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9552 M&A综合研究所

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延时20分钟行情已收盘 08/15 15:00 (东京)
1417.58亿总市值57.88市盈率(静)

M&A综合研究所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
111.79%50.38亿
253.76%23.79亿
1,481.17%6.72亿
4,252.8万
扣除非现金调整前净利润
115.33%44.85亿
273.27%20.83亿
14,165.97%5.58亿
--391.1万
非现金项目调整总额
338.34%4.66亿
13.66%1.06亿
561.25%9,351.4万
--1,414.2万
-折旧与摊销
75.59%2,597.4万
200.41%1,479.2万
102.47%492.4万
--243.2万
-处置利润
----
-230.00%-3.3万
---1万
--0
-其他非现金项目
380.65%4.4亿
3.30%9,152.8万
656.62%8,860万
--1,171万
营运资本变动
-53.76%8,783万
805.25%1.9亿
-14.27%2,098.3万
--2,447.5万
-应收款（增）减
-403.05%-1.33亿
198.36%4,397.7万
-555.15%-4,470.9万
--982.3万
-应付款（减）增
51.47%2.21亿
122.21%1.46亿
348.35%6,569.2万
--1,465.2万
-其他流动资产变动
----
----
----
--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-36.06%-48.3万
-32.46%-35.5万
36.19%-26.8万
-42万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
140.00%4.8万
185.71%2万
133.33%7,000
3,000
已支付退税
-259.22%-10.78亿
-4,521.64%-3亿
124.04%678.7万
-2,823.3万
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%-1,000
-100.05%-1,000
200万
经营活动现金净额
90.52%39.6亿
206.12%20.78亿
4,176.14%6.79亿
--1,587.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-296.64%-6,287.9万
37.38%-1,585.3万
-558.95%-2,531.7万
---384.2万
其他投资变动净额
-431.74%-3.37亿
-98.44%-6,343.8万
-5.01%-3,196.9万
---3,044.4万
投资活动现金净额
-404.73%-4亿
-38.41%-7,929.1万
-67.08%-5,728.6万
---3,428.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-202.60%-3,844.5万
---1,270.5万
----
--1.45亿
普通股发行/回购的净额
-97.20%2,286.7万
--8.18亿
----
--2.99亿
租赁融资增减
-92.21%-202.4万
-203.46%-105.3万
---34.7万
--0
其他筹资费用净额
-10,162.73%-9,287.9万
--92.3万
----
----
融资活动现金净额
-113.73%-1.1亿
232,056.48%8.05亿
-100.08%-34.7万
--4.44亿
现金净流量
期初现金流
238.17%39.81亿
111.76%11.77亿
326.16%5.56亿
--1.3亿
现金变动
23.01%34.49亿
351.29%28.04亿
46.02%6.21亿
--4.26亿
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
----
期末现金
86.63%74.3亿
238.17%39.81亿
111.76%11.77亿
--5.56亿
自由现金流
88.94%38.97亿
215.62%20.62亿
5,329.27%6.53亿
--1,203.6万
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 111.79%50.38亿253.76%23.79亿1,481.17%6.72亿4,252.8万
扣除非现金调整前净利润 115.33%44.85亿273.27%20.83亿14,165.97%5.58亿--391.1万
非现金项目调整总额 338.34%4.66亿13.66%1.06亿561.25%9,351.4万--1,414.2万
-折旧与摊销 75.59%2,597.4万200.41%1,479.2万102.47%492.4万--243.2万
-处置利润 -----230.00%-3.3万---1万--0
-其他非现金项目 380.65%4.4亿3.30%9,152.8万656.62%8,860万--1,171万
营运资本变动 -53.76%8,783万805.25%1.9亿-14.27%2,098.3万--2,447.5万
-应收款（增）减 -403.05%-1.33亿198.36%4,397.7万-555.15%-4,470.9万--982.3万
-应付款（减）增 51.47%2.21亿122.21%1.46亿348.35%6,569.2万--1,465.2万
-其他流动资产变动 --------------0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -36.06%-48.3万-32.46%-35.5万36.19%-26.8万-42万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 140.00%4.8万185.71%2万133.33%7,0003,000
已支付退税 -259.22%-10.78亿-4,521.64%-3亿124.04%678.7万-2,823.3万
其他经营现金流入（流出） 00.00%-1,000-100.05%-1,000200万
经营活动现金净额 90.52%39.6亿206.12%20.78亿4,176.14%6.79亿--1,587.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -296.64%-6,287.9万37.38%-1,585.3万-558.95%-2,531.7万---384.2万
其他投资变动净额 -431.74%-3.37亿-98.44%-6,343.8万-5.01%-3,196.9万---3,044.4万
投资活动现金净额 -404.73%-4亿-38.41%-7,929.1万-67.08%-5,728.6万---3,428.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -202.60%-3,844.5万---1,270.5万------1.45亿
普通股发行/回购的净额 -97.20%2,286.7万--8.18亿------2.99亿
租赁融资增减 -92.21%-202.4万-203.46%-105.3万---34.7万--0
其他筹资费用净额 -10,162.73%-9,287.9万--92.3万--------
融资活动现金净额 -113.73%-1.1亿232,056.48%8.05亿-100.08%-34.7万--4.44亿
现金净流量
期初现金流 238.17%39.81亿111.76%11.77亿326.16%5.56亿--1.3亿
现金变动 23.01%34.49亿351.29%28.04亿46.02%6.21亿--4.26亿
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000--------
期末现金 86.63%74.3亿238.17%39.81亿111.76%11.77亿--5.56亿
自由现金流 88.94%38.97亿215.62%20.62亿5,329.27%6.53亿--1,203.6万
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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