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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
782.46亿总市值15.41市盈率(静)

CEC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
(FY)2016/01/31
(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
70.14%71.69亿
-3.09%42.14亿
-36.37%43.48亿
4.51%68.33亿
-19.20%65.38亿
150.24%80.92亿
131.07%32.34亿
-58.13%14亿
-37.72%33.42亿
111.27%53.66亿
扣除非现金调整前净利润
-4.23%63.94亿
52.66%66.76亿
-22.32%43.73亿
7.96%56.3亿
15.92%52.15亿
16.64%44.98亿
14.30%38.57亿
106.78%33.74亿
-44.79%16.32亿
68.15%29.56亿
非现金项目调整总额
162.10%8.06亿
-888.19%-12.97亿
-77.15%1.65亿
-12.33%7.2亿
-37.21%8.22亿
52.49%13.09亿
-0.81%8.58亿
-65.84%8.65亿
66.85%25.33亿
-12.93%15.18亿
-折旧与摊销
-11.63%6.73亿
11.41%7.62亿
-0.68%6.84亿
-9.24%6.88亿
-1.84%7.58亿
-3.78%7.72亿
0.85%8.03亿
-4.33%7.96亿
-43.43%8.32亿
3.41%14.71亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
-96.22%70.4万
--1,864万
--0
----
----
--1,832.5万
----
----
----
-联营企业份额
----
----
----
172.61%427.5万
-16.50%-588.8万
-316.31%-505.4万
-131.54%-121.4万
188.93%384.9万
73.95%-432.8万
83.84%-1,661.7万
-处置利润
100.71%1,595.7万
-305.27%-22.63亿
-8,892.21%-5.58亿
347.57%635.1万
-87.53%141.9万
-85.58%1,138.2万
81.15%7,892.4万
-97.43%4,356.8万
1,019.56%16.97亿
-842.11%-1.85亿
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--564.9万
-其他非现金项目
-42.58%1.17亿
875.97%2.03亿
-3.60%2,083.6万
-68.22%2,161.4万
-87.16%6,802.2万
1,406.97%5.3亿
-285.87%-4,054.8万
186.66%2,181.5万
-96.87%761万
-45.28%2.43亿
营运资本变动
97.40%-3,028.1万
-513.94%-11.65亿
-139.25%-1.9亿
-3.76%4.83亿
-78.03%5.02亿
254.31%22.85亿
47.85%-14.81亿
-245.35%-28.4亿
-192.13%-8.22亿
192.85%8.93亿
-应收款（增）减
-75.30%-2.37亿
-128.96%-1.35亿
-57.57%4.66亿
56.28%10.99亿
25.81%7.03亿
225.39%5.59亿
76.25%-4.46亿
-85.80%-18.77亿
-4,320.62%-10.1亿
104.45%2,393.5万
-存货（增）减
-404.36%-9,003.8万
56.35%-1,785.2万
-250.71%-4,089.9万
108.75%2,713.7万
-96.89%1,300万
821.29%4.19亿
193.79%4,544.4万
-93.51%1,546.8万
1,803.29%2.38亿
-138.03%-1,400.1万
-预付费用（增）减
142.86%3.4万
-89.39%1.4万
36.08%13.2万
-93.71%9.7万
-93.99%154.1万
101.85%2,565.4万
-3,419.28%-13.86亿
---3,939.3万
----
----
-应付款（减）增
144.02%3.3亿
46.16%-7.51亿
-328.19%-13.94亿
249.47%6.11亿
-51.09%1.75亿
98.02%3.57亿
133.31%1.81亿
-432.13%-5.42亿
-85.84%1.63亿
793.66%11.53亿
-应计费用（减）增
416.57%7,262.1万
-232.85%-2,294万
158.59%1,726.8万
88.37%-2,947.4万
-210.64%-2.53亿
2,423.28%2.29亿
111.47%907.8万
