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9337 Toridori

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
55.70亿总市值41.66市盈率(静)

Toridori关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
101.02%463.4万
-8.60%-4.52亿
-4.17亿
扣除非现金调整前净利润
120.21%1.16亿
-31.99%-5.72亿
---4.33亿
非现金项目调整总额
-87.35%2,962.2万
241.80%2.34亿
--6,851.2万
-折旧与摊销
-61.25%1,971.6万
47.61%5,087.8万
--3,446.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--1.78亿
--0
-其他非现金项目
94.08%990.6万
-85.01%510.4万
--3,404.4万
营运资本变动
-22.33%-1.41亿
-121.21%-1.15亿
---5,192.2万
-应收款（增）减
148.77%1.54亿
-110.27%-3.16亿
---1.5亿
-存货（增）减
-177.72%-2,557.1万
191.67%3,290万
---3,589.1万
-预付费用（增）减
-1,433.83%-4.46亿
---2,908.4万
----
-应付款（减）增
-82.36%2,446.2万
-4.20%1.39亿
--1.45亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
3.65%164.9万
-81.68%159.1万
--868.3万
-其他流动资产变动
383.01%5,374.5万
138.36%1,112.7万
---2,901万
-其他流动负债变动
112.89%9,729.5万
370.92%4,570.3万
--970.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-103.70%-969.4万
16.82%-475.9万
-572.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
100.00%8,000
-98.71%4,000
31.1万
已支付退税
-297.16%-602.9万
129.06%305.8万
133.5万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
0
经营活动现金净额
97.56%-1,108.2万
-7.95%-4.54亿
---4.21亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
79.37%-241.8万
-23.34%-1,172.2万
---950.4万
无形资产交易净额
---2,142.6万
--0
----
业务交易净额
---1.45亿
--0
----
投资产品交易净额
--5,000万
--0
---4,520万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
---4,900万
其他投资变动净额
454.38%803.3万
111.38%144.9万
---1,273.1万
投资活动现金净额
-979.25%-1.11亿
91.18%-1,027.3万
---1.16亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
472.60%6.12亿
-270.14%-1.64亿
--9,655.9万
普通股发行/回购的净额
-100.00%-5.7万
--15.94亿
--0
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-57.20%6.12亿
1,380.94%14.3亿
--9,655.9万
现金净流量
期初现金流
446.77%11.82亿
-66.56%2.16亿
--6.46亿
现金变动
-49.25%4.9亿
319.23%9.66亿
---4.4亿
汇率变动影响
----
----
--1,034.3万
现金变动之外的其他现金调整
----
-300.00%-2,000
--1,000
期末现金
41.47%16.72亿
446.77%11.82亿
--2.16亿
自由现金流
92.43%-3,528万
-8.29%-4.66亿
---4.3亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 101.02%463.4万-8.60%-4.52亿-4.17亿
扣除非现金调整前净利润 120.21%1.16亿-31.99%-5.72亿---4.33亿
非现金项目调整总额 -87.35%2,962.2万241.80%2.34亿--6,851.2万
-折旧与摊销 -61.25%1,971.6万47.61%5,087.8万--3,446.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--1.78亿--0
-其他非现金项目 94.08%990.6万-85.01%510.4万--3,404.4万
营运资本变动 -22.33%-1.41亿-121.21%-1.15亿---5,192.2万
-应收款（增）减 148.77%1.54亿-110.27%-3.16亿---1.5亿
-存货（增）减 -177.72%-2,557.1万191.67%3,290万---3,589.1万
-预付费用（增）减 -1,433.83%-4.46亿---2,908.4万----
-应付款（减）增 -82.36%2,446.2万-4.20%1.39亿--1.45亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 3.65%164.9万-81.68%159.1万--868.3万
-其他流动资产变动 383.01%5,374.5万138.36%1,112.7万---2,901万
-其他流动负债变动 112.89%9,729.5万370.92%4,570.3万--970.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -103.70%-969.4万16.82%-475.9万-572.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 100.00%8,000-98.71%4,00031.1万
已支付退税 -297.16%-602.9万129.06%305.8万133.5万
其他经营现金流入（流出） -1,00000
经营活动现金净额 97.56%-1,108.2万-7.95%-4.54亿---4.21亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 79.37%-241.8万-23.34%-1,172.2万---950.4万
无形资产交易净额 ---2,142.6万--0----
业务交易净额 ---1.45亿--0----
投资产品交易净额 --5,000万--0---4,520万
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------4,900万
其他投资变动净额 454.38%803.3万111.38%144.9万---1,273.1万
投资活动现金净额 -979.25%-1.11亿91.18%-1,027.3万---1.16亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 472.60%6.12亿-270.14%-1.64亿--9,655.9万
普通股发行/回购的净额 -100.00%-5.7万--15.94亿--0
其他筹资费用净额 ---1,000--------
融资活动现金净额 -57.20%6.12亿1,380.94%14.3亿--9,655.9万
现金净流量
期初现金流 446.77%11.82亿-66.56%2.16亿--6.46亿
现金变动 -49.25%4.9亿319.23%9.66亿---4.4亿
汇率变动影响 ----------1,034.3万
现金变动之外的其他现金调整 -----300.00%-2,000--1,000
期末现金 41.47%16.72亿446.77%11.82亿--2.16亿
自由现金流 92.43%-3,528万-8.29%-4.66亿---4.3亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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