(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -7.19%14.18亿 | -15.89%14.58亿 | -22.65%12.4亿 | 2.22%15.08亿 | 2.22%15.08亿 | 25.35%15.28亿 | 16.84%17.33亿 | 11.86%16.03亿 | 0.16%14.75亿 | 0.16%14.75亿 |
-现金及现金等价物 | -7.19%14.18亿 | -15.89%14.58亿 | -22.65%12.4亿 | 2.22%15.08亿 | 2.22%15.08亿 | 25.35%15.28亿 | 16.84%17.33亿 | 11.86%16.03亿 | 0.16%14.75亿 | 0.16%14.75亿 |
应收款项 | 15.98%12.4亿 | 17.71%10.91亿 | 18.02%11.65亿 | 12.39%15.21亿 | 12.39%15.21亿 | 9.93%10.7亿 | 3.37%9.27亿 | 1.69%9.87亿 | 8.20%13.53亿 | 8.20%13.53亿 |
-应收账款净额 | 15.98%12.4亿 | 17.71%10.91亿 | 18.02%11.65亿 | 11.76%11.39亿 | 11.76%11.39亿 | 9.93%10.7亿 | 3.37%9.27亿 | 1.69%9.87亿 | 5.31%10.19亿 | 5.31%10.19亿 |
-其中:应收账款 | 15.98%12.4亿 | 17.71%10.91亿 | 18.02%11.65亿 | 11.76%11.39亿 | 11.76%11.39亿 | 9.93%10.7亿 | 3.37%9.27亿 | 1.69%9.87亿 | 5.31%10.19亿 | 5.31%10.19亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 14.33%3.82亿 | 14.33%3.82亿 | ---- | ---- | ---- | 18.08%3.34亿 | 18.08%3.34亿 |
存货 | 7.35%4.48亿 | 5.01%4.47亿 | -5.69%4.45亿 | 47.53%4.66亿 | 47.53%4.66亿 | 18.05%4.17亿 | 64.73%4.25亿 | 127.35%4.72亿 | 55.78%3.16亿 | 55.78%3.16亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 4.52%5,807.1万 | 4.52%5,807.1万 | ---- | ---- | ---- | 13.28%5,556万 | 13.28%5,556万 |
其他流动资产 | 2.95%4.79亿 | 0.93%4.77亿 | 2.22%4.49亿 | -18.28%2,728.4万 | -18.28%2,728.4万 | -1.96%4.66亿 | 9.64%4.73亿 | 6.60%4.4亿 | -90.75%3,338.7万 | -90.75%3,338.7万 |
流动资产合计 | 3.03%35.86亿 | -2.41%34.72亿 | -5.78%32.99亿 | 10.73%35.79亿 | 10.73%35.79亿 | 15.23%34.8亿 | 15.92%35.58亿 | 15.80%35.01亿 | -3.09%32.33亿 | -3.09%32.33亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 7.94%56.09亿 | 5.70%54.06亿 | 7.36%53.93亿 | 5.31%53.59亿 | 5.31%53.59亿 | -1.75%51.96亿 | -1.08%51.15亿 | -0.34%50.23亿 | 14.05%50.89亿 | 14.05%50.89亿 |
-物业、厂房及设备 | 7.94%56.09亿 | 5.70%54.06亿 | 7.36%53.93亿 | 13.45%71.73亿 | 13.45%71.73亿 | -1.75%51.96亿 | -1.08%51.15亿 | -0.34%50.23亿 | 21.46%63.23亿 | 21.46%63.23亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -47.01%-18.14亿 | -47.01%-18.14亿 | ---- | ---- | ---- | -65.93%-12.34亿 | -65.93%-12.34亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 117.37%2,842.7万 | 117.37%2,842.7万 | ---- | ---- | ---- | 18.42%1,307.8万 | 18.42%1,307.8万 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -13.35%4,636.7万 | -13.35%4,636.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.13%5,351万 | -4.13%5,351万 |
