(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -0.17%23.62亿 | -0.17%23.62亿 | -10.12%21.28亿 | -7.60%23.87亿 | -13.85%23.01亿 | 32.23%23.66亿 | 32.23%23.66亿 | 43.24%23.68亿 | --25.84亿 | --26.71亿 |
-现金及现金等价物 | -0.17%23.62亿 | -0.17%23.62亿 | -10.12%21.28亿 | -7.60%23.87亿 | -13.85%23.01亿 | 32.23%23.66亿 | 32.23%23.66亿 | 43.24%23.68亿 | --25.84亿 | --26.71亿 |
应收款项 | 6.29%15.27亿 | 6.29%15.27亿 | 5.91%15.27亿 | 8.99%15.2亿 | 7.78%14.91亿 | 7.61%14.37亿 | 7.61%14.37亿 | 6.61%14.42亿 | --13.95亿 | --13.83亿 |
-应收账款净额 | 6.29%15.27亿 | 6.29%15.27亿 | 5.91%15.27亿 | 8.99%15.2亿 | 7.78%14.91亿 | 7.61%14.37亿 | 7.61%14.37亿 | 6.61%14.42亿 | --13.95亿 | --13.83亿 |
-其中:应收账款 | 6.29%15.27亿 | 6.29%15.27亿 | 5.91%15.27亿 | 8.99%15.2亿 | 7.78%14.91亿 | 7.61%14.37亿 | 7.61%14.37亿 | --14.42亿 | --13.95亿 | --13.83亿 |
存货 | 21.23%3,086.7万 | 21.23%3,086.7万 | 10.90%2,789.4万 | 6.57%2,528.2万 | -20.82%2,540.4万 | -20.72%2,546.2万 | -20.72%2,546.2万 | -27.35%2,515.3万 | --2,372.4万 | --3,208.2万 |
其他流动资产 | 25.37%3.64亿 | 25.37%3.64亿 | 13.41%2.81亿 | 8.16%2.46亿 | 8.45%2.5亿 | 35.65%2.9亿 | 35.65%2.9亿 | 6.09%2.48亿 | --2.28亿 | --2.31亿 |
流动资产合计 | 4.01%42.84亿 | 4.01%42.84亿 | -2.90%39.64亿 | -1.20%41.79亿 | -5.78%40.68亿 | 22.19%41.19亿 | 22.19%41.19亿 | 24.71%40.83亿 | --42.29亿 | --43.17亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 6.08%45.18亿 | 6.08%45.18亿 | 9.90%43.64亿 | 9.45%42.69亿 | 11.61%41.86亿 | 12.22%42.59亿 | 12.22%42.59亿 | 3.26%39.71亿 | --39亿 | --37.5亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.08%45.18亿 | 6.08%45.18亿 | 9.90%43.64亿 | 9.45%42.69亿 | 11.61%41.86亿 | 12.22%42.59亿 | 12.22%42.59亿 | 3.26%39.71亿 | --39亿 | --37.5亿 |
投资总额 | 20.83%4,829.8万 | 20.83%4,829.8万 | 8.83%5.05亿 | 12.98%5.2亿 | 13.08%5.19亿 | 16.09%3,997.3万 | 16.09%3,997.3万 | --4.64亿 | --4.61亿 | --4.59亿 |
-金融资产投资 | 20.83%4,829.8万 | 20.83%4,829.8万 | ---- | ---- | ---- | 16.09%3,997.3万 | 16.09%3,997.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | 20.83%4,829.8万 | 20.83%4,829.8万 | ---- | ---- | ---- | 16.09%3,997.3万 | 16.09%3,997.3万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 35.71%1.49亿 | 35.71%1.49亿 | 13.36%1.58亿 | 100.18%1.15亿 | 66.13%1.03亿 | 66.82%1.1亿 | 66.82%1.1亿 | 98.88%1.39亿 | --5,744.6万 | --6,207.7万 |
-商誉 | 1.18%7,538.7万 | 1.18%7,538.7万 | -21.88%8,022.9万 | 375.10%8,507.1万 | 268.52%7,059万 | 265.18%7,451.1万 | 265.18%7,451.1万 | 374.26%1.03亿 | --1,790.6万 | --1,915.5万 |
-其他无形资产 | 108.45%7,374万 | 108.45%7,374万 | 112.24%7,767.9万 | -24.31%2,992.7万 | -24.20%3,253.6万 | -22.19%3,537.5万 | -22.19%3,537.5万 | -24.36%3,659.9万 | --3,954万 | --4,292.2万 |
