(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.78%13.87亿 | 10.78%13.87亿 | -0.60%13.27亿 | 26.47%13.95亿 | 16.57%14亿 | 8.02%12.52亿 | 8.02%12.52亿 | -13.65%13.35亿 | -12.25%11.03亿 | 13.62%12.01亿 |
-现金及现金等价物 | 10.78%13.87亿 | 10.78%13.87亿 | -0.60%13.27亿 | 26.47%13.95亿 | 16.57%14亿 | 8.02%12.52亿 | 8.02%12.52亿 | -13.65%13.35亿 | -12.25%11.03亿 | 13.62%12.01亿 |
应收款项 | 3.47%27.47亿 | 3.47%27.47亿 | 10.19%18.93亿 | 24.27%20.12亿 | 18.51%17.8亿 | 20.08%26.55亿 | 20.08%26.55亿 | 3.68%17.18亿 | -3.97%16.19亿 | -5.24%15.02亿 |
-应收账款净额 | 3.47%27.47亿 | 3.47%27.47亿 | 10.19%18.93亿 | 24.27%20.12亿 | 18.51%17.8亿 | 20.08%26.55亿 | 20.08%26.55亿 | 3.68%17.18亿 | -3.97%16.19亿 | -5.24%15.02亿 |
-其中:应收账款 | 3.47%27.47亿 | 3.47%27.47亿 | 10.19%18.93亿 | 24.27%20.12亿 | 18.51%17.8亿 | 20.08%26.55亿 | 20.08%26.55亿 | 3.68%17.18亿 | -3.97%16.19亿 | -5.24%15.02亿 |
存货 | 66.34%1.68亿 | 66.34%1.68亿 | 31.85%5.63亿 | -3.06%3.49亿 | -19.16%3.08亿 | -34.42%1.01亿 | -34.42%1.01亿 | 19.27%4.27亿 | 4.65%3.6亿 | 32.29%3.81亿 |
其他流动资产 | 2.99%2.07亿 | 2.99%2.07亿 | 8.68%2.63亿 | 46.34%3亿 | 27.07%2.91亿 | 3.08%2.01亿 | 3.08%2.01亿 | 3.42%2.42亿 | -34.08%2.05亿 | 13.37%2.29亿 |
流动资产合计 | 7.13%45.09亿 | 7.13%45.09亿 | 8.70%40.46亿 | 23.40%40.56亿 | 14.07%37.79亿 | 13.18%42.09亿 | 13.18%42.09亿 | -1.92%37.22亿 | -8.64%32.87亿 | 5.78%33.13亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 5.33%41.87亿 | 5.33%41.87亿 | 3.55%42.01亿 | 2.62%42.36亿 | 1.42%42.18亿 | -6.16%39.75亿 | -6.16%39.75亿 | -5.43%40.57亿 | -4.18%41.28亿 | -4.26%41.59亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.53%118.24亿 | 2.53%118.24亿 | 3.58%42亿 | 2.62%42.34亿 | 1.42%42.16亿 | -1.49%115.32亿 | -1.49%115.32亿 | -5.43%40.55亿 | -4.16%41.26亿 | -4.28%41.57亿 |
-累计折旧 | -1.07%-76.37亿 | -1.07%-76.37亿 | ---- | ---- | ---- | -1.14%-75.56亿 | -1.14%-75.56亿 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 9.46%5.67亿 | 9.46%5.67亿 | 12.02%5.59亿 | 11.80%5.4亿 | 9.32%5.28亿 | 5.07%5.18亿 | 5.07%5.18亿 | 1.01%4.99亿 | -1.02%4.83亿 | -17.15%4.83亿 |
-金融资产投资 | 9.46%5.67亿 | 9.46%5.67亿 | 12.02%5.59亿 | 11.80%5.4亿 | 9.32%5.28亿 | 5.07%5.18亿 | 5.07%5.18亿 | 1.01%4.99亿 | -1.02%4.83亿 | -17.15%4.83亿 |
-其中:可供出售证券 | 9.46%5.67亿 | 9.46%5.67亿 | 12.02%5.59亿 | 11.80%5.4亿 | 9.32%5.28亿 | 5.07%5.18亿 | 5.07%5.18亿 | 1.01%4.99亿 | -1.02%4.83亿 | -17.15%4.83亿 |
商誉及其他无形资产 | -22.34%3.06亿 | -22.34%3.06亿 | -26.21%3.21亿 | -23.28%3.46亿 | -18.75%3.64亿 | -10.86%3.94亿 | -10.86%3.94亿 | 4.32%4.35亿 | 12.19%4.51亿 | 19.79%4.48亿 |
-商誉 | -29.17%1,700万 | -29.17%1,700万 | -26.92%1,900万 | -25.00%2,100万 | -24.14%2,200万 | -22.58%2,400万 | -22.58%2,400万 | -21.21%2,600万 | -20.00%2,800万 | --2,900万 |
