(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 12.80%20.26亿 | 13.87%20.7亿 | 57.24%23.85亿 | 57.24%23.85亿 | 68.77%23.36亿 | --17.96亿 | --18.18亿 | -16.56%15.17亿 | --15.17亿 | --13.84亿 |
-现金及现金等价物 | 12.44%18.83亿 | 14.07%19.38亿 | 61.94%22.47亿 | 61.94%22.47亿 | 74.53%22.03亿 | --16.75亿 | --16.99亿 | -19.25%13.88亿 | --13.88亿 | --12.62亿 |
-短期投资 | 17.86%1.42亿 | 10.90%1.32亿 | 6.76%1.38亿 | 6.76%1.38亿 | 8.91%1.32亿 | --1.21亿 | --1.19亿 | 29.96%1.29亿 | --1.29亿 | --1.22亿 |
应收款项 | 12.65%5.94亿 | 11.04%2.93亿 | 24.22%2.98亿 | 24.22%2.98亿 | 13.22%3.14亿 | --5.27亿 | --2.64亿 | 3.92%2.4亿 | --2.4亿 | --2.78亿 |
-应收账款净额 | 12.65%5.94亿 | 11.04%2.93亿 | 24.22%2.98亿 | 24.22%2.98亿 | 13.22%3.14亿 | --5.27亿 | --2.64亿 | 3.92%2.4亿 | --2.4亿 | --2.78亿 |
-其中:应收账款 | 12.65%5.94亿 | 11.04%2.93亿 | 24.22%2.98亿 | 24.22%2.98亿 | 13.22%3.14亿 | --5.27亿 | --2.64亿 | 3.92%2.4亿 | --2.4亿 | --2.78亿 |
存货 | 19.91%5,341.2万 | 27.19%4,637.9万 | 21.51%4,290.2万 | 21.51%4,290.2万 | -27.87%4,359.2万 | --4,454.3万 | --3,646.3万 | -28.16%3,530.7万 | --3,530.7万 | --6,043.7万 |
税项资产 | --32万 | -85.03%189.3万 | -85.03%189.3万 | -85.03%189.3万 | -78.15%43.3万 | --0 | --1,264.3万 | -83.09%1,264.3万 | --1,264.3万 | --198.2万 |
其他流动资产 | 29.90%1.66亿 | 45.12%1.67亿 | 25.15%1.55亿 | 25.15%1.55亿 | 2.03%1.49亿 | --1.28亿 | --1.15亿 | 4.09%1.24亿 | --1.24亿 | --1.46亿 |
流动资产合计 | 13.79%28.39亿 | 14.80%25.79亿 | 49.49%28.83亿 | 49.49%28.83亿 | 52.03%28.43亿 | --24.95亿 | --22.47亿 | -15.85%19.28亿 | --19.28亿 | --18.7亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.53%8,689万 | 12.93%8,582.4万 | 13.29%8,799.8万 | 13.29%8,799.8万 | 10.05%9,032.7万 | --7,861.3万 | --7,599.8万 | -20.39%7,767.8万 | --7,767.8万 | --8,208.1万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 4.11%2.09亿 | 4.11%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | -12.93%2亿 | --2亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | 1.70%-1.21亿 | 1.70%-1.21亿 | ---- | ---- | ---- | 7.43%-1.23亿 | ---1.23亿 | ---- |
长期预付费用 | -1.99%9,709.5万 | -4.62%9,761.6万 | -9.10%9,512.7万 | -9.10%9,512.7万 | --9,791.2万 | --9,906.4万 | --1.02亿 | 0.67%1.05亿 | --1.05亿 | ---- |
投资总额 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-金融资产投资 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:可供出售证券 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | --2,113.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 481.83%2.06亿 | 93.70%7,485万 | 75.96%6,438万 | 75.96%6,438万 | 2.43%3,806.1万 | --3,535万 | --3,864.2万 | 28.77%3,658.8万 | --3,658.8万 | --3,715.9万 |
