(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 6.99%108.94亿 | 6.99%108.94亿 | -7.60%105.86亿 | -6.95%95.33亿 | -11.52%91.14亿 | -5.10%101.82亿 | -5.10%101.82亿 | -4.88%114.56亿 | -4.34%102.45亿 | -2.84%103亿 |
-现金及现金等价物 | 6.99%108.94亿 | 6.99%108.94亿 | -7.60%105.86亿 | -6.95%95.33亿 | -11.52%91.14亿 | -5.10%101.82亿 | -5.10%101.82亿 | -4.88%114.56亿 | -4.34%102.45亿 | -2.84%103亿 |
应收款项 | 12.95%31.17亿 | 12.95%31.17亿 | 7.57%29.62亿 | 11.15%30.46亿 | 3.19%26.68亿 | 5.75%27.6亿 | 5.75%27.6亿 | 16.16%27.53亿 | 18.17%27.41亿 | 9.75%25.86亿 |
-应收账款净额 | 5.91%28.34亿 | 5.91%28.34亿 | 7.57%29.62亿 | 11.15%30.46亿 | 3.19%26.68亿 | 10.25%26.76亿 | 10.25%26.76亿 | 16.16%27.53亿 | 18.17%27.41亿 | 9.75%25.86亿 |
-其中:应收账款 | 5.91%28.34亿 | 5.91%28.34亿 | 7.57%29.62亿 | 11.15%30.46亿 | 3.19%26.68亿 | 10.25%26.76亿 | 10.25%26.76亿 | 16.16%27.53亿 | 18.17%27.41亿 | 9.75%25.86亿 |
-其他应收款 | 236.79%2.83亿 | 236.79%2.83亿 | ---- | ---- | ---- | -53.97%8,409.1万 | -53.97%8,409.1万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 15.72%14.79亿 | 15.72%14.79亿 | 18.11%14.75亿 | 15.58%14.51亿 | 17.97%14.77亿 | 277.98%12.78亿 | 277.98%12.78亿 | 96.80%12.49亿 | 107.74%12.55亿 | 101.51%12.52亿 |
其他流动资产 | 46.82%6.25亿 | 46.82%6.25亿 | -36.45%6.65亿 | 5.13%5.84亿 | -6.54%6.01亿 | 7.09%4.26亿 | 7.09%4.26亿 | 95.38%10.47亿 | 29.18%5.56亿 | 40.10%6.43亿 |
流动资产合计 | 10.03%161.15亿 | 10.03%161.15亿 | -4.95%156.88亿 | -1.23%146.14亿 | -6.23%138.6亿 | 4.06%146.46亿 | 4.06%146.46亿 | 5.91%165.05亿 | 5.21%147.97亿 | 5.30%147.81亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 18.96%139.87亿 | 18.96%139.87亿 | 23.46%144.82亿 | 15.04%133.72亿 | 15.38%133.8亿 | 2.51%117.58亿 | 2.51%117.58亿 | 2.28%117.3亿 | 1.21%116.23亿 | 7.57%115.97亿 |
-物业、厂房及设备 | 23.31%271.7亿 | 23.31%271.7亿 | 23.46%144.82亿 | 15.04%133.72亿 | 15.38%133.8亿 | -3.78%220.34亿 | -3.78%220.34亿 | 2.28%117.3亿 | 1.21%116.23亿 | 7.57%115.97亿 |
-累计折旧 | -28.29%-131.83亿 | -28.29%-131.83亿 | ---- | ---- | ---- | 10.09%-102.76亿 | 10.09%-102.76亿 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 15.10%29.94亿 | 15.10%29.94亿 | 20.07%29.05亿 | 17.27%28.25亿 | 16.47%27.92亿 | 6.87%26.01亿 | 6.87%26.01亿 | -50.03%24.19亿 | -52.77%24.09亿 | -51.29%23.97亿 |