商誉及其他无形资产 | -8.27%3.68亿 | 4.46%3.78亿 | 14.80%3.94亿 | 21.43%4亿 | 21.43%4亿 | 28.44%4.02亿 | 21.04%3.61亿 | 23.26%3.43亿 | 17.03%3.29亿 | 17.03%3.29亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 21.43%4亿 | 21.43%4亿 | ---- | ---- | ---- | 17.03%3.29亿 | 17.03%3.29亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | 14.37%1.05亿 | 14.37%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 29.38%9,213.1万 | 29.38%9,213.1万 |
其他非流动资产 | 6.99%2.17亿 | 20.25%2.21亿 | 16.61%2.14亿 | -12.16%4,392.7万 | -12.16%4,392.7万 | 32.16%2.03亿 | 12.24%1.84亿 | -0.00%1.83亿 | 10.66%5,000.7万 | 10.66%5,000.7万 |
非流动资产合计 | 6.78%61.94亿 | 6.09%60.04亿 | 8.12%60.01亿 | 6.33%59.83亿 | 6.33%59.83亿 | 0.79%58.01亿 | 0.48%56.6亿 | 0.86%55.5亿 | 14.22%56.27亿 | 14.22%56.27亿 |
总资产 | 5.38%97.8亿 | 2.81%94.77亿 | 2.75%92.99亿 | 7.93%95.62亿 | 7.93%95.62亿 | 5.76%92.81亿 | 5.92%92.18亿 | 6.16%90.51亿 | 7.23%88.6亿 | 7.23%88.6亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.30%2.4亿 | 0.30%2.4亿 | 0.30%2.4亿 | 43.44%2.4亿 | 43.44%2.4亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.30%2.4亿 | 0.30%2.4亿 | 0.30%2.4亿 | 43.44%2.4亿 | 43.44%2.4亿 |
-其中:短期借款 | 0.00%2.39亿 | 0.00%2.39亿 | 0.00%2.39亿 | 0.00%2.39亿 | 0.00%2.39亿 | 0.00%2.39亿 | 0.00%2.39亿 | 0.00%2.39亿 | 43.01%2.39亿 | 43.01%2.39亿 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | --72万 | --72万 | --72万 | --72万 | --72万 |
应付款项 | 19.66%14.19亿 | -0.17%12.09亿 | 6.39%11.4亿 | 29.21%13.29亿 | 29.21%13.29亿 | 20.91%11.86亿 | 26.13%12.11亿 | 74.08%10.71亿 | -11.72%10.29亿 | -11.72%10.29亿 |
-应付账款 | 15.09%6.34亿 | 7.95%5.41亿 | -0.75%5.57亿 | 3.58%5.91亿 | 3.58%5.91亿 | -4.43%5.51亿 | -8.78%5.01亿 | -4.05%5.62亿 | 5.48%5.71亿 | 5.48%5.71亿 |
-应交税费 | 14.94%1.77亿 | 16.59%2.37亿 | -22.88%1.03亿 | 218.36%1.74亿 | 218.36%1.74亿 | --1.54亿 | 66.24%2.03亿 | 345.29%1.34亿 | -71.35%5,451.2万 | -71.35%5,451.2万 |
-其他应付款 | 26.40%6.09亿 | -14.92%4.31亿 | 27.48%4.79亿 | 39.92%5.64亿 | 39.92%5.64亿 | 19.00%4.82亿 | 75.60%5.07亿 | --3.76亿 | -7.04%4.03亿 | -7.04%4.03亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 61.08%3,468.6万 | 82.76%2,453.2万 | 61.92%4,476.4万 | -5.86%5,792.3万 | -5.86%5,792.3万 | 8.34%2,153.4万 | -41.12%1,342.3万 | -8.82%2,764.5万 | 93.97%6,152.7万 | 93.97%6,152.7万 |
应计及递延所得 | -26.32%677.2万 | -26.86%735.6万 | -24.60%818.1万 | 34.90%4,006.4万 | 34.90%4,006.4万 | -22.65%919.1万 | --1,005.8万 | --1,085万 | 96.47%2,970万 | 96.47%2,970万 |
其他流动负债 | 1.20%1.21亿 | 31.94%1.19亿 | 27.25%1.06亿 | 80.31%8,529.7万 | 80.31%8,529.7万 | 221.75%1.2亿 | 54.18%9,051.3万 | -75.08%8,356万 | 114.45%4,730.6万 | 114.45%4,730.6万 |
