(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 45.12%88.06亿 | 15.58%60.68亿 | 245.43%52.5亿 | -127.12%-36.1亿 | 67.44%133.13亿 | -35.38%79.51亿 | 8.16%123.04亿 | -25.09%113.76亿 | 55.66%151.86亿 | -40.26%97.56亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -29.06%51.58亿 | 324.83%72.71亿 | 71.68%-32.34亿 | -400.45%-114.2亿 | -3.45%38.01亿 | -28.99%39.37亿 | -6.07%55.44亿 | -3.12%59.02亿 | -11.34%60.92亿 | 102.89%68.71亿 |
非现金项目调整总额 | 205.55%35.78亿 | -82.90%11.71亿 | -42.14%68.46亿 | 94.56%118.31亿 | 4.63%60.81亿 | -4.71%58.12亿 | -12.77%60.99亿 | -1.33%69.92亿 | 18.79%70.86亿 | -35.75%59.65亿 |
-折旧与摊销 | -10.26%46.19亿 | -8.32%51.47亿 | -1.47%56.14亿 | 5.11%56.98亿 | 0.52%54.21亿 | 3.18%53.93亿 | 0.04%52.27亿 | -0.46%52.25亿 | 0.52%52.49亿 | 4.43%52.22亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 3.99%8.86亿 | --8.52亿 | --0 | --4.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.58亿 | ---- |
-联营企业份额 | 35.71%8.36亿 | -15.15%6.16亿 | 180.31%7.26亿 | 280.88%2.59亿 | 201.49%6,800万 | -6,800.00%-6,700万 | -96.15%100万 | 1,400.00%2,600万 | -133.33%-200万 | -71.52%600万 |
-处置利润 | 53.28%-31.24亿 | -1,678.19%-66.86亿 | -205.92%-3.76亿 | 31.00%3.55亿 | 238.75%2.71亿 | -84.99%8,000万 | -22.64%5.33亿 | -23.36%6.89亿 | 917.27%8.99亿 | -245.83%-1.1亿 |
-其他非现金项目 | -70.93%3.61亿 | 40.82%12.42亿 | -82.68%8.82亿 | 1,485.98%50.91亿 | -20.94%3.21亿 | 20.12%4.06亿 | -67.87%3.38亿 | -29.77%10.52亿 | 76.86%14.98亿 | -64.64%8.47亿 |
营运资本变动 | 102.61%6,200万 | -244.94%-23.77亿 | 140.77%16.4亿 | -217.43%-40.23亿 | 289.91%34.26亿 | -374.16%-18.04亿 | 143.18%6.58亿 | -176.01%-15.24亿 | 165.08%20.05亿 | -184.15%-30.81亿 |
-应收款(增)减 | -403.27%-32.48亿 | 132.67%10.71亿 | -242.77%-32.78亿 | 365.74%22.96亿 | -2,315.38%-8.64亿 | 136.79%3,900万 | -177.94%-1.06亿 | -82.01%1.36亿 | 148.71%7.56亿 | -487.14%-15.52亿 |
-存货(增)减 | 37.99%-2.84亿 | -162.31%-4.58亿 | 142.07%7.35亿 | -209.74%-17.47亿 | 223.99%15.92亿 | -180.35%-12.84亿 | 6.34%-4.58亿 | -526.92%-4.89亿 | 92.61%-7,800万 | -128.34%-10.56亿 |
-预付费用(增)减 | 157.42%1.2亿 | -175.18%-2.09亿 | -9.15%2.78亿 | -78.30%3.06亿 | 386.00%14.1亿 | -259.03%-4.93亿 | -53.10%3.1亿 | 321.81%6.61亿 | 80.98%-2.98亿 | -174.66%-15.67亿 |
-应付款(减)增 | 238.14%24.16亿 | -149.63%-17.49亿 | 269.75%35.24亿 | -1,302.70%-20.76亿 | -146.84%-1.48亿 | -48.03%3.16亿 | 181.72%6.08亿 | -158.54%-7.44亿 | -5.85%12.71亿 | 215.73%13.5亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 126.89%1.46亿 | -432.35%-5.43亿 | -1,800.00%-1.02亿 | -97.78%600万 | 95.65%2.7亿 | 1,250.00%1.38亿 | -104.43%-1,200万 | 63.25%2.71亿 | 131.09%1.66亿 | -153.92%-5.34亿 |
