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9248 人·梦·技术集团

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延时20分钟行情已收盘 11/11 15:30 (东京)
155.46亿总市值12.25市盈率(静)

人·梦·技术集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
777.82%20.98亿
2.39亿
扣除非现金调整前净利润
-32.34%24.81亿
--36.67亿
非现金项目调整总额
654.59%10.87亿
---1.96亿
-折旧与摊销
28.51%5.59亿
--4.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨
248.10%7.31亿
--2.1亿
-处置利润
--0
--1,100万
-其他非现金项目
76.17%-2.03亿
---8.52亿
营运资本变动
54.58%-14.68亿
---32.32亿
-应收款（增）减
76.43%-13.77亿
---58.41亿
-存货（增）减
153.63%5.02亿
---9.36亿
-预付费用（增）减
-168.86%-1.99亿
--2.89亿
-应付款（减）增
698.11%8.46亿
--1.06亿
-应计费用（减）增
127.39%3.57亿
--1.57亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-223.66%-6.02亿
---1.86亿
-其他流动资产变动
-131.30%-9.95亿
--31.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-47.22%-5,300万
-3,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
55.56%1,400万
900万
已支付退税
45.55%-9.12亿
-16.75亿
其他经营现金流入（流出）
18.57%2.81亿
2.37亿
经营活动现金净额
216.48%14.28亿
---12.26亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-46.06%-8.15亿
---5.58亿
业务交易净额
---16.06亿
--0
投资产品交易净额
-288.89%-7,000万
---1,800万
向其他方提供的预付现金及贷款
-206.37%-11.55亿
---3.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
510.37%8.24亿
--1.35亿
其他投资变动净额
-23.48%-1.63亿
---1.32亿
投资活动现金净额
-214.21%-29.85亿
---9.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
378.39%19.04亿
--3.98亿
普通股发行/回购的净额
92.04%-3,400万
---4.27亿
已支付现金股息
8.23%-6.13亿
---6.68亿
非控制性权益现金股息
--0
---200万
其他筹资费用净额
-57.35%-1.07亿
---6,800万
融资活动现金净额
249.93%11.5亿
---7.67亿
现金净流量
期初现金流
-26.97%74.13亿
--101.51亿
现金变动
86.17%-4.07亿
---29.43亿
汇率变动影响
-75.76%2,400万
--9,900万
现金变动之外的其他现金调整
-99.06%100万
--1.06亿
期末现金
-5.15%70.31亿
--74.13亿
自由现金流
134.36%6.13亿
---17.84亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 777.82%20.98亿2.39亿
扣除非现金调整前净利润 -32.34%24.81亿--36.67亿
非现金项目调整总额 654.59%10.87亿---1.96亿
-折旧与摊销 28.51%5.59亿--4.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨 248.10%7.31亿--2.1亿
-处置利润 --0--1,100万
-其他非现金项目 76.17%-2.03亿---8.52亿
营运资本变动 54.58%-14.68亿---32.32亿
-应收款（增）减 76.43%-13.77亿---58.41亿
-存货（增）减 153.63%5.02亿---9.36亿
-预付费用（增）减 -168.86%-1.99亿--2.89亿
-应付款（减）增 698.11%8.46亿--1.06亿
-应计费用（减）增 127.39%3.57亿--1.57亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -223.66%-6.02亿---1.86亿
-其他流动资产变动 -131.30%-9.95亿--31.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -47.22%-5,300万-3,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 55.56%1,400万900万
已支付退税 45.55%-9.12亿-16.75亿
其他经营现金流入（流出） 18.57%2.81亿2.37亿
经营活动现金净额 216.48%14.28亿---12.26亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -46.06%-8.15亿---5.58亿
业务交易净额 ---16.06亿--0
投资产品交易净额 -288.89%-7,000万---1,800万
向其他方提供的预付现金及贷款 -206.37%-11.55亿---3.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 510.37%8.24亿--1.35亿
其他投资变动净额 -23.48%-1.63亿---1.32亿
投资活动现金净额 -214.21%-29.85亿---9.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 378.39%19.04亿--3.98亿
普通股发行/回购的净额 92.04%-3,400万---4.27亿
已支付现金股息 8.23%-6.13亿---6.68亿
非控制性权益现金股息 --0---200万
其他筹资费用净额 -57.35%-1.07亿---6,800万
融资活动现金净额 249.93%11.5亿---7.67亿
现金净流量
期初现金流 -26.97%74.13亿--101.51亿
现金变动 86.17%-4.07亿---29.43亿
汇率变动影响 -75.76%2,400万--9,900万
现金变动之外的其他现金调整 -99.06%100万--1.06亿
期末现金 -5.15%70.31亿--74.13亿
自由现金流 134.36%6.13亿---17.84亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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