-金融资产投资 | 15.10%29.94亿 | 15.10%29.94亿 | 20.07%29.05亿 | 17.27%28.25亿 | 16.47%27.92亿 | 6.87%26.01亿 | 6.87%26.01亿 | -50.03%24.19亿 | -52.77%24.09亿 | -51.29%23.97亿 |
-其中:可供出售证券 | 15.10%29.94亿 | 15.10%29.94亿 | 20.07%29.05亿 | 17.27%28.25亿 | 16.47%27.92亿 | 6.87%26.01亿 | 6.87%26.01亿 | -50.03%24.19亿 | -52.77%24.09亿 | -51.29%23.97亿 |
商誉及其他无形资产 | -12.63%11.44亿 | -12.63%11.44亿 | -11.52%12.02亿 | 2.61%11.97亿 | 2.82%12.47亿 | 86.18%13.1亿 | 86.18%13.1亿 | 83.49%13.59亿 | 45.39%11.66亿 | 56.64%12.13亿 |
-商誉 | -9.16%4.94亿 | -9.16%4.94亿 | -8.92%5.13亿 | -13.60%5.04亿 | -13.16%5.24亿 | 674.70%5.44亿 | 674.70%5.44亿 | 539.48%5.63亿 | 421.30%5.83亿 | 343.64%6.03亿 |
-其他无形资产 | -15.09%6.5亿 | -15.09%6.5亿 | -13.37%6.89亿 | 18.83%6.93亿 | 18.64%7.23亿 | 20.96%7.66亿 | 20.96%7.66亿 | 21.90%7.95亿 | -15.54%5.83亿 | -4.53%6.09亿 |
确认的养老金福利 | 52.19%5.01亿 | 52.19%5.01亿 | -14.70%3.5亿 | -14.80%3.43亿 | -14.84%3.36亿 | -14.80%3.29亿 | -14.80%3.29亿 | -5.22%4.1亿 | -5.06%4.03亿 | -4.83%3.94亿 |
非流动递延所得税资产 | -36.98%1.9亿 | -36.98%1.9亿 | -43.09%1.58亿 | -48.84%1.67亿 | -51.10%1.66亿 | 89.35%3.01亿 | 89.35%3.01亿 | 81.77%2.78亿 | 90.73%3.27亿 | 144.57%3.39亿 |
其他非流动资产 | 30.98%8.41亿 | 30.98%8.41亿 | -8.27%5.93亿 | -12.60%5.78亿 | -12.65%5.86亿 | -1.48%6.42亿 | -1.48%6.42亿 | 3.52%6.46亿 | 7.40%6.61亿 | 9.59%6.71亿 |
非流动资产合计 | 16.03%196.57亿 | 16.03%196.57亿 | 16.91%196.89亿 | 11.41%184.82亿 | 11.41%185.06亿 | 7.19%169.41亿 | 7.19%169.41亿 | -7.77%168.41亿 | -10.80%165.89亿 | -5.84%166.1亿 |
总资产 | 13.25%357.72亿 | 13.25%357.72亿 | 6.09%353.77亿 | 5.45%330.96亿 | 3.10%323.66亿 | 5.71%315.87亿 | 5.71%315.87亿 | -1.47%333.46亿 | -3.90%313.86亿 | -0.91%313.91亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -26.93%10.16亿 | -26.93%10.16亿 | 39.15%33.32亿 | -11.56%19.69亿 | 3.96%25.17亿 | 175.71%13.91亿 | 175.71%13.91亿 | 26.39%23.94亿 | -18.29%22.26亿 | -21.64%24.21亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -26.93%10.16亿 | -26.93%10.16亿 | 39.15%33.32亿 | -11.56%19.69亿 | 3.96%25.17亿 | 175.71%13.91亿 | 175.71%13.91亿 | 26.39%23.94亿 | -18.29%22.26亿 | -21.64%24.21亿 |
-其中:短期借款 | -28.18%9.61亿 | -28.18%9.61亿 | 39.92%32.76亿 | -13.89%19.13亿 | 1.83%24.61亿 | 166.90%13.38亿 | 166.90%13.38亿 | 23.80%23.41亿 | -18.37%22.21亿 | -21.71%24.16亿 |