-其他流动资产变动 | -80.24%-3.01亿 | -129.35%-1.67亿 | 127.16%5.69亿 | -342.48%-20.95亿 | 185.46%8.64亿 | -1,023.33%-10.11亿 | -147.87%-9,000万 | 144.44%1.88亿 | -981.25%-4.23亿 | -96.84%4,800万 |
-其他流动负债变动 | 476.71%12.13亿 | -274.42%-3.22亿 | 87.94%-8,600万 | -336.09%-7.13亿 | -38.49%3.02亿 | 20.94%4.91亿 | 126.24%4.06亿 | -353.19%-15.47亿 | 165.65%6.11亿 | -18.42%2.3亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.62%-5.57亿 | 7.59%-5.72亿 | -13.16%-6.19亿 | 21.52%-5.47亿 | 10.98%-6.97亿 | 8.74%-7.83亿 | 4.56%-8.58亿 | 18.05%-8.99亿 | 15.94%-10.97亿 | 18.08%-13.05亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.93%9.01亿 | 16.84%8.05亿 | 7.15%6.89亿 | 2.39%6.43亿 | 6.26%6.28亿 | 12.79%5.91亿 | 30.35%5.24亿 | 8.65%4.02亿 | 11.78%3.7亿 | 4.53%3.31亿 |
已支付退税 | -14,742.86%-10.25亿 | -98.41%700万 | 285.65%4.4亿 | 81.47%-2.37亿 | -13.39%-12.79亿 | 51.65%-11.28亿 | -33.39%-23.33亿 | 23.22%-17.49亿 | 1.94%-22.78亿 | -1,660.60%-23.23亿 |
其他经营现金流入(流出) | 103.64%900万 | 74.11%-2.47亿 | 78.28%-9.54亿 | -43.93亿 | 0 | -100万 | 0 | 162.50%5,000万 | -164.00%-8,000万 | 12,499,900.00%1.25亿 |
经营活动现金净额 | 34.20%81.34亿 | 26.11%60.61亿 | 159.01%48.06亿 | -168.07%-81.44亿 | 80.47%119.65亿 | -31.20%66.3亿 | 4.98%96.37亿 | -24.14%91.8亿 | 83.79%121.01亿 | -55.88%65.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -264.07%-154.75亿 | 676.88%94.32亿 | 22.88%-16.35亿 | 66.39%-21.2亿 | 31.56%-63.08亿 | -262.87%-92.17亿 | -182.54%-25.4亿 | 16.68%-8.99亿 | 34.41%-10.79亿 | 1.31%-16.45亿 |
无形资产交易净额 | -19.59%-2.32亿 | -746.67%-1.94亿 | 115.96%3,000万 | 36.05%-1.88亿 | 2.65%-2.94亿 | -55.67%-3.02亿 | -179.84%-1.94亿 | 280.00%2.43亿 | 34.78%-1.35亿 | 69.26%-2.07亿 |
业务交易净额 | -6,222.22%-11.38亿 | ---1,800万 | --0 | 75.35%-3亿 | -40,466.67%-12.17亿 | 50.00%-300万 | 96.95%-600万 | 57.73%-1.97亿 | ---4.66亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 3,765.22%35.56亿 | -67.49%9,200万 | 728.89%2.83亿 | 28.57%-4,500万 | 94.75%-6,300万 | 63.13%-12.01亿 | -325,600.00%-32.57亿 | 0.00%-100万 | -101.02%-100万 | 106.67%9,800万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---20亿 | --0 | 20.80%-3.96亿 | -1,900.00%-5亿 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---1亿 | ---- | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -29.17%5,100万 | 24.14%7,200万 | -1.69%5,800万 | -9.23%5,900万 | -32.99%6,500万 | -28.15%9,700万 | -42.55%1.35亿 | 71.53%2.35亿 | -86.74%1.37亿 | 265.30%10.33亿 |
