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9625 Cerespo

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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)
56.18亿总市值-20406市盈率(静)

Cerespo关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-110.38%-3.03亿
-62.20%29.19亿
445.92%77.21亿
-228.36%-22.32亿
721.91%17.39亿
-74.92%2.12亿
-0.38%8.44亿
276.36%8.47亿
-46.89%2.25亿
21.82%4.24亿
扣除非现金调整前净利润
-112.29%-3.79亿
-53.87%30.81亿
528.39%66.8亿
-230.94%-15.59亿
145.73%11.91亿
-13.11%4.85亿
-5.77%5.58亿
34.71%5.92亿
12.54%4.39亿
11.28%3.9亿
非现金项目调整总额
-73.40%3,294.6万
-80.06%1.24亿
222.86%6.21亿
-421.69%-5.06亿
572.08%1.57亿
-74.09%2,339万
-20.54%9,027.8万
51.92%1.14亿
-54.99%7,478.3万
128.21%1.66亿
-折旧与摊销
-37.95%6,289.4万
1.80%1.01亿
-3.34%9,956.6万
-2.23%1.03亿
-7.01%1.05亿
70.01%1.13亿
6.75%6,664.5万
11.81%6,243万
-11.92%5,583.8万
-14.67%6,339.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
187.30%551.9万
-87.09%192.1万
--1,487.6万
----
206.49%47.2万
-83.13%15.4万
--91.3万
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
-223.43%-1,812.5万
-55.90%1,468.5万
-处置利润
-294.06%-91.4万
-30.53%47.1万
-96.01%67.8万
131.44%1,699.7万
207.56%734.4万
-117.66%-682.8万
367.69%3,867万
-970.87%-1,444.6万
-118.68%-134.9万
17.88%722万
-其他非现金项目
-231.66%-2,903.4万
-95.72%2,205.2万
182.14%5.16亿
-2,218.77%-6.28亿
135.65%2,962.2万
-435.71%-8,308.3万
-123.69%-1,550.9万
74.57%6,547.5万
-53.61%3,750.6万
297.60%8,085.1万
营运资本变动
114.91%4,268.7万
-168.18%-2.86亿
351.38%4.2亿
-142.75%-1.67亿
231.81%3.91亿
-251.58%-2.96亿
38.42%1.96亿
148.86%1.41亿
-117.55%-2.89亿
-75.15%-1.33亿
-应收款（增）减
-6.87%8.72亿
136.14%9.36亿
-437.92%-25.9亿
16.39%7.67亿
542.35%6.59亿
27.48%-1.49亿
-285.78%-2.05亿
151.85%1.11亿
1.67%-2.13亿
-276.58%-2.17亿
-存货（增）减
-73.04%5,474.3万
-45.41%2.03亿
256.36%3.72亿
37.72%-2.38亿
-2,539.88%-3.82亿
-386.82%-1,446.7万
-88.27%504.4万
254.96%4,300.2万
44.89%-2,775万
-898.26%-5,035.2万
-应付款（减）增
58.64%-6.44亿
-161.50%-15.58亿
594.40%25.33亿
-538.40%-5.12亿
-724.40%-8,026.7万
-97.20%1,285.5万
804.11%4.59亿
-274.84%-6,519.2万
-43.26%3,728.7万
146.43%6,572万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
----
-167.90%-6,230万
419.58%9,175.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-388.98%-2.32亿
-30.75%8,023.3万
167.83%1.16亿
-195.96%-1.71亿
245.06%1.78亿
-282.33%-1.23亿
-141.92%-3,209万
--7,654.3万
----
----
-其他流动资产变动
-114.49%-757.9万
577.68%5,229.6万
12.63%-1,094.8万
-176.60%-1,253万
170.30%1,635.7万
25.16%-2,326.7万
-31.91%-3,109.1万
-1.15%-2,357万
-0.02%-2,330.1万
0.23%-2,329.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
58.13%-7.81亿
-15,329.80%-18.66亿
96.97%-1,209.1万
-119.61%-3.99亿
-35.44%-1.82亿
52.68%-1.34亿
-62.62%-2.83亿
-17.42%-1.74亿
16.94%-1.48亿
-22.00%-1.79亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
-78.32%6,265.1万
2.89亿
0
-1,000
0
3,000
0
0
经营活动现金净额
-202.91%-10.84亿
-86.45%10.53亿
431.86%77.72亿
-250.39%-23.42亿
1,910.30%15.57亿
-86.17%7,746.4万
-16.70%5.6亿
777.98%6.73亿
-68.73%7,660.7万
