(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 16.77%79.05亿 | 45.78%67.7亿 | 46.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 33.51%44.14亿 | 0.70%33.06亿 | --32.83亿 |
非现金项目调整总额 | 39.02%39.33亿 | 9.14%28.29亿 | --25.92亿 |
-折旧与摊销 | 31.05%25.49亿 | 17.52%19.45亿 | --16.55亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 40.85%9.93亿 | 55.63%7.05亿 | --4.53亿 |
-联营企业份额 | 153.33%3,800万 | 25.00%1,500万 | --1,200万 |
-处置利润 | -60.00%4,200万 | 400.00%1.05亿 | --2,100万 |
-汇兑损益净额 | -635.71%-1.03亿 | ---1,400万 | ---- |
-其他非现金项目 | 467.12%4.14亿 | -83.81%7,300万 | --4.51亿 |
营运资本变动 | -170.68%-4.46亿 | 151.13%6.31亿 | ---12.34亿 |
-应收款(增)减 | -5.95%-3.92亿 | -245.79%-3.7亿 | ---1.07亿 |
-存货(增)减 | -26.25%2.36亿 | 125.46%3.2亿 | ---12.57亿 |
-应付款(减)增 | -81.60%1.22亿 | 89.43%6.63亿 | --3.5亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,122.22%2.2亿 | 157.14%1,800万 | --700万 |
-其他流动资产变动 | ---6.32亿 | --0 | ---2.27亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -15.48%-1.94亿 | -54.13%-1.68亿 | -1.09亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | 55.95%-1.11亿 | -117.24%-2.52亿 | -1.16亿 |
其他经营现金流入(流出) | -97.92%200万 | -64.71%9,600万 | 2.72亿 |
经营活动现金净额 | 17.93%76.02亿 | 37.41%64.46亿 | --46.91亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -27.59%-47.22亿 | -39.92%-37.01亿 | ---26.45亿 |
无形资产交易净额 | -45.91%-4.1亿 | 2.43%-2.81亿 | ---2.88亿 |
业务交易净额 | -1,593.42%-38.61亿 | 52.30%-2.28亿 | ---4.78亿 |
投资产品交易净额 | 82.86%-600万 | 14.63%-3,500万 | ---4,100万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -184.70%-7.63亿 | -354.24%-2.68亿 | ---5,900万 |
其他投资变动净额 | 43.76%-5.72亿 | -1,532.39%-10.17亿 | --7,100万 |
投资活动现金净额 | -86.87%-103.34亿 | -60.76%-55.3亿 | ---34.4亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 547.54%42.83亿 | -128.66%-9.57亿 | --33.39亿 |
普通股发行/回购的净额 | --41.3亿 | --0 | ---21.48亿 |
租赁融资增减 | -126.22%-3.71亿 | -1,071.43%-1.64亿 | ---1,400万 |
发行费用 | -475.00%-4,600万 | 11.11%-800万 | ---900万 |
其他筹资费用净额 | -125.00%-3,600万 | 89.19%-1,600万 | ---1.48亿 |
融资活动现金净额 | 795.20%79.6亿 | -212.25%-11.45亿 | --10.2亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -3.13%70.86亿 | 45.25%73.15亿 | --50.36亿 |
现金变动 | 2,382.97%52.28亿 | -110.08%-2.29亿 | --22.71亿 |
汇率变动影响 | 1,200.00%1,300万 | -85.71%100万 | --700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | 73.99%123.29亿 | -3.13%70.86亿 | --73.15亿 |
自由现金流 | 0.24%24.7亿 | 40.16%24.64亿 | --17.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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