(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 12.21%4,163.24亿 | 14.99%4,067.12亿 | 14.99%4,067.12亿 | 15.74%3,731.19亿 | 26.67%3,680.45亿 | 24.90%3,710.24亿 | 42.28%3,536.94亿 | 42.28%3,536.94亿 | 21.63%3,223.82亿 | 30.81%2,905.57亿 |
-现金及现金等价物 | 12.22%4,027.25亿 | 15.05%3,934.52亿 | 15.05%3,934.52亿 | 15.47%3,598.19亿 | 26.55%3,551.11亿 | 24.15%3,588.63亿 | 42.41%3,419.7亿 | 42.41%3,419.7亿 | 21.56%3,116亿 | 31.11%2,806.07亿 |
-短期投资 | 11.82%135.99亿 | 13.10%132.6亿 | 13.10%132.6亿 | 23.35%133亿 | 29.99%129.34亿 | 51.84%121.61亿 | 38.76%117.24亿 | 38.76%117.24亿 | 23.83%107.82亿 | 22.84%99.5亿 |
应收款项 | -3.01%536.08亿 | 8.59%506.64亿 | 8.59%506.64亿 | -4.66%469.25亿 | 13.35%441.15亿 | 14.19%552.74亿 | 26.08%466.58亿 | 26.08%466.58亿 | 39.26%492.2亿 | 24.15%389.2亿 |
-应收账款净额 | 5.94%384.12亿 | 12.28%381.33亿 | 12.28%381.33亿 | -5.13%324.38亿 | 6.35%333.29亿 | 7.51%362.57亿 | 24.03%339.63亿 | 24.03%339.63亿 | 39.89%341.92亿 | 27.44%313.39亿 |
-其中:应收账款 | 5.94%384.12亿 | 12.28%381.33亿 | 12.28%381.33亿 | -5.13%324.38亿 | 6.35%333.29亿 | 7.51%362.57亿 | 24.03%339.63亿 | 24.03%339.63亿 | 39.89%341.92亿 | 27.44%313.39亿 |
-其他应收款 | -20.09%151.96亿 | -1.29%125.31亿 | -1.29%125.31亿 | -3.60%144.87亿 | 42.28%107.86亿 | 29.53%190.17亿 | 31.88%126.95亿 | 31.88%126.95亿 | 37.83%150.28亿 | 12.18%75.81亿 |
预付费用 | 146.22%2,548.87亿 | 153.46%1,565.11亿 | 153.46%1,565.11亿 | 42.87%1,091.41亿 | 92.98%1,144.51亿 | -15.40%1,035.18亿 | -46.75%617.51亿 | -46.75%617.51亿 | -27.61%763.93亿 | -28.31%593.08亿 |
受限制现金 | 2.89%8,255.47亿 | 1.32%8,082.56亿 | 1.32%8,082.56亿 | 3.04%8,526.26亿 | 5.86%8,311.16亿 | 6.63%8,023.91亿 | 6.14%7,977.37亿 | 6.14%7,977.37亿 | 9.76%8,274.57亿 | 27.30%7,851.18亿 |
其他流动资产 | 38.29%2,095.63亿 | 29.65%1,921.14亿 | 29.65%1,921.14亿 | 31.34%1,787.26亿 | 21.51%1,555.11亿 | 13.15%1,515.39亿 | 5.97%1,481.75亿 | 5.97%1,481.75亿 | 19.64%1,360.81亿 | 19.92%1,279.8亿 |
流动资产合计 | 18.61%1.76万亿 | 14.65%1.61万亿 | 14.65%1.61万亿 | 10.56%1.56万亿 | 16.23%1.51万亿 | 9.56%1.48万亿 | 8.90%1.41万亿 | 8.90%1.41万亿 | 10.83%1.41万亿 | 22.86%1.3万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 26.18%635.43亿 | 2.21%468.36亿 | 2.21%468.36亿 | 0.80%460.62亿 | 29.41%582.41亿 | 12.42%503.58亿 | 2.32%458.25亿 | 2.32%458.25亿 | 186.85%456.98亿 | 197.96%450.04亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | 2.21%468.35亿 | 2.21%468.35亿 | ---- | ---- | ---- | 2.31%458.21亿 | 2.31%458.21亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 58.87%472.73亿 | 3.05%306.87亿 | 3.05%306.87亿 | 39.25%385.45亿 | 20.81%335.15亿 | 5.26%297.55亿 | 4.11%297.8亿 | 4.11%297.8亿 | -1.50%276.8亿 | 2.08%277.41亿 |
