(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -29.37%20.42亿 | -3.04%28.91亿 | 11.90%29.81亿 | 30.19%26.64亿 | -26.80%20.46亿 | 18.22%27.96亿 | 0.78%23.65亿 | 21.20%23.47亿 | 6.20%19.36亿 | 43.51%18.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.87%20.15亿 | -12.64%23.95亿 | 24.90%27.42亿 | 29.16%21.95亿 | -29.93%17亿 | 8.68%24.26亿 | 3.28%22.32亿 | 13.16%21.61亿 | 14.10%19.1亿 | 23.79%16.74亿 |
非现金项目调整总额 | -14.15%4.03亿 | 10.03%4.69亿 | 59.40%4.27亿 | 18.21%2.68亿 | 8.06%2.26亿 | -0.93%2.1亿 | -17.81%2.11亿 | 6.78%2.57亿 | 32.15%2.41亿 | 78.69%1.82亿 |
-折旧与摊销 | 44.71%5.09亿 | -23.46%3.52亿 | 91.14%4.6亿 | 10.77%2.41亿 | -2.11%2.17亿 | 0.39%2.22亿 | -14.61%2.21亿 | 42.09%2.59亿 | 38.34%1.82亿 | 45.64%1.32亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 545.10%842.5万 | -78.57%130.6万 | 317.06%609.5万 | -158.09%-280.8万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.75%-99.9万 | ---216万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -190.53%-1.06亿 | 453.37%1.17亿 | -222.83%-3,323.7万 | 164.69%2,705.9万 | 200.37%1,022.3万 | 43.26%-1,018.5万 | -539.21%-1,794.9万 | -105.33%-280.8万 | -1.43%5,273万 | 320.14%5,349.6万 |
营运资本变动 | -1,544.73%-3.76亿 | 113.91%2,604.1万 | -193.00%-1.87亿 | 67.34%2.01亿 | -25.02%1.2亿 | 304.14%1.6亿 | -9.43%-7,860.5万 | 66.52%-7,183.4万 | -551.98%-2.15亿 | 82.08%-3,291.2万 |
-应收款(增)减 | -2,860.34%-2.51亿 | 93.10%-846.4万 | -138.56%-1.23亿 | 549.11%3.18亿 | -252.07%-7,085.1万 | 130.54%4,659.1万 | 55.00%-1.53亿 | -159.54%-3.39亿 | 31.37%-1.31亿 | -24.63%-1.9亿 |
-存货(增)减 | -43.76%-9,607.9万 | -1,765.75%-6,683.1万 | 94.39%-358.2万 | -140.91%-6,383.1万 | -237.48%-2,649.6万 | -67.73%1,927.2万 | 262.54%5,972.2万 | -718.24%-3,674.2万 | 117.99%594.3万 | -1,529.83%-3,302.9万 |
-应付款(减)增 | -78.73%2,762.9万 | 243.89%1.3亿 | -37.21%-9,029.6万 | -133.41%-6,580.8万 | 230.11%1.97亿 | 295.84%5,967.4万 | -110.64%-3,047.1万 | 5,135.13%2.86亿 | -104.82%-569万 | 276.32%1.18亿 |
-应计费用(减)增 | -1,043.68%-6,699.2万 | -45.94%709.9万 | 250.19%1,313.1万 | -284.65%-874.3万 | -179.59%-227.3万 | -93.61%285.6万 | 156.48%4,472.2万 | 120.71%1,743.7万 | -216.14%-8,421万 | 115.79%7,251万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 127.41%978.2万 | -320.52%-3,568.7万 | -24.82%1,618.3万 | -6.19%2,152.5万 | -28.46%2,294.6万 | --3,207.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.07%-415万 | 0.69%-387.6万 | -5.63%-390.3万 | 31.45%-369.5万 | -79.67%-539万 | -286.10%-300万 | 6.39%-77.7万 | 54.74%-83万 | 75.42%-183.4万 | -119.83%-746.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.68%117.7万 | -3.63%116.9万 | 6.31%121.3万 | -47.42%114.1万 | 0.46%217万 | 0.70%216万 | -24.92%214.5万 | -17.86%285.7万 | 13.03%347.8万 | 0.00%307.7万 |
已支付退税 | 29.66%-7.35亿 | -34.14%-10.45亿 | -90.23%-7.79亿 | 48.36%-4.09亿 | -6.38%-7.93亿 | 9.52%-7.45亿 | -11.88%-8.24亿 | -391.56%-7.36亿 | 13.09%-1.5亿 | -4,067.34%-1.72亿 |