-其他无形资产 | -21.89%2.89亿 | -21.89%2.89亿 | -26.16%3.02亿 | -23.17%3.25亿 | -18.38%3.42亿 | -9.98%3.7亿 | -9.98%3.7亿 | 6.51%4.09亿 | 15.26%4.23亿 | 12.03%4.19亿 |
非流动递延所得税资产 | 6.88%8.85亿 | 6.88%8.85亿 | -11.69%7.33亿 | -0.12%8.37亿 | 2.91%9.19亿 | 2.73%8.28亿 | 2.73%8.28亿 | 6.96%8.3亿 | 1.58%8.38亿 | 2.53%8.93亿 |
其他非流动资产 | 2.39%2.57亿 | 2.39%2.57亿 | 0.80%2.53亿 | -2.73%2.49亿 | -4.25%2.48亿 | -5.64%2.51亿 | -5.64%2.51亿 | -7.72%2.51亿 | -6.23%2.56亿 | -0.77%2.59亿 |
非流动资产合计 | 3.96%62.02亿 | 3.96%62.02亿 | -0.08%60.67亿 | 0.84%62.08亿 | 0.56%62.77亿 | -4.44%59.66亿 | -4.44%59.66亿 | -2.83%60.72亿 | -2.22%61.56亿 | -2.97%62.42亿 |
总资产 | 5.27%107.14亿 | 5.27%107.14亿 | 3.29%101.16亿 | 8.69%102.66亿 | 5.23%100.57亿 | 2.15%101.78亿 | 2.15%101.78亿 | -2.51%97.94亿 | -4.55%94.45亿 | -0.10%95.57亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -62.63%5.34亿 | -62.63%5.34亿 | -35.80%10.51亿 | -5.66%12亿 | 16.64%8.76亿 | 26.80%14.29亿 | 26.80%14.29亿 | -37.42%16.37亿 | -51.65%12.72亿 | -58.16%7.51亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -62.63%5.34亿 | -62.63%5.34亿 | -35.80%10.51亿 | -5.66%12亿 | 16.64%8.76亿 | 26.80%14.29亿 | 26.80%14.29亿 | -37.42%16.37亿 | -51.65%12.72亿 | -58.16%7.51亿 |
-其中:短期借款 | -69.63%3.86亿 | -69.63%3.86亿 | -39.13%8.96亿 | -5.88%10.41亿 | 20.68%7.06亿 | 31.98%12.71亿 | 31.98%12.71亿 | -39.82%14.72亿 | -55.15%11.06亿 | -64.09%5.85亿 |
-其中:资本租赁负债 | -6.33%1.48亿 | -6.33%1.48亿 | -6.06%1.55亿 | -4.22%1.59亿 | 2.41%1.7亿 | -3.66%1.58亿 | -3.66%1.58亿 | -2.94%1.65亿 | 0.61%1.66亿 | 0.00%1.66亿 |
应付款项 | 23.63%11.98亿 | 23.63%11.98亿 | 13.98%7.91亿 | 27.13%8.81亿 | 4.48%8.39亿 | 16.47%9.69亿 | 16.47%9.69亿 | -5.06%6.94亿 | 2.36%6.93亿 | 12.78%8.03亿 |
-应付账款 | 3.79%8.76亿 | 3.79%8.76亿 | 16.89%7.82亿 | 15.46%7.32亿 | -0.55%7.17亿 | 15.30%8.44亿 | 15.30%8.44亿 | -7.60%6.69亿 | 2.59%6.34亿 | 12.66%7.21亿 |
-应交税费 | 157.60%3.22亿 | 157.60%3.22亿 | -64.00%900万 | 152.54%1.49亿 | 48.78%1.22亿 | 25.00%1.25亿 | 25.00%1.25亿 | 257.14%2,500万 | 0.00%5,900万 | 13.89%8,200万 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%300万 | -50.00%300万 | ---- | --900万 | --1,500万 |
养老金及其他退休福利计划 | 14.86%6.26亿 | 14.86%6.26亿 | 8.52%2.93亿 | 8.18%5.82亿 | 8.57%8.36亿 | 8.78%5.45亿 | 8.78%5.45亿 | 9.76%2.7亿 | 4.87%5.38亿 | 3.63%7.7亿 |
其他流动负债 | 25.79%8.34亿 | 25.79%8.34亿 | -6.75%8.01亿 | 33.03%7.41亿 | 10.10%7.85亿 | -4.33%6.63亿 | -4.33%6.63亿 | 0.47%8.59亿 | 6.10%5.57亿 | 17.46%7.13亿 |