-977.53%-7,912.7万
-86.12%901.7万
206.18%6,495.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-73.65%-3.47亿
-126.61%-2亿
212.52%7.51亿
-623.05%-6.68亿
280.85%1.28亿
14.97%-7,056.4万
55.89%-8,298.8万
16.79%-1.88亿
24.05%-2.26亿
18.66%-2.98亿
-其他流动资产变动
282.58%2.22亿
-489.75%-1.21亿
172.47%3,116.8万
94.66%-4,300.7万
-204.06%-8.05亿
422.77%7.73亿
26,221.71%1.48亿
100.56%56.2万
-78.72%-1.01亿
65.64%-5,625.8万
-其他流动负债变动
-77.56%1,866.9万
502.20%8,320.7万
95.98%-2,068.8万
-195.18%-5.14亿
7,466.42%5.4亿
-114.32%-733.1万
139.27%5,120.5万
-225.57%-1.3亿
446.41%1.04亿
913.96%1,900.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
13.27%-241.8万
4.75%-278.8万
9.13%-292.7万
4.59%-322.1万
6.66%-337.6万
4.72%-361.7万
6.98%-379.6万
82.21%-408.1万
88.44%-2,293.8万
20.52%-1.98亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-3.55%2,505.1万
-56.01%2,597.4万
10.04%5,904万
-0.32%5,365.3万
1.74%5,382.5万
19.31%5,290.4万
11.10%4,434.2万
-12.63%3,991.1万
44.65%4,567.9万
53.87%3,157.8万
已支付退税
13.38%-15.09亿
-39.12%-17.42亿
18.32%-12.52亿
13.64%-15.33亿
-40.30%-17.75亿
10.51%-12.65亿
-2,868.09%-14.14亿
95.75%-4,764.2万
-55.08%-11.21亿
-205.65%-7.23亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100.00%-2,000
50.00%-1,000
-2,000
0
-52,528,800.00%-5.25亿
0.00%-1,000
0.00%-1,000
99.98%-1,000
-565,000.00%-565.1万
经营活动现金净额
127.78%56.83亿
-20.85%24.95亿
-41.10%31.52亿
11.16%53.51亿
-24.21%48.14亿
241.38%63.51亿
34.06%18.6亿
-38.15%13.88亿
-49.81%22.44亿
115.53%44.71亿
投资活动现金流量
业务交易净额
----
----
----
--888.9万
----
----
----
-89.49%1,072万
241.67%1.02亿
--2,985.3万
投资产品交易净额
-105.37%-1.5亿
247.23%27.95亿
13,885.58%8.05亿
-61.67%575.6万
103.06%1,501.8万
-386.25%-4.9亿
-33.92%1.71亿
191.19%2.59亿
-136.40%-2.84亿
491.77%7.8亿
其他投资变动净额
30.85%-5.98亿
24.54%-8.65亿
-136.12%-11.46亿
21.29%-4.85亿
-3.83%-6.17亿
5.59%-5.94亿
31.66%-6.29亿
-363.53%-9.2亿
139.48%3.49亿
-23.73%-8.85亿
投资活动现金净额
-138.74%-7.48亿
666.59%19.31亿
27.60%-3.41亿
21.76%-4.71亿
44.50%-6.02亿
-136.75%-10.84亿
29.64%-4.58亿
-489.15%-6.51亿
324.76%1.67亿
87.24%-7,439.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-1,360万
0.00%-1,360万
0.00%-1,360万
0.00%-1,360万
0.00%-1,360万
0.00%-1,360万
0.00%-1,360万
0.00%-1,360万
22.29%-1,360万
99.05%-1,750万
普通股发行/回购的净额
100.00%4.9万
-3,225,264.52%-20亿
---6.2万
--0
41.53%-10.7万
59.51%-18.3万
-220.57%-45.2万
-642.11%-14.1万
0.00%-1.9万
---1.9万
租赁融资增减
----
----
----
----
----
----
----