-其中:资本租赁负债 | 4.46%5,542.8万 | 4.46%5,542.8万 | 5.47%5,594.3万 | 1,022.02%5,620.2万 | 1,087.55%5,629万 | 1,544.31%5,306.2万 | 1,544.31%5,306.2万 | 1,553.40%5,304.1万 | 57.07%500.9万 | 49.57%474万 |
应付款项 | -4.16%6.53亿 | -4.16%6.53亿 | 10.93%3.5亿 | -2.55%4.11亿 | 8.69%2.94亿 | 18.00%6.82亿 | 18.00%6.82亿 | -21.64%3.16亿 | -20.63%4.22亿 | -33.48%2.71亿 |
-应付账款 | -0.82%3.95亿 | -0.82%3.95亿 | 17.52%2.82亿 | -18.40%2.32亿 | -4.69%2.15亿 | 3.05%3.98亿 | 3.05%3.98亿 | -28.52%2.4亿 | -19.43%2.85亿 | -36.07%2.26亿 |
-应交税费 | -8.84%2.58亿 | -8.84%2.58亿 | -9.87%6,838.7万 | 30.37%1.79亿 | 75.56%7,924万 | 48.20%2.84亿 | 48.20%2.84亿 | 12.64%7,587.9万 | -23.02%1.37亿 | -16.56%4,513.5万 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.33%6.09亿 | 0.33%6.09亿 | 2.09%3.05亿 | 1.17%5.99亿 | 0.38%3.68亿 | 10.28%6.07亿 | 10.28%6.07亿 | 4.16%2.99亿 | 10.14%5.92亿 | 37.54%3.66亿 |
应计及递延所得 | 17.46%3.19亿 | 17.46%3.19亿 | 30.20%3.31亿 | 25.23%3.02亿 | 21.51%3.16亿 | 17.08%2.72亿 | 17.08%2.72亿 | 29.41%2.54亿 | 20.90%2.41亿 | 36.15%2.6亿 |
其他流动负债 | 58.91%46.84亿 | 58.91%46.84亿 | 16.03%51.93亿 | 35.57%39.99亿 | -3.60%32.11亿 | -0.06%29.48亿 | -0.06%29.48亿 | -2.21%44.76亿 | 10.16%29.5亿 | 13.38%33.31亿 |
流动负债合计 | 23.45%72.82亿 | 23.45%72.82亿 | 22.91%95.11亿 | 13.20%72.79亿 | 0.85%67.06亿 | 22.53%58.99亿 | 22.53%58.99亿 | 5.18%77.39亿 | -3.59%64.3亿 | -3.52%66.5亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 50.55%55.31亿 | 50.55%55.31亿 | -8.72%34.43亿 | 3.24%35.11亿 | 2.90%35.79亿 | 3.87%36.74亿 | 3.87%36.74亿 | 4.14%37.72亿 | 27.08%34.01亿 | 97.34%34.78亿 |
-长期借款及资本租赁 | 50.55%55.31亿 | 50.55%55.31亿 | -8.72%34.43亿 | 3.24%35.11亿 | 2.90%35.79亿 | 3.87%36.74亿 | 3.87%36.74亿 | 4.14%37.72亿 | 27.08%34.01亿 | 97.34%34.78亿 |
-其中:长期借款 | 58.90%51.52亿 | 58.90%51.52亿 | -8.32%30.5亿 | -8.23%31.04亿 | -8.83%31.58亿 | -7.90%32.42亿 | -7.90%32.42亿 | -7.66%33.27亿 | 27.24%33.82亿 | 98.56%34.64亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -12.12%3.8亿 | -12.12%3.8亿 | -11.69%3.93亿 | 2,107.52%4.07亿 | 2,862.84%4.21亿 | 2,488.51%4.32亿 | 2,488.51%4.32亿 | 2,186.25%4.45亿 | 3.40%1,843.8万 | -20.84%1,420.9万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 12.86%7.58亿 | 12.86%7.58亿 | 6.30%7.24亿 | 3.74%6.99亿 | 3.12%6.93亿 | 60.68%6.71亿 | 60.68%6.71亿 | 67.78%6.81亿 | 69.81%6.74亿 | 73.24%6.72亿 |
