(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 5.15%2.47亿 | 5.15%2.47亿 | 33.13%2.44亿 | 24.19%2.34亿 | 29.13%2.34亿 | 24.01%2.35亿 | 24.01%2.35亿 | -22.19%1.83亿 | -18.14%1.89亿 | -19.22%1.81亿 |
-现金及现金等价物 | 3.81%2.32亿 | 3.81%2.32亿 | 36.59%2.3亿 | 26.90%2.19亿 | 31.57%2.2亿 | 26.62%2.24亿 | 26.62%2.24亿 | -24.06%1.69亿 | -20.48%1.73亿 | -18.92%1.67亿 |
-其中:现金 | 12.84%2,640.6万 | 12.84%2,640.6万 | ---- | ---- | ---- | -7.36%2,340.1万 | -7.36%2,340.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:现金等价物 | 2.76%2.06亿 | 2.76%2.06亿 | ---- | ---- | ---- | 32.28%2.01亿 | 32.28%2.01亿 | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | 32.98%1,431.8万 | 32.98%1,431.8万 | -7.43%1,334.7万 | -4.88%1,535.1万 | 0.26%1,412.7万 | -13.23%1,076.7万 | -13.23%1,076.7万 | 9.33%1,441.8万 | 19.41%1,613.8万 | -22.54%1,409万 |
应收款项 | -19.64%4,221万 | -19.64%4,221万 | -3.15%5,103.1万 | -6.10%4,669.5万 | 22.87%5,494.2万 | 10.07%5,252.6万 | 10.07%5,252.6万 | 5.56%5,269.1万 | -3.51%4,973万 | -21.04%4,471.7万 |
-应收账款净额 | -21.35%4,044.6万 | -21.35%4,044.6万 | -3.15%5,103.1万 | -6.10%4,669.5万 | 22.87%5,494.2万 | 12.45%5,142.5万 | 12.45%5,142.5万 | 5.56%5,269.1万 | -3.51%4,973万 | -21.04%4,471.7万 |
-其中:应收账款 | -21.31%4,054.6万 | -21.31%4,054.6万 | ---- | ---- | ---- | 12.66%5,152.3万 | 12.66%5,152.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | -2.04%-10万 | -2.04%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---9.8万 | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | 60.22%176.4万 | 60.22%176.4万 | ---- | ---- | ---- | -44.59%110.1万 | -44.59%110.1万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 6.45%158.4万 | 6.45%158.4万 | -16.63%170万 | -3.23%167.7万 | -0.66%196.2万 | -20.30%148.8万 | -20.30%148.8万 | -31.90%203.9万 | -61.54%173.3万 | -70.84%197.5万 |
预付费用 | -57.70%212万 | -57.70%212万 | -54.05%217.2万 | -24.22%315万 | 36.14%437.7万 | 1.31%501.2万 | 1.31%501.2万 | 37.69%472.7万 | 16.84%415.7万 | 18.33%321.5万 |
税项资产 | -7.43%557.8万 | -7.43%557.8万 | -31.22%518万 | -29.95%572.7万 | -8.82%584.4万 | -7.53%602.6万 | -7.53%602.6万 | 29.22%753.1万 | 77.70%817.6万 | 68.30%640.9万 |
套期保值资产 | --10.4万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -0.46%2.98亿 | -0.46%2.98亿 | 21.49%3.04亿 | 15.48%2.92亿 | 26.78%3.01亿 | 19.75%3亿 | 19.75%3亿 | -15.93%2.5亿 | -14.33%2.52亿 | -19.28%2.38亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -8.72%1.64亿 | -8.72%1.64亿 | -12.70%1.62亿 | -11.56%1.72亿 | -7.56%1.81亿 | 5.29%1.8亿 | 5.29%1.8亿 | 77.86%1.85亿 | 72.98%1.95亿 | 61.53%1.96亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.20%10.69亿 | 2.20%10.69亿 | ---- | ---- | ---- | 3.20%10.46亿 | 3.20%10.46亿 | ---- | ---- | ---- |
-累计折旧 | -4.46%-9.05亿 | -4.46%-9.05亿 | ---- | ---- | ---- | -2.78%-8.67亿 | -2.78%-8.67亿 | ---- | ---- | ---- |
长期预付费用 | 133.46%62.8万 | 133.46%62.8万 | ---- | ---- | ---- | -26.70%26.9万 | -26.70%26.9万 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | 413.46%53.4万 | 406.73%52.7万 | 43.92%52.1万 | ---- | ---- | -84.38%10.4万 | -84.34%10.4万 | -45.23%36.2万 |
非流动递延所得税资产 | 11.37%608.2万 | 11.37%608.2万 | 12.69%618.1万 | 17.84%615.5万 | 15.40%571.6万 | 23.83%546.1万 | 23.83%546.1万 | 40.50%548.5万 | 49.70%522.3万 | 42.70%495.3万 |
非流动资产合计 | -7.92%1.71亿 | -7.92%1.71亿 | -11.74%1.68亿 | -10.57%1.79亿 | -6.90%1.87亿 | 5.69%1.85亿 | 5.69%1.85亿 | 75.52%1.91亿 | 71.39%2亿 | 60.45%2.01亿 |
总资产 | -3.31%4.69亿 | -3.31%4.69亿 | 7.12%4.72亿 | 3.96%4.71亿 | 11.33%4.89亿 | 13.96%4.85亿 | 13.96%4.85亿 | 8.53%4.41亿 | 10.00%4.53亿 | 4.55%4.39亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 4.83%3,905.9万 | 4.83%3,905.9万 | 114.28%3,920.7万 | 88.44%3,609万 | 182.12%3,697.2万 | 213.38%3,726.1万 | 213.38%3,726.1万 | 248.91%1,829.7万 | 297.34%1,915.2万 | 116.83%1,310.5万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | --11.1万 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | 4.83%3,905.9万 | 4.83%3,905.9万 | 113.67%3,909.6万 | 87.27%3,586.5万 | 182.12%3,697.2万 | 213.38%3,726.1万 | 213.38%3,726.1万 | 248.91%1,829.7万 | 297.34%1,915.2万 | 116.83%1,310.5万 |