21.68%2.45亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
87.49%-344.2万
-303.85%-2,751万
41.99%-681.2万
-40.17%-1,174.2万
-39.11%-837.7万
82.14%-602.2万
21.11%-3,371.2万
-132.62%-4,273.3万
8.90%-1,837万
39.53%-2,016.4万
无形资产交易净额
60.33%-2,539.7万
-30,388.10%-6,402.5万
93.41%-21万
89.09%-318.9万
2.00%-2,922.8万
44.70%-2,982.6万
74.08%-5,393.5万
-4,684.87%-2.08亿
67.90%-434.9万
-784.27%-1,354.7万
投资产品交易净额
--346.6万
--0
----
264.72%5,713.7万
--1,566.6万
----
----
----
-79.81%322.2万
-88.08%1,596.2万
向其他方提供的预付现金及贷款
-76.47%-300万
-240.00%-170万
58.33%-50万
56.36%-120万
-685.71%-275万
85.89%-35万
6.42%-248万
37.94%-265万
-57.80%-427万
-18.68%-270.6万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
26.70%134.3万
-25.51%106万
-24.95%142.3万
-18.84%189.6万
-6.07%233.6万
-3.60%248.7万
25.24%258万
-27.16%206万
36.29%282.8万
-60.23%207.5万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
13.20%54.9万
14.93%48.5万
-81.83%42.2万
-68.38%232.3万
-7.57%734.7万
-28.43%794.9万
-23.18%1,110.6万
-8.68%1,445.7万
-0.36%1,583.1万
-17.49%1,588.8万
其他投资变动净额
-103.38%-30.6万
253.33%905.7万
-410.10%-590.7万
81.81%-115.8万
-17.89%-636.6万
-19,385.71%-540万
100.19%2.8万
-214.24%-1,462.8万
-68.73%1,280.5万
536.77%4,095.6万
投资活动现金净额
67.58%-2,678.7万
-613.34%-8,263.3万
-126.29%-1,158.4万
306.19%4,406.7万
31.42%-2,137.2万
59.22%-3,116.2万
69.63%-7,641.3万
-3,368.65%-2.52亿
-79.99%769.7万
-65.61%3,846.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
98.18%-2,500万
-222.22%-13.75亿
4,400.00%11.25亿
--2,500万
--0
445.38%5,245.6万
44.63%-1,518.8万
88.14%-2,743万
60.31%-2.31亿
普通股发行/回购的净额
-13,931,900.00%-1.39亿
---1,000
--0
----
-16,700.00%-67.2万
89.19%-4,000
78.61%-3.7万
33.46%-17.3万
55.93%-26万
-227.78%-59万
租赁融资增减
-3.26%-1,250.2万
-48.79%-1,210.7万
24.87%-813.7万
-36.89%-1,083.1万
14.40%-791.2万
15.81%-924.3万
-2.96%-1,097.9万
-1.97%-1,066.3万
40.55%-1,045.7万
23.85%-1,758.9万
已支付现金股息
29.62%-3.9亿
-360,086.36%-5.55亿
99.91%-15.4万
-43.88%-1.66亿
-2.96%-1.15亿
-2.01%-1.12亿
-33.25%-1.1亿
-36.37%-8,228.7万
-22.84%-6,034.2万
-49.21%-4,912.2万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-2.83%-345.1万
88.42%-335.6万
-636.42%-2,897.8万
15.74%-393.5万
-22.54%-467万
2.53%-381.1万
-8.55%-391万
33.30%-360.2万
44.84%-540万
30.91%-978.9万
其他筹资费用净额
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
66.67%-1,000
-50.00%-3,000
-100.00%-2,000
50.00%-1,000
---2,000
----
-100.00%-2,000
50.00%-1,000
融资活动现金净额
8.31%-5.46亿
57.86%-5.95亿
-249.52%-14.12亿
1,013.33%9.45亿
17.21%-1.03亿
-73.20%-1.25亿
35.56%-7,211.9万
-7.72%-1.12亿
66.30%-1.04亿
52.78%-3.08亿
现金净流量
期初现金流
4.87%80.94亿
463.12%77.19亿
-49.68%13.71亿
110.91%27.24亿
-5.74%12.92亿
42.96%13.7亿
47.60%9.58亿
-2.93%6.49亿
-3.58%6.69亿
-32.87%6.94亿
现金变动
-541.05%-16.56亿
-94.08%3.76亿
569.07%63.48亿
-194.47%-13.53亿
1,922.25%14.32亿
-119.09%-7,861万
33.21%4.12亿
1,678.06%3.09亿
21.11%-1,958.7万
92.69%-2,482.8万
现金变动之外的其他现金调整
---2,000
----
----
----
----
---1,000
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
期末现金
-20.46%64.38亿