-商誉 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | --1.05亿 | ---- | 75.96%6,438万 | 75.96%6,438万 | ---- | ---- | ---- | 28.77%3,658.8万 | --3,658.8万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 27.46%1.21亿 | 48.43%1.42亿 | 52.79%1.4亿 | 52.79%1.4亿 | --9,142.7万 | --9,502.7万 | --9,545.4万 | 11.62%9,155.1万 | --9,155.1万 | ---- |
其他非流动资产 | 4.10%767.4万 | 410.07%820.2万 | 11,034.38%712.6万 | 11,034.38%712.6万 | -96.19%719.1万 | --737.2万 | --160.8万 | --6.4万 | --6.4万 | --1.89亿 |
非流动资产合计 | 71.07%5.4亿 | 36.70%4.29亿 | 33.85%4.16亿 | 33.85%4.16亿 | 5.43%3.25亿 | --3.15亿 | --3.14亿 | -0.46%3.11亿 | --3.11亿 | --3.08亿 |
总资产 | 20.22%33.78亿 | 17.49%30.08亿 | 47.32%32.98亿 | 47.32%32.98亿 | 45.43%31.68亿 | --28.1亿 | --25.61亿 | -14.00%22.39亿 | --22.39亿 | --21.78亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 52.28%3,430.7万 | 35.04%3,125.2万 | 22.85%3,227.1万 | 22.85%3,227.1万 | -21.84%2,521.7万 | --2,252.9万 | --2,314.2万 | -34.22%2,626.9万 | --2,626.9万 | --3,226.4万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 52.28%3,430.7万 | 35.04%3,125.2万 | 22.85%3,227.1万 | 22.85%3,227.1万 | -21.84%2,521.7万 | --2,252.9万 | --2,314.2万 | -34.22%2,626.9万 | --2,626.9万 | --3,226.4万 |
-其中:短期借款 | 52.28%3,430.7万 | 35.04%3,125.2万 | 22.85%3,227.1万 | 22.85%3,227.1万 | -21.84%2,521.7万 | --2,252.9万 | --2,314.2万 | -34.22%2,626.9万 | --2,626.9万 | --3,226.4万 |
应付款项 | 11.75%4.83亿 | 14.97%3.07亿 | 12.01%4.48亿 | 12.01%4.48亿 | 6.28%3.71亿 | --4.32亿 | --2.67亿 | -27.59%4亿 | --4亿 | --3.49亿 |
-应付账款 | 4.20%2.21亿 | 6.67%1.77亿 | 26.41%1.9亿 | 26.41%1.9亿 | 8.45%1.67亿 | --2.13亿 | --1.66亿 | 1.03%1.5亿 | --1.5亿 | --1.54亿 |
-应交税费 | 20.62%2.25亿 | 40.29%1.07亿 | 30.37%2.12亿 | 30.37%2.12亿 | 14.20%1.78亿 | --1.87亿 | --7,612.9万 | 3.78%1.63亿 | --1.63亿 | --1.56亿 |
-其他应付款 | 10.20%3,608.6万 | -6.79%2,365.5万 | -47.47%4,550.3万 | -47.47%4,550.3万 | -33.47%2,625.3万 | --3,274.7万 | --2,537.7万 | -64.84%8,662.1万 | --8,662.1万 | --3,945.9万 |
养老金及其他退休福利计划 | -36.22%4,040万 | 50.09%3,212.5万 | 21.72%2.17亿 | 21.72%2.17亿 | -0.52%1.05亿 | --6,334.6万 | --2,140.4万 | 17.13%1.79亿 | --1.79亿 | --1.06亿 |
应计及递延所得 | 38.47%3.78亿 | 4.84%4.14亿 | 21.49%5.18亿 | 21.49%5.18亿 | 10.89%5.26亿 | --2.73亿 | --3.95亿 | 1.42%4.26亿 | --4.26亿 | --4.74亿 |
其他流动负债 | 23.67%2,838.8万 | 21.40%5,866.9万 | 30.50%2,086.9万 | 30.50%2,086.9万 | -12.99%1,789.2万 | --2,295.5万 | --4,832.9万 | -83.95%1,599.2万 | --1,599.2万 | --2,056.2万 |
