(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 26.39%8.1亿 | 24.53%6.41亿 | -23.33%5.15亿 | 33.68%6.71亿 | 10.46%5.02亿 | 30.96%4.55亿 | -6.86%3.47亿 | 68.35%3.73亿 | 11.97%2.21亿 | 117.42%1.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.71%5.83亿 | 11.29%5.36亿 | -11.25%4.82亿 | 306.79%5.43亿 | -56.80%1.33亿 | 130.41%3.09亿 | 3.10%1.34亿 | -41.63%1.3亿 | -12.86%2.23亿 | 171.12%2.56亿 |
非现金项目调整总额 | 34.27%1.83亿 | 80.23%1.36亿 | -51.21%7,561.3万 | -53.91%1.55亿 | 76.76%3.36亿 | -6.21%1.9亿 | -17.87%2.03亿 | 536.07%2.47亿 | -233.96%-5,663.6万 | -162.41%-1,695.9万 |
-折旧与摊销 | -5.13%1.41亿 | -9.26%1.49亿 | -2.80%1.64亿 | -11.90%1.68亿 | -0.25%1.91亿 | 11.63%1.92亿 | 1.48%1.72亿 | 66.42%1.69亿 | 127.64%1.02亿 | -20.73%4,465.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --3,697万 | ---- | ---- | ---- | -17.45%3,774.3万 | --4,572万 | ---- | --4,906.1万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.48%202.2万 | -42.83%1,035.8万 |
-处置利润 | -4,320.76%-4,429.6万 | 94.82%-100.2万 | 46.62%-1,933.2万 | -156.96%-3,621.4万 | 158.40%6,357.6万 | -420.74%-1.09亿 | 18.04%-2,090.5万 | 66.40%-2,550.6万 | -10.97%-7,591万 | -34.93%-6,840.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.35%-637.3万 | ---170.7万 |
-其他非现金项目 | 539.15%4,939.1万 | 83.64%-1,124.7万 | -401.45%-6,873.6万 | -47.97%2,280.2万 | -29.06%4,382.2万 | 18.61%6,177.5万 | -4.01%5,208.4万 | 169.55%5,426.1万 | -4,105.93%-7,802万 | -173.67%-185.5万 |
营运资本变动 | 238.28%4,393万 | 25.97%-3,177万 | -59.98%-4,291.5万 | -183.08%-2,682.6万 | 172.18%3,228.9万 | -542.40%-4,473.1万 | 329.48%1,011.1万 | -107.99%-440.6万 | 234.33%5,515.2万 | -34.33%-4,105.6万 |
-应收款(增)减 | 39.79%2,046.7万 | 143.20%1,464.1万 | 46.92%-3,389.2万 | -685.42%-6,385.2万 | 120.11%1,090.7万 | -235.26%-5,422.9万 | -150.74%-1,617.5万 | -111.19%-645.1万 | 168.42%5,763.5万 | -112.67%-8,423.5万 |
-存货(增)减 | -110.41%-104.1万 | -41.18%1,000.1万 | -39.66%1,700.3万 | 358.58%2,818万 | 5.50%-1,089.8万 | -388.95%-1,153.2万 | -66.55%399.1万 | 2,095.15%1,193.1万 | -102.68%-59.8万 | 183.07%2,227.3万 |
-应付款(减)增 | 109.87%652.3万 | -75.51%-6,607.5万 | -310.90%-3,764.7万 | 318.68%1,785.1万 | -162.57%-816.3万 | -12.95%1,304.7万 | 240.84%1,498.8万 | -464.56%-1,064.2万 | 38.46%-188.5万 | -113.89%-306.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 86.08%1,798.1万 | -16.85%966.3万 | 229.05%1,162.1万 | -122.27%-900.5万 | 406.61%4,044.3万 | 9.25%798.3万 | 116.18%730.7万 | --338万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---262.4万 | ---- | 73.56%2,396.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.92%-1,959.8万 | -7.50%-1,832.9万 | 20.71%-1,705.1万 | -20.26%-2,150.4万 | -14.49%-1,788.1万 | 13.90%-1,561.8万 | 14.29%-1,813.9万 | 3.90%-2,116.3万 | -74.35%-2,202.1万 | 11.40%-1,263万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.83%3,531.9万 | 44.41%3,245.4万 | 18.11%2,247.4万 | -16.03%1,902.8万 | 22.99%2,266万 | 10.07%1,842.4万 | -0.08%1,673.9万 | -5.17%1,675.2万 | 18.95%1,766.6万 | 67.95%1,485.2万 |
已支付退税 | -10.02%-1.78亿 | 19.49%-1.62亿 | -63.26%-2.01亿 | -4.57%-1.23亿 | -104.80%-1.18亿 | 2.90%-5,761万 | 19.17%-5,933.3万 | -97.21%-7,340.1万 | -4.97%-3,721.9万 | -33.58%-3,545.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -10.92%1,251.9万 | -26.85%1,405.3万 | -53.80%1,921.1万 | 124.73%4,157.8万 | 289.37%1,850.1万 | -26.05%-977万 | -775.1万 | 0 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 30.17%6.6亿 | 50.04%5.07亿 | -42.44%3.38亿 | 44.07%5.87亿 | 4.47%4.07亿 | 39.98%3.9亿 | -5.51%2.79亿 | 64.00%2.95亿 | 9.31%1.8亿 | 178.88%1.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -5.79%-3.15亿 | -514.53%-2.98亿 | -54.94%-4,848.8万 | 97.08%-3,129.5万 | -1,042.37%-10.72亿 | -227.64%-9,386.6万 | -93.81%-2,864.9万 | 98.32%-1,478.2万 | -1,079.90%-8.82亿 | -238.74%-7,474.7万 |
无形资产交易净额 | 91.09%-24万 | -271.72%-269.5万 | 90.37%-72.5万 | 5.99%-753万 | -407.60%-801万 | 49.29%-157.8万 | 32.77%-311.2万 | 51.77%-462.9万 | ---959.8万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---4,328.9万 | --0 | ---- | ---- | --1.43亿 | ---- | ---- | 6.29%-9,600.3万 | ---1.02亿 |
投资产品交易净额 | -42.79%-1.09亿 | -45.42%-7,656.2万 | 55.20%-5,264.8万 | -273.31%-1.18亿 | 261.69%6,780.9万 | -549.39%-4,193.7万 | -62.54%933.2万 | -58.21%2,491.1万 | 304.75%5,961.3万 | 13.67%-2,911.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---4,500万 | ---- | ---- | ---2,880万 | ---- | ---- | ---- | -2.50%-1,230万 | 40.00%-1,200万 | 47.58%-2,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -6.27%748万 | 0.25%798万 | -90.16%796万 | 1,504.76%8,088万 | 0.00%504万 | 0.00%504万 | 7.90%504万 | -60.94%467.1万 | -66.96%1,196万 | -30.06%3,620.2万 |
其他投资变动净额 | -216.49%-748.2万 | 7.12%642.3万 | -88.14%599.6万 | 206.39%5,056.4万 | -452.70%-4,752.7万 | -2,612.62%-859.9万 | 34.77%-31.7万 | -138.45%-48.6万 | 1,036.30%126.4万 | -104.07%-13.5万 |
投资活动现金净额 | -15.68%-4.7亿 | -361.99%-4.06亿 | -63.70%-8,790.5万 | 94.91%-5,369.9万 | -41,684.00%-10.55亿 | 114.33%253.7万 | -577.09%-1,770.6万 | 99.72%-261.5万 | -387.13%-9.27亿 | -343.96%-1.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -42.23%1.35亿 | 228.12%2.33亿 | -290.04%-1.82亿 | -88.82%9,568.9万 | 467.29%8.56亿 | -11.59%-2.33亿 | 33.81%-2.09亿 | -139.78%-3.16亿 | 241.31%7.93亿 | 264.82%2.32亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---- | ---- | 26.89%-22.3万 | -454.55%-30.5万 | -111.54%-5.5万 | 64.86%-2.6万 |
租赁融资增减 | 68.14%-295.1万 | 53.42%-926.3万 | 20.60%-1,988.7万 | 50.94%-2,504.7万 | 19.76%-5,105万 | -12.18%-6,362.3万 | -37.11%-5,671.4万 | -680.16%-4,136.4万 | ---530.2万 | ---- |
已支付现金股息 | ---2,539.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | -52.51%1.06亿 | 210.90%2.24亿 | -385.86%-2.02亿 | -91.23%7,057.1万 | 371.31%8.05亿 | -11.63%-2.97亿 | 25.59%-2.66亿 | -145.34%-3.57亿 | 239.04%7.88亿 | 264.72%2.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.84%18.48亿 | 3.69%15.17亿 | 71.28%14.63亿 | 21.75%8.54亿 | 15.89%7.02亿 | -0.82%6.05亿 | -9.88%6.1亿 | 6.29%6.77亿 | 48.00%6.37亿 | -22.07%4.31亿 |
现金变动 | -8.71%2.96亿 | 573.91%3.24亿 | -92.03%4,813.7万 | 283.99%6.04亿 | 64.10%1.57亿 | 2,057.32%9,581.1万 | 92.47%-489.5万 | -259.37%-6,497.8万 | -80.26%4,077.1万 | 265.32%2.07亿 |
汇率变动影响 | -42.33%394万 | 16.89%683.2万 | 16.32%584.5万 | 207.93%502.5万 | -1,344.92%-465.6万 | 375.00%37.4万 | 92.91%-13.6万 | -182.21%-191.9万 | -691.30%-68万 | -96.16%11.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 16.24%21.48亿 | 21.84%18.48亿 | 3.69%15.17亿 | 71.28%14.63亿 | 21.75%8.54亿 | 15.89%7.02亿 | -0.82%6.05亿 | -9.88%6.1亿 | 6.29%6.77亿 | 48.00%6.37亿 |
自由现金流 | 66.86%3.44亿 | -28.63%2.06亿 | -47.35%2.89亿 | 181.44%5.48亿 | -328.52%-6.73亿 | 19.32%2.94亿 | -10.38%2.47亿 | 138.69%2.75亿 | -893.51%-7.12亿 | 172.57%8,970万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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