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(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 36.40%13.18亿 | 109.46%9.66亿 | 6,434.58%4.61亿 | -107.29%-728.2万 | 9,992.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 65.78%8.17亿 | 53.59%4.93亿 | 386.90%3.21亿 | -207.85%-1.12亿 | --1.04亿 |
非现金项目调整总额 | -144.41%-376万 | -71.85%846.7万 | -68.15%3,007.4万 | 92.02%9,441万 | --4,916.8万 |
-折旧与摊销 | 24.96%2,465.6万 | 2.67%1,973.1万 | -7.93%1,921.8万 | -11.94%2,087.4万 | --2,370.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 161.48%6,496万 | --2,484.3万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | --0 | ---1.8万 | --0 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | --756.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -219.93%-3,597.9万 | -203.59%-1,124.6万 | 26.59%1,085.6万 | 1,283.23%857.6万 | --62万 |
营运资本变动 | 8.54%5.04亿 | 321.59%4.65亿 | 983.27%1.1亿 | 119.21%1,017.7万 | ---5,296.7万 |
-应收款(增)减 | -99.69%-4,071.8万 | -8.47%-2,039.1万 | -346.11%-1,879.8万 | 147.48%763.8万 | ---1,608.7万 |
-存货(增)减 | -180.77%-586.8万 | 669.36%726.5万 | 29.07%-127.6万 | -45.08%-179.9万 | ---124万 |
-预付费用(增)减 | 123.71%319.1万 | -46.42%-1,346万 | -942.62%-919.3万 | 253.45%109.1万 | ---71.1万 |
-应付款(减)增 | 14.96%1.64亿 | 711.32%1.43亿 | 211.65%1,757.8万 | -175.27%-1,574.4万 | --2,091.8万 |
-应计费用(减)增 | 133.45%6,292.1万 | 1,913.80%2,695.3万 | 69.85%-148.6万 | -94.48%-492.8万 | ---253.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 6.97%7,845.1万 | 1,596.46%7,333.8万 | 189.61%432.3万 | -131.92%-482.4万 | --1,511.4万 |
-其他流动资产变动 | -2.39%2.43亿 | 108.62%2.48亿 | --1.19亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | 142.01%2,874.3万 | ---6,842.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 34.16%-148.2万 | 33.42%-225.1万 | 5.48%-338.1万 | 13.83%-357.7万 | -415.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 584.85%22.6万 | 371.43%3.3万 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 6,000 |
已支付退税 | -37.25%-2.29亿 | -556.82%-1.67亿 | 148.88%3,657.1万 | -454.47%-7,481.5万 | -1,349.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -999,900.00%-1,000万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 35.19%10.77亿 | 61.17%7.97亿 | 677.20%4.94亿 | -204.11%-8,566.9万 | --8,228.9万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,943.53%-5,524万 | 20.18%-181.5万 | 86.67%-227.4万 | 9.54%-1,705.5万 | ---1,885.4万 |
投资产品交易净额 | -133.33%-400万 | --1,200万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 12.22%-2,363.3万 | -278.27%-2,692.2万 | -27.11%1,510.2万 | 186.54%2,072万 | ---2,394.3万 |
投资活动现金净额 | -395.15%-8,287.3万 | -230.47%-1,673.7万 | 250.01%1,282.8万 | 108.56%366.5万 | ---4,279.7万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 82.76%-1,423.1万 | -109.45%-8,255.8万 | 31.10%-3,941.7万 | -207.01%-5,721.2万 | ---1,863.5万 |
普通股发行/回购的净额 | -73.54%8,532.3万 | 360.66%3.22亿 | 7.70%7,000万 | --6,499.4万 | --0 |
其他筹资费用净额 | --67.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -70.08%7,176.8万 | 684.43%2.4亿 | 293.00%3,058.3万 | 141.76%778.2万 | ---1,863.5万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 106.76%19.76亿 | 128.79%9.56亿 | -15.09%4.18亿 | 4.43%4.92亿 | --4.71亿 |
现金变动 | 4.53%10.66亿 | 89.65%10.2亿 | 824.71%5.38亿 | -455.86%-7,422.2万 | --2,085.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 53.97%30.42亿 | 106.76%19.76亿 | 128.79%9.56亿 | -15.09%4.18亿 | --4.92亿 |
自由现金流 | 28.55%10.22亿 | 61.54%7.95亿 | 579.15%4.92亿 | -261.94%-1.03亿 | --6,343.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |