(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -56.26%10.25亿 | 313.84%23.43亿 | -148.18%-10.96亿 | -8.28%22.74亿 | 1.54%24.79亿 | 125.37%24.41亿 | 429.38%10.83亿 | -66.79%2.05亿 | 6.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -181.61%-15.62亿 | 13.72%19.14亿 | 107.55%16.83亿 | 35.39%8.11亿 | -73.30%5.99亿 | 28.53%22.44亿 | 77.70%17.46亿 | 245.35%9.82亿 | --2.84亿 |
非现金项目调整总额 | 28.66%19.19亿 | 86.36%14.92亿 | -51.12%8亿 | 66.94%16.38亿 | 76.12%9.81亿 | 28.40%5.57亿 | 11.42%4.34亿 | 89.79%3.89亿 | --2.05亿 |
-折旧与摊销 | 24.49%12.55亿 | 40.83%10.08亿 | -7.46%7.16亿 | 45.99%7.73亿 | 11.76%5.3亿 | 8.74%4.74亿 | 10.33%4.36亿 | 28,568.14%3.95亿 | --137.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,043.30%7.57亿 | -33.50%6,616.9万 | -54.52%9,950.9万 | 851.53%2.19亿 | 23.24%2,299.4万 | -69.15%1,865.8万 | -61.59%6,048.1万 | 27.55%1.57亿 | --1.23亿 |
-资产准备金与勾销 | --7,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,804.6万 |
-联营企业份额 | 35.31%5,023.9万 | -26.00%3,712.8万 | --5,017.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --1.04亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -27.89%1.22亿 | -39.40%1.7亿 | -33.70%2.8亿 | 51.01%4.23亿 | --2.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -308.09%-4.39亿 | 161.11%2.11亿 | -254.74%-3.45亿 | 50.16%2.23亿 | 130.37%1.49亿 | 203.15%6,446.1万 | 61.69%-6,249万 | -831.60%-1.63亿 | --2,229.6万 |
营运资本变动 | 162.78%6.67亿 | 70.30%-10.63亿 | -1,944.92%-35.79亿 | -119.47%-1.75亿 | 350.19%8.99亿 | 67.22%-3.59亿 | 6.07%-10.96亿 | -1,021.95%-11.67亿 | --1.27亿 |
-应收款(增)减 | 138.26%6,464.4万 | 51.07%-1.69亿 | -745.26%-3.45亿 | 11.81%5,352万 | 122.29%4,786.9万 | -1,158.46%-2.15亿 | 77.85%-1,706.5万 | -256.75%-7,704.3万 | --4,915.1万 |
-存货(增)减 | 154.83%5.12亿 | 61.14%-9.34亿 | -1,614.65%-24.04亿 | -81.36%1.59亿 | 433.56%8.52亿 | 78.36%-2.55亿 | -3.29%-11.8亿 | -1,079.23%-11.42亿 | ---9,685.6万 |
-应付款(减)增 | -129.71%-4,435.7万 | 12.30%1.49亿 | 25.46%1.33亿 | 542.60%1.06亿 | 508.34%1,649.3万 | -111.97%-403.9万 | 167.47%3,373.1万 | -693.90%-4,999.2万 | ---629.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 35.75%1.84亿 | 2,043.55%1.36亿 | -84.49%633.5万 | 339.30%4,083.7万 | -114.86%-1,706.5万 | 71.69%1.15亿 | -34.51%6,687.8万 | --1.02亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | 79.79%-4,950.7万 | 74.71%-2.45亿 | -81.38%-9.69亿 | ---5.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.81亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -43.77%-1.11亿 | -30.41%-7,741.7万 | -42.27%-5,936.4万 | -12.48%-4,172.6万 | -18.37%-3,709.6万 | -11.97%-3,134万 | -18.22%-2,799万 | -4.13%-2,367.6万 | -2,273.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 167.44%195.5万 | 638.38%73.1万 | -65.98%9.9万 | 209.57%29.1万 | -49.19%9.4万 | -54.43%18.5万 | 48.18%40.6万 | -5.19%27.4万 | 28.9万 |
已支付退税 | 17.50%-6.93亿 | -44.54%-8.4亿 | -152.87%-5.81亿 | 75.51%-2.3亿 | -31.69%-9.39亿 | -17.60%-7.13亿 | -171.87%-6.06亿 | -1,125.82%-2.23亿 | -1,819.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 108.61%441.3万 | -355.06%-5,125.5万 | 286.52%2,009.5万 | -93.46%519.9万 | 7,949,800.00%7,949.7万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 3.42亿 |
经营活动现金净额 | -83.53%2.26亿 | 180.09%13.74亿 | -185.48%-17.16亿 | 26.86%20.08亿 | -6.76%15.83亿 | 277.62%16.97亿 | 1,176.30%4.49亿 | -104.55%-4,176.1万 | --9.18亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 33.84%-8.88亿 | -74.23%-13.42亿 | -21.17%-7.7亿 | -132.54%-6.36亿 | 32.34%-2.73亿 | 9.50%-4.04亿 | -119.86%-4.46亿 | 49.12%-2.03亿 | ---3.99亿 |
无形资产交易净额 | 9.33%-7.54亿 | -129.25%-8.31亿 | -34.66%-3.63亿 | -150.90%-2.69亿 | 14.61%-1.07亿 | -975.08%-1.26亿 | 83.61%-1,168.9万 | -7.90%-7,131.7万 | ---6,609.8万 |
业务交易净额 | --0 | ---4.72亿 | --0 | --3.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---5.85亿 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.22亿 | ---- | ---- | --1.32亿 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -536.52%-4.64亿 | 126.30%1.06亿 | -107.73%-4.04亿 | -68.27%-1.94亿 | 27.67%-1.16亿 | -65.55%-1.6亿 | -10.51%-9,646.8万 | 63.45%-8,729万 | ---2.39亿 |
投资活动现金净额 | 17.07%-21.05亿 | -65.21%-25.38亿 | -22.25%-15.37亿 | -1,597.07%-12.57亿 | 89.26%-7,406.1万 | -24.31%-6.89亿 | 31.90%-5.55亿 | -15.67%-8.14亿 | ---7.04亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | -52.29%10.65亿 | -38.69%22.33亿 | 109.66%36.43亿 | 16.70%17.37亿 | 104.98%14.89亿 | 297.44%7.26亿 | -129.33%-3.68亿 | 234.20%12.54亿 | --3.75亿 |
普通股发行/回购的净额 | -104.10%-5.5万 | 100.27%134万 | -343.51%-4.97亿 | -162.55%-1.12亿 | 121.19%1.79亿 | -160.95%-8.45亿 | 7,601.09%13.86亿 | -96.20%1,799.7万 | --4.73亿 |
已支付现金股息 | -20.77%-3.88亿 | 2.60%-3.21亿 | -0.39%-3.3亿 | 26.14%-3.28亿 | -42.20%-4.44亿 | -217.38%-3.13亿 | -1,344.66%-9,846.8万 | 95.23%-681.6万 | ---1.43亿 |
其他筹资费用净额 | -12.48%-2.13亿 | -52.09%-1.9亿 | -43.44%-1.25亿 | 49.12%-8,694.4万 | -11.02%-1.71亿 | 12.09%-1.54亿 | 9.33%-1.75亿 | -24.04%-1.93亿 | ---1.56亿 |
融资活动现金净额 | -73.06%4.64亿 | -35.95%17.24亿 | 122.42%26.92亿 | 14.98%12.1亿 | 279.97%10.53亿 | -178.55%-5.85亿 | -30.56%7.45亿 | 95.02%10.72亿 | --5.5亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 6.77%83.35亿 | -5.60%78.06亿 | 31.77%82.69亿 | 68.95%62.76亿 | 12.64%37.14亿 | 24.08%32.98亿 | 8.81%26.58亿 | 45.54%24.43亿 | --16.78亿 |
现金变动 | -352.57%-14.14亿 | 199.83%5.6亿 | -128.60%-5.61亿 | -23.43%19.61亿 | 505.28%25.61亿 | -33.83%4.23亿 | 196.00%6.39亿 | -71.71%2.16亿 | --7.64亿 |
汇率变动影响 | 83.76%-512万 | -132.22%-3,152.8万 | 198.00%9,786.7万 | 15,920.00%3,284.1万 | 103.21%20.5万 | -1,564.91%-638.7万 | 150.35%43.6万 | -227.73%-86.6万 | --67.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
期末现金 | -17.03%69.15亿 | 6.77%83.35亿 | -5.60%78.06亿 | 31.77%82.69亿 | 68.95%62.76亿 | 12.64%37.14亿 | 24.08%32.98亿 | 8.81%26.58亿 | --24.43亿 |
自由现金流 | -77.19%-14.15亿 | 71.97%-7.99亿 | -358.34%-28.49亿 | -8.25%11.03亿 | 2.93%12.02亿 | 13,644.32%11.68亿 | 97.27%-862.1万 | -169.83%-3.16亿 | --4.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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