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9401 TBS控股

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
6799.17亿总市值17.68市盈率(静)

TBS控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-19.42%256.67亿
185.77%318.52亿
-59.02%111.46亿
3.89%271.96亿
-25.84%261.77亿
-2.75%352.98亿
-1.83%362.97亿
12.03%369.74亿
5.50%330.03亿
17.22%312.82亿
扣除非现金调整前净利润
6.92%577.19亿
12.95%539.84亿
8.19%477.96亿
-5.74%441.76亿
17.15%468.67亿
45.82%400.06亿
7.75%274.35亿
10.79%254.61亿
12.45%229.82亿
17.41%204.37亿
非现金项目调整总额
-72.29%-330.08亿
-42.35%-191.58亿
33.41%-134.58亿
-5.99%-202.11亿
-281.28%-190.68亿
-164.74%-50.01亿
-6.79%77.25亿
14.35%82.88亿
-44.25%72.48亿
-9.81%130.01亿
-折旧与摊销
11.05%168.83亿
-2.39%152.03亿
-5.87%155.75亿
-0.55%165.47亿
-0.32%166.39亿
0.19%166.93亿
8.12%166.62亿
-2.62%154.1亿
-1.82%158.24亿
-3.93%161.18亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-88.14%1,400万
10.28%1.18亿
-96.14%1.07亿
231.62%27.69亿
114.10%8.35亿
--3.9亿
----
----
----
----
-联营企业份额
-1,051.89%-12.21亿
65.25%-1.06亿
-131.06%-3.05亿
-123.61%-1.32亿
-20.37%5.59亿
279.54%7.02亿
60.34%-3.91亿
4.27%-9.86亿
-6.40%-10.3亿
-12.04%-9.68亿
-处置利润
-74.35%-346.67亿
-7.22%-198.83亿
37.05%-185.44亿
-12.08%-294.56亿
-107.66%-262.82亿
-1,512.23%-126.56亿
-926.32%-7.85亿
147.03%9,500万
90.10%-2.02亿
-266.80%-20.4亿
-其他非现金项目
3.26%-140.17亿
-40.80%-144.9亿
-3.54%-102.91亿
8.13%-99.39亿
-6.80%-108.19亿
-30.52%-101.3亿
-24.55%-77.61亿
15.16%-62.31亿
-6,637.61%-73.44亿
-129.07%-1.09亿
营运资本变动
131.92%9.5亿
87.17%-29.76亿
-818.30%-231.94亿
298.83%32.29亿
-660.00%-16.24亿
-74.52%2.9亿
-64.67%11.38亿
16.20%32.21亿
228.51%27.72亿
58.00%-21.57亿
-应收款（增）减
-2,839.85%-72.88亿
101.14%2.66亿
-1,418.02%-232.56亿
-202.00%-15.32亿
693.68%15.02亿
-351.79%-2.53亿
98.44%-5,600万
-718.45%-35.93亿
-1,025.64%-4.39亿
90.32%-3,900万
-存货（增）减
123.26%13.71亿
-729.81%-58.95亿
4.12%9.36亿
383.33%8.99亿
-41.69%1.86亿
127.88%3.19亿
-192.58%-11.44亿
-122.67%-3.91亿
457.88%17.25亿
-170.06%-4.82亿
-预付费用（增）减
182.74%3.02亿
25.20%-3.65亿
-114.57%-4.88亿
227.39%33.49亿
-210.00%-26.29亿
435.20%23.9亿
-194.81%-7.13亿
145.75%7.52亿
184.53%3.06亿
91.02%-3.62亿
-应付款（减）增
-1.02%24.24亿
267.17%24.49亿
-17.55%6.67亿
14.91%8.09亿
137.41%7.04亿
-156.77%-18.82亿
58.84%33.15亿
57.04%20.87亿
185.47%13.29亿
-256.65%-15.55亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
627.77%41.41亿
154.04%5.69亿
-255.74%-10.53亿
78.66%-2.96亿
-388.38%-13.87亿
-7.58%-2.84亿
-106.05%-2.64亿
3,030.20%43.66亿
-153.02%-1.49亿
129.39%2.81亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
62.82%-2,900万
14.29%-7,800万
-7.06%-9,100万
-240.00%-8,500万
92.92%-2,500万
6.61%-3.53亿
35.05%-3.78亿
25.00%-5.82亿
18.23%-7.76亿
13.81%-9.49亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-16.80%122.39亿
31.57%147.11亿
26.03%111.81亿
-2.01%88.72亿
-15.57%90.54亿
26.97%107.24亿
56.18%84.46亿
10.89%54.08亿
36.53%48.77亿
27.57%35.72亿
已支付退税
28.46%-113.41亿
36.82%-158.53亿
-89.06%-250.9亿
3.83%-132.71亿
-32.01%-138亿
-18.42%-104.54亿
-66.10%-88.28亿
-11.50%-53.15亿
21.25%-47.67亿
-13.22%-60.53亿
其他经营现金流入（流出）
-100万
0
0.00%100万
100万
0
0
-100万
0
0
0.00%-100万
经营活动现金净额
-13.37%265.35亿
1,173.68%306.32亿
-112.56%-28.53亿
6.11%227.13亿
-39.21%214.06亿
-0.90%352.15亿
-2.60%355.36亿
12.83%364.85亿
16.11%323.37亿
20.89%278.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
68.58%-82.04亿
-0.89%-261.14亿
33.31%-258.84亿
-149.61%-388.14亿
42.56%-155.5亿
-345.37%-270.74亿
35.73%-60.79亿
-58.87%-94.59亿
27.80%-59.54亿
16.86%-82.47亿
无形资产交易净额
-46.23%-31.06亿
34.95%-21.24亿
-8.01%-32.65亿
-41.06%-30.23亿
6.26%-21.43亿
38.27%-22.86亿
-199.60%-37.03亿
50.78%-12.36亿
-159.13%-25.11亿
52.31%-9.69亿
业务交易净额
-1,332.41%-539.16亿
-1,617.74%-37.64亿
108.20%2.48亿
-103.77%-30.26亿
65.09%-14.85亿
18.69%-42.54亿
-861.76%-52.32亿
-253.25%-5.44亿
59.04%-1.54亿
85.43%-3.76亿
投资产品交易净额
46.86%350.89亿
18.78%238.93亿
-40.01%201.15亿
30.90%335.28亿
143.99%256.14亿
853.63%104.98亿
-5,457.69%-13.93亿
-86.80%2,600万
-97.32%1.97亿
161.49%73.61亿
其他投资变动净额
-23.85%5.81亿
20.73%7.63亿
-76.74%6.32亿
673.21%27.17亿
-131.02%-4.74亿
-35.77%15.28亿
109.60%23.79亿
312.55%11.35亿
-462.11%-5.34亿
-124.23%-9,500万
投资活动现金净额
-302.34%-295.56亿
9.91%-73.46亿
5.38%-81.54亿
-244.55%-86.18亿
127.62%59.62亿
-53.89%-215.88亿
-39.19%-140.28亿
-12.53%-100.78亿
-285.04%-89.56亿
79.46%-23.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-238.33%-203亿
-275.00%-60亿
-106.20%-16亿
2,250.00%258亿
93.41%-12亿
-825.04%-182.14亿
93.53%-19.69亿
-2,073.64%-304.31亿
93.40%-14亿
32.05%-212亿
普通股发行/回购的净额
-102.71%-221.03亿
-1,100.88%-109.04亿
65.14%-9.08亿
34.73%-26.05亿
-199,450.00%-39.91亿
-100.50%-200万
21.04%3.97亿
-10.14%3.28亿
-21.00%3.65亿
-96.11%4.62亿
已支付现金股息
-3.93%-74.12亿
-39.16%-71.32亿
6.67%-51.25亿
-4.89%-54.91亿
3.32%-52.35亿
3.08%-54.15亿
-18.70%-55.87亿
-34.10%-47.07亿
-3.57%-35.1亿
-13.84%-33.89亿
