(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -151.36%-1.29亿 | 206.19%2.5亿 | -16.70%8,179.4万 | -61.88%9,818.9万 | 202.95%2.58亿 | 2,041.90%8,501.2万 | -96.27%396.9万 | -41.14%1.06亿 | 431.74%1.81亿 | -62.37%3,400.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -57.89%1.03亿 | 33.55%2.45亿 | 3,198.96%1.84亿 | -93.27%556.3万 | -28.59%8,271.5万 | -16.09%1.16亿 | 3.54%1.38亿 | 13.45%1.33亿 | 41.09%1.18亿 | 19.55%8,329.7万 |
非现金项目调整总额 | 121.87%1,885.1万 | -737.89%-8,617.7万 | -144.86%-1,028.5万 | 1,159.09%2,292.8万 | -92.61%182.1万 | -47.79%2,464万 | 279.71%4,719万 | -66.07%1,242.8万 | 3,626.65%3,663.3万 | -96.63%98.3万 |
-折旧与摊销 | 112.88%2,820.7万 | -14.85%1,325万 | -1.61%1,556万 | 3.83%1,581.5万 | -63.28%1,523.2万 | -13.13%4,147.6万 | -5.28%4,774.7万 | 12.61%5,040.8万 | 0.20%4,476.2万 | 158.14%4,467.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,937.36%-2,434.1万 | 100.13%35.6万 | -1,166.56%-2.64亿 |
-处置利润 | --0 | -638.63%-7,562.1万 | -201.45%-1,023.8万 | 400.00%1,009.2万 | -215.56%-336.4万 | 755.63%291.1万 | -140.88%-44.4万 | 3,520.00%108.6万 | -99.70%3万 | 467.38%1,000万 |
-汇兑损益净额 | 91.79%-41.1万 | ---500.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.61%-1,453.3万 | -92.49%2,058.3万 | --2.74亿 |
-其他非现金项目 | 52.42%-894.5万 | -20.46%-1,880万 | -423.90%-1,560.7万 | 70.35%-297.9万 | 49.12%-1,004.7万 | -17,375.22%-1,974.7万 | 41.15%-11.3万 | 99.34%-19.2万 | 54.49%-2,909.8万 | -531.87%-6,393.9万 |
营运资本变动 | -373.89%-2.51亿 | 200.09%9,152.5万 | -231.20%-9,144万 | -59.72%6,969.5万 | 411.95%1.73亿 | 69.40%-5,546.2万 | -361.01%-1.81亿 | -247.44%-3,931.8万 | 153.04%2,666.7万 | -491.18%-5,027.4万 |
-应收款(增)减 | -229.13%-2.12亿 | 596.54%1.64亿 | -173.79%-3,300.3万 | -72.30%4,472.7万 | 2,039.20%1.61亿 | 104.08%754.9万 | -250.97%-1.85亿 | -279.91%-5,276万 | 134.02%2,932.6万 | -247.01%-8,621万 |
-存货(增)减 | 20.40%-1,164.2万 | 72.88%-1,462.5万 | -1,112.68%-5,392.8万 | 61.40%-444.7万 | -152.77%-1,152万 | 147.79%2,183.2万 | -383.09%-4,568.3万 | 148.21%1,613.7万 | -598.54%-3,347.2万 | 138.51%671.4万 |
-应付款(减)增 | 7.76%-4,364.7万 | -92.46%-4,732.1万 | -218.31%-2,458.8万 | 212.29%2,078.3万 | 106.07%665.5万 | -1,969.74%-1.1亿 | 137.05%586.3万 | -139.19%-1,582.4万 | 785.12%4,037.9万 | 107.86%456.2万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.58%1,312.9万 | -123.96%-576.9万 | 216.04%2,407.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 113.51%878.6万 | -423.91%-6,503.7万 | 132.61%2,007.9万 | -47.33%863.2万 | -33.87%1,638.8万 | -43.33%2,478万 | --4,373万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 105.11%492.2万 | ---9,633万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -753.53%-379.7万 | -19.97%58.1万 |
-其他流动负债变动 | -98.34%250.6万 | --1.51亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -216.5万 | 0 | 0 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.98%1,101.2万 | 16.46%1,010.5万 | -12.31%867.7万 | -15.87%989.5万 | 7.09%1,176.2万 | 13.67%1,098.3万 | -2.10%966.2万 | 11.84%986.9万 | -2.12%882.4万 | 30.37%901.5万 |
已支付退税 | -3.89%-5,943万 | -49.64%-5,720.2万 | -295.36%-3,822.7万 | 84.83%-966.9万 | -5.15%-6,372.2万 | -1,738.00%-6,059.9万 | 95.34%-329.7万 | -184.55%-7,075.1万 | 21.62%-2,486.4万 | -297.36%-3,172.4万 |
其他经营现金流入(流出) | -150.00%-1,000 | 0.00%2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -188.13%-1.79亿 | 289.21%2.03亿 | -46.91%5,224.6万 | -52.13%9,841.5万 | 480.82%2.06亿 | 242.49%3,539.6万 | -77.31%1,033.5万 | -72.36%4,555.4万 | 1,358.64%1.65亿 | -90.03%1,129.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 8.80%-4.83亿 | -944.07%-5.3亿 | -716.34%-5,071.9万 | 98.52%-621.3万 | -1,000.42%-4.21亿 | -37.26%-3,824.6万 | -68.63%-2,786.4万 | 65.59%-1,652.4万 | -1,294.66%-4,801.8万 | 93.46%-344.3万 |
无形资产交易净额 | --0 | 34.08%-64.6万 | 11.79%-98万 | 89.90%-111.1万 | -3,603.70%-1,100万 | 67.36%-29.7万 | -198.36%-91万 | 95.11%-30.5万 | 27.27%-623.4万 | 82.53%-857.1万 |
投资产品交易净额 | -101.71%-306.8万 | 5,757.11%1.79亿 | 21.40%-316.6万 | 21.45%-402.8万 | 67.74%-512.8万 | -223.16%-1,589.6万 | -145.10%-491.9万 | 182.92%1,090.7万 | 30.18%-1,315.4万 | 81.90%-1,883.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.40%-2,500万 | 47.01%-1,530万 | 51.04%-2,887.4万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -32.43%50万 | -72.18%74万 | -29.26%266万 | -2.59%376万 | 14.88%386万 | -46.33%336万 | -80.65%626万 | -5.70%3,235.1万 | -29.84%3,430.8万 | 388.00%4,890.2万 |
其他投资变动净额 | 1,357.16%945.7万 | --64.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -36.13%-4.76亿 | -569.85%-3.5亿 | -587.54%-5,220.5万 | 98.25%-759.3万 | -747.97%-4.33亿 | -86.19%-5,107.9万 | -2,021.15%-2,743.4万 | 102.95%142.8万 | -347.09%-4,839.8万 | 95.75%-1,082.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -33.68%1.92亿 | --2.9亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---274万 |
普通股发行/回购的净额 | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.8万 | ---- | ---- | -87.50%-3万 |
已支付现金股息 | 0.72%-3,723.9万 | -26.19%-3,750.8万 | 19.89%-2,972.4万 | -0.07%-3,710.6万 | 0.09%-3,708万 | 0.27%-3,711.2万 | 0.06%-3,721.1万 | -0.11%-3,723.5万 | 0.02%-3,719.4万 | 0.30%-3,720万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -38.58%1.55亿 | 949.45%2.52亿 | 19.89%-2,972.4万 | -0.07%-3,710.6万 | 0.09%-3,708万 | 0.31%-3,711.2万 | 0.02%-3,722.9万 | -0.11%-3,723.5万 | 6.95%-3,719.4万 | -7.08%-3,997.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.05%19.49亿 | -1.53%18.38亿 | 2.95%18.67亿 | -12.75%18.13亿 | -2.48%20.78亿 | -2.45%21.31亿 | 0.45%21.84亿 | 3.78%21.75亿 | -1.84%20.95亿 | -7.72%21.35亿 |
现金变动 | -571.21%-5亿 | 457.59%1.06亿 | -155.26%-2,968.3万 | 120.30%5,371.6万 | -401.24%-2.65亿 | 2.82%-5,279.5万 | -657.38%-5,432.8万 | -87.69%974.7万 | 300.49%7,919.1万 | 77.89%-3,949.9万 |
汇率变动影响 | -91.79%41.1万 | 334.93%500.6万 | 705.79%115.1万 | 44.12%-19万 | -1,407.69%-34万 | -96.57%2.6万 | --75.9万 | ---- | -96.26%1.1万 | 1,533.33%29.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -25.64%14.5亿 | 6.05%19.49亿 | -1.53%18.38亿 | 2.95%18.67亿 | -12.75%18.13亿 | -2.48%20.78亿 | -2.45%21.31亿 | 0.45%21.84亿 | 3.78%21.75亿 | -1.84%20.95亿 |
自由现金流 | -102.58%-6.62亿 | -59,851.37%-3.27亿 | -99.40%54.7万 | 140.26%9,109.1万 | -7,090.40%-2.26亿 | 82.93%-314.7万 | -164.19%-1,843.9万 | -74.01%2,872.5万 | 15,515.76%1.11亿 | -106.15%-71.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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