(FY)2023/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |
经营活动产生的现金 | 5.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --6.44亿 |
非现金项目调整总额 | --2,089.1万 |
-折旧与摊销 | --1,815.7万 |
-其他非现金项目 | --273.4万 |
营运资本变动 | ---1.44亿 |
-应收款(增)减 | --3,199.9万 |
-应付款(减)增 | ---2,714.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---300万 |
-其他流动资产变动 | ---1,184.3万 |
-其他流动负债变动 | ---1.35亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -262.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.4万 |
已支付退税 | -2.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 |
经营活动现金净额 | --2.22亿 |
投资活动现金流量 | |
物业、厂房及设备交易净额 | ---1,114.6万 |
投资产品交易净额 | --0 |
其他投资变动净额 | ---35.5万 |
投资活动现金净额 | ---1,150.1万 |
融资活动现金流量 | |
债务发行/偿还的净额 | ---1.69亿 |
普通股发行/回购的净额 | --13.73亿 |
租赁融资增减 | ---98.5万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | --12.03亿 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --14.85亿 |
现金变动 | --14.14亿 |
期末现金 | --28.99亿 |
自由现金流 | --2.11亿 |
货币单位 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP |
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