4.87%80.94亿
463.12%77.19亿
-49.68%13.71亿
110.91%27.24亿
-5.74%12.92亿
42.96%13.7亿
47.60%9.58亿
-2.93%6.49亿
-3.58%6.69亿
自由现金流
-216.33%-11.19亿
-87.61%9.62亿
429.46%77.65亿
-255.09%-23.57亿
3,551.61%15.2亿
-91.19%4,161.6万
12.06%4.73亿
688.97%4.22亿
-74.70%5,345.8万
26.92%2.11亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -110.38%-3.03亿-62.20%29.19亿445.92%77.21亿-228.36%-22.32亿721.91%17.39亿-74.92%2.12亿-0.38%8.44亿276.36%8.47亿-46.89%2.25亿21.82%4.24亿
扣除非现金调整前净利润 -112.29%-3.79亿-53.87%30.81亿528.39%66.8亿-230.94%-15.59亿145.73%11.91亿-13.11%4.85亿-5.77%5.58亿34.71%5.92亿12.54%4.39亿11.28%3.9亿
非现金项目调整总额 -73.40%3,294.6万-80.06%1.24亿222.86%6.21亿-421.69%-5.06亿572.08%1.57亿-74.09%2,339万-20.54%9,027.8万51.92%1.14亿-54.99%7,478.3万128.21%1.66亿
-折旧与摊销 -37.95%6,289.4万1.80%1.01亿-3.34%9,956.6万-2.23%1.03亿-7.01%1.05亿70.01%1.13亿6.75%6,664.5万11.81%6,243万-11.92%5,583.8万-14.67%6,339.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------187.30%551.9万-87.09%192.1万--1,487.6万----206.49%47.2万-83.13%15.4万--91.3万----
-资产准备金与勾销 ---------------------------------223.43%-1,812.5万-55.90%1,468.5万
-处置利润 -294.06%-91.4万-30.53%47.1万-96.01%67.8万131.44%1,699.7万207.56%734.4万-117.66%-682.8万367.69%3,867万-970.87%-1,444.6万-118.68%-134.9万17.88%722万
-其他非现金项目 -231.66%-2,903.4万-95.72%2,205.2万182.14%5.16亿-2,218.77%-6.28亿135.65%2,962.2万-435.71%-8,308.3万-123.69%-1,550.9万74.57%6,547.5万-53.61%3,750.6万297.60%8,085.1万
营运资本变动 114.91%4,268.7万-168.18%-2.86亿351.38%4.2亿-142.75%-1.67亿231.81%3.91亿-251.58%-2.96亿38.42%1.96亿148.86%1.41亿-117.55%-2.89亿-75.15%-1.33亿
-应收款（增）减 -6.87%8.72亿136.14%9.36亿-437.92%-25.9亿16.39%7.67亿542.35%6.59亿27.48%-1.49亿-285.78%-2.05亿151.85%1.11亿1.67%-2.13亿-276.58%-2.17亿
-存货（增）减 -73.04%5,474.3万-45.41%2.03亿256.36%3.72亿37.72%-2.38亿-2,539.88%-3.82亿-386.82%-1,446.7万-88.27%504.4万254.96%4,300.2万44.89%-2,775万-898.26%-5,035.2万
-应付款（减）增 58.64%-6.44亿-161.50%-15.58亿594.40%25.33亿-538.40%-5.12亿-724.40%-8,026.7万-97.20%1,285.5万804.11%4.59亿-274.84%-6,519.2万-43.26%3,728.7万146.43%6,572万
-应计费用（减）增 ---------------------------------167.90%-6,230万419.58%9,175.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -388.98%-2.32亿-30.75%8,023.3万167.83%1.16亿-195.96%-1.71亿245.06%1.78亿-282.33%-1.23亿-141.92%-3,209万--7,654.3万--------
-其他流动资产变动 -114.49%-757.9万577.68%5,229.6万12.63%-1,094.8万-176.60%-1,253万170.30%1,635.7万25.16%-2,326.7万-31.91%-3,109.1万-1.15%-2,357万-0.02%-2,330.1万0.23%-2,329.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 58.13%-7.81亿-15,329.80%-18.66亿96.97%-1,209.1万-119.61%-3.99亿-35.44%-1.82亿52.68%-1.34亿-62.62%-2.83亿-17.42%-1.74亿16.94%-1.48亿-22.00%-1.79亿
其他经营现金流入（流出） 00-78.32%6,265.1万2.89亿0-1,00003,00000
经营活动现金净额 -202.91%-10.84亿-86.45%10.53亿431.86%77.72亿-250.39%-23.42亿1,910.30%15.57亿-86.17%7,746.4万-16.70%5.6亿777.98%6.73亿-68.73%7,660.7万21.68%2.45亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 87.49%-344.2万-303.85%-2,751万41.99%-681.2万-40.17%-1,174.2万-39.11%-837.7万82.14%-602.2万21.11%-3,371.2万-132.62%-4,273.3万8.90%-1,837万39.53%-2,016.4万
