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9561 Glad Cube

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延时20分钟行情交易中 07/29 10:29 (东京)
70.44亿总市值122.96市盈率(静)

Glad Cube关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-94.47%1,858.8万
-27.89%3.36亿
59.23%4.66亿
2.93亿
扣除非现金调整前净利润
-79.26%9,446.3万
57.55%4.56亿
138.38%2.89亿
--1.21亿
非现金项目调整总额
1,352.62%7,876.1万
-94.84%542.2万
48.25%1.05亿
--7,090.5万
-折旧与摊销
143.46%4,107.4万
38.45%1,687.1万
20.82%1,218.6万
--1,008.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
--4,857.4万
--0
----
----
-处置利润
--266.5万
--0
281.16%946.8万
--248.4万
-其他非现金项目
-18.37%-1,355.2万
-113.72%-1,144.9万
43.08%8,346.3万
--5,833.5万
营运资本变动
-23.64%-1.55亿
-274.77%-1.25亿
-28.68%7,156万
--1亿
-应收款（增）减
-317.13%-1.88亿
133.01%8,650.6万
-946.12%-2.62亿
---2,505.4万
-预付费用（增）减
188.39%1,060.4万
-341.72%-1,199.7万
70.40%-271.6万
---917.7万
-应付款（减）增
147.87%8,361.9万
-152.48%-1.75亿
258.68%3.33亿
--9,279.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-128.57%-195.2万
-124.14%-85.4万
--353.8万
----
-其他流动资产变动
-145.62%-5,907.3万
---2,405.1万
--0
---558.3万
-其他流动负债变动
----
----
----
--4,736.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-5.98%-457万
-41.84%-431.2万
-33.80%-304万
-227.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
46.15%1.9万
62.50%1.3万
166.67%8,000
3,000
已支付退税
-33.48%-1.63亿
-95.18%-1.22亿
-1,269.63%-6,251万
-456.4万
其他经营现金流入（流出）
200.00%1,000
-1,000
0
0
经营活动现金净额
-171.01%-1.49亿
-47.64%2.1亿
40.10%4亿
--2.86亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-126.43%-526.9万
-102.00%-232.7万
58.90%-115.2万
---280.3万
无形资产交易净额
-10.12%-5,021万
-233.61%-4,559.5万
-33.45%-1,366.7万
---1,024.1万
业务交易净额
---4亿
--0
----
----
投资产品交易净额
---9,000万
--0
----
----
其他投资变动净额
---5,893.8万
----
186.67%2,812.8万
---3,245.4万
投资活动现金净额
-1,161.25%-6.04亿
-460.07%-4,792.2万
129.25%1,330.9万
---4,549.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
21.91%3.33亿
780.52%2.73亿
-120.28%-4,008.4万
--1.98亿
普通股发行/回购的净额
-99.75%139.4万
--5.62亿
--0
----
发行费用
--0
---794.2万
--0
----
其他筹资费用净额
----
--1,000
----
----
融资活动现金净额
-59.60%3.34亿
2,162.39%8.27亿
-120.28%-4,008.4万
--1.98亿
现金净流量
期初现金流
84.48%21.58亿
46.90%11.7亿
122.15%7.96亿
--3.58亿
现金变动
-142.42%-4.19亿
164.62%9.88亿
-14.71%3.74亿
--4.38亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
--2,000
----
期末现金
-19.43%17.39亿
84.48%21.58亿
46.90%11.7亿
--7.96亿
自由现金流
-226.37%-2.04亿
-58.06%1.62亿
41.37%3.85亿
--2.73亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -94.47%1,858.8万-27.89%3.36亿59.23%4.66亿2.93亿
扣除非现金调整前净利润 -79.26%9,446.3万57.55%4.56亿138.38%2.89亿--1.21亿
非现金项目调整总额 1,352.62%7,876.1万-94.84%542.2万48.25%1.05亿--7,090.5万
-折旧与摊销 143.46%4,107.4万38.45%1,687.1万20.82%1,218.6万--1,008.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 --4,857.4万--0--------
-处置利润 --266.5万--0281.16%946.8万--248.4万
-其他非现金项目 -18.37%-1,355.2万-113.72%-1,144.9万43.08%8,346.3万--5,833.5万
营运资本变动 -23.64%-1.55亿-274.77%-1.25亿-28.68%7,156万--1亿
-应收款（增）减 -317.13%-1.88亿133.01%8,650.6万-946.12%-2.62亿---2,505.4万
-预付费用（增）减 188.39%1,060.4万-341.72%-1,199.7万70.40%-271.6万---917.7万
-应付款（减）增 147.87%8,361.9万-152.48%-1.75亿258.68%3.33亿--9,279.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -128.57%-195.2万-124.14%-85.4万--353.8万----
-其他流动资产变动 -145.62%-5,907.3万---2,405.1万--0---558.3万
-其他流动负债变动 --------------4,736.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -5.98%-457万-41.84%-431.2万-33.80%-304万-227.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 46.15%1.9万62.50%1.3万166.67%8,0003,000
已支付退税 -33.48%-1.63亿-95.18%-1.22亿-1,269.63%-6,251万-456.4万
其他经营现金流入（流出） 200.00%1,000-1,00000
经营活动现金净额 -171.01%-1.49亿-47.64%2.1亿40.10%4亿--2.86亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -126.43%-526.9万-102.00%-232.7万58.90%-115.2万---280.3万
无形资产交易净额 -10.12%-5,021万-233.61%-4,559.5万-33.45%-1,366.7万---1,024.1万
业务交易净额 ---4亿--0--------
投资产品交易净额 ---9,000万--0--------
其他投资变动净额 ---5,893.8万----186.67%2,812.8万---3,245.4万
投资活动现金净额 -1,161.25%-6.04亿-460.07%-4,792.2万129.25%1,330.9万---4,549.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 21.91%3.33亿780.52%2.73亿-120.28%-4,008.4万--1.98亿
普通股发行/回购的净额 -99.75%139.4万--5.62亿--0----
发行费用 --0---794.2万--0----
其他筹资费用净额 ------1,000--------
融资活动现金净额 -59.60%3.34亿2,162.39%8.27亿-120.28%-4,008.4万--1.98亿
现金净流量
期初现金流 84.48%21.58亿46.90%11.7亿122.15%7.96亿--3.58亿
现金变动 -142.42%-4.19亿164.62%9.88亿-14.71%3.74亿--4.38亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000------2,000----
期末现金 -19.43%17.39亿84.48%21.58亿46.90%11.7亿--7.96亿
自由现金流 -226.37%-2.04亿-58.06%1.62亿41.37%3.85亿--2.73亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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