流动负债合计 | -11.55%31.92亿 | -11.55%31.92亿 | -15.14%29.36亿 | 10.92%34.04亿 | 9.31%33.36亿 | 14.25%36.09亿 | 14.25%36.09亿 | -22.21%34.6亿 | -29.38%30.69亿 | -20.87%30.52亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 32.21%15.64亿 | 32.21%15.64亿 | 28.74%16.71亿 | -8.05%13.13亿 | -10.49%14亿 | -31.06%11.83亿 | -31.06%11.83亿 | 84.11%12.98亿 | 80.08%14.28亿 | 61.07%15.64亿 |
-长期借款及资本租赁 | 32.21%15.64亿 | 32.21%15.64亿 | 28.74%16.71亿 | -8.05%13.13亿 | -10.49%14亿 | -31.06%11.83亿 | -31.06%11.83亿 | 84.11%12.98亿 | 80.08%14.28亿 | 61.07%15.64亿 |
-其中:长期借款 | 10.45%9.41亿 | 10.45%9.41亿 | 10.66%10.38亿 | -32.67%7.09亿 | -34.34%7.8亿 | -35.60%8.52亿 | -35.60%8.52亿 | 215.82%9.38亿 | 147.18%10.53亿 | 92.23%11.88亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 88.22%6.23亿 | 88.22%6.23亿 | 75.83%6.33亿 | 61.07%6.04亿 | 64.89%6.2亿 | -15.78%3.31亿 | -15.78%3.31亿 | -11.76%3.6亿 | 2.18%3.75亿 | 6.52%3.76亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 3.71%20.99亿 | 3.71%20.99亿 | 2.75%20.93亿 | 2.58%20.67亿 | 0.79%20.45亿 | 0.30%20.24亿 | 0.30%20.24亿 | 0.49%20.37亿 | -0.10%20.15亿 | 0.79%20.29亿 |
非流动递延所得税负债 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 |
其他非流动负债 | 3.81%1.09亿 | 3.81%1.09亿 | -1.83%1.07亿 | -0.94%1.05亿 | 4.00%1.04亿 | -3.67%1.05亿 | -3.67%1.05亿 | 4.81%1.09亿 | 2.91%1.06亿 | 0.00%1亿 |
非流动负债合计 | 13.21%39.43亿 | 13.21%39.43亿 | 11.81%40.42亿 | -1.72%36.56亿 | -3.73%37.2亿 | -13.23%34.83亿 | -13.23%34.83亿 | 20.22%36.15亿 | 20.62%37.2亿 | 18.71%38.64亿 |
负债总额 | 0.61%71.35亿 | 0.61%71.35亿 | -1.37%69.78亿 | 3.99%70.6亿 | 2.02%70.56亿 | -1.13%70.92亿 | -1.13%70.92亿 | -5.10%70.75亿 | -8.63%67.89亿 | -2.76%69.16亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 |
-普通股 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 | 0.00%8.02亿 |
资本公积 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 |
留存收益 | 33.67%25.13亿 | 33.67%25.13亿 | 38.24%20.93亿 | 36.52%19.85亿 | 24.22%17.85亿 | 18.54%18.8亿 | 18.54%18.8亿 | 8.92%15.14亿 | 15.21%14.54亿 | 14.68%14.37亿 |
减:库存股 | 486.49%2.17亿 | 486.49%2.17亿 | 486.49%2.17亿 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 | 0.00%2.48亿 |
其他储备 | 129.03%7,100万 | 129.03%7,100万 | 66.67%5,000万 | 70.37%4,600万 | 41.38%4,100万 | 3.33%3,100万 | 3.33%3,100万 | 15.38%3,000万 | -3.57%2,700万 | 7.41%2,900万 |
股东权益 | 15.98%35.79亿 | 15.98%35.79亿 | 15.41%31.38亿 | 20.71%32.06亿 | 13.63%30.01亿 | 10.57%30.86亿 | 10.57%30.86亿 | 4.94%27.19亿 | 7.75%26.56亿 | 7.58%26.41亿 |
总权益 | 15.98%35.79亿 | 15.98%35.79亿 | 15.41%31.38亿 | 20.71%32.06亿 | 13.63%30.01亿 | 10.57%30.86亿 | 10.57%30.86亿 | 4.94%27.19亿 | 7.75%26.56亿 | 7.58%26.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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