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延时20分钟行情休市中 07/19 15:00 (东京)
105.95亿总市值13.67市盈率(静)

Creo关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
184.25%25.44亿
-36.48%8.95亿
46.47%14.09亿
-16.35%9.62亿
10.47%11.5亿
94.94%10.41亿
-5.32%5.34亿
-2.93%5.64亿
-35.80%5.81亿
-13.40%9.05亿
扣除非现金调整前净利润
18.32%10.01亿
-15.48%8.46亿
-12.35%10.01亿
4.39%11.42亿
88.30%10.94亿
33.26%5.81亿
17.52%4.36亿
-31.55%3.71亿
74.84%5.42亿
79.19%3.1亿
非现金项目调整总额
32.09%4.24亿
-10.34%3.21亿
145.21%3.58亿
13.18%1.46亿
-71.83%1.29亿
13.09%4.58亿
87.50%4.05亿
125.00%2.16亿
-82.48%9,600万
-35.98%5.48亿
-折旧与摊销
5.43%2.72亿
-4.80%2.58亿
77.12%2.71亿
-7.27%1.53亿
-42.51%1.65亿
-4.97%2.87亿
-3.21%3.02亿
27.87%3.12亿
-49.17%2.44亿
-4.57%4.8亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--1,700万
--0
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--9,300万
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----
-资产准备金与勾销
----
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-71.43%600万
-81.74%2,100万
-联营企业份额
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----
----
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----
---2.04亿
----
-处置利润
75.00%700万
-55.56%400万
800.00%900万
--100万
--0
600.00%500万
97.50%-100万
-3,900.00%-4,000万
---100万
--0
-其他非现金项目
245.24%1.45亿
-46.15%4,200万
1,075.00%7,800万
77.78%-800万
-149.32%-3,600万
-29.81%7,300万
285.71%1.04亿
-209.80%-5,600万
8.51%5,100万
-78.24%4,700万
营运资本变动
506.18%11.17亿
-650.00%-2.75亿
115.34%5,000万
-334.67%-3.26亿
-1,775.00%-7,500万
98.71%-400万
-1,243.48%-3.09亿
59.65%-2,300万
-221.28%-5,700万
193.75%4,700万
-应收款（增）减
446.45%11.71亿
-252.25%-3.38亿
188.10%2.22亿
-34.04%-2.52亿
23.58%-1.88亿
11.83%-2.46亿
-598.21%-2.79亿
251.35%5,600万
65.42%-3,700万
-122.92%-1.07亿
-存货（增）减
93.75%-200万
78.81%-3,200万
-75.58%-1.51亿
-126.32%-8,600万
---3,800万
--0
-324.39%-9,200万
64.00%4,100万
175.76%2,500万
-157.89%-3,300万
-应付款（减）增
18.18%1,300万
107.10%1,100万
-327.94%-1.55亿
277.78%6,800万
-89.22%1,800万
675.86%1.67亿
-341.67%-2,900万
-78.95%1,200万
83.87%5,700万
1,133.33%3,100万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
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----
-165.38%-1.02亿
1,460.00%1.56亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-177.38%-6,500万
-37.31%8,400万
339.29%1.34亿
-142.11%-5,600万
77.33%1.33亿
-17.58%7,500万
168.94%9,100万
---1.32亿
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
-50.00%100万
-50.00%200万
0.00%400万
100.00%400万
100.00%200万
已支付退税
2.64%-3.69亿
-27.18%-3.79亿
36.05%-2.98亿
-79.92%-4.66亿
-83.69%-2.59亿
-34.29%-1.41亿
-59.09%-1.05亿
22.35%-6,600万
37.50%-8,500万