流动负债合计 | 18.44%9.64亿 | 11.69%8.43亿 | 18.08%12.36亿 | 18.08%12.36亿 | 6.44%10.45亿 | --8.14亿 | --7.55亿 | -17.46%10.47亿 | --10.47亿 | --9.82亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -10.88%2.85亿 | -9.70%2.95亿 | -9.27%3.01亿 | -9.27%3.01亿 | -6.90%3.12亿 | --3.2亿 | --3.27亿 | -7.33%3.32亿 | --3.32亿 | --3.35亿 |
-长期借款及资本租赁 | -10.88%2.85亿 | -9.70%2.95亿 | -9.27%3.01亿 | -9.27%3.01亿 | -6.90%3.12亿 | --3.2亿 | --3.27亿 | -7.33%3.32亿 | --3.32亿 | --3.35亿 |
-其中:长期借款 | -10.88%2.85亿 | -9.70%2.95亿 | -9.27%3.01亿 | -9.27%3.01亿 | -6.90%3.12亿 | --3.2亿 | --3.27亿 | -7.33%3.32亿 | --3.32亿 | --3.35亿 |
长期拨备 | 14.84%1,968.1万 | 1.70%1,735.6万 | 1.70%1,728.3万 | 1.70%1,728.3万 | 1.70%1,721万 | --1,713.8万 | --1,706.6万 | -3.20%1,699.4万 | --1,699.4万 | --1,692.3万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --1,665.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -1.44%3,858.1万 | 0.10%3,986.1万 | -2.63%3,885.3万 | -2.63%3,885.3万 | -4.00%3,886.6万 | --3,914.5万 | --3,982.3万 | -10.23%3,990.4万 | --3,990.4万 | --4,048.6万 |
非流动负债合计 | -4.29%3.6亿 | -8.18%3.53亿 | -8.11%3.58亿 | -8.11%3.58亿 | -6.23%3.68亿 | --3.76亿 | --3.84亿 | -7.46%3.89亿 | --3.89亿 | --3.93亿 |
负债总额 | 11.26%13.24亿 | 4.99%11.96亿 | 10.98%15.94亿 | 10.98%15.94亿 | 2.82%14.13亿 | --11.9亿 | --11.39亿 | -14.97%14.36亿 | --14.36亿 | --13.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 6.11%1.82亿 | 5.67%1.81亿 | 42.15%1.81亿 | 42.15%1.81亿 | 41.25%1.79亿 | --1.72亿 | --1.71亿 | 0.00%1.27亿 | --1.27亿 | --1.27亿 |
-普通股 | 6.11%1.82亿 | 5.67%1.81亿 | 42.15%1.81亿 | 42.15%1.81亿 | 41.25%1.79亿 | --1.72亿 | --1.71亿 | 0.00%1.27亿 | --1.27亿 | --1.27亿 |
资本公积 | 9.59%1.2亿 | 8.91%1.19亿 | 354.22%1.18亿 | 354.22%1.18亿 | 349.85%1.17亿 | --1.09亿 | --1.09亿 | 0.00%2,604.1万 | --2,604.1万 | --2,604.1万 |
留存收益 | 30.20%17.35亿 | 32.24%15.01亿 | 29.78%13.9亿 | 29.78%13.9亿 | 34.22%14.45亿 | --13.33亿 | --11.35亿 | 38.77%10.71亿 | --10.71亿 | --10.76亿 |
减:库存股 | --8.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.34亿 | --4.34亿 | --4.34亿 |
其他储备 | 205.97%1,598.7万 | 114.10%1,012.7万 | 25.40%1,482.9万 | 25.40%1,482.9万 | 70.62%1,206.1万 | --522.5万 | --473万 | 205.65%1,182.5万 | --1,182.5万 | --706.9万 |
其他股本权益 | 0.00%117万 | 0.00%117万 | 0.00%117万 | 0.00%117万 | 0.00%117万 | --117万 | --117万 | 0.00%117万 | --117万 | --117万 |
股东权益 | 26.80%20.54亿 | 27.49%18.13亿 | 112.31%17.05亿 | 112.31%17.05亿 | 118.34%17.54亿 | --16.2亿 | --14.22亿 | -12.22%8.03亿 | --8.03亿 | --8.03亿 |
总权益 | 26.80%20.54亿 | 27.49%18.13亿 | 112.31%17.05亿 | 112.31%17.05亿 | 118.34%17.54亿 | --16.2亿 | --14.22亿 | -12.22%8.03亿 | --8.03亿 | --8.03亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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