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9386 日本Concept

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
252.68亿总市值10.39市盈率(静)

日本Concept关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-14.68%58.17亿
129.62%68.18亿
2.73%29.69亿
-7.54%28.9亿
17.64%31.26亿
3.63%26.57亿
-8.66%25.64亿
-3.25%28.07亿
3.08%29.02亿
26.92%28.15亿
扣除非现金调整前净利润
-25.86%34.91亿
74.30%47.09亿
86.10%27.02亿
-27.29%14.52亿
4.40%19.97亿
8.21%19.12亿
11.98%17.67亿
-20.27%15.78亿
9.64%19.79亿
-9.39%18.05亿
非现金项目调整总额
-31.25%15.24亿
160.02%22.17亿
-42.61%8.52亿
31.83%14.85亿
21.30%11.27亿
12.75%9.29亿
-32.09%8.24亿
16.83%12.13亿
10.83%10.38亿
230.46%9.37亿
-折旧与摊销
-1.93%14.41亿
10.58%14.69亿
7.90%13.29亿
7.82%12.31亿
13.37%11.42亿
11.32%10.07亿
4.66%9.05亿
7.64%8.65亿
11.18%8.03亿
5.35%7.23亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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---3,453.8万
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-资产准备金与勾销
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-68.35%63.8万
875.38%201.6万
-102.87%-26万
-处置利润
3,067.35%465.6万
-99.21%14.7万
1,452.62%1,858.5万
-17.44%-137.4万
-165.36%-117万
-62.41%179万
-2.28%476.2万
-90.66%487.3万
315.42%5,218.9万
92.88%-2,422.7万
-汇兑损益净额
-872.22%-8,588.6万
-18.05%-883.4万
-205.47%-748.3万
427.12%709.5万
-21.88%134.6万
-64.37%172.3万
-82.32%483.6万
2,851.91%2,735.4万
94.53%-99.4万
91.21%-1,817.8万
-养老金及员工福利费用
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-23.43%830.2万
25.27%1,084.2万
--865.5万
-其他非现金项目
-78.26%1.64亿
255.17%7.56亿
-296.23%-4.87亿
1,207.46%2.48亿
123.14%1,899.2万
9.55%-8,206.2万
-129.52%-9,072.6万
79.75%3.07亿
-31.15%1.71亿
98.30%2.48亿
营运资本变动
847.77%8.02亿
81.65%-1.07亿
-1,148.82%-5.85亿
-1,784.32%-4,682.4万
101.51%278万
-586.28%-1.84亿
-268.57%-2,680.6万
113.67%1,590.2万
-260.44%-1.16亿
224.53%7,250.4万
-应收款（增）减
297.79%9.54亿
48.40%-4.82亿
-1,024.23%-9.35亿
-1,442.31%-8,312.9万
105.42%619.3万
23.90%-1.14亿
-2,079.07%-1.5亿
96.32%-689.4万
-774.34%-1.87亿
120.91%2,776.6万
-应付款（减）增
-163.48%-1.61亿
-26.87%2.53亿
1,245.73%3.46亿
283.59%2,572.1万
84.46%-1,401万
-185.94%-9,013.4万
360.06%1.05亿
-67.85%2,279.6万
58.51%7,091.4万
-39.98%4,473.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-92.37%929.2万
3,208.47%1.22亿
-65.21%368.2万
-0.12%1,058.4万
-48.27%1,059.7万
10.46%2,048.4万
--1,854.4万
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3.35%-8,230.9万
-3.98%-7,964.4万
-11.08%-7,659.9万
-0.42%-6,896.1万
-11.21%-6,867.2万
3.89%-6,174.9万
44.76%-6,424.7万
32.77%-1.16亿
12.32%-1.73亿
14.34%-1.97亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
944.11%6,009.9万
123.97%575.6万
-47.63%257万
-66.86%490.7万
83.08%1,480.9万
71.38%808.9万
92.89%472万
75.54%244.7万
21.96%139.4万
-56.93%114.3万