其他投资变动净额 | -99.38%200万 | 4,125.00%3.22亿 | 33.33%-800万 | -100.10%-1,200万 | 193.49%115.02亿 | 494.27%39.19亿 | 44.06%-9.94亿 | 30.53%-17.77亿 | -172.46%-25.58亿 | 170.91%35.3亿 |
投资活动现金净额 | -256.98%-152.36亿 | 681.89%97.06亿 | 46.30%-16.68亿 | -184.86%-31.06亿 | 154.57%36.6亿 | 2.17%-67.07亿 | -174.68%-68.56亿 | 39.15%-24.96亿 | -246.03%-41.02亿 | 132.85%28.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 190.17%130.16亿 | -197.14%-144.35亿 | -152.11%-48.58亿 | 178.01%93.22亿 | -358.19%-119.49亿 | 246.64%46.28亿 | -7.68%-31.56亿 | -41.59%-29.31亿 | 88.86%-20.7亿 | -201.87%-185.85亿 |
普通股发行/回购的净额 | -70.00%-1,700万 | -25.00%-1,000万 | 38.46%-800万 | 23.53%-1,300万 | 15.00%-1,700万 | 62.26%-2,000万 | -165.00%-5,300万 | 0.00%-2,000万 | -5.26%-2,000万 | -118.38%-1,900万 |
租赁融资增减 | 7.23%-7.57亿 | 5.01%-8.16亿 | -4.88%-8.59亿 | -26.58%-8.19亿 | 12.80%-6.47亿 | -10.91%-7.42亿 | -9.31%-6.69亿 | -16.35%-6.12亿 | -16.63%-5.26亿 | -42.41%-4.51亿 |
已支付现金股息 | ---4.13亿 | ---- | ---- | 0.00%-4.15亿 | 24.82%-4.15亿 | -0.55%-5.52亿 | 0.36%-5.49亿 | -0.36%-5.51亿 | 0.72%-5.49亿 | -33.21%-5.53亿 |
其他筹资费用净额 | -102.74%-4,800万 | 134.49%17.54亿 | 1,435.71%7.48亿 | 3.45%-5,600万 | -117.37%-5,800万 | 675.86%3.34亿 | -5.45%-5,800万 | 0.00%-5,500万 | -2,650.00%-5,500万 | ---200万 |
融资活动现金净额 | 187.22%117.81亿 | -171.39%-135.07亿 | -162.07%-49.77亿 | 161.28%80.19亿 | -458.72%-130.86亿 | 181.34%36.48亿 | -7.58%-44.85亿 | -29.47%-41.69亿 | 83.58%-32.2亿 | -189.02%-196.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.13%160.13亿 | -8.25%165.31亿 | -15.21%180.17亿 | 13.57%212.5亿 | 23.59%187.11亿 | -10.12%151.39亿 | 17.55%168.44亿 | 50.01%143.29亿 | -51.68%95.52亿 | -2.04%197.69亿 |
现金变动 | 107.04%46.79亿 | 222.89%22.6亿 | 43.08%-18.39亿 | -227.25%-32.31亿 | -28.90%25.39亿 | 309.57%35.71亿 | -167.75%-17.04亿 | -47.37%25.15亿 | 146.77%47.79亿 | -2,379.59%-102.17亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -886.97%-27.78亿 | 17,750.00%3.53亿 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
期末现金 | 29.22%206.92亿 | -3.13%160.13亿 | -8.25%165.31亿 | -15.21%180.17亿 | 13.57%212.5亿 | 23.59%187.11亿 | -10.12%151.39亿 | 17.55%168.44亿 | 50.01%143.29亿 | -51.68%95.52亿 |
自由现金流 | -251.37%-75.73亿 | 107.51%50.03亿 | 123.07%24.11亿 | -294.89%-104.52亿 | 285.64%53.63亿 | -141.85%-28.89亿 | -13.17%69.03亿 | -26.98%79.5亿 | 153.78%108.87亿 | -65.20%42.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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