(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 107.15%19.99亿 | -17.87%9.65亿 | 0.51%11.75亿 | 31.79%11.69亿 | -51.91%8.87亿 | 333.51%18.45亿 | -45.25%4.25亿 | -38.58%7.77亿 | 251.92%12.65亿 | -63.99%3.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 96.34%10.74亿 | 33.09%5.47亿 | 14.17%4.11亿 | -1.91%3.6亿 | 421.03%3.67亿 | -68.27%7,043.8万 | -6.44%2.22亿 | -7.90%2.37亿 | 387.36%2.58亿 | -84.37%5,286.3万 |
非现金项目调整总额 | 3.96%7.09亿 | 15.79%6.82亿 | -5.00%5.89亿 | 7.08%6.2亿 | -16.87%5.79亿 | 9.80%6.97亿 | 1.26%6.34亿 | -16.48%6.27亿 | 23.16%7.5亿 | 43.76%6.09亿 |
-折旧与摊销 | 3.93%6.61亿 | 7.43%6.36亿 | 0.68%5.92亿 | 0.51%5.88亿 | 0.73%5.85亿 | 3.32%5.81亿 | 4.56%5.62亿 | 7.83%5.38亿 | 25.15%4.99亿 | 16.39%3.98亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,435.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.91%8,945.3万 | -119.21%-1,534.6万 |
-联营企业份额 | -25.00%-2,000万 | -6.67%-1,600万 | -15.38%-1,500万 | 53.57%-1,300万 | 16.61%-2,800万 | 37.11%-3,357.9万 | -205.73%-5,339.3万 | 41.93%-1,746.4万 | -11.69%-3,007.4万 | -25,991.35%-2,692.7万 |
-处置利润 | -50.00%300万 | 200.00%600万 | 81.82%-600万 | -3,400.00%-3,300万 | -97.11%100万 | 4,112.90%3,463万 | 114.21%82.2万 | -158.63%-578.4万 | 23.98%986.6万 | -45.74%795.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.72%1.34亿 | --8,471万 |
-其他非现金项目 | 16.07%6,500万 | 211.11%5,600万 | -76.62%1,800万 | 266.67%7,700万 | -81.70%2,100万 | -8.13%1.15亿 | 11.32%1.25亿 | 130.28%1.12亿 | -57.99%4,872.1万 | 976.92%1.16亿 |
营运资本变动 | 180.83%2.15亿 | -255.56%-2.66亿 | -9.04%1.71亿 | 418.64%1.88亿 | -105.48%-5,900万 | 350.06%10.78亿 | -397.44%-4.31亿 | -133.62%-8,662.7万 | 185.21%2.58亿 | -227.81%-3.02亿 |
-应收款(增)减 | 79.78%-9,000万 | -385.26%-4.45亿 | 437.93%1.56亿 | 111.60%2,900万 | -135.17%-2.5亿 | 200.18%7.11亿 | -4,409.09%-7.1亿 | 87.26%-1,573.6万 | -200.10%-1.24亿 | -388.03%-4,115.4万 |
-存货(增)减 | -370.00%-5,400万 | 33.33%2,000万 | -31.82%1,500万 | -74.71%2,200万 | -47.77%8,700万 | 28.99%1.67亿 | 285.93%1.29亿 | -362.15%-6,944.6万 | 117.86%2,649.1万 | -712.36%-1.48亿 |
-预付费用(增)减 | -40.00%900万 | 275.00%1,500万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 110.53%2亿 | 356.76%9,500万 | -144.05%-3,700万 | 261.54%8,400万 | -164.54%-5,200万 | 75.78%8,057.5万 | 126.02%4,583.9万 | -172.65%-1.76亿 | 251.36%2.42亿 | -187.89%-1.6亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.38%1.12亿 | 198.53%4,726.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 206.12%1.5亿 | 48.48%4,900万 | -37.74%3,300万 | -66.03%5,300万 | 30.43%1.56亿 | 15.37%1.2亿 | 137.50%1.04亿 | --4,365.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 14.71%-2,900万 | -3.03%-3,400万 | 25.00%-3,300万 | -10.00%-4,400万 | 5.33%-4,000万 | 9.88%-4,225.1万 | 12.43%-4,688.1万 | 5.94%-5,353.7万 | -32.55%-5,691.5万 | -11.43%-4,294万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%1,300万 | 8.33%1,300万 | 50.00%1,200万 | 0.00%800万 | 38.03%800万 | 6.31%579.6万 | 1.74%545.2万 | -22.25%535.9万 | 25.03%689.3万 | 8.10%551.3万 |