非控制性权益现金股息
-684.43%-9.57亿
-114.04%-1.22亿
69.68%-5,700万
13.36%-1.88亿
-34.78%-2.17亿
-19.26%-1.61亿
21.97%-1.35亿
-10.19%-1.73亿
40.75%-1.57亿
7.02%-2.65亿
其他筹资费用净额
27.93%-2.4亿
29.75%-3.33亿
23.30%-4.74亿
82.64%-6.18亿
-498.15%-35.59亿
-36.47%-5.95亿
74.87%-4.36亿
-178.04%-17.35亿
26.59%-6.24亿
13.97%-8.5亿
融资活动现金净额
-108.29%-510.12亿
-199.99%-244.91亿
-148.31%-81.64亿
218.98%168.98亿
41.76%-142.02亿
-215.49%-243.87亿
78.95%-77.3亿
-589.41%-367.18亿
78.90%-53.26亿
-7.11%-252.42亿
现金净流量
期初现金流
-1.13%975.89亿
-14.95%987.07亿
36.45%1,160.61亿
18.08%850.59亿
-11.21%720.33亿
20.39%811.29亿
-9.83%673.91亿
31.74%747.34亿
0.74%567.28亿
-17.23%563.12亿
现金变动
-4,384.07%-540.33亿
93.71%-12.05亿
-161.86%-191.71亿
135.40%309.93亿
222.36%131.66亿
-178.10%-107.6亿
233.62%137.78亿
-157.11%-103.11亿
6,279.86%180.55亿
102.39%2.83亿
汇率变动影响
63.22%1.42亿
-3.33%8,700万
900.00%9,000万
104.31%900万
-753.13%-2.09亿
180.00%3,200万
-1,900.00%-4,000万
95.92%-200万
-136.84%-4,900万
-2.21%1.33亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--17.27亿
----
-95.77%6,900万
--16.32亿
----
--29.7亿
----
----
期末现金
-55.22%436.98亿
-1.13%975.89亿
-14.95%987.07亿
36.45%1,160.61亿
18.08%850.59亿
-11.21%720.33亿
20.39%811.29亿
-9.83%673.91亿
31.74%747.34亿
0.74%567.28亿
自由现金流
535.96%152.25亿
107.48%23.94亿
-67.34%-320.02亿
-615.06%-191.24亿
-36.58%37.13亿
-77.27%58.55亿
-0.14%257.54亿
8.03%257.9亿
28.10%238.72亿
68.09%186.35亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -19.42%256.67亿185.77%318.52亿-59.02%111.46亿3.89%271.96亿-25.84%261.77亿-2.75%352.98亿-1.83%362.97亿12.03%369.74亿5.50%330.03亿17.22%312.82亿
扣除非现金调整前净利润 6.92%577.19亿12.95%539.84亿8.19%477.96亿-5.74%441.76亿17.15%468.67亿45.82%400.06亿7.75%274.35亿10.79%254.61亿12.45%229.82亿17.41%204.37亿
非现金项目调整总额 -72.29%-330.08亿-42.35%-191.58亿33.41%-134.58亿-5.99%-202.11亿-281.28%-190.68亿-164.74%-50.01亿-6.79%77.25亿14.35%82.88亿-44.25%72.48亿-9.81%130.01亿
-折旧与摊销 11.05%168.83亿-2.39%152.03亿-5.87%155.75亿-0.55%165.47亿-0.32%166.39亿0.19%166.93亿8.12%166.62亿-2.62%154.1亿-1.82%158.24亿-3.93%161.18亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -88.14%1,400万10.28%1.18亿-96.14%1.07亿231.62%27.69亿114.10%8.35亿--3.9亿----------------
-联营企业份额 -1,051.89%-12.21亿65.25%-1.06亿-131.06%-3.05亿-123.61%-1.32亿-20.37%5.59亿279.54%7.02亿60.34%-3.91亿4.27%-9.86亿-6.40%-10.3亿-12.04%-9.68亿
