(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -2.23%8,258.1万 | -21.75%8,988.6万 | -0.49%7,524.8万 | -0.49%7,524.8万 | -10.25%7,431.9万 | -32.62%8,446.2万 | -8.27%1.15亿 | -10.53%7,562.2万 | -10.53%7,562.2万 | -22.52%8,280.4万 |
-现金及现金等价物 | -2.23%8,258.1万 | -21.75%8,988.6万 | -0.49%7,524.8万 | -0.49%7,524.8万 | -10.25%7,431.9万 | -32.62%8,446.2万 | -8.27%1.15亿 | -10.53%7,562.2万 | -10.53%7,562.2万 | -22.52%8,280.4万 |
应收款项 | 592.94%7.27亿 | 469.71%8.84亿 | 9.94%8.37亿 | 9.94%8.37亿 | 599.06%7.24亿 | -85.08%1.05亿 | 20.65%1.55亿 | 19.82%7.61亿 | 19.82%7.61亿 | 9.23%1.04亿 |
-应收账款净额 | -20.70%8,315.5万 | -12.36%1.36亿 | 6.01%1.09亿 | 6.01%1.09亿 | 4.07%1.08亿 | 11.82%1.05亿 | 20.65%1.55亿 | -13.15%1.03亿 | -13.15%1.03亿 | 9.23%1.04亿 |
-其中:应收账款 | -20.70%8,315.5万 | -12.36%1.36亿 | 6.01%1.09亿 | 6.01%1.09亿 | 4.07%1.08亿 | 11.82%1.05亿 | 20.65%1.55亿 | -13.15%1.03亿 | -13.15%1.03亿 | 9.23%1.04亿 |
-其他应收款 | --6.43亿 | --7.48亿 | 10.56%7.27亿 | 10.56%7.27亿 | --6.16亿 | ---- | ---- | 27.40%6.58亿 | 27.40%6.58亿 | ---- |
存货 | 3.91%419.9万 | 19.92%494.3万 | 6.75%408.1万 | 6.75%408.1万 | 6.46%388.7万 | 2.17%404.1万 | -1.46%412.2万 | 10.65%382.3万 | 10.65%382.3万 | 10.34%365.1万 |
预付费用 | ---- | ---- | 91.52%650.6万 | 91.52%650.6万 | ---- | ---- | ---- | -54.21%339.7万 | -54.21%339.7万 | ---- |
其他流动资产 | -89.62%6,434万 | -88.18%6,440.6万 | -12.50%4,339.9万 | -12.50%4,339.9万 | -84.69%9,284.6万 | 1,055.71%6.2亿 | 8.13%5.45亿 | 18.64%4,959.9万 | 18.64%4,959.9万 | 13.21%6.06亿 |
流动资产合计 | 7.95%8.78亿 | 27.42%10.44亿 | 8.11%9.66亿 | 8.11%9.66亿 | 12.36%8.95亿 | -8.20%8.13亿 | 7.49%8.19亿 | 15.68%8.93亿 | 15.68%8.93亿 | 7.53%7.96亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.90%39.47亿 | -0.25%39.28亿 | 0.21%39.9亿 | 0.21%39.9亿 | -2.11%38.3亿 | -2.22%38.73亿 | -2.27%39.38亿 | -2.89%39.81亿 | -2.89%39.81亿 | -3.26%39.13亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.90%39.47亿 | -0.25%39.28亿 | 0.21%39.9亿 | 0.21%39.9亿 | -2.11%38.3亿 | -2.22%38.73亿 | -2.27%39.38亿 | -2.89%39.81亿 | -2.89%39.81亿 | -3.26%39.13亿 |
长期预付费用 | 4.48%8.9亿 | 4.24%8.5亿 | 4.70%8.66亿 | 4.70%8.66亿 | 4.24%8.5亿 | 4.44%8.52亿 | 1.72%8.16亿 | 2.42%8.27亿 | 2.42%8.27亿 | 1.72%8.16亿 |