-金融资产投资 | 58.87%472.73亿 | 3.05%306.87亿 | 3.05%306.87亿 | 39.25%385.45亿 | 20.81%335.15亿 | 5.26%297.55亿 | 4.11%297.8亿 | 4.11%297.8亿 | -1.50%276.8亿 | 2.08%277.41亿 |
-其中:可供出售证券 | 58.87%472.73亿 | 3.05%306.87亿 | 3.05%306.87亿 | 39.25%385.45亿 | 20.81%335.15亿 | 5.26%297.55亿 | 4.11%297.8亿 | 4.11%297.8亿 | -1.50%276.8亿 | 2.08%277.41亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.62%468.73亿 | -3.55%443.05亿 | -3.55%443.05亿 | -4.06%455.35亿 | -2.86%459.22亿 | -2.70%461.27亿 | 16.10%459.36亿 | 16.10%459.36亿 | 26.74%474.62亿 | 146.48%472.75亿 |
-商誉 | 5.40%181.46亿 | -9.89%159.57亿 | -9.89%159.57亿 | -20.34%162.42亿 | -20.57%167.27亿 | -20.98%172.17亿 | 24.26%177.08亿 | 24.26%177.08亿 | 1.24%203.88亿 | 419.57%210.58亿 |
-其他无形资产 | -0.63%287.27亿 | 0.43%283.48亿 | 0.43%283.48亿 | 8.20%292.93亿 | 11.36%291.95亿 | 12.84%289.1亿 | 11.51%282.28亿 | 11.51%282.28亿 | 56.40%270.74亿 | 73.31%262.17亿 |
非流动递延所得税资产 | -14.23%37.73亿 | -4.47%38.72亿 | -4.47%38.72亿 | -10.34%41.46亿 | 6.32%43.56亿 | 7.40%43.99亿 | 74.10%40.53亿 | 74.10%40.53亿 | 15.54%46.24亿 | 21.93%40.97亿 |
其他非流动资产 | 58.48%159.4亿 | 93.64%176.77亿 | 93.64%176.77亿 | 39.59%117.31亿 | 80.81%139.75亿 | 15.89%100.58亿 | -14.39%91.29亿 | -14.39%91.29亿 | -18.97%84.04亿 | -24.82%77.29亿 |
非流动资产合计 | 26.09%1,774.02亿 | 6.42%1,433.77亿 | 6.42%1,433.77亿 | 9.08%1,460.19亿 | 18.33%1,560.09亿 | 5.59%1,406.97亿 | 6.97%1,347.23亿 | 6.97%1,347.23亿 | 39.66%1,338.68亿 | 75.56%1,318.46亿 |
总资产 | 19.26%1.94万亿 | 13.93%1.76万亿 | 13.93%1.76万亿 | 10.43%1.71万亿 | 16.43%1.67万亿 | 9.21%1.62万亿 | 8.73%1.54万亿 | 8.73%1.54万亿 | 12.85%1.55万亿 | 26.34%1.43万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 14.91%2,138.78亿 | -6.53%2,075.21亿 | -6.53%2,075.21亿 | -0.32%2,184.2亿 | -0.19%1,898.73亿 | -13.63%1,861.23亿 | 28.34%2,220.17亿 | 28.34%2,220.17亿 | 8.32%2,191.26亿 | 31.72%1,902.35亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 14.91%2,138.78亿 | -6.53%2,075.21亿 | -6.53%2,075.21亿 | -0.32%2,184.2亿 | -0.19%1,898.73亿 | -13.63%1,861.23亿 | 28.34%2,220.17亿 | 28.34%2,220.17亿 | 8.32%2,191.26亿 | 31.72%1,902.35亿 |
-其中:短期借款 | 14.91%2,138.78亿 | -6.53%2,075.21亿 | -6.53%2,075.21亿 | -0.32%2,184.2亿 | -0.19%1,898.73亿 | -13.63%1,861.23亿 | 28.34%2,220.17亿 | 28.34%2,220.17亿 | 8.32%2,191.26亿 | 31.72%1,902.35亿 |
应付款项 | -19.95%814.42亿 | -4.42%908.62亿 | -4.42%908.62亿 | 25.77%1,082.77亿 | 14.85%942.52亿 | 8.03%1,017.34亿 | 15.24%950.62亿 | 15.24%950.62亿 | 5.12%860.9亿 | 11.22%820.67亿 |
-应付账款 | 0.34%143.53亿 | 4.81%151.24亿 | 4.81%151.24亿 | 11.15%134.96亿 | 13.25%125.63亿 | 16.27%143.04亿 | 21.05%144.3亿 | 21.05%144.3亿 | 22.21%121.42亿 | 14.47%110.93亿 |
-应交税费 | -26.40%75.07亿 | 8.64%79.57亿 | 8.64%79.57亿 | 65.02%122.99亿 | 76.20%110.92亿 | 99.84%102亿 | 54.81%73.24亿 | 54.81%73.24亿 | 12.87%74.53亿 | 8.27%62.95亿 |
-其他应付款 | -22.85%595.82亿 | -7.54%677.81亿 | -7.54%677.81亿 | 24.04%824.82亿 | 9.15%705.97亿 | 0.60%772.3亿 | 11.34%733.08亿 | 11.34%733.08亿 | 1.74%664.95亿 | 10.97%646.79亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.41亿 | --63.41亿 | --63.41亿 | --63.41亿 | --63.41亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 77.23%30.43亿 | -0.07%29.48亿 | -0.07%29.48亿 | -16.72%32.27亿 | -28.65%20.57亿 | -27.15%17.17亿 | -32.95%29.5亿 | -32.95%29.5亿 | -20.63%38.75亿 | -19.81%28.83亿 |
应计及递延所得 | 8.52%247.16亿 | 13.06%243.17亿 | 13.06%243.17亿 | 12.05%241.88亿 | 16.43%242.67亿 | 12.15%227.76亿 | 94.09%215.09亿 | 94.09%215.09亿 | 98.67%215.86亿 | 77.97%208.42亿 |
其他流动负债 | 22.89%1.11万亿 | 14.14%9,813.67亿 | 14.14%9,813.67亿 | 5.17%9,208.86亿 | 12.56%9,301.82亿 | 2.91%9,066.34亿 | -1.63%8,597.7亿 | -1.63%8,597.7亿 | 2.86%8,756.1亿 | 20.26%8,263.92亿 |
流动负债合计 | 17.29%1.44万亿 | 8.23%1.31万亿 | 8.23%1.31万亿 | 5.14%1.27万亿 | 11.10%1.25万亿 | 0.99%1.23万亿 | 5.47%1.21万亿 | 5.47%1.21万亿 | 5.33%1.21万亿 | 21.91%1.12万亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 34.10%3,040.93亿 | 57.29%2,660.46亿 | 57.29%2,660.46亿 | 61.78%2,451.35亿 | 97.47%2,412.74亿 | 88.58%2,267.71亿 | 39.02%1,691.43亿 | 39.02%1,691.43亿 | 120.64%1,515.25亿 | 76.87%1,221.85亿 |
-长期借款及资本租赁 | 34.10%3,040.93亿 | 57.29%2,660.46亿 | 57.29%2,660.46亿 | 61.78%2,451.35亿 | 97.47%2,412.74亿 | 88.58%2,267.71亿 | 39.02%1,691.43亿 | 39.02%1,691.43亿 | 120.64%1,515.25亿 | 76.87%1,221.85亿 |
-其中:长期借款 | 34.10%3,040.93亿 | 57.29%2,660.46亿 | 57.29%2,660.46亿 | 61.78%2,451.35亿 | 97.47%2,412.74亿 | 88.58%2,267.71亿 | 39.02%1,691.43亿 | 39.02%1,691.43亿 | 120.64%1,515.25亿 | 76.87%1,221.85亿 |
长期拨备 | 1.48%9.62亿 | -0.74%9.42亿 | -0.74%9.42亿 | -0.11%9.44亿 | 0.96%9.46亿 | 2.38%9.48亿 | 2.71%9.49亿 | 2.71%9.49亿 | -6.06%9.45亿 | -13.64%9.37亿 |
