(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -16.56%67.47亿 | -8.59%80.86亿 | 13.72%88.46亿 | -15.03%77.79亿 | -19.13%91.55亿 | -13.14%113.2亿 | 23.36%130.32亿 | 12.78%105.64亿 | 13.70%93.67亿 | 25.48%82.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -16.96%34.12亿 | -17.17%41.09亿 | 207.95%49.61亿 | -61.35%16.11亿 | -24.48%41.68亿 | -0.13%55.19亿 | 30.76%55.26亿 | 38.92%42.26亿 | 16.28%30.42亿 | -23.60%26.16亿 |
非现金项目调整总额 | 27.09%36.22亿 | -0.52%28.5亿 | -43.71%28.65亿 | 15.45%50.9亿 | -31.10%44.09亿 | 4.54%63.99亿 | 3.26%61.21亿 | 10.78%59.28亿 | -6.65%53.51亿 | 66.48%57.32亿 |
-折旧与摊销 | 4.10%54.9亿 | 3.31%52.74亿 | -4.31%51.05亿 | -4.58%53.35亿 | -5.72%55.91亿 | -1.31%59.3亿 | 0.96%60.09亿 | 8.32%59.52亿 | 5.05%54.95亿 | 14.39%52.31亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 189.19%1.07亿 | -9.76%3,700万 | -92.23%4,100万 | -5.71%5.28亿 | 143.48%5.6亿 | 91.67%2.3亿 | -42.58%1.2亿 | -12.18%2.09亿 | 852.00%2.38亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.31%-2,300万 | -983.33%-1.3亿 | -1,100.00%-1,200万 |
-处置利润 | 33.25%-13.51亿 | -3.53%-20.24亿 | -6,841.38%-19.55亿 | 102.88%2,900万 | -3,932.00%-10.08亿 | 16.67%-2,500万 | -161.22%-3,000万 | -22.22%4,900万 | 116.80%6,300万 | -2.74%-3.75亿 |
-其他非现金项目 | -1.97%-5.17亿 | -57.45%-5.07亿 | -2.22%-3.22亿 | 55.13%-3.15亿 | -963.64%-7.02亿 | 25.00%-6,600万 | 48.24%-8,800万 | 40.56%-1.7亿 | -144.00%-2.86亿 | 182.38%6.5亿 |
营运资本变动 | -125.47%-2.87亿 | 10.71%11.27亿 | -5.21%10.18亿 | 85.49%10.74亿 | 196.82%5.79亿 | -143.24%-5.98亿 | 238.14%13.83亿 | -58.01%4.09亿 | 969.64%9.74亿 | 62.54%-1.12亿 |
-应收款(增)减 | -204.05%-7.19亿 | 23.17%6.91亿 | -59.41%5.61亿 | 1,061.34%13.82亿 | -86.89%1.19亿 | 395.77%9.08亿 | 80.87%-3.07亿 | -140.27%-16.05亿 | -314.10%-6.68亿 | 2,050.00%3.12亿 |
-存货(增)减 | 263.89%1.31亿 | -80.11%3,600万 | 86.60%1.81亿 | 188.18%9,700万 | 54.17%-1.1亿 | -2,100.00%-2.4亿 | -84.62%1,200万 | -68.67%7,800万 | 302.44%2.49亿 | -182.55%-1.23亿 |
-应付款(减)增 | 113.70%3,700万 | -17.90%-2.7亿 | -146.24%-2.29亿 | -130.19%-9,300万 | 152.29%3.08亿 | -160.16%-5.89亿 | 1,478.87%9.79亿 | -277.50%-7,100万 | -95.50%4,000万 | 323.93%8.89亿 |
-应计费用(减)增 | 187.67%3.2亿 | -134.70%-3.65亿 | 245.91%10.52亿 | -46.54%-7.21亿 | -2,239.13%-4.92亿 | -95.28%2,300万 | -44.91%4.87亿 | 130.21%8.84亿 | 966.67%3.84亿 | --3,600万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 58.33%-1,000万 | 0.00%-2,400万 | -241.18%-2,400万 | 180.95%1,700万 | -162.50%-2,100万 | -166.67%-800万 | 140.00%1,200万 | 25.00%500万 | 100.29%400万 | -3,848.57%-13.82亿 |
-其他流动资产变动 | -104.34%-4,600万 | 302.49%10.59亿 | -233.42%-5.23亿 | -49.42%3.92亿 | 211.99%7.75亿 | -446.00%-6.92亿 | -82.11%2亿 | 15.85%11.18亿 | 518.59%9.65亿 | --1.56亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -72.73%-1,900万 | -37.50%-1,100万 | 50.00%-800万 | -6.67%-1,600万 | 28.57%-1,500万 | 32.26%-2,100万 | 11.43%-3,100万 | 0.00%-3,500万 | 5.41%-3,500万 | -23.33%-3,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.00%1.01亿 | 25.00%1亿 | -34.43%8,000万 | -22.78%1.22亿 | 20.61%1.58亿 | 11.97%1.31亿 | -4.88%1.17亿 | -7.52%1.23亿 | -41.15%1.33亿 | 193.51%2.26亿 |