-其中:短期借款 | 6.54%3,662.6万 | 6.54%3,662.6万 | ---- | ---- | ---- | 300.38%3,437.7万 | 300.38%3,437.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:资本租赁负债 | -15.64%243.3万 | -15.64%243.3万 | ---- | ---- | ---- | -12.71%288.4万 | -12.71%288.4万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | 40.86%2,179.6万 | 40.86%2,179.6万 | -38.81%2,151.9万 | -45.32%2,269.4万 | -31.38%2,964.4万 | -17.98%1,547.3万 | -17.98%1,547.3万 | 54.69%3,516.5万 | 57.46%4,150.2万 | 44.56%4,319.9万 |
-应付账款 | -2.42%133万 | -2.42%133万 | -38.81%2,151.9万 | -45.32%2,269.4万 | -31.38%2,964.4万 | -47.84%136.3万 | -47.84%136.3万 | 54.85%3,516.5万 | 57.60%4,150.2万 | 44.67%4,319.9万 |
-其他应付款 | 45.05%2,046.6万 | 45.05%2,046.6万 | ---- | ---- | ---- | -9.59%1,411万 | -9.59%1,411万 | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | --0 | --0 | --0 | --0 | --255万 | --255万 | --255万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -11.39%865.1万 | -11.39%865.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.69%976.3万 | 35.69%976.3万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | 6.86%6,950.6万 | 6.86%6,950.6万 | 13.59%6,072.6万 | -3.08%5,878.4万 | 22.84%6,916.6万 | 71.40%6,504.7万 | 71.40%6,504.7万 | 88.59%5,346.2万 | 87.61%6,065.4万 | 51.44%5,630.4万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -39.41%3,420.1万 | -39.41%3,420.1万 | 106.20%4,317.7万 | 78.40%4,449.7万 | 322.52%5,312.3万 | 266.70%5,645万 | 266.70%5,645万 | 483.26%2,093.9万 | 526.53%2,494.2万 | 144.71%1,257.3万 |
-长期借款及资本租赁 | -39.41%3,420.1万 | -39.41%3,420.1万 | 106.20%4,317.7万 | 78.40%4,449.7万 | 322.52%5,312.3万 | 266.70%5,645万 | 266.70%5,645万 | 483.26%2,093.9万 | 526.53%2,494.2万 | 144.71%1,257.3万 |
-其中:长期借款 | -46.39%2,936.8万 | -46.39%2,936.8万 | ---- | ---- | ---- | 306.78%5,478.5万 | 306.78%5,478.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | 190.27%483.3万 | 190.27%483.3万 | ---- | ---- | ---- | -13.55%166.5万 | -13.55%166.5万 | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 121.78%566.2万 | 121.78%566.2万 | 7.67%527.8万 | 6.60%513.3万 | -44.13%264.1万 | -44.98%255.3万 | -44.98%255.3万 | 6.01%490.2万 | 6.13%481.5万 | 6.25%472.7万 |
非流动递延所得税负债 | 11.16%695.4万 | 11.16%695.4万 | 25.34%748.9万 | 10.64%734万 | 32.99%690.6万 | 18.04%625.6万 | 18.04%625.6万 | 43.01%597.5万 | 101.15%663.4万 | 106.65%519.3万 |
非流动负债合计 | -28.26%4,681.7万 | -28.26%4,681.7万 | 75.84%5,594.4万 | 56.55%5,697万 | 178.62%6,267万 | 157.59%6,525.9万 | 157.59%6,525.9万 | 156.75%3,181.6万 | 207.98%3,639.1万 | 85.89%2,249.3万 |
负债总额 | -10.73%1.16亿 | -10.73%1.16亿 | 36.81%1.17亿 | 19.28%1.16亿 | 67.31%1.32亿 | 105.91%1.3亿 | 105.91%1.3亿 | 109.32%8,527.8万 | 119.83%9,704.5万 | 59.90%7,879.7万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 |
-普通股 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 | 0.00%4,367.8万 |
留存收益 | -0.84%2.9亿 | -0.84%2.9亿 | -0.34%2.91亿 | -0.78%2.91亿 | -1.11%2.93亿 | -1.93%2.92亿 | -1.93%2.92亿 | -3.00%2.92亿 | -3.36%2.93亿 | -3.42%2.97亿 |
其他储备 | 2.16%1,898.9万 | 2.16%1,898.9万 | 5.05%2,047.1万 | 8.14%2,009万 | -0.09%1,967.3万 | -9.07%1,858.7万 | -9.07%1,858.7万 | -4.27%1,948.7万 | -7.62%1,857.8万 | 0.43%1,969万 |
股东权益 | -0.58%3.53亿 | -0.58%3.53亿 | -0.01%3.55亿 | -0.22%3.55亿 | -0.92%3.57亿 | -2.10%3.55亿 | -2.10%3.55亿 | -2.72%3.55亿 | -3.19%3.56亿 | -2.81%3.6亿 |
总权益 | -0.58%3.53亿 | -0.58%3.53亿 | -0.01%3.55亿 | -0.22%3.55亿 | -0.92%3.57亿 | -2.10%3.55亿 | -2.10%3.55亿 | -2.72%3.55亿 | -3.19%3.56亿 | -2.81%3.6亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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