非流动递延所得税负债 | -0.86%2.27亿 | -0.86%2.27亿 | -18.56%2.4亿 | -18.10%1.58亿 | -21.78%1.66亿 | 29.31%2.29亿 | 29.31%2.29亿 | -55.18%2.94亿 | -73.40%1.93亿 | -70.26%2.12亿 |
长期应计及递延收入 | 13.84%2.18亿 | 13.84%2.18亿 | 18.93%2.17亿 | 23.12%2.14亿 | 15.73%2.02亿 | 17.72%1.91亿 | 17.72%1.91亿 | 12.89%1.82亿 | 18.77%1.74亿 | 20.05%1.74亿 |
其他非流动负债 | 48.86%4.44亿 | 48.86%4.44亿 | 32.15%4.21亿 | 13.09%3.62亿 | 12.60%3.62亿 | -7.89%2.98亿 | -7.89%2.98亿 | -2.22%3.18亿 | -2.26%3.2亿 | -0.29%3.22亿 |
非流动负债合计 | 41.74%71.78亿 | 41.74%71.78亿 | -3.88%50.45亿 | 3.83%49.44亿 | 2.96%50.02亿 | 9.65%50.64亿 | 9.65%50.64亿 | 1.47%52.48亿 | 11.49%47.62亿 | 45.84%48.59亿 |
负债总额 | 31.90%144.6亿 | 31.90%144.6亿 | 12.08%145.56亿 | 9.22%122.23亿 | 1.74%117.09亿 | 16.23%109.63亿 | 16.23%109.63亿 | 3.65%129.87亿 | 2.29%111.92亿 | 12.56%115.08亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 |
-普通股 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 | 0.00%46.18亿 |
资本公积 | 1.52%86.72亿 | 1.52%86.72亿 | 0.19%85.48亿 | 0.19%85.48亿 | 0.17%85.42亿 | 0.17%85.42亿 | 0.17%85.42亿 | 0.05%85.31亿 | 0.05%85.31亿 | 0.09%85.27亿 |
留存收益 | 2.81%92.23亿 | 2.81%92.23亿 | 2.48%89.75亿 | 3.96%90.03亿 | 5.42%88.64亿 | 5.01%89.71亿 | 5.01%89.71亿 | 6.81%87.58亿 | 2.39%86.61亿 | 0.08%84.08亿 |
减:库存股 | 5.61%11.24亿 | 5.61%11.24亿 | -5.90%10.05亿 | -7.39%10.05亿 | -7.30%10.5亿 | 45.75%10.64亿 | 45.75%10.64亿 | 44.26%10.68亿 | 43.91%10.85亿 | 41.50%11.33亿 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 | 0.00%-13.62亿 |
其他储备 | 39.88%12.85亿 | 39.88%12.85亿 | 18.66%10.47亿 | 28.76%10.7亿 | 26.74%10.46亿 | 8.00%9.19亿 | 8.00%9.19亿 | -57.43%8.82亿 | -62.76%8.31亿 | -60.30%8.25亿 |
股东权益 | 3.34%213.12亿 | 3.34%213.12亿 | 2.27%208.21亿 | 3.36%208.72亿 | 3.89%206.57亿 | 0.87%206.24亿 | 0.87%206.24亿 | -4.48%203.59亿 | -7.02%201.94亿 | -7.32%198.83亿 |
总权益 | 3.34%213.12亿 | 3.34%213.12亿 | 2.27%208.21亿 | 3.36%208.72亿 | 3.89%206.57亿 | 0.87%206.24亿 | 0.87%206.24亿 | -4.48%203.59亿 | -7.02%201.94亿 | -7.32%198.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据