已支付退税 | -59.85%-2.19亿 | 6.16%-1.37亿 | 36.80%-1.46亿 | -156.67%-2.31亿 | -7.40%-9,000万 | 61.46%-8,379.6万 | -11.26%-2.17亿 | -266.41%-1.95亿 | 77.87%-5,333.6万 | -21.74%-2.41亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,200.00%1,100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,808.1万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 120.22%17.75亿 | -20.04%8.06亿 | 11.75%10.08亿 | 17.91%9.02亿 | -55.63%7.65亿 | 934.81%17.24亿 | -67.68%1.67亿 | -55.64%5.15亿 | 1,331.41%11.62亿 | -89.42%8,118.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -225.53%-3.06亿 | 9.62%-9,400万 | -35.06%-1.04亿 | 51.27%-7,700万 | -39.59%-1.58亿 | -200.45%-1.13亿 | 83.13%-3,767.2万 | -20.90%-2.23亿 | 87.59%-1.85亿 | -367.32%-14.88亿 |
无形资产交易净额 | 70.88%-5,300万 | -104.49%-1.82亿 | 47.34%-8,900万 | -65.69%-1.69亿 | 11.49%-1.02亿 | -154.66%-1.15亿 | -135.27%-4,525.2万 | 86.25%-1,923.4万 | -144.16%-1.4亿 | -2,864.77%-5,730.9万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,375万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 0.00%-300万 | -103.09%-300万 | 236.62%9,700万 | -7,200.00%-7,100万 | -97.30%100万 | 673.85%3,697.3万 | -0.64%-644.3万 | -269.77%-640.2万 | 107.14%377.1万 | -2,501.77%-5,283.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.19%-20万 | 4.80%-119万 | -6.84%-125万 | ---117万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.36%302.6万 | -6.80%475.5万 | 43.84%510.2万 | -4.75%354.7万 |
其他投资变动净额 | -1,500.00%-1,600万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -172.24%-3,100万 | -50.42%-1,138.7万 | 84.26%-757万 | -419.61%-4,807.9万 | -52.14%1,504.3万 | 228.67%3,143万 |
投资活动现金净额 | -35.00%-3.78亿 | -137.29%-2.8亿 | 62.78%-1.18亿 | -9.31%-3.17亿 | -42.97%-2.9亿 | -115.53%-2.03亿 | 69.37%-9,411.1万 | -1.74%-3.07亿 | 80.70%-3.02亿 | -361.67%-15.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -387.73%-7.95亿 | 68.16%-1.63亿 | 21.47%-5.12亿 | 1.66%-6.52亿 | -2.80%-6.63亿 | -774.09%-6.45亿 | 153.12%9,568万 | 47.03%-1.8亿 | -121.76%-3.4亿 | 734.58%15.62亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---1.79亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.67%-6.5万 | -441.18%-18.4万 | -100.05%-3.4万 | 26,375.62%7,436万 | -83.77%-28.3万 |
租赁融资增减 | 6.63%-1.69亿 | 4.23%-1.81亿 | -5.00%-1.89亿 | -4.65%-1.8亿 | -10.63%-1.72亿 | -8.43%-1.55亿 | -36.46%-1.43亿 | -14.48%-1.05亿 | -26.94%-9,178.4万 | -67.07%-7,230.5万 |
已支付现金股息 | -32.95%-1.17亿 | -20.55%-8,800万 | -92.11%-7,300万 | -5.56%-3,800万 | 1.01%-3,600万 | 1.01%-3,636.6万 | -0.78%-3,673.7万 | -2.20%-3,645.3万 | 49.90%-3,566.7万 | -103.97%-7,118.8万 |
其他筹资费用净额 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -192.13%-12.62亿 | 44.26%-4.32亿 | 11.02%-7.75亿 | 0.11%-8.71亿 | -4.20%-8.72亿 | -888.86%-8.37亿 | 73.69%-8,463万 | 18.17%-3.22亿 | -127.71%-3.93亿 | 537.11%14.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.02%12.52亿 | 11.12%11.59亿 | -21.58%10.43亿 | -22.99%13.3亿 | 65.51%17.27亿 | -1.15%10.43亿 | -9.70%10.56亿 | 66.50%11.69亿 | -8.47%7.02亿 | 15.63%7.67亿 |
现金变动 | 43.62%1.35亿 | -18.26%9,400万 | 140.21%1.15亿 | 27.96%-2.86亿 | -157.99%-3.97亿 | 5,750.43%6.85亿 | 89.32%-1,211.5万 | -124.30%-1.13亿 | 818.45%4.67亿 | -162.67%-6,498.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 10.78%13.87亿 | 8.02%12.52亿 | 11.12%11.59亿 | -21.58%10.43亿 | -23.03%13.3亿 | 65.61%17.28亿 | -1.15%10.43亿 | -9.70%10.56亿 | 66.50%11.69亿 | -8.47%7.02亿 |
自由现金流 | 165.97%14.07亿 | -34.20%5.29亿 | 27.82%8.04亿 | 24.55%6.29亿 | -66.24%5.05亿 | 1,860.60%14.96亿 | -70.97%7,629.4万 | -68.57%2.63亿 | 157.01%8.36亿 | -428.34%-14.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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