已支付退税
-76.65%-18.64亿
-202.54%-10.55亿
40.36%-3.49亿
10.65%-5.85亿
-14.91%-6.54亿
-41.54%-5.69亿
46.18%-4.02亿
-11.84%-7.48亿
21.72%-6.68亿
-55.25%-8.54亿
其他经营现金流入（流出）
563.49%9,251.1万
1,394,400.00%1,394.3万
-1,000
0
-1,000
0
0
2,000
0
0
经营活动现金净额
-29.44%40.24亿
123.96%57.03亿
13.61%25.47亿
-7.29%22.42亿
18.86%24.18亿
-3.25%20.34亿
8.05%21.03亿
-5.61%19.46亿
16.82%20.62亿
23.82%17.65亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-278.74%-17.92亿
-154.44%-4.73亿
8.19%-1.86亿
2.65%-2.03亿
56.11%-2.08亿
52.57%-4.74亿
-59.27%-10亿
9.51%-6.28亿
-633.39%-6.94亿
84.33%-9,456.8万
无形资产交易净额
-279.00%-462万
80.42%-121.9万
70.05%-622.6万
15.42%-2,078.5万
63.88%-2,457.5万
18.61%-6,803.1万
-54.70%-8,359.1万
-883.33%-5,403.4万
-1,633.44%-549.5万
31.68%-31.7万
业务交易净额
----
----
---306万
--0
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----
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其他投资变动净额
-830.06%-7.58亿
-109.89%-8,146.9万
125.18%8.23亿
-2,087.58%-32.71亿
551.65%1.65亿
106.20%2,525.4万
-13,046.90%-4.07亿
188.45%314.7万
-98.89%109.1万
-72.54%9,835万
投资活动现金净额
-359.55%-25.54亿
-188.48%-5.56亿
117.98%6.28亿
-5,033.21%-34.94亿
86.83%-6,807.1万
65.32%-5.17亿
-119.69%-14.91亿
2.79%-6.79亿
-20,242.97%-6.98亿
101.41%346.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
142.56%1.45亿
-66.04%-3.41亿
58.16%-2.05亿
38.12%-4.9亿
-67.73%-7.93亿
-40.52%-4.73亿
35.99%-3.36亿
10.24%-5.25亿
46.76%-5.85亿
-139.05%-10.99亿
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
----
--10.69亿
----
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租赁融资增减
-6.94%-7.86亿
-15.86%-7.35亿
-21.86%-6.34亿
-14.10%-5.21亿
-32.42%-4.56亿
-21.67%-3.45亿
-2.42%-2.83亿
-30.15%-2.77亿
-45.51%-2.12亿
-39.68%-1.46亿
已支付现金股息
-29.46%-5.89亿
-9.88%-4.55亿
0.03%-4.14亿
0.63%-4.14亿
-3.57%-4.17亿
-2.48%-4.03亿
-15.38%-3.93亿
3.68%-3.4亿
-169.93%-3.53亿
0.03%-1.31亿
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
97.92%-1,000
68.21%-4.8万
99.00%-15.1万
50.75%-1,506.9万
10.12%-3,059.4万
3.32%-3,404万
-2.34%-3,521万
-55.05%-3,440.6万
融资活动现金净额
19.64%-12.3亿
-22.09%-15.31亿
12.04%-12.54亿
14.44%-14.25亿
-903.10%-16.66亿
84.08%-1.66亿
11.35%-10.43亿
0.84%-11.76亿
15.89%-11.86亿
-96.59%-14.11亿
现金净流量
期初现金流
108.81%71.73亿
140.14%34.35亿
-65.41%14.31亿
19.31%41.35亿
61.33%34.66亿
-16.22%21.48亿
1.54%25.64亿
5.89%25.26亿
21.90%23.85亿
50.64%19.57亿
现金变动
-93.37%2.4亿
88.27%36.17亿
171.73%19.21亿
-491.58%-26.78亿
-49.39%6.84亿
413.51%13.51亿
-573.41%-4.31亿
-48.61%9,104.9万
-50.46%1.77亿
-22.58%3.58亿
汇率变动影响
59.67%1.94亿
44.75%1.21亿
412.93%8,382.2万
-84.44%-2,678.6万
56.88%-1,452.3万
-325.21%-3,368.3万
128.62%1,495.6万
-42.87%-5,226.6万
-151.63%-3,658.2万
-63.81%7,086万
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
----
---2,000
----