投资总额 | ---- | ---- | 46.72%1,695.5万 | 46.72%1,695.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.75%1,155.6万 | 31.75%1,155.6万 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 46.72%1,695.5万 | 46.72%1,695.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.75%1,155.6万 | 31.75%1,155.6万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 46.72%1,695.5万 | 46.72%1,695.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.75%1,155.6万 | 31.75%1,155.6万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -81.23%344万 | -81.82%447.3万 | -81.30%580.2万 | -81.30%580.2万 | -68.15%1,204.7万 | -59.28%1,832.6万 | -52.95%2,460.4万 | -47.99%3,102万 | -47.99%3,102万 | -43.60%3,782.8万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -81.30%580.2万 | -81.30%580.2万 | ---- | ---- | ---- | -47.99%3,102万 | -47.99%3,102万 | ---- |
其他非流动资产 | 18.77%6,612.4万 | 36.86%5,866.2万 | 7.78%2,372.3万 | 7.78%2,372.3万 | 33.31%5,619.9万 | 53.10%5,567.3万 | 18.02%4,286.2万 | -5.35%2,201.1万 | -5.35%2,201.1万 | 6.88%4,215.7万 |
非流动资产合计 | 2.23%49.06亿 | 0.42%48.42亿 | 0.60%49.02亿 | 0.60%49.02亿 | -1.24%47.49亿 | -1.22%47.99亿 | -2.01%48.22亿 | -2.52%48.73亿 | -2.52%48.73亿 | -2.92%48.08亿 |
总资产 | 3.06%57.84亿 | 4.34%58.85亿 | 1.76%58.68亿 | 1.76%58.68亿 | 0.69%56.43亿 | -2.29%56.12亿 | -0.73%56.41亿 | -0.08%57.66亿 | -0.08%57.66亿 | -1.56%56.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 48.53%6.31亿 | 52.94%6.5亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 48.53%6.31亿 | 52.94%6.5亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 |
-其中:短期借款 | 48.53%6.31亿 | 52.94%6.5亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 | -19.05%4.25亿 |
应付款项 | -2.03%1.74亿 | 23.23%1.88亿 | 7.54%5.55亿 | 7.54%5.55亿 | 38.31%1.42亿 | 7.89%1.78亿 | 12.51%1.53亿 | 12.24%5.16亿 | 12.24%5.16亿 | -15.13%1.03亿 |
-应付账款 | -2.43%1.15亿 | 15.83%1.43亿 | 34.41%3.23亿 | 34.41%3.23亿 | 29.75%8,881.7万 | -2.65%1.17亿 | 10.83%1.24亿 | 7.10%2.4亿 | 7.10%2.4亿 | -11.54%6,845.5万 |
-应交税费 | -1.24%5,951万 | 54.77%4,496万 | 42.81%5,263万 | 42.81%5,263万 | 55.43%5,326.7万 | 36.75%6,025.8万 | 20.25%2,905万 | -13.40%3,685.2万 | -13.40%3,685.2万 | -21.50%3,427万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | -24.96%1.79亿 | -24.96%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | 23.88%2.39亿 | 23.88%2.39亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 29.17%930万 | 31.48%2,130万 | 5.68%930万 | 5.68%930万 | 61.74%1,860万 | 35.85%720万 | 39.66%1,620万 | 62.96%880万 | 62.96%880万 | 11.65%1,150万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 2.44%1.92亿 | 2.44%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | 3.71%1.87亿 | 3.71%1.87亿 | ---- |
其他流动负债 | 22.19%5.03亿 | 16.09%5.96亿 | -17.95%8,325.6万 | -17.95%8,325.6万 | -8.98%4.54亿 | -20.47%4.12亿 | 1.50%5.13亿 | 15.01%1.01亿 | 15.01%1.01亿 | -2.35%4.99亿 |