非流动递延所得税负债 | -39.05%7.85亿 | -13.19%11.45亿 | -13.19%11.45亿 | -76.27%16.01亿 | -78.46%13.53亿 | -26.90%12.88亿 | -15.88%13.19亿 | -15.88%13.19亿 | 675.63%67.48亿 | 1,938.96%62.8亿 |
其他非流动负债 | 23.41%111.76亿 | 7.32%96.5亿 | 7.32%96.5亿 | -8.36%90.49亿 | -0.44%93.83亿 | -5.30%90.56亿 | -4.27%89.92亿 | -4.27%89.92亿 | 35.71%98.74亿 | 30.33%94.24亿 |
非流动负债合计 | 33.16%3,170.16亿 | 53.98%2,777.83亿 | 53.98%2,777.83亿 | 51.83%2,567.29亿 | 82.21%2,529.56亿 | 79.66%2,380.63亿 | 35.08%1,804.03亿 | 35.08%1,804.03亿 | 117.26%1,690.92亿 | 78.65%1,388.26亿 |
负债总额 | 19.87%1.75万亿 | 14.17%1.58万亿 | 14.17%1.58万亿 | 10.86%1.53万亿 | 18.92%1.5万亿 | 8.73%1.46万亿 | 8.57%1.39万亿 | 8.57%1.39万亿 | 12.42%1.38万亿 | 26.33%1.26万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 |
-普通股 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 |
资本公积 | -4.18%318.69亿 | -4.25%318.66亿 | -4.25%318.66亿 | -4.65%319.61亿 | 0.36%337.95亿 | -1.38%332.59亿 | -3.05%332.8亿 | -3.05%332.8亿 | -2.37%335.21亿 | -2.56%336.74亿 |
留存收益 | 22.08%490.18亿 | 25.67%474.16亿 | 25.67%474.16亿 | 14.02%437.53亿 | -4.07%412.62亿 | 11.42%401.52亿 | 5.52%377.3亿 | 5.52%377.3亿 | 17.28%383.74亿 | 41.18%430.14亿 |
减:库存股 | -10.40%77.56亿 | 0.00%101.66亿 | 0.00%101.66亿 | 0.00%101.66亿 | -4.86%96.72亿 | -9.25%86.56亿 | 78.85%101.66亿 | 78.85%101.66亿 | 168.87%101.66亿 | 168.87%101.66亿 |
其他储备 | 50.55%85.57亿 | 33.05%84.25亿 | 33.05%84.25亿 | 50.49%112.55亿 | 21.70%89.83亿 | 9.54%56.84亿 | 52.69%63.32亿 | 52.69%63.32亿 | 55.13%74.79亿 | 65.64%73.81亿 |
其他股本权益 | 23.91%5,700万 | 27.91%5,500万 | 27.91%5,500万 | 32.50%5,300万 | 35.14%5,000万 | 24.32%4,600万 | -17.31%4,300万 | -17.31%4,300万 | -31.03%4,000万 | -38.33%3,700万 |
股东权益 | 14.92%867.45亿 | 14.37%825.96亿 | 14.37%825.96亿 | 10.25%818.56亿 | 0.61%794.18亿 | 7.15%754.85亿 | -1.88%722.19亿 | -1.88%722.19亿 | 1.50%742.48亿 | 11.56%789.4亿 |
非控制性权益 | 12.60%963.53亿 | 9.43%902.42亿 | 9.43%902.42亿 | 3.96%929.76亿 | -3.90%899.02亿 | 20.24%855.72亿 | 23.45%824.69亿 | 23.45%824.69亿 | 33.07%894.35亿 | 42.48%935.46亿 |
总权益 | 13.69%1,830.98亿 | 11.73%1,728.38亿 | 11.73%1,728.38亿 | 6.81%1,748.32亿 | -1.84%1,693.2亿 | 13.73%1,610.57亿 | 10.18%1,546.88亿 | 10.18%1,546.88亿 | 16.62%1,636.83亿 | 26.44%1,724.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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