已支付退税 | 68.79%-5.1亿 | -128.21%-16.34亿 | 53.32%-7.16亿 | -17.73%-15.34亿 | 45.59%-13.03亿 | -2.57%-23.95亿 | -75.04%-23.35亿 | -54.94%-13.34亿 | 33.97%-8.61亿 | 47.33%-13.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | -3.41%63.18亿 | -20.24%65.41亿 | 29.13%82.01亿 | -20.56%63.51亿 | -11.51%79.95亿 | -16.21%90.35亿 | 15.72%107.83亿 | 8.30%93.18亿 | 20.81%86.04亿 | 72.20%71.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 9.17%-47.72亿 | 5.91%-52.54亿 | -11.04%-55.84亿 | 8.75%-50.29亿 | -10.84%-55.11亿 | -11.83%-49.72亿 | -0.68%-44.46亿 | 3.62%-44.16亿 | 20.13%-45.82亿 | 30.44%-57.37亿 |
业务交易净额 | --0 | -53.31%2.75亿 | 429.05%5.89亿 | 45.59%-1.79亿 | ---3.29亿 | ---- | -16.73%-9.21亿 | ---7.89亿 | ---- | -896.03%-12.55亿 |
投资产品交易净额 | -16.84%7.26亿 | -39.42%8.73亿 | 1,601.04%14.41亿 | -110.85%-9,600万 | 396.98%8.85亿 | 56.37%-2.98亿 | -437.80%-6.83亿 | 61.52%-1.27亿 | ---3.3亿 | --0 |
其他投资变动净额 | -106.59%-1.09亿 | 819.57%16.55亿 | -187.45%-2.3亿 | -86.83%2.63亿 | 686.22%19.97亿 | -61.40%2.54亿 | 3,363.16%6.58亿 | 157.58%1,900万 | -101.48%-3,300万 | 359.05%22.31亿 |
投资活动现金净额 | -69.52%-41.55亿 | 35.23%-24.51亿 | 24.94%-37.84亿 | -70.42%-50.41亿 | 41.03%-29.58亿 | 6.97%-50.16亿 | -1.49%-53.92亿 | -7.44%-53.13亿 | -3.86%-49.45亿 | 38.19%-47.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 64.83%-14.25亿 | -980.53%-40.52亿 | 17.04%-3.75亿 | ---4.52亿 | ---- | -102.48%-1.65亿 | 9,420.00%66.64亿 | 114.40%7,000万 | 47.85%-4.86亿 | -122.19%-9.32亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 62.01%-7.69亿 | -101,100.00%-20.24亿 | ---200万 | ---- | -514,500.00%-51.46亿 | -100.34%-100万 | --2.97亿 | ---- |
租赁融资增减 | 35.90%-2.41亿 | -13.25%-3.76亿 | 35.03%-3.32亿 | 25.94%-5.11亿 | 1.85%-6.9亿 | 16.51%-7.03亿 | 20.42%-8.42亿 | -6.65%-10.58亿 | -13.89%-9.92亿 | -3.57%-8.71亿 |
已支付现金股息 | 1.09%-14.47亿 | -6.32%-14.63亿 | -1.47%-13.76亿 | -5.36%-13.56亿 | -2.96%-12.87亿 | 3.25%-12.5亿 | -3.53%-12.92亿 | -9.47%-12.48亿 | -5.46%-11.4亿 | 1.91%-10.81亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | 88.24%-200万 | 34.62%-1,700万 | -13.04%-2,600万 | -27.78%-2,300万 | -260.00%-1,800万 | 93.67%-500万 | -102.56%-7,900万 | 62.86%-3,900万 |
其他筹资费用净额 | 99.88%-100万 | 51.94%-8.53亿 | -140.79%-17.75亿 | 217,700.00%43.52亿 | 99.83%-200万 | -3,270.59%-11.46亿 | -466.67%-3,400万 | 99.76%-600万 | -31,150.00%-25亿 | 98.87%-800万 |
融资活动现金净额 | 53.83%-31.14亿 | -45.69%-67.44亿 | -57,762.50%-46.29亿 | 99.60%-800万 | 38.94%-20.07亿 | -392.07%-32.87亿 | 70.28%-6.68亿 | 54.12%-22.48亿 | -67.18%-49亿 | -281.82%-29.31亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.13%139.65亿 | -0.45%164.55亿 | 8.48%165.29亿 | 24.49%152.37亿 | 6.05%122.4亿 | 69.31%115.42亿 | 33.69%68.17亿 | -20.24%50.99亿 | -0.98%63.93亿 | -20.82%64.56亿 |
现金变动 | 64.17%-9.51亿 | -1,151.89%-26.54亿 | -116.28%-2.12亿 | -57.03%13.02亿 | 313.93%30.3亿 | -84.50%7.32亿 | 168.81%47.23亿 | 241.58%17.57亿 | -117.72%-12.41亿 | 70.84%-5.7亿 |
汇率变动影响 | 21.21%2亿 | 20.44%1.65亿 | 1,812.50%1.37亿 | 75.00%-800万 | 0.00%-3,200万 | -3,300.00%-3,200万 | 102.70%100万 | 30.19%-3,700万 | -129.78%-5,300万 | -30.20%1.78亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 16,350.00%3.29亿 |
期末现金 | -5.38%132.13亿 | -15.13%139.65亿 | -0.45%164.55亿 | 8.48%165.29亿 | 24.49%152.37亿 | 6.05%122.4亿 | 69.31%115.42亿 | 33.69%68.17亿 | -20.24%50.99亿 | -0.98%63.93亿 |
自由现金流 | 20.12%15.46亿 | -50.37%12.87亿 | 96.14%25.93亿 | -46.78%13.22亿 | -37.24%24.84亿 | -37.12%39.58亿 | 28.42%62.95亿 | 21.88%49.02亿 | 190.40%40.22亿 | 131.90%13.85亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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