿 | 4.37%-16.85亿 | 7.12%-17.62亿 | 11.93%-18.97亿 | -13.97%-21.54亿 | -33.95%-18.9亿 | ---14.11亿 |
已支付现金股息 | -10.12%-7.62亿 | -25.14%-6.92亿 | 0.36%-5.53亿 | 0.89%-5.55亿 | -10.02%-5.6亿 | 0.39%-5.09亿 | 9.40%-5.11亿 | -52.02%-5.64亿 | ---3.71亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.38%-100万 | 30.43%-1.6亿 | -1,542.86%-2.3亿 | -148.28%-1,400万 | 1,550.00%2,900万 | ---200万 |
融资活动现金净额 | 577.11%41.89亿 | 59.80%-8.78亿 | -3.65%-21.84亿 | 15.14%-21.07亿 | 29.92%-24.83亿 | -80.86%-35.43亿 | 14.97%-19.59亿 | -134.38%-23.04亿 | ---9.83亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 41.93%81.68亿 | -22.26%57.55亿 | 0.83%74.03亿 | 24.50%73.42亿 | 27.17%58.97亿 | -15.55%46.37亿 | 31.02%54.91亿 | 27.58%41.91亿 | --32.85亿 |
现金变动 | 81.33%42.45亿 | 235.79%23.41亿 | -1,841.41%-17.24亿 | -93.19%9,900万 | 16.33%14.53亿 | 242.58%12.49亿 | -173.24%-8.76亿 | 170.77%11.96亿 | ---16.9亿 |
汇率变动影响 | --0 | -7.79%7,100万 | 302.63%7,700万 | -533.33%-3,800万 | 40.00%-600万 | -145.45%-1,000万 | 83.33%2,200万 | --1,200万 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -109.52%-200万 | --2,100万 | ---- | -96.46%9,200万 | --25.96亿 |
期末现金 | 51.98%124.14亿 | 41.93%81.68亿 | -22.26%57.55亿 | 0.83%74.03亿 | 24.50%73.42亿 | 27.17%58.97亿 | -15.55%46.37亿 | 31.02%54.91亿 | --41.91亿 |
自由现金流 | -102.18%-7,100万 | 544.55%32.55亿 | -69.94%5.05亿 | -57.26%16.8亿 | -13.49%39.31亿 | 354.40%45.44亿 | -69.02%10亿 | 459.87%32.28亿 | ---8.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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