---1,000
----
----
-300.00%-2,000
--1,000
期末现金
6.04%76.07亿
108.81%71.73亿
140.14%34.35亿
-65.41%14.31亿
19.31%41.35亿
61.33%34.66亿
-16.22%21.48亿
1.54%25.64亿
5.89%25.26亿
21.90%23.85亿
自由现金流
-57.40%22.27亿
122.56%52.28亿
16.59%23.49亿
-7.48%20.15亿
45.95%21.78亿
46.39%14.92亿
-19.16%10.19亿
-7.19%12.61亿
-18.64%13.59亿
104.40%16.7亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -14.68%58.17亿129.62%68.18亿2.73%29.69亿-7.54%28.9亿17.64%31.26亿3.63%26.57亿-8.66%25.64亿-3.25%28.07亿3.08%29.02亿26.92%28.15亿
扣除非现金调整前净利润 -25.86%34.91亿74.30%47.09亿86.10%27.02亿-27.29%14.52亿4.40%19.97亿8.21%19.12亿11.98%17.67亿-20.27%15.78亿9.64%19.79亿-9.39%18.05亿
非现金项目调整总额 -31.25%15.24亿160.02%22.17亿-42.61%8.52亿31.83%14.85亿21.30%11.27亿12.75%9.29亿-32.09%8.24亿16.83%12.13亿10.83%10.38亿230.46%9.37亿
-折旧与摊销 -1.93%14.41亿10.58%14.69亿7.90%13.29亿7.82%12.31亿13.37%11.42亿11.32%10.07亿4.66%9.05亿7.64%8.65亿11.18%8.03亿5.35%7.23亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------------3,453.8万--------------------
-资产准备金与勾销 -----------------------------68.35%63.8万875.38%201.6万-102.87%-26万
-处置利润 3,067.35%465.6万-99.21%14.7万1,452.62%1,858.5万-17.44%-137.4万-165.36%-117万-62.41%179万-2.28%476.2万-90.66%487.3万315.42%5,218.9万92.88%-2,422.7万
-汇兑损益净额 -872.22%-8,588.6万-18.05%-883.4万-205.47%-748.3万427.12%709.5万-21.88%134.6万-64.37%172.3万-82.32%483.6万2,851.91%2,735.4万94.53%-99.4万91.21%-1,817.8万
-养老金及员工福利费用 -----------------------------23.43%830.2万25.27%1,084.2万--865.5万
-其他非现金项目 -78.26%1.64亿255.17%7.56亿-296.23%-4.87亿1,207.46%2.48亿123.14%1,899.2万9.55%-8,206.2万-129.52%-9,072.6万79.75%3.07亿-31.15%1.71亿98.30%2.48亿
营运资本变动 847.77%8.02亿81.65%-1.07亿-1,148.82%-5.85亿-1,784.32%-4,682.4万101.51%278万-586.28%-1.84亿-268.57%-2,680.6万113.67%1,590.2万-260.44%-1.16亿224.53%7,250.4万
-应收款（增）减 297.79%9.54亿48.40%-4.82亿-1,024.23%-9.35亿-1,442.31%-8,312.9万105.42%619.3万23.90%-1.14亿-2,079.07%-1.5亿96.32%-689.4万-774.34%-1.87亿120.91%2,776.6万
-应付款（减）增 -163.48%-1.61亿-26.87%2.53亿1,245.73%3.46亿283.59%2,572.1万84.46%-1,401万-185.94%-9,013.4万360.06%1.05亿-67.85%2,279.6万58.51%7,091.4万-39.98%4,473.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -92.37%929.2万3,208.47%1.22亿-65.21%368.2万-0.12%1,058.4万-48.27%1,059.7万10.46%2,048.4万--1,854.4万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3.35%-8,230.9万-3.98%-7,964.4万-11.08%-7,659.9万-0.42%-6,896.1万-11.21%-6,867.2万3.89%-6,174.9万44.76%-6,424.7万32.77%-1.16亿12.32%-1.73亿14.34%-1.97亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 944.11%6,009.9万123.97%575.6万-47.63%257万-66.86%490.7万83.08%1,480.9万71.38%808.9万92.89%472万75.54%244.7万21.96%139.4万-56.93%114.3万
已支付退税 -76.65%-18.64亿-202.54%-10.55亿40.36%-3.49亿10.65%-5.85亿-14.91%-6.54亿-41.54%-5.69亿46.18%-4.02亿-11.84%-7.48亿21.72%-6.68亿-55.25%-8.54亿