非流动递延所得税资产 | -4.97%2.55亿 | -4.97%2.55亿 | ---- | ---- | ---- | 11.94%2.68亿 | 11.94%2.68亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延资产 | -49.79%328.5万 | -49.79%328.5万 | -39.71%443.5万 | -35.75%524.9万 | -36.25%572.8万 | 8.04%654.2万 | 8.04%654.2万 | --735.6万 | --817万 | --898.5万 |
其他非流动资产 | 11.91%2.42亿 | 11.91%2.42亿 | ---- | ---- | ---- | 16.03%2.16亿 | 16.03%2.16亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 6.44%52.16亿 | 6.44%52.16亿 | 9.81%50.31亿 | 10.92%49.1亿 | 12.46%48.14亿 | 13.22%49亿 | 13.22%49亿 | 4.39%45.82亿 | --44.26亿 | --42.81亿 |
总资产 | 5.33%95亿 | 5.33%95亿 | 3.82%89.96亿 | 5.00%90.88亿 | 3.30%88.81亿 | 17.15%90.19亿 | 17.15%90.19亿 | 13.07%86.65亿 | --86.56亿 | --85.98亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 16.31%13.31亿 | 16.31%13.31亿 | -2.14%11.2亿 | -1.56%11.28亿 | -2.68%11.26亿 | 31.33%11.44亿 | 31.33%11.44亿 | 31.47%11.45亿 | --11.45亿 | --11.57亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 16.31%13.31亿 | 16.31%13.31亿 | -2.14%11.2亿 | -1.56%11.28亿 | -2.68%11.26亿 | 31.33%11.44亿 | 31.33%11.44亿 | 31.47%11.45亿 | --11.45亿 | --11.57亿 |
-其中:短期借款 | 15.44%13.14亿 | 15.44%13.14亿 | -2.14%11.2亿 | -1.56%11.28亿 | -2.68%11.26亿 | 31.82%11.38亿 | 31.82%11.38亿 | 31.47%11.45亿 | --11.45亿 | --11.57亿 |
-其中:资本租赁负债 | 170.80%1,736.9万 | 170.80%1,736.9万 | ---- | ---- | ---- | -20.58%641.4万 | -20.58%641.4万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | 10.16%11.38亿 | 10.16%11.38亿 | -2.98%3.01亿 | 9.18%3.57亿 | 17.62%2.77亿 | 19.03%10.33亿 | 19.03%10.33亿 | 21.26%3.1亿 | --3.27亿 | --2.35亿 |
-应付账款 | 16.14%2.04亿 | 16.14%2.04亿 | 9.30%1.87亿 | 14.59%1.8亿 | 10.33%1.79亿 | 18.86%1.75亿 | 18.86%1.75亿 | -3.83%1.71亿 | --1.57亿 | --1.63亿 |
-应交税费 | -30.22%1.48亿 | -30.22%1.48亿 | -18.03%1.14亿 | 4.19%1.77亿 | 33.86%9,756.7万 | 113.39%2.12亿 | 113.39%2.12亿 | 78.22%1.4亿 | --1.7亿 | --7,288.5万 |
-其他应付款 | 21.82%7.86亿 | 21.82%7.86亿 | ---- | ---- | ---- | 3.95%6.45亿 | 3.95%6.45亿 | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -12.15%3.02亿 | -12.15%3.02亿 | -26.08%1.43亿 | -35.70%2.49亿 | -23.60%2.67亿 | -8.44%3.44亿 | -8.44%3.44亿 | 2.53%1.94亿 | --3.87亿 | --3.5亿 |
应计及递延所得 | -69.51%803.1万 | -69.51%803.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.29%2,634.4万 | -18.29%2,634.4万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | 22.61%1.74亿 | 22.61%1.74亿 | 4.85%9.94亿 | 33.19%9.49亿 | 12.88%8.76亿 | 75.92%1.42亿 | 75.92%1.42亿 | 3.79%9.48亿 | --7.13亿 | --7.76亿 |
流动负债合计 | 9.80%29.53亿 | 9.80%29.53亿 | -1.48%25.59亿 | 4.29%26.83亿 | 1.10%25.46亿 | 20.73%26.89亿 | 20.73%26.89亿 | 16.50%25.97亿 | --25.73亿 | --25.19亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -13.23%23.44亿 | -13.23%23.44亿 | -7.83%23.89亿 | -7.43%24.92亿 | -7.66%25.89亿 | -7.68%27.01亿 | -7.68%27.01亿 | -14.56%25.93亿 | --26.92亿 | --28.04亿 |
-长期借款及资本租赁 | -13.23%23.44亿 | -13.23%23.44亿 | -7.83%23.89亿 | -7.43%24.92亿 | -7.66%25.89亿 | -7.68%27.01亿 | -7.68%27.01亿 | -14.56%25.93亿 | --26.92亿 | --28.04亿 |
-其中:长期借款 | -14.92%22.91亿 | -14.92%22.91亿 | -7.83%23.89亿 | -7.43%24.92亿 | -7.66%25.89亿 | -7.69%26.92亿 | -7.69%26.92亿 | -14.56%25.93亿 | --26.92亿 | --28.04亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 524.93%5,301.3万 | 524.93%5,301.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.42%848.3万 | -4.42%848.3万 | ---- | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | 29.71%3.88亿 | 29.71%3.88亿 | ---- | ---- | ---- | 11.60%2.99亿 | 11.60%2.99亿 | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | 15.03%2.41亿 | 15.03%2.41亿 | 11.38%2.11亿 | 11.36%2.1亿 | 9.85%2.1亿 | 9.84%2.09亿 | 9.84%2.09亿 | 9.65%1.89亿 | --1.89亿 | --1.91亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 30.52%3,108万 | 30.52%3,108万 | -7.08%2,126.1万 | -20.70%1,941.1万 | -21.71%2,066.3万 | -5.93%2,381.2万 | -5.93%2,381.2万 | -27.54%2,288.2万 | --2,447.8万 | --2,639.2万 |
其他非流动负债 | 10.07%6,445.8万 | 10.07%6,445.8万 | 27.98%4.53亿 | 13.37%3.96亿 | 12.69%3.79亿 | 11.66%5,856.3万 | 11.66%5,856.3万 | 11.24%3.54亿 | --3.49亿 | --3.37亿 |
非流动负债合计 | -6.79%30.68亿 | -6.79%30.68亿 | -2.66%30.75亿 | -4.21%31.18亿 | -4.73%31.99亿 | -4.91%32.92亿 | -4.91%32.92亿 | -11.19%31.59亿 | --32.54亿 | --33.57亿 |
负债总额 | 0.67%60.21亿 | 0.67%60.21亿 | -2.13%56.33亿 | -0.46%58.01亿 | -2.23%57.45亿 | 5.13%59.81亿 | 5.13%59.81亿 | -0.52%57.56亿 | --58.27亿 | --58.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 161.34%4.97亿 | 161.34%4.97亿 | 161.34%4.97亿 | --4.97亿 | --4.97亿 |
-普通股 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 0.00%4.97亿 | 161.34%4.97亿 | 161.34%4.97亿 | 161.34%4.97亿 | --4.97亿 | --4.97亿 |
资本公积 | 0.00%4.87亿 | 0.00%4.87亿 | 0.00%4.87亿 | 0.00%4.87亿 | 0.00%4.87亿 | 170.30%4.87亿 | 170.30%4.87亿 | 170.30%4.87亿 | --4.87亿 | --4.87亿 |
留存收益 | 21.24%24.84亿 | 21.24%24.84亿 | 23.13%23.68亿 | 24.53%22.95亿 | 23.49%21.45亿 | 25.03%20.49亿 | 25.03%20.49亿 | 27.73%19.23亿 | --18.43亿 | --17.37亿 |
其他储备 | 105.49%1,134.3万 | 105.49%1,134.3万 | 284.97%1,206.1万 | 270.79%920.3万 | 505.56%806万 | 6,394.12%552万 | 6,394.12%552万 | 99.43%313.3万 | --248.2万 | --133.1万 |
股东权益 | 14.52%34.79亿 | 14.52%34.79亿 | 15.60%33.63亿 | 16.22%32.88亿 | 15.24%31.37亿 | 51.20%30.38亿 | 51.20%30.38亿 | 54.98%29.09亿 | --28.29亿 | --27.22亿 |
总权益 | 14.52%34.79亿 | 14.52%34.79亿 | 15.60%33.63亿 | 16.22%32.88亿 | 15.24%31.37亿 | 51.20%30.38亿 | 51.20%30.38亿 | 54.98%29.09亿 | --28.29亿 | --27.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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