(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 35.45%40.81亿 | -4.62%30.13亿 | 8.04%31.59亿 | -2.66%29.24亿 | -9.55%30.04亿 | 33.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 30.10%30.56亿 | 0.77%23.49亿 | -6.76%23.31亿 | -19.74%25亿 | 7.30%31.15亿 | --29.03亿 |
非现金项目调整总额 | 41.11%8.65亿 | 111.38%6.13亿 | -61.33%2.9亿 | 1,156.34%7.5亿 | -125.00%-7,100万 | --2.84亿 |
-折旧与摊销 | 5.97%4.08亿 | 13.91%3.85亿 | 17.36%3.38亿 | -4.95%2.88亿 | 6.32%3.03亿 | --2.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -66.45%5,100万 | 133.85%1.52亿 | --6,500万 |
-联营企业份额 | 78.18%9,800万 | 350.00%5,500万 | -214.29%-2,200万 | 79.41%-700万 | -1,800.00%-3,400万 | --200万 |
-处置利润 | --0 | --0 | -89.02%3,800万 | 395.73%3.46亿 | -58.11%-1.17亿 | ---7,400万 |
-其他非现金项目 | 107.51%3.59亿 | 370.31%1.73亿 | -188.89%-6,400万 | 119.20%7,200万 | -6,350.00%-3.75亿 | --600万 |
营运资本变动 | 238.30%1.59亿 | -91.23%4,700万 | 262.42%5.36亿 | -746.15%-3.3亿 | -130.23%-3,900万 | --1.29亿 |
-应收款(增)减 | 91.94%-7,500万 | 24.31%-9.31亿 | -462.83%-12.3亿 | 150.15%3.39亿 | 29.95%-6.76亿 | ---9.65亿 |
-预付费用(增)减 | -218.18%-2,600万 | -24.14%2,200万 | 261.11%2,900万 | -1,000.00%-1,800万 | -89.47%200万 | --1,900万 |
-应付款(减)增 | -253.53%-2.61亿 | -73.81%1.7亿 | 187.58%6.49亿 | -252.78%-7.41亿 | 45.65%4.85亿 | --3.33亿 |
-应计费用(减)增 | 5.57%4.36亿 | -49.14%4.13亿 | 866.04%8.12亿 | -6.00%-1.06亿 | -123.81%-1亿 | --4.2亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -72.16%1.03亿 | 22.92%3.7亿 | 21.86%3.01亿 | -2.76%2.47亿 | -10.88%2.54亿 | --2.85亿 |
-其他流动资产变动 | -700.00%-1,800万 | 112.00%300万 | 50.98%-2,500万 | -1,175.00%-5,100万 | -110.81%-400万 | --3,700万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.00%-1,100万 | -1,000万 | 0 | 35.29%-1,100万 | 43.33%-1,700万 | -3,000万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | -64.71%600万 | 1,700万 |
已支付退税 | -17.08%-8.43亿 | 19.01%-7.2亿 | 28.54%-8.89亿 | -16.04%-12.44亿 | -44.28%-10.72亿 | -7.43亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 41.36%32.3亿 | 0.53%22.85亿 | 35.94%22.73亿 | -13.01%16.72亿 | -25.07%19.22亿 | --25.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -249.46%-6.5亿 | -144.74%-1.86亿 | 15.56%-7,600万 | 26.23%-9,000万 | -1.67%-1.22亿 | ---1.2亿 |
无形资产交易净额 | -100.00%-6,600万 | 17.50%-3,300万 | 58.76%-4,000万 | 48.13%-9,700万 | -222.41%-1.87亿 | ---5,800万 |
业务交易净额 | -198.41%-2.47亿 | 120.71%2.51亿 | ---12.12亿 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -87.50%-3亿 | 23.44%-1.6亿 | 32.58%-2.09亿 | -1,650.00%-3.1亿 | -88.44%2,000万 | --1.73亿 |
其他投资变动净额 | -44.44%-2,600万 | -1,700.00%-1,800万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --500万 |
投资活动现金净额 | -782.88%-12.89亿 | 90.51%-1.46亿 | -210.08%-15.38亿 | -71.63%-4.96亿 | ---2.89亿 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-4.9亿 | -116.88%-4.9亿 | 487.07%29.03亿 | -309.84%-7.5亿 | 87.39%-1.83亿 | ---14.51亿 |
普通股发行/回购的净额 | -106,300.00%-10.62亿 | --100万 | --0 | -50.00%600万 | 103.99%1,200万 | ---3.01亿 |
租赁融资增减 | ---- | 80.00%-1,100万 | 29.49%-5,500万 | 29.09%-7,800万 | 4.35%-1.1亿 | ---1.15亿 |
已支付现金股息 | 10.97%-5.44亿 | 10.41%-6.11亿 | 19.29%-6.82亿 | -36.29%-8.45亿 | -78.16%-6.2亿 | ---3.48亿 |
其他筹资费用净额 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -88.85%-21亿 | -151.39%-11.12亿 | 229.74%21.64亿 | -85.13%-16.68亿 | 59.32%-9.01亿 | ---22.15亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 11.71%98亿 | 49.38%87.73亿 | -7.73%58.73亿 | 12.99%63.65亿 | 6.63%56.33亿 | --52.83亿 |
现金变动 | -115.48%-1.59亿 | -64.57%10.27亿 | 689.23%28.99亿 | -167.21%-4.92亿 | 109.14%7.32亿 | --3.5亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -1.62%96.41亿 | 11.71%98亿 | 49.38%87.73亿 | -7.73%58.73亿 | 12.99%63.65亿 | --56.33亿 |
自由现金流 | 21.68%25.14亿 | -3.73%20.66亿 | 44.80%21.46亿 | -8.12%14.82亿 | -32.43%16.13亿 | --23.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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