无形资产交易净额 60.33%-2,539.7万-30,388.10%-6,402.5万93.41%-21万89.09%-318.9万2.00%-2,922.8万44.70%-2,982.6万74.08%-5,393.5万-4,684.87%-2.08亿67.90%-434.9万-784.27%-1,354.7万
投资产品交易净额 --346.6万--0----264.72%5,713.7万--1,566.6万-------------79.81%322.2万-88.08%1,596.2万
向其他方提供的预付现金及贷款 -76.47%-300万-240.00%-170万58.33%-50万56.36%-120万-685.71%-275万85.89%-35万6.42%-248万37.94%-265万-57.80%-427万-18.68%-270.6万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 26.70%134.3万-25.51%106万-24.95%142.3万-18.84%189.6万-6.07%233.6万-3.60%248.7万25.24%258万-27.16%206万36.29%282.8万-60.23%207.5万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 13.20%54.9万14.93%48.5万-81.83%42.2万-68.38%232.3万-7.57%734.7万-28.43%794.9万-23.18%1,110.6万-8.68%1,445.7万-0.36%1,583.1万-17.49%1,588.8万
其他投资变动净额 -103.38%-30.6万253.33%905.7万-410.10%-590.7万81.81%-115.8万-17.89%-636.6万-19,385.71%-540万100.19%2.8万-214.24%-1,462.8万-68.73%1,280.5万536.77%4,095.6万
投资活动现金净额 67.58%-2,678.7万-613.34%-8,263.3万-126.29%-1,158.4万306.19%4,406.7万31.42%-2,137.2万59.22%-3,116.2万69.63%-7,641.3万-3,368.65%-2.52亿-79.99%769.7万-65.61%3,846.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --098.18%-2,500万-222.22%-13.75亿4,400.00%11.25亿--2,500万--0445.38%5,245.6万44.63%-1,518.8万88.14%-2,743万60.31%-2.31亿
普通股发行/回购的净额 -13,931,900.00%-1.39亿---1,000--0-----16,700.00%-67.2万89.19%-4,00078.61%-3.7万33.46%-17.3万55.93%-26万-227.78%-59万
租赁融资增减 -3.26%-1,250.2万-48.79%-1,210.7万24.87%-813.7万-36.89%-1,083.1万14.40%-791.2万15.81%-924.3万-2.96%-1,097.9万-1.97%-1,066.3万40.55%-1,045.7万23.85%-1,758.9万
已支付现金股息 29.62%-3.9亿-360,086.36%-5.55亿99.91%-15.4万-43.88%-1.66亿-2.96%-1.15亿-2.01%-1.12亿-33.25%-1.1亿-36.37%-8,228.7万-22.84%-6,034.2万-49.21%-4,912.2万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -2.83%-345.1万88.42%-335.6万-636.42%-2,897.8万15.74%-393.5万-22.54%-467万2.53%-381.1万-8.55%-391万33.30%-360.2万44.84%-540万30.91%-978.9万
其他筹资费用净额 0.00%-2,000-100.00%-2,00066.67%-1,000-50.00%-3,000-100.00%-2,00050.00%-1,000---2,000-----100.00%-2,00050.00%-1,000
融资活动现金净额 8.31%-5.46亿57.86%-5.95亿-249.52%-14.12亿1,013.33%9.45亿17.21%-1.03亿-73.20%-1.25亿35.56%-7,211.9万-7.72%-1.12亿66.30%-1.04亿52.78%-3.08亿
现金净流量
期初现金流 4.87%80.94亿463.12%77.19亿-49.68%13.71亿110.91%27.24亿-5.74%12.92亿42.96%13.7亿47.60%9.58亿-2.93%6.49亿-3.58%6.69亿-32.87%6.94亿
现金变动 -541.05%-16.56亿-94.08%3.76亿569.07%63.48亿-194.47%-13.53亿1,922.25%14.32亿-119.09%-7,861万33.21%4.12亿1,678.06%3.09亿21.11%-1,958.7万92.69%-2,482.8万
现金变动之外的其他现金调整 ---2,000-------------------1,000-----200.00%-1,000--1,000----
期末现金 -20.46%64.38亿4.87%80.94亿463.12%77.19亿-49.68%13.71亿110.91%27.24亿-5.74%12.92亿42.96%13.7亿47.60%9.58亿-2.93%6.49亿-3.58%6.69亿
自由现金流 -216.33%-11.19亿-87.61%9.62亿429.46%77.65亿-255.09%-23.57亿3,551.61%15.2亿-91.19%4,161.6万12.06%4.73亿688.97%4.22亿-74.70%5,345.8万26.92%2.11亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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