(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -19.93%21.01亿 | 32.04%26.24亿 | 0.89%19.87亿 | 19.69亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -12.40%22.69亿 | 19.67%25.9亿 | 49.72%21.64亿 | --14.46亿 |
非现金项目调整总额 | 5.39%1.89亿 | 16.14%1.8亿 | -6.28%1.55亿 | --1.65亿 |
-折旧与摊销 | 15.42%2.32亿 | 8.21%2.01亿 | -16.54%1.86亿 | --2.22亿 |
-处置利润 | -69.74%43.3万 | -52.17%143.1万 | -17.71%299.2万 | --363.6万 |
-其他非现金项目 | -89.40%-4,301.7万 | 33.18%-2,271.2万 | 44.35%-3,399万 | ---6,107.4万 |
营运资本变动 | -144.61%-3.57亿 | 55.98%-1.46亿 | -192.51%-3.32亿 | --3.59亿 |
-应收款(增)减 | -1,340.18%-6.3亿 | 82.58%-4,373.8万 | 58.05%-2.51亿 | ---5.98亿 |
-存货(增)减 | -1,738.19%-2,762.8万 | 48.55%-150.3万 | -266.91%-292.1万 | --175万 |
-应付款(减)增 | 49.11%-5,050.1万 | -29,881.87%-9,924万 | -100.09%-33.1万 | --3.62亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -240.95%-4,892万 | 231.66%3,470.8万 | -126.62%-2,636.1万 | --9,904.2万 |
-其他流动资产变动 | -80.09%-5,741.5万 | 52.99%-3,188.2万 | -1,139.51%-6,782.6万 | ---547.2万 |
-其他流动负债变动 | 10,324.55%4.57亿 | -126.98%-446.9万 | -96.69%1,656.5万 | --5亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -24万 | 0 | 72.29%-116.6万 | -420.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 100.00%2,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
已支付退税 | 41.91%-6.24亿 | -76.82%-10.74亿 | -45.95%-6.08亿 | -4.16亿 |
其他经营现金流入(流出) | 52.35%5,700.9万 | -61.89%3,741.9万 | 2,277.46%9,818.9万 | 413万 |
经营活动现金净额 | -3.35%15.33亿 | 7.47%15.87亿 | -4.93%14.76亿 | --15.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -18.35%-2.19亿 | -6.13%-1.85亿 | 18.11%-1.74亿 | ---2.13亿 |
无形资产交易净额 | -148.60%-2.19亿 | -178.80%-8,797.7万 | 49.88%-3,155.6万 | ---6,295.7万 |
业务交易净额 | --653.4万 | --0 | ---- | ---156.3万 |
投资产品交易净额 | ---1.68亿 | --0 | ---- | --500万 |
其他投资变动净额 | 86.02%-1,306.6万 | 3.34%-9,344.6万 | 16.18%-9,667.3万 | ---1.15亿 |
投资活动现金净额 | -67.09%-6.12亿 | -21.12%-3.66亿 | 21.97%-3.02亿 | ---3.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | --311.2万 | --0 | -7.82%-2.4亿 | ---2.22亿 |
普通股发行/回购的净额 | -82.77%2.02亿 | --11.71亿 | --0 | ---- |
发行费用 | --0 | ---2,086.1万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | -12.90%-6.43亿 | -23.61%-5.7亿 | -33.33%-4.61亿 | ---3.46亿 |
其他筹资费用净额 | ---8.1万 | ---- | ---1,328.4万 | ---- |
融资活动现金净额 | -175.46%-4.38亿 | 181.35%5.81亿 | -25.68%-7.14亿 | ---5.68亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 68.52%44.3亿 | 21.22%26.29亿 | 38.04%21.68亿 | --15.71亿 |
现金变动 | -73.17%4.83亿 | 291.38%18.01亿 | -22.98%4.6亿 | --5.98亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 10.91%49.13亿 | 68.52%44.3亿 | 21.22%26.29亿 | --21.68亿 |
自由现金流 | -16.58%10.96亿 | 3.39%13.14亿 | -0.47%12.71亿 | --12.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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