流动负债合计 | 15.56%18.22亿 | 2.25%16.01亿 | 7.37%15.39亿 | 24.53%17.53亿 | 24.53%17.53亿 | 22.28%15.77亿 | 22.18%15.65亿 | 17.47%14.34亿 | 0.41%14.08亿 | 0.41%14.08亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -13.53%15.34亿 | -13.09%15.94亿 | -12.68%16.54亿 | -12.29%17.14亿 | -12.29%17.14亿 | -11.79%17.74亿 | -11.44%18.34亿 | -11.11%18.94亿 | 10.86%19.54亿 | 10.86%19.54亿 |
-长期借款及资本租赁 | -13.53%15.34亿 | -13.09%15.94亿 | -12.68%16.54亿 | -12.29%17.14亿 | -12.29%17.14亿 | -11.79%17.74亿 | -11.44%18.34亿 | -11.11%18.94亿 | 10.86%19.54亿 | 10.86%19.54亿 |
-其中:长期借款 | -13.51%15.33亿 | -13.07%15.92亿 | -12.66%16.52亿 | -12.27%17.12亿 | -12.27%17.12亿 | -11.90%17.72亿 | -11.56%18.32亿 | -11.23%18.92亿 | 10.70%19.51亿 | 10.70%19.51亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -32.45%150.1万 | -30.02%168.1万 | -27.92%186.1万 | -26.07%204.2万 | -26.07%204.2万 | --222.2万 | --240.2万 | --258.2万 | --276.2万 | --276.2万 |
长期应计及递延收入 | --722.9万 | --867万 | --1,097.8万 | -38.80%1,292.7万 | -38.80%1,292.7万 | ---- | ---- | ---- | --2,112.1万 | --2,112.1万 |
其他非流动负债 | -16.04%1.55亿 | -17.89%1.58亿 | -14.61%1.64亿 | -3.36%1.67亿 | -3.36%1.67亿 | -3.47%1.84亿 | 0.21%1.93亿 | 0.24%1.92亿 | 0.57%1.72亿 | 0.57%1.72亿 |
非流动负债合计 | -13.40%16.96亿 | -13.12%17.61亿 | -12.33%18.29亿 | -11.83%18.94亿 | -11.83%18.94亿 | -11.07%19.58亿 | -10.45%20.27亿 | -10.18%20.86亿 | 11.04%21.48亿 | 11.04%21.48亿 |
负债总额 | -0.48%35.18亿 | -6.42%33.62亿 | -4.30%33.68亿 | 2.56%36.46亿 | 2.56%36.46亿 | 1.24%35.35亿 | 1.34%35.92亿 | -0.65%35.2亿 | 6.57%35.55亿 | 6.57%35.55亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.45%7.31亿 | 0.42%7.3亿 | 0.55%7.3亿 | 0.64%7.3亿 | 0.64%7.3亿 | 0.34%7.28亿 | 0.22%7.27亿 | 0.24%7.26亿 | 0.21%7.26亿 | 0.21%7.26亿 |
-普通股 | 0.45%7.31亿 | 0.42%7.3亿 | 0.55%7.3亿 | 0.64%7.3亿 | 0.64%7.3亿 | 0.34%7.28亿 | 0.22%7.27亿 | 0.24%7.26亿 | 0.21%7.26亿 | 0.21%7.26亿 |
资本公积 | 0.46%7.21亿 | 0.42%7.2亿 | 0.56%7.2亿 | 0.65%7.2亿 | 0.65%7.2亿 | 0.34%7.18亿 | 0.23%7.17亿 | 0.25%7.16亿 | 0.21%7.16亿 | 0.21%7.16亿 |
留存收益 | 11.84%48.11亿 | 11.57%46.65亿 | 9.59%44.81亿 | 15.59%44.67亿 | 15.59%44.67亿 | 11.90%43.01亿 | 12.50%41.82亿 | 15.37%40.89亿 | 10.75%38.64亿 | 10.75%38.64亿 |
减:库存股 | 0.00%95.6万 | 0.00%95.6万 | 4.03%95.6万 | 4.03%95.6万 | 4.03%95.6万 | 4.03%95.6万 | 4.03%95.6万 | 0.00%91.9万 | 0.00%91.9万 | 0.00%91.9万 |
股东权益 | 8.98%62.62亿 | 8.71%61.15亿 | 7.23%59.31亿 | 11.53%59.16亿 | 11.53%59.16亿 | 8.75%57.46亿 | 9.07%56.25亿 | 11.01%55.31亿 | 7.67%53.04亿 | 7.67%53.04亿 |
总权益 | 8.98%62.62亿 | 8.71%61.15亿 | 7.23%59.31亿 | 11.53%59.16亿 | 11.53%59.16亿 | 8.75%57.46亿 | 9.07%56.25亿 | 11.01%55.31亿 | 7.67%53.04亿 | 7.67%53.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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