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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 26.42%6.58亿 | 5.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.40%8.14亿 | --6.44亿 |
非现金项目调整总额 | 160.38%5,439.6万 | --2,089.1万 |
-折旧与摊销 | 92.20%3,489.8万 | --1,815.7万 |
-处置利润 | --1,719.5万 | --0 |
-以股票支付的报酬 | --237.7万 | --0 |
-其他非现金项目 | -102.71%-7.4万 | --273.4万 |
营运资本变动 | -45.72%-2.11亿 | ---1.44亿 |
-应收款(增)减 | -841.84%-2.37亿 | --3,199.9万 |
-应付款(减)增 | 138.56%1,046.8万 | ---2,714.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | ---300万 |
-其他流动资产变动 | 155.48%657万 | ---1,184.3万 |
-其他流动负债变动 | 107.29%979.9万 | ---1.35亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 49.89%-131.4万 | -262.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.67%2.8万 | 2.4万 |
已支付退税 | 29.06%-2.1亿 | -2.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | 400.00%3,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 101.43%4.47亿 | --2.22亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,788.02%-2.1亿 | ---1,114.6万 |
其他投资变动净额 | -9,726.20%-3,488.3万 | ---35.5万 |
投资活动现金净额 | -2,033.05%-2.45亿 | ---1,150.1万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 49.18%-8,576.8万 | ---1.69亿 |
普通股发行/回购的净额 | -99.36%874.5万 | --13.73亿 |
租赁融资增减 | 91.68%-8.2万 | ---98.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -106.41%-7,710.5万 | --12.03亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 95.17%28.99亿 | --14.85亿 |
现金变动 | -91.20%1.24亿 | --14.14亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 4.29%30.23亿 | --28.99亿 |
自由现金流 | 12.20%2.36亿 | --2.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |