(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.44%4.76亿 | 1,770.81%4.6亿 | -101.95%-2,753万 | 70.42%14.13亿 | 43.17%8.29亿 | -36.82%5.79亿 | 40.42%9.16亿 | -11.91%6.53亿 | 107.35%7.41亿 | -64.99%3.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 13.27%6.38亿 | 24.79%5.63亿 | 197.01%4.51亿 | -269.21%-4.65亿 | 32.28%2.75亿 | -15.15%2.08亿 | -40.78%2.45亿 | -12.41%4.14亿 | 751.97%4.72亿 | -112.13%-7,242.7万 |
非现金项目调整总额 | -9.39%4.23亿 | -15.81%4.67亿 | 47.69%5.55亿 | 12.14%3.76亿 | -22.32%3.35亿 | -10.95%4.31亿 | 43.73%4.84亿 | 18.19%3.37亿 | -24.32%2.85亿 | 49.90%3.77亿 |
-折旧与摊销 | 3.24%3.95亿 | 1.71%3.83亿 | 7.91%3.76亿 | 13.58%3.49亿 | 26.20%3.07亿 | -0.71%2.43亿 | -0.81%2.45亿 | 54.81%2.47亿 | 8.22%1.6亿 | -2.48%1.47亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.13%6,625.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.70%4,583.9万 | -517.60%-6,977.2万 |
-处置利润 | -640.66%-8,767.9万 | -110.96%-1,183.8万 | 216,110.00%1.08亿 | 99.85%-5万 | -133.96%-3,370.4万 | -20.50%9,924.5万 | 398.08%1.25亿 | -156.66%-4,187.7万 | -131.53%-1,631.6万 | 119.45%5,175.5万 |
-汇兑损益净额 | -189.99%-782.4万 | 73.55%-269.8万 | -862.36%-1,020.1万 | -140.86%-106万 | 300.15%259.4万 | -228.06%-129.6万 | 226.34%101.2万 | -116.76%-80.1万 | 156.47%477.8万 | -232.98%-846.1万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.36%-115.6万 | --260.6万 |
-其他非现金项目 | 25.00%1.24亿 | 22.61%9,886.8万 | 187.57%8,063.4万 | -52.53%2,804万 | -34.32%5,907.4万 | -20.63%8,994.6万 | -14.51%1.13亿 | 43.59%1.33亿 | -50.57%9,232.4万 | 24.12%1.87亿 |
营运资本变动 | -2.63%-5.85亿 | 44.83%-5.7亿 | -168.78%-10.33亿 | 585.34%15.02亿 | 466.20%2.19亿 | -131.94%-5,986.6万 | 291.62%1.87亿 | -499.74%-9,780.6万 | -130.67%-1,630.8万 | -69.10%5,317.8万 |
-应收款(增)减 | 10.48%-1.79亿 | -11.95%-2亿 | 62.68%-1.79亿 | -192.23%-4.79亿 | -13.33%5.19亿 | 522.71%5.99亿 | 18.00%-1.42亿 | -168.38%-1.73亿 | 176.60%2.53亿 | -177.67%-3.3亿 |
-存货(增)减 | 25.33%-2,548.4万 | -122.32%-3,413.1万 | 172.98%1.53亿 | -78.51%5,602.8万 | 383.31%2.61亿 | -159.16%-9,202.1万 | 165.24%1.56亿 | -54.58%-2.38亿 | -155.30%-1.54亿 | 1,807.28%2.79亿 |
-预付费用(增)减 | -52.85%2,739万 | 506.27%5,808.7万 | -44.72%958.1万 | 115.10%1,733.3万 | 576.57%805.8万 | -97.54%119.1万 | --4,838.1万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 33.67%-2.94亿 | 29.59%-4.43亿 | -176.42%-6.3亿 | 259.69%8.24亿 | 5.18%-5.16亿 | -520.21%-5.44亿 | -35.95%1.3亿 | 427.99%2.02亿 | -195.77%-6,166.8万 | 132.09%6,439.4万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.97%-8,620.1万 | 359.12%4,226.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 238.90%1,392.9万 | 98.96%-1,002.8万 | -187.60%-9.65亿 | 9,390.81%11.02亿 | 88.92%-1,185.9万 | -238.73%-1.07亿 | 175.45%7,712.5万 | --2,800万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -254.72%-6,328.1万 | -27.10%4,090.1万 | 575.70%5,610.4万 | -980.81%-1,179.4万 | -95.76%133.9万 | 177.88%3,157.5万 | -133.65%-4,054.3万 | 264.51%1.2亿 | 1,472.15%3,305.5万 | 95.22%-240.9万 |
-其他流动负债变动 | -446.44%-6,441万 | -96.44%1,859.2万 | 8,447.04%5.22亿 | 85.13%-625万 | -181.34%-4,204.4万 | 226.32%5,168.7万 | -9.64%-4,091.6万 | ---3,731.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.15%-1.05亿 | -4.25%-9,757.2万 | 4.11%-9,359.2万 | -5.17%-9,760万 | -6.02%-9,280.6万 | 8.14%-8,753.6万 | 8.69%-9,528.9万 | 1.28%-1.04亿 | 10.57%-1.06亿 | 2.75%-1.18亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 39.22%260.9万 | -3.55%187.4万 | -3.38%194.3万 | 42.52%201.1万 | -4.21%141.1万 | 33.06%147.3万 | -18.48%110.7万 | -7.49%135.8万 | -56.81%146.8万 | -30.96%339.9万 |
已支付退税 | -102.45%-1.42亿 | 24.58%-7,010.1万 | -156.89%-9,294.6万 | -220.49%-3,618.1万 | 116.63%3,002.7万 | 5.43%-1.81亿 | -40.72%-1.91亿 | -188.31%-1.36亿 | 139.13%1.54亿 | -43.15%-3.93亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -21.15%2.32亿 | 238.68%2.94亿 | -116.56%-2.12亿 | 66.88%12.81亿 | 145.70%7.68亿 | -50.51%3.12亿 | 52.51%6.31亿 | -47.62%4.14亿 | 626.25%7.9亿 | -123.86%-1.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -518.94%-19.13亿 | 77.77%-3.09亿 | -120.50%-13.91亿 | 76.51%-6.31亿 | -94.70%-26.86亿 | -181.49%-13.79亿 | 67.33%-4.9亿 | -15.92%-15亿 | -40.29%-12.94亿 | -258.68%-9.22亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300.8万 | ---- | ---- | ---- | 800.00%6.66亿 | --7,400万 |
投资产品交易净额 | --0 | 80.67%-292.6万 | -95.10%-1,514万 | 74.75%-776万 | -127.60%-3,073.3万 | ---1,350.3万 | ---- | -324.88%-1.81亿 | -2.05%8,031.1万 | 1.61%8,199.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -100.11%-63.4万 | 117.08%5.75亿 | 386.70%2.65亿 | 133.99%5,439.8万 | -21.17%-1.6亿 | 63.90%-1.32亿 | -766.69%-3.66亿 | -33.35%5,487.9万 | 159.92%8,233.7万 | 53.82%-1.37亿 |
投资活动现金净额 | -828.75%-19.14亿 | 123.01%2.63亿 | -95.37%-11.41亿 | 79.45%-5.84亿 | -74.99%-28.43亿 | -89.85%-16.25亿 | 47.36%-8.56亿 | -249.33%-16.26亿 | 48.51%-4.65亿 | -347.99%-9.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,168.79%16.24亿 | -115.42%-1.52亿 | 370.85%9.85亿 | -117.12%-3.64亿 | 55.48%21.24亿 | 140.30%13.66亿 | -55.21%5.68亿 | 471.98%12.69亿 | -69.27%2.22亿 | 432.99%7.22亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --3,163.6万 | ---- | 16.24%2,797.1万 | --2,406.4万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 66.62%-2,075.4万 | 10.64%-6,216.6万 | 11.69%-6,956.7万 | 6.62%-7,877.7万 | -15.68%-8,436.5万 | -3.37%-7,292.9万 | -11.70%-7,054.9万 | -31.84%-6,315.9万 | -2.81%-4,790.4万 | -161.22%-4,659.3万 |
已支付现金股息 | -9.07%-1.55亿 | -0.13%-1.42亿 | -1.33%-1.42亿 | -10.07%-1.4亿 | -0.06%-1.27亿 | -0.80%-1.27亿 | -0.66%-1.26亿 | -10.38%-1.25亿 | 9.47%-1.14亿 | 3.11%-1.26亿 |
其他筹资费用净额 | -58.66%-40.3万 | 33.16%-25.4万 | -34.75%-38万 | -18.49%-28.2万 | 19.59%-23.8万 | 53.46%-29.6万 | -202.42%-63.6万 | 308.39%62.1万 | 73.37%-29.8万 | 25.65%-111.9万 |
融资活动现金净额 | 506.00%14.48亿 | -146.12%-3.57亿 | 240.24%7.73亿 | -128.83%-5.51亿 | 60.19%19.12亿 | 202.08%11.94亿 | -63.46%3.95亿 | 1,699.41%10.81亿 | -89.05%6,009.5万 | 250.10%5.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.36%13.08亿 | -34.03%11.05亿 | 9.59%16.75亿 | -9.80%15.29亿 | -6.49%16.95亿 | 10.32%18.13亿 | -7.32%16.43亿 | 27.30%17.73亿 | -26.28%13.93亿 | 50.13%18.89亿 |
现金变动 | -217.10%-2.35亿 | 134.51%2亿 | -498.56%-5.8亿 | 189.00%1.46亿 | -37.63%-1.64亿 | -169.69%-1.19亿 | 230.71%1.71亿 | -133.90%-1.31亿 | 176.24%3.85亿 | -180.39%-5.05亿 |
汇率变动影响 | 189.99%782.4万 | -73.55%269.8万 | 862.36%1,020.1万 | 140.86%106万 | -300.15%-259.4万 | 228.06%129.6万 | -226.34%-101.2万 | 116.76%80.1万 | -156.47%-477.8万 | 232.98%846.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | -17.33%10.82亿 | 18.36%13.08亿 | -34.03%11.05亿 | 9.59%16.75亿 | -9.80%15.29亿 | -6.49%16.95亿 | 10.32%18.13亿 | -7.32%16.43亿 | 27.30%17.73亿 | -26.28%13.93亿 |
自由现金流 | -9,811.87%-19.73亿 | 98.78%-1,990.8万 | -368.85%-16.34亿 | 131.01%6.08亿 | -79.96%-19.6亿 | -1,239.57%-10.89亿 | 108.31%9,557.8万 | -113.40%-11.5亿 | 57.54%-5.39亿 | -1,202.12%-12.69亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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