其他经营现金流入（流出） 563.49%9,251.1万1,394,400.00%1,394.3万-1,0000-1,000002,00000
经营活动现金净额 -29.44%40.24亿123.96%57.03亿13.61%25.47亿-7.29%22.42亿18.86%24.18亿-3.25%20.34亿8.05%21.03亿-5.61%19.46亿16.82%20.62亿23.82%17.65亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -278.74%-17.92亿-154.44%-4.73亿8.19%-1.86亿2.65%-2.03亿56.11%-2.08亿52.57%-4.74亿-59.27%-10亿9.51%-6.28亿-633.39%-6.94亿84.33%-9,456.8万
无形资产交易净额 -279.00%-462万80.42%-121.9万70.05%-622.6万15.42%-2,078.5万63.88%-2,457.5万18.61%-6,803.1万-54.70%-8,359.1万-883.33%-5,403.4万-1,633.44%-549.5万31.68%-31.7万
业务交易净额 -----------306万--0------------------------
其他投资变动净额 -830.06%-7.58亿-109.89%-8,146.9万125.18%8.23亿-2,087.58%-32.71亿551.65%1.65亿106.20%2,525.4万-13,046.90%-4.07亿188.45%314.7万-98.89%109.1万-72.54%9,835万
投资活动现金净额 -359.55%-25.54亿-188.48%-5.56亿117.98%6.28亿-5,033.21%-34.94亿86.83%-6,807.1万65.32%-5.17亿-119.69%-14.91亿2.79%-6.79亿-20,242.97%-6.98亿101.41%346.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 142.56%1.45亿-66.04%-3.41亿58.16%-2.05亿38.12%-4.9亿-67.73%-7.93亿-40.52%-4.73亿35.99%-3.36亿10.24%-5.25亿46.76%-5.85亿-139.05%-10.99亿
普通股发行/回购的净额 ----------------------10.69亿----------------
租赁融资增减 -6.94%-7.86亿-15.86%-7.35亿-21.86%-6.34亿-14.10%-5.21亿-32.42%-4.56亿-21.67%-3.45亿-2.42%-2.83亿-30.15%-2.77亿-45.51%-2.12亿-39.68%-1.46亿
已支付现金股息 -29.46%-5.89亿-9.88%-4.55亿0.03%-4.14亿0.63%-4.14亿-3.57%-4.17亿-2.48%-4.03亿-15.38%-3.93亿3.68%-3.4亿-169.93%-3.53亿0.03%-1.31亿
其他筹资费用净额 0.00%-1,0000.00%-1,00097.92%-1,00068.21%-4.8万99.00%-15.1万50.75%-1,506.9万10.12%-3,059.4万3.32%-3,404万-2.34%-3,521万-55.05%-3,440.6万
融资活动现金净额 19.64%-12.3亿-22.09%-15.31亿12.04%-12.54亿14.44%-14.25亿-903.10%-16.66亿84.08%-1.66亿11.35%-10.43亿0.84%-11.76亿15.89%-11.86亿-96.59%-14.11亿
现金净流量
期初现金流 108.81%71.73亿140.14%34.35亿-65.41%14.31亿19.31%41.35亿61.33%34.66亿-16.22%21.48亿1.54%25.64亿5.89%25.26亿21.90%23.85亿50.64%19.57亿
现金变动 -93.37%2.4亿88.27%36.17亿171.73%19.21亿-491.58%-26.78亿-49.39%6.84亿413.51%13.51亿-573.41%-4.31亿-48.61%9,104.9万-50.46%1.77亿-22.58%3.58亿
汇率变动影响 59.67%1.94亿44.75%1.21亿412.93%8,382.2万-84.44%-2,678.6万56.88%-1,452.3万-325.21%-3,368.3万128.62%1,495.6万-42.87%-5,226.6万-151.63%-3,658.2万-63.81%7,086万
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-----------2,000-------1,000---------300.00%-2,000--1,000
期末现金 6.04%76.07亿108.81%71.73亿140.14%34.35亿-65.41%14.31亿19.31%41.35亿61.33%34.66亿-16.22%21.48亿1.54%25.64亿5.89%25.26亿21.90%23.85亿
自由现金流 -57.40%22.27亿122.56%52.28亿16.59%23.49亿-7.48%20.15亿45.95%21.78亿46.39%14.92亿-19.16%10.19亿-7.19%12.61亿-18.64%13.59亿104.40%16.7亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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