99.23%-29.4万
88.30%-3,825.4万
1.22%-3.27亿
已支付现金股息
2.19%-15.13亿
-10.62%-15.47亿
-0.09%-13.98亿
-14.34%-13.97亿
-40.08%-12.22亿
-24.85%-8.72亿
-33.48%-6.99亿
-19.86%-5.23亿
-25.05%-4.37亿
-0.15%-3.49亿
非控制性权益现金股息
----
----
----
----
----
0.00%-252.5万
0.00%-252.5万
0.00%-252.5万
0.00%-252.5万
0.00%-252.5万
其他筹资费用净额
----
----
---1,000
----
100.00%-1,000
-53,142,400.00%-5.31亿
50.00%-1,000
---2,000
----
---1,000
融资活动现金净额
57.12%-15.26亿
-152.16%-35.6亿
-0.09%-14.12亿
-14.17%-14.1亿
12.99%-12.35亿
-98.54%-14.2亿
-32.45%-7.15亿
-9.95%-5.4亿
29.48%-4.91亿
72.39%-6.96亿
现金净流量
期初现金流
3.88%233.02亿
6.71%224.31亿
19.77%210.21亿
20.41%175.5亿
35.80%145.76亿
6.86%107.33亿
1.91%100.44亿
24.12%98.55亿
87.50%79.4亿
-19.29%42.35亿
现金变动
293.84%34.08亿
-38.15%8.65亿
-59.67%13.99亿
16.56%34.7亿
-22.63%29.77亿
459.69%38.47亿
248.71%6.87亿
-89.73%1.97亿
-48.11%19.2亿
458.99%37亿
汇率变动影响
-26.71%419万
-47.78%571.7万
1,106.95%1,094.7万
141.04%90.7万
48.53%-221万
-325.29%-429.4万
121.69%190.6万
-78.94%-878.6万
-187.79%-491万
-69.67%559.3万
现金变动之外的其他现金调整
----
300.00%2,000
-200.00%-1,000
150.00%1,000
---2,000
----
---1,000
----
----
--1,000
期末现金
14.64%267.15亿
3.88%233.02亿
6.71%224.31亿
19.77%210.21亿
20.41%175.5亿
35.80%145.76亿
6.86%107.33亿
1.91%100.44亿
24.12%98.55亿
87.50%79.4亿
自由现金流
127.78%56.83亿
-20.85%24.95亿
-41.10%31.52亿
11.16%53.51亿
-24.21%48.14亿
241.38%63.51亿
34.06%18.6亿
-38.15%13.88亿
-49.81%22.44亿
115.53%44.71亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31(FY)2016/01/31(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 70.14%71.69亿-3.09%42.14亿-36.37%43.48亿4.51%68.33亿-19.20%65.38亿150.24%80.92亿131.07%32.34亿-58.13%14亿-37.72%33.42亿111.27%53.66亿
扣除非现金调整前净利润 -4.23%63.94亿52.66%66.76亿-22.32%43.73亿7.96%56.3亿15.92%52.15亿16.64%44.98亿14.30%38.57亿106.78%33.74亿-44.79%16.32亿68.15%29.56亿
非现金项目调整总额 162.10%8.06亿-888.19%-12.97亿-77.15%1.65亿-12.33%7.2亿-37.21%8.22亿52.49%13.09亿-0.81%8.58亿-65.84%8.65亿66.85%25.33亿-12.93%15.18亿
-折旧与摊销 -11.63%6.73亿11.41%7.62亿-0.68%6.84亿-9.24%6.88亿-1.84%7.58亿-3.78%7.72亿0.85%8.03亿-4.33%7.96亿-43.43%8.32亿3.41%14.71亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0-96.22%70.4万--1,864万--0----------1,832.5万------------
-联营企业份额 ------------172.61%427.5万-16.50%-588.8万-316.31%-505.4万-131.54%-121.4万188.93%384.9万73.95%-432.8万83.84%-1,661.7万
-处置利润 100.71%1,595.7万-305.27%-22.63亿-8,892.21%-5.58亿347.57%635.1万-87.53%141.9万-85.58%1,138.2万81.15%7,892.4万-97.43%4,356.8万1,019.56%16.97亿-842.11%-1.85亿
-养老金及员工福利费用 --------------------------------------564.9万
-其他非现金项目 -42.58%1.17亿875.97%2.03亿-3.60%2,083.6万-68.22%2,161.4万-87.16%6,802.2万1,406.97%5.3亿-285.87%-4,054.8万186.66%2,181.5万-96.87%761万-45.28%2.43亿
营运资本变动 97.40%-3,028.1万-513.94%-11.65亿-139.25%-1.9亿-3.76%4.83亿-78.03%5.02亿254.31%22.85亿47.85%-14.81亿-245.35%-28.4亿-192.13%-8.22亿192.85%8.93亿
-应收款（增）减 -75.30%-2.37亿-128.96%-1.35亿-57.57%4.66亿56.28%10.99亿25.81%7.03亿225.39%5.59亿76.25%-4.46亿-85.80%-18.77亿-4,320.62%-10.1亿104.45%2,393.5万
-存货（增）减 -404.36%-9,003.8万56.35%-1,785.2万-250.71%-4,089.9万108.75%2,713.7万-96.89%1,300万821.29%4.19亿193.79%4,544.4万-93.51%1,546.8万1,803.29%2.38亿-138.03%-1,400.1万
-预付费用（增）减 142.86%3.4万-89.39%1.4万36.08%13.2万-93.71%9.7万-93.99%154.1万101.85%2,565.4万-3,419.28%-13.86亿---3,939.3万--------
-应付款（减）增 144.02%3.3亿46.16%-7.51亿-328.19%-13.94亿249.47%6.11亿-51.09%1.75亿98.02%3.57亿133.31%1.81亿-432.13%-5.42亿-85.84%1.63亿793.66%11.53亿
-应计费用（减）增 416.57%7,262.1万-232.85%-2,294万158.59%1,726.8万88.37%-2,947.4万-210.64%-2.53亿2,423.28%2.29亿111.47%907.8万-977.53%-7,912.7万-86.12%901.7万206.18%6,495.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -73.65%-3.47亿-126.61%-2亿212.52%7.51亿-623.05%-6.68亿280.85%1.28亿14.97%-7,056.4万55.89%-8,298.8万16.79%-1.88亿24.05%-2.26亿18.66%-2.98亿
-其他流动资产变动 282.58%2.22亿-489.75%-1.21亿172.47%3,116.8万94.66%-4,300.7万-204.06%-8.05亿422.77%7.73亿26,221.71%1.48亿100.56%56.2万-78.72%-1.01亿65.64%-5,625.8万
-其他流动负债变动 -77.56%1,866.9万502.20%8,320.7万95.98%-2,068.8万-195.18%-5.14亿7,466.42%5.4亿-114.32%-733.1万139.27%5,120.5万-225.57%-1.3亿446.41%1.04亿913.96%1,900.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 13.27%-241.8万4.75%-278.8万9.13%-292.7万4.59%-322.1万6.66%-337.6万4.72%-361.7万6.98%-379.6万82.21%-408.1万88.44%-2,293.8万20.52%-1.98亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -3.55%2,505.1万-56.01%2,597.4万10.04%5,904万-0.32%5,365.3万1.74%5,382.5万19.31%5,290.4万11.10%4,434.2万-12.63%3,991.1万44.65%4,567.9万53.87%3,157.8万
已支付退税 13.38%-15.09亿-39.12%-17.42亿18.32%-12.52亿13.64%-15.33亿-40.30%-17.75亿10.51%-12.65亿-2,868.09%-14.14亿95.75%-4,764.2万-55.08%-11.21亿-205.65%-7.23亿
其他经营现金流入（流出） 0-100.00%-2,00050.00%-1,000-2,0000-52,528,800.00%-5.25亿0.00%-1,0000.00%-1,00099.98%-1,000-565,000.00%-565.1万