流动负债合计 | 28.98%13.18亿 | 31.44%14.55亿 | 2.08%12.64亿 | 2.08%12.64亿 | 0.16%10.4亿 | -15.75%10.22亿 | -6.01%11.07亿 | -1.62%12.38亿 | -1.62%12.38亿 | -11.06%10.38亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --0 | --0 | -23.53%2.44亿 | -23.53%2.44亿 | -22.22%2.63亿 | -21.05%2.81亿 | -20.00%3亿 | -19.05%3.19亿 | -19.05%3.19亿 | -18.18%3.38亿 |
-长期借款及资本租赁 | --0 | --0 | -23.53%2.44亿 | -23.53%2.44亿 | -22.22%2.63亿 | -21.05%2.81亿 | -20.00%3亿 | -19.05%3.19亿 | -19.05%3.19亿 | -18.18%3.38亿 |
-其中:长期借款 | --0 | --0 | -23.53%2.44亿 | -23.53%2.44亿 | -22.22%2.63亿 | -21.05%2.81亿 | -20.00%3亿 | -19.05%3.19亿 | -19.05%3.19亿 | -18.18%3.38亿 |
长期拨备 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 8.70%6,796.8万 | 7.47%6,608.4万 | 8.10%6,534.9万 | 8.10%6,534.9万 | -4.95%6,452.9万 | -16.60%6,252.7万 | -16.44%6,148.9万 | -16.27%6,045.1万 | -16.27%6,045.1万 | -24.47%6,789.2万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | -84.81%75.3万 | -84.81%75.3万 | ---- | ---- | ---- | 10.16%495.7万 | 10.16%495.7万 | ---- |
其他非流动负债 | 1.34%15.67亿 | 1.84%15.65亿 | 1.31%15.54亿 | 1.31%15.54亿 | -0.98%15.41亿 | 0.97%15.46亿 | 0.79%15.37亿 | 0.25%15.34亿 | 0.25%15.34亿 | 2.62%15.57亿 |
非流动负债合计 | -11.70%19.25亿 | -12.21%19.21亿 | -2.45%21.54亿 | -2.45%21.54亿 | -4.16%21.59亿 | -3.22%21.8亿 | -3.32%21.88亿 | -3.60%22.08亿 | -3.60%22.08亿 | -2.48%22.52亿 |
负债总额 | 1.28%32.43亿 | 2.46%33.76亿 | -0.83%34.18亿 | -0.83%34.18亿 | -2.80%31.98亿 | -7.61%32.01亿 | -4.24%32.95亿 | -2.90%34.46亿 | -2.90%34.46亿 | -5.36%32.9亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 |
-普通股 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 | 0.00%5.64亿 |
资本公积 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 | 0.00%2,415.5万 |
留存收益 | 6.54%20.54亿 | 8.52%20.24亿 | 9.15%16.08亿 | 9.15%16.08亿 | 6.94%19.62亿 | 7.21%19.28亿 | 5.91%18.65亿 | 7.63%14.73亿 | 7.63%14.73亿 | 5.60%18.34亿 |
减:库存股 | 0.56%1.13亿 | 0.90%1.13亿 | 0.59%1.12亿 | 0.59%1.12亿 | 0.83%1.12亿 | 0.73%1.12亿 | 0.39%1.12亿 | 0.56%1.12亿 | 0.56%1.12亿 | 0.18%1.11亿 |
其他储备 | 84.38%1,122.7万 | 164.45%990.1万 | -1.07%3.66亿 | -1.07%3.66亿 | 163.05%688.4万 | 102.56%608.9万 | 22.55%374.4万 | -1.54%3.7亿 | -1.54%3.7亿 | 19.06%261.7万 |
股东权益 | 5.42%25.41亿 | 6.99%25.09亿 | 5.61%24.5亿 | 5.61%24.5亿 | 5.64%24.45亿 | 5.79%24.11亿 | 4.65%23.45亿 | 4.41%23.2亿 | 4.41%23.2亿 | 4.40%23.14亿 |
总权益 | 5.42%25.41亿 | 6.99%25.09亿 | 5.61%24.5亿 | 5.61%24.5亿 | 5.64%24.45亿 | 5.79%24.11亿 | 4.65%23.45亿 | 4.41%23.2亿 | 4.41%23.2亿 | 4.40%23.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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