-102.99%-1.36亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
0.00%-100万
50.00%-100万
0.00%-200万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-200万
0
-200.00%-100万
200.00%100万
经营活动现金净额
322.14%21.74亿
-53.60%5.15亿
124.70%11.1亿
-44.43%4.94亿
-1.22%8.89亿
109.79%9亿
-14.54%4.29亿
0.60%5.02亿
-35.36%4.99亿
-21.06%7.72亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-141.67%-2,900万
64.71%-1,200万
41.38%-3,400万
-123.08%-5,800万
-23.81%-2,600万
-5.00%-2,100万
89.42%-2,000万
-1,353.85%-1.89亿
77.59%-1,300万
-20.83%-5,800万
无形资产交易净额
46.27%-1.44亿
18.04%-2.68亿
-2.83%-3.27亿
-35.90%-3.18亿
-40.12%-2.34亿
-20.14%-1.67亿
52.88%-1.39亿
2.64%-2.95亿
12.43%-3.03亿
38.32%-3.46亿
业务交易净额
----
----
----
----
---3,500万
----
----
--1,900万
----
--1.1亿
投资产品交易净额
103.03%200万
-10.00%-6,600万
-2,900.00%-6,000万
-200.00%-200万
105.00%200万
-766.67%-4,000万
-94.12%600万
300.00%1.02亿
---5,100万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
----
-66.67%-5,000万
---3,000万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
133.33%3,500万
--1,500万
----
--5,600万
----
其他投资变动净额
75.00%-100万
-112.50%-400万
252.38%3,200万
65.57%-2,100万
-41.86%-6,100万
-248.28%-4,300万
125.00%2,900万
---1.16亿
----
-115.38%-2,800万
投资活动现金净额
50.86%-1.72亿
10.03%-3.5亿
2.51%-3.89亿
-12.71%-3.99亿
-50.00%-3.54亿
-116.51%-2.36亿
79.40%-1.09亿
-55.13%-5.29亿
-5.90%-3.41亿
53.06%-3.22亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
----
----
----
----
---6,400万
----
普通股发行/回购的净额
102.64%600万
-22,800.00%-2.27亿
--100万
--0
---1.99亿
--0
61.11%-4,200万
-10,700.00%-1.08亿
---100万
--0
租赁融资增减
77.78%-200万
-50.00%-900万
14.29%-600万
12.50%-700万
11.11%-800万
25.00%-900万
-300.00%-1,200万
---300万
--0
--0
已支付现金股息
0.60%-3.32亿
-2.45%-3.34亿
-13.99%-3.26亿
-38.16%-2.86亿
-66.94%-2.07亿
-14.81%-1.24亿
16.28%-1.08亿
-200.00%-1.29亿
-2.38%-4,300万
2.33%-4,200万
非控制性权益现金股息
----
----
----
0.00%-200万
-100.00%-200万
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
--0
其他筹资费用净额
0.00%-100万
-200.00%-100万
200.00%100万
50.00%-100万
-100.00%-200万
50.00%-100万
0.00%-200万
33.33%-200万
-50.00%-300万
-100.00%-200万
融资活动现金净额
42.38%-3.29亿
-73.03%-5.71亿
-11.49%-3.3亿
29.19%-2.96亿
-209.63%-4.18亿
18.18%-1.35亿
32.10%-1.65亿
-116.96%-2.43亿
-154.55%-1.12亿
34.33%-4,400万
现金净流量
期初现金流
-9.43%39.1亿
9.93%43.17亿
-4.87%39.27亿
2.89%41.28亿
15.19%40.12亿
4.66%34.83亿
-7.53%33.28亿
1.29%35.99亿
12.87%35.53亿
7.70%31.48亿
现金变动
512.07%16.73亿
-203.84%-4.06亿
294.53%3.91亿
-271.79%-2.01亿
-77.88%1.17亿
241.29%5.29亿
157.41%1.55亿
-686.96%-2.7亿
-88.67%4,600万
80.44%4.06亿
现金变动之外的其他现金调整
200.00%100万
0.00%-100万
---100万
----
---100万
----
----
---100万
----
---100万
期末现金
42.81%55.84亿
-9.43%39.1亿
9.93%43.17亿
-4.87%39.27亿
2.89%41.28亿
15.19%40.12亿
4.66%34.83亿
-7.53%33.28亿
1.29%35.99亿
12.87%35.53亿
自由现金流
751.49%20.01亿
-68.62%2.35亿
534.75%7.49亿
-81.24%1.18亿
-11.66%6.29亿
163.70%7.12亿
1,400.00%2.7亿
-90.11%1,800万
-50.54%1.82亿
-0.27%3.68亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 184.25%25.44亿-36.48%8.95亿46.47%14.09亿-16.35%9.62亿10.47%11.5亿94.94%10.41亿-5.32%5.34亿-2.93%5.64亿-35.80%5.81亿-13.40%9.05亿
扣除非现金调整前净利润 18.32%10.01亿-15.48%8.46亿-12.35%10.01亿4.39%11.42亿88.30%10.94亿33.26%5.81亿17.52%4.36亿-31.55%3.71亿74.84%5.42亿79.19%3.1亿
非现金项目调整总额 32.09%4.24亿-10.34%3.21亿145.21%3.58亿13.18%1.46亿-71.83%1.29亿13.09%4.58亿87.50%4.05亿125.00%2.16亿-82.48%9,600万-35.98%5.48亿
-折旧与摊销 5.43%2.72亿-4.80%2.58亿77.12%2.71亿-7.27%1.53亿-42.51%1.65亿-4.97%2.87亿-3.21%3.02亿27.87%3.12亿-49.17%2.44亿-4.57%4.8亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--1,700万--0----------9,300万----------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------71.43%600万-81.74%2,100万
-联营企业份额 -----------------------------------2.04亿----
-处置利润 75.00%700万-55.56%400万800.00%900万--100万--0600.00%500万97.50%-100万-3,900.00%-4,000万---100万--0
-其他非现金项目 245.24%1.45亿-46.15%4,200万1,075.00%7,800万77.78%-800万-149.32%-3,600万-29.81%7,300万285.71%1.04亿-209.80%-5,600万8.51%5,100万-78.24%4,700万
营运资本变动 506.18%11.17亿-650.00%-2.75亿115.34%5,000万-334.67%-3.26亿-1,775.00%-7,500万98.71%-400万-1,243.48%-3.09亿59.65%-2,300万-221.28%-5,700万193.75%4,700万
-应收款（增）减 446.45%11.71亿-252.25%-3.38亿188.10%2.22亿-34.04%-2.52亿23.58%-1.88亿11.83%-2.46亿-598.21%-2.79亿251.35%5,600万65.42%-3,700万-122.92%-1.07亿
-存货（增）减 93.75%-200万78.81%-3,200万-75.58%-1.51亿-126.32%-8,600万---3,800万--0-324.39%-9,200万64.00%4,100万175.76%2,500万-157.89%-3,300万
-应付款（减）增 18.18%1,300万107.10%1,100万-327.94%-1.55亿277.78%6,800万-89.22%1,800万675.86%1.67亿-341.67%-2,900万-78.95%1,200万83.87%5,700万1,133.33%3,100万
-应计费用（减）增 ---------------------------------165.38%-1.02亿1,460.00%1.56亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -177.38%-6,500万-37.31%8,400万339.29%1.34亿-142.11%-5,600万77.33%1.33亿-17.58%7,500万168.94%9,100万---1.32亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 0000000000
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 00000-50.00%100万-50.00%200万0.00%400万100.00%400万100.00%200万
已支付退税 2.64%-3.69亿-27.18%-3.79亿36.05%-2.98亿-79.92%-4.66亿-83.69%-2.59亿-34.29%-1.41亿-59.09%-1.05亿22.35%-6,600万37.50%-8,500万-102.99%-1.36亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万0.00%-100万50.00%-100万0.00%-200万-100.00%-200万50.00%-100万-200万0-200.00%-100万200.00%100万