其他经营现金流入(流出) | 3,238,300.00%3,238.2万 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -27.50%13.36亿 | -16.21%18.43亿 | -2.33%22亿 | 80.14%22.52亿 | -39.00%12.5亿 | 32.88%20.49亿 | -4.34%15.42亿 | -9.83%16.12亿 | 8.60%17.88亿 | 30.05%16.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -6,396.54%-14.03亿 | 93.38%-2,159.8万 | 58.95%-3.26亿 | -572.36%-7.95亿 | 55.80%-1.18亿 | -262.74%-2.67亿 | 86.97%-7,372.6万 | -196.53%-5.66亿 | 92.54%-1.91亿 | -6,571.20%-25.57亿 |
无形资产交易净额 | -5.33%-1,955.7万 | 49.93%-1,856.8万 | -918.54%-3,708.5万 | 95.00%-364.1万 | -3,610.50%-7,276.3万 | 54.54%-196.1万 | 63.35%-431.4万 | -197.30%-1,177万 | -129.51%-395.9万 | 62.64%-172.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 534.00%634万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -17.74%-1,270.9万 | -107.42%-1,079.4万 | 993.02%1.46亿 | -86.15%-1,629.9万 | 37.41%-875.6万 | -0.47%-1,398.9万 | -0.35%-1,392.4万 | -10.67%-1,387.6万 | -9.44%-1,253.8万 | -22.38%-1,145.6万 |
投资活动现金净额 | -2,716.70%-14.35亿 | 76.60%-5,096万 | 73.06%-2.18亿 | -306.77%-8.08亿 | -33.28%-1.99亿 | -62.13%-1.49亿 | 83.76%-9,196.4万 | -173.24%-5.66亿 | 91.94%-2.07亿 | -2,732.29%-25.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---4亿 | --0 | 82.88%-190万 | -224.72%-1,110万 | 260.36%890万 | ---555万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | --28.45亿 |
租赁融资增减 | -67.90%-159万 | 53.74%-94.7万 | 0.00%-204.7万 | 1.78%-204.7万 | -65.92%-208.4万 | 87.54%-125.6万 | 42.81%-1,007.8万 | 16.23%-1,762.1万 | 2.37%-2,103.6万 | -3.69%-2,154.6万 |
已支付现金股息 | 0.01%-3.56亿 | -0.00%-3.56亿 | 0.01%-3.56亿 | -5.27%-3.56亿 | -5.54%-3.38亿 | -5.92%-3.2亿 | -13.39%-3.03亿 | -19.93%-2.67亿 | ---2.22亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | -8,700.00%-8.8万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -112.25%-7.58亿 | 0.83%-3.57亿 | 2.50%-3.6亿 | -11.40%-3.69亿 | -1.26%-3.31亿 | -4.67%-3.27亿 | -9.92%-3.13亿 | -16.80%-2.84亿 | -108.62%-2.44亿 | 13,689.61%28.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.02%144.57亿 | 14.23%130.21亿 | 10.41%113.99亿 | 7.50%103.25亿 | 19.59%96.04亿 | 16.50%80.31亿 | 12.42%68.94亿 | 27.89%61.32亿 | 65.58%47.95亿 | 86.48%28.96亿 |
现金变动 | -159.69%-8.57亿 | -11.51%14.35亿 | 50.92%16.22亿 | 49.24%10.75亿 | -54.22%7.2亿 | 38.26%15.73亿 | 49.40%11.38亿 | -43.05%7.62亿 | -29.58%13.37亿 | 41.40%18.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -5.93%136亿 | 11.02%144.57亿 | 14.23%130.21亿 | 10.41%113.99亿 | 7.50%103.25亿 | 19.59%96.04亿 | 16.50%80.31亿 | 12.42%68.94亿 | 27.89%61.32亿 | 65.58%47.95亿 |
自由现金流 | -104.79%-8,632.8万 | -1.82%18.03亿 | 26.31%18.36亿 | 37.25%14.54亿 | -40.49%10.59亿 | 21.56%17.8亿 | 41.50%14.64亿 | -35.05%10.35亿 | 274.61%15.93亿 | -174.61%-9.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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