-处置利润 -74.35%-346.67亿-7.22%-198.83亿37.05%-185.44亿-12.08%-294.56亿-107.66%-262.82亿-1,512.23%-126.56亿-926.32%-7.85亿147.03%9,500万90.10%-2.02亿-266.80%-20.4亿
-其他非现金项目 3.26%-140.17亿-40.80%-144.9亿-3.54%-102.91亿8.13%-99.39亿-6.80%-108.19亿-30.52%-101.3亿-24.55%-77.61亿15.16%-62.31亿-6,637.61%-73.44亿-129.07%-1.09亿
营运资本变动 131.92%9.5亿87.17%-29.76亿-818.30%-231.94亿298.83%32.29亿-660.00%-16.24亿-74.52%2.9亿-64.67%11.38亿16.20%32.21亿228.51%27.72亿58.00%-21.57亿
-应收款（增）减 -2,839.85%-72.88亿101.14%2.66亿-1,418.02%-232.56亿-202.00%-15.32亿693.68%15.02亿-351.79%-2.53亿98.44%-5,600万-718.45%-35.93亿-1,025.64%-4.39亿90.32%-3,900万
-存货（增）减 123.26%13.71亿-729.81%-58.95亿4.12%9.36亿383.33%8.99亿-41.69%1.86亿127.88%3.19亿-192.58%-11.44亿-122.67%-3.91亿457.88%17.25亿-170.06%-4.82亿
-预付费用（增）减 182.74%3.02亿25.20%-3.65亿-114.57%-4.88亿227.39%33.49亿-210.00%-26.29亿435.20%23.9亿-194.81%-7.13亿145.75%7.52亿184.53%3.06亿91.02%-3.62亿
-应付款（减）增 -1.02%24.24亿267.17%24.49亿-17.55%6.67亿14.91%8.09亿137.41%7.04亿-156.77%-18.82亿58.84%33.15亿57.04%20.87亿185.47%13.29亿-256.65%-15.55亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 627.77%41.41亿154.04%5.69亿-255.74%-10.53亿78.66%-2.96亿-388.38%-13.87亿-7.58%-2.84亿-106.05%-2.64亿3,030.20%43.66亿-153.02%-1.49亿129.39%2.81亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 62.82%-2,900万14.29%-7,800万-7.06%-9,100万-240.00%-8,500万92.92%-2,500万6.61%-3.53亿35.05%-3.78亿25.00%-5.82亿18.23%-7.76亿13.81%-9.49亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -16.80%122.39亿31.57%147.11亿26.03%111.81亿-2.01%88.72亿-15.57%90.54亿26.97%107.24亿56.18%84.46亿10.89%54.08亿36.53%48.77亿27.57%35.72亿
已支付退税 28.46%-113.41亿36.82%-158.53亿-89.06%-250.9亿3.83%-132.71亿-32.01%-138亿-18.42%-104.54亿-66.10%-88.28亿-11.50%-53.15亿21.25%-47.67亿-13.22%-60.53亿
其他经营现金流入（流出） -100万00.00%100万100万00-100万000.00%-100万
经营活动现金净额 -13.37%265.35亿1,173.68%306.32亿-112.56%-28.53亿6.11%227.13亿-39.21%214.06亿-0.90%352.15亿-2.60%355.36亿12.83%364.85亿16.11%323.37亿20.89%278.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 68.58%-82.04亿-0.89%-261.14亿33.31%-258.84亿-149.61%-388.14亿42.56%-155.5亿-345.37%-270.74亿35.73%-60.79亿-58.87%-94.59亿27.80%-59.54亿16.86%-82.47亿
无形资产交易净额 -46.23%-31.06亿34.95%-21.24亿-8.01%-32.65亿-41.06%-30.23亿6.26%-21.43亿38.27%-22.86亿-199.60%-37.03亿50.78%-12.36亿-159.13%-25.11亿52.31%-9.69亿
业务交易净额 -1,332.41%-539.16亿-1,617.74%-37.64亿108.20%2.48亿-103.77%-30.26亿65.09%-14.85亿18.69%-42.54亿-861.76%-52.32亿-253.25%-5.44亿59.04%-1.54亿85.43%-3.76亿
投资产品交易净额 46.86%350.89亿18.78%238.93亿-40.01%201.15亿30.90%335.28亿143.99%256.14亿853.63%104.98亿-5,457.69%-13.93亿-86.80%2,600万-97.32%1.97亿161.49%73.61亿
其他投资变动净额 -23.85%5.81亿20.73%7.63亿-76.74%6.32亿673.21%27.17亿-131.02%-4.74亿-35.77%15.28亿109.60%23.79亿312.55%11.35亿-462.11%-5.34亿-124.23%-9,500万
投资活动现金净额 -302.34%-295.56亿9.91%-73.46亿5.38%-81.54亿-244.55%-86.18亿127.62%59.62亿-53.89%-215.88亿-39.19%-140.28亿-12.53%-100.78亿-285.04%-89.56亿79.46%-23.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -238.33%-203亿-275.00%-60亿-106.20%-16亿2,250.00%258亿93.41%-12亿-825.04%-182.14亿93.53%-19.69亿-2,073.64%-304.31亿93.40%-14亿32.05%-212亿
普通股发行/回购的净额 -102.71%-221.03亿-1,100.88%-109.04亿65.14%-9.08亿34.73%-26.05亿-199,450.00%-39.91亿-100.50%-200万21.04%3.97亿-10.14%3.28亿-21.00%3.65亿-96.11%4.62亿
已支付现金股息 -3.93%-74.12亿-39.16%-71.32亿6.67%-51.25亿-4.89%-54.91亿3.32%-52.35亿3.08%-54.15亿-18.70%-55.87亿-34.10%-47.07亿-3.57%-35.1亿-13.84%-33.89亿
非控制性权益现金股息 -684.43%-9.57亿-114.04%-1.22亿69.68%-5,700万13.36%-1.88亿-34.78%-2.17亿-19.26%-1.61亿21.97%-1.35亿-10.19%-1.73亿40.75%-1.57亿7.02%-2.65亿
其他筹资费用净额 27.93%-2.4亿29.75%-3.33亿23.30%-4.74亿82.64%-6.18亿-498.15%-35.59亿-36.47%-5.95亿74.87%-4.36亿-178.04%-17.35亿26.59%-6.24亿13.97%-8.5亿
融资活动现金净额 -108.29%-510.12亿-199.99%-244.91亿-148.31%-81.64亿218.98%168.98亿41.76%-142.02亿-215.49%-243.87亿78.95%-77.3亿-589.41%-367.18亿78.90%-53.26亿-7.11%-252.42亿
现金净流量
期初现金流 -1.13%975.89亿-14.95%987.07亿36.45%1,160.61亿18.08%850.59亿-11.21%720.33亿20.39%811.29亿-9.83%673.91亿31.74%747.34亿0.74%567.28亿-17.23%563.12亿
现金变动 -4,384.07%-540.33亿93.71%-12.05亿-161.86%-191.71亿135.40%309.93亿222.36%131.66亿-178.10%-107.6亿233.62%137.78亿-157.11%-103.11亿6,279.86%180.55亿102.39%2.83亿
汇率变动影响 63.22%1.42亿-3.33%8,700万900.00%9,000万104.31%900万-753.13%-2.09亿180.00%3,200万-1,900.00%-4,000万95.92%-200万-136.84%-4,900万-2.21%1.33亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------17.27亿-----95.77%6,900万--16.32亿------29.7亿--------
期末现金 -55.22%436.98亿-1.13%975.89亿-14.95%987.07亿36.45%1,160.61亿18.08%850.59亿-11.21%720.33亿20.39%811.29亿-9.83%673.91亿31.74%747.34亿0.74%567.28亿
自由现金流 535.96%152.25亿107.48%23.94亿-67.34%-320.02亿-615.06%-191.24亿-36.58%37.13亿-77.27%58.55亿-0.14%257.54亿8.03%257.9亿28.10%238.72亿68.09%186.35亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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