经营活动现金净额 127.78%56.83亿-20.85%24.95亿-41.10%31.52亿11.16%53.51亿-24.21%48.14亿241.38%63.51亿34.06%18.6亿-38.15%13.88亿-49.81%22.44亿115.53%44.71亿
投资活动现金流量
业务交易净额 --------------888.9万-------------89.49%1,072万241.67%1.02亿--2,985.3万
投资产品交易净额 -105.37%-1.5亿247.23%27.95亿13,885.58%8.05亿-61.67%575.6万103.06%1,501.8万-386.25%-4.9亿-33.92%1.71亿191.19%2.59亿-136.40%-2.84亿491.77%7.8亿
其他投资变动净额 30.85%-5.98亿24.54%-8.65亿-136.12%-11.46亿21.29%-4.85亿-3.83%-6.17亿5.59%-5.94亿31.66%-6.29亿-363.53%-9.2亿139.48%3.49亿-23.73%-8.85亿
投资活动现金净额 -138.74%-7.48亿666.59%19.31亿27.60%-3.41亿21.76%-4.71亿44.50%-6.02亿-136.75%-10.84亿29.64%-4.58亿-489.15%-6.51亿324.76%1.67亿87.24%-7,439.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-1,360万0.00%-1,360万0.00%-1,360万0.00%-1,360万0.00%-1,360万0.00%-1,360万0.00%-1,360万0.00%-1,360万22.29%-1,360万99.05%-1,750万
普通股发行/回购的净额 100.00%4.9万-3,225,264.52%-20亿---6.2万--041.53%-10.7万59.51%-18.3万-220.57%-45.2万-642.11%-14.1万0.00%-1.9万---1.9万
租赁融资增减 ----------------------------99.23%-29.4万88.30%-3,825.4万1.22%-3.27亿
已支付现金股息 2.19%-15.13亿-10.62%-15.47亿-0.09%-13.98亿-14.34%-13.97亿-40.08%-12.22亿-24.85%-8.72亿-33.48%-6.99亿-19.86%-5.23亿-25.05%-4.37亿-0.15%-3.49亿
非控制性权益现金股息 --------------------0.00%-252.5万0.00%-252.5万0.00%-252.5万0.00%-252.5万0.00%-252.5万
其他筹资费用净额 -----------1,000----100.00%-1,000-53,142,400.00%-5.31亿50.00%-1,000---2,000-------1,000
融资活动现金净额 57.12%-15.26亿-152.16%-35.6亿-0.09%-14.12亿-14.17%-14.1亿12.99%-12.35亿-98.54%-14.2亿-32.45%-7.15亿-9.95%-5.4亿29.48%-4.91亿72.39%-6.96亿
现金净流量
期初现金流 3.88%233.02亿6.71%224.31亿19.77%210.21亿20.41%175.5亿35.80%145.76亿6.86%107.33亿1.91%100.44亿24.12%98.55亿87.50%79.4亿-19.29%42.35亿
现金变动 293.84%34.08亿-38.15%8.65亿-59.67%13.99亿16.56%34.7亿-22.63%29.77亿459.69%38.47亿248.71%6.87亿-89.73%1.97亿-48.11%19.2亿458.99%37亿
汇率变动影响 -26.71%419万-47.78%571.7万1,106.95%1,094.7万141.04%90.7万48.53%-221万-325.29%-429.4万121.69%190.6万-78.94%-878.6万-187.79%-491万-69.67%559.3万
现金变动之外的其他现金调整 ----300.00%2,000-200.00%-1,000150.00%1,000---2,000-------1,000----------1,000
期末现金 14.64%267.15亿3.88%233.02亿6.71%224.31亿19.77%210.21亿20.41%175.5亿35.80%145.76亿6.86%107.33亿1.91%100.44亿24.12%98.55亿87.50%79.4亿
自由现金流 127.78%56.83亿-20.85%24.95亿-41.10%31.52亿11.16%53.51亿-24.21%48.14亿241.38%63.51亿34.06%18.6亿-38.15%13.88亿-49.81%22.44亿115.53%44.71亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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