经营活动现金净额 322.14%21.74亿-53.60%5.15亿124.70%11.1亿-44.43%4.94亿-1.22%8.89亿109.79%9亿-14.54%4.29亿0.60%5.02亿-35.36%4.99亿-21.06%7.72亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -141.67%-2,900万64.71%-1,200万41.38%-3,400万-123.08%-5,800万-23.81%-2,600万-5.00%-2,100万89.42%-2,000万-1,353.85%-1.89亿77.59%-1,300万-20.83%-5,800万
无形资产交易净额 46.27%-1.44亿18.04%-2.68亿-2.83%-3.27亿-35.90%-3.18亿-40.12%-2.34亿-20.14%-1.67亿52.88%-1.39亿2.64%-2.95亿12.43%-3.03亿38.32%-3.46亿
业务交易净额 -------------------3,500万----------1,900万------1.1亿
投资产品交易净额 103.03%200万-10.00%-6,600万-2,900.00%-6,000万-200.00%-200万105.00%200万-766.67%-4,000万-94.12%600万300.00%1.02亿---5,100万----
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------------------------66.67%-5,000万---3,000万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------133.33%3,500万--1,500万------5,600万----
其他投资变动净额 75.00%-100万-112.50%-400万252.38%3,200万65.57%-2,100万-41.86%-6,100万-248.28%-4,300万125.00%2,900万---1.16亿-----115.38%-2,800万
投资活动现金净额 50.86%-1.72亿10.03%-3.5亿2.51%-3.89亿-12.71%-3.99亿-50.00%-3.54亿-116.51%-2.36亿79.40%-1.09亿-55.13%-5.29亿-5.90%-3.41亿53.06%-3.22亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -----------------------------------6,400万----
普通股发行/回购的净额 102.64%600万-22,800.00%-2.27亿--100万--0---1.99亿--061.11%-4,200万-10,700.00%-1.08亿---100万--0
租赁融资增减 77.78%-200万-50.00%-900万14.29%-600万12.50%-700万11.11%-800万25.00%-900万-300.00%-1,200万---300万--0--0
已支付现金股息 0.60%-3.32亿-2.45%-3.34亿-13.99%-3.26亿-38.16%-2.86亿-66.94%-2.07亿-14.81%-1.24亿16.28%-1.08亿-200.00%-1.29亿-2.38%-4,300万2.33%-4,200万
非控制性权益现金股息 ------------0.00%-200万-100.00%-200万0.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万---100万--0
其他筹资费用净额 0.00%-100万-200.00%-100万200.00%100万50.00%-100万-100.00%-200万50.00%-100万0.00%-200万33.33%-200万-50.00%-300万-100.00%-200万
融资活动现金净额 42.38%-3.29亿-73.03%-5.71亿-11.49%-3.3亿29.19%-2.96亿-209.63%-4.18亿18.18%-1.35亿32.10%-1.65亿-116.96%-2.43亿-154.55%-1.12亿34.33%-4,400万
现金净流量
期初现金流 -9.43%39.1亿9.93%43.17亿-4.87%39.27亿2.89%41.28亿15.19%40.12亿4.66%34.83亿-7.53%33.28亿1.29%35.99亿12.87%35.53亿7.70%31.48亿
现金变动 512.07%16.73亿-203.84%-4.06亿294.53%3.91亿-271.79%-2.01亿-77.88%1.17亿241.29%5.29亿157.41%1.55亿-686.96%-2.7亿-88.67%4,600万80.44%4.06亿
现金变动之外的其他现金调整 200.00%100万0.00%-100万---100万-------100万-----------100万-------100万
期末现金 42.81%55.84亿-9.43%39.1亿9.93%43.17亿-4.87%39.27亿2.89%41.28亿15.19%40.12亿4.66%34.83亿-7.53%33.28亿1.29%35.99亿12.87%35.53亿
自由现金流 751.49%20.01亿-68.62%2.35亿534.75%7.49亿-81.24%1.18亿-11.66%6.29亿163.70%7.12亿1,400.00%2.7亿-90.11%1,800万-50.54%1.82亿-0.27%3.68亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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