(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 8.25%28.7亿 | 24.14%26.51亿 | -29.72%21.35亿 | 19.18%30.39亿 | 98.34%25.5亿 | -64.62%12.85亿 | 103.88%36.33亿 | 72.50%17.82亿 | -17.59%10.33亿 | 35.14%12.54亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 6.51%31.64亿 | 35.49%29.71亿 | 3.94%21.93亿 | -3.16%21.1亿 | -6.36%21.79亿 | 6.04%23.26亿 | 1.51%21.94亿 | 34.01%21.61亿 | 16.47%16.13亿 | 32.20%13.85亿 |
非现金项目调整总额 | -14.20%2.46亿 | 52.23%2.86亿 | 2.85%1.88亿 | -4.27%1.83亿 | 380.81%1.91亿 | -170.24%-6,805.5万 | 1,843.27%9,689.1万 | -108.84%-555.8万 | 149.38%6,284.2万 | 30.94%-1.27亿 |
-折旧与摊销 | -0.08%2.72亿 | 14.08%2.72亿 | 30.63%2.38亿 | 7.07%1.83亿 | 7.90%1.7亿 | -8.49%1.58亿 | 5.00%1.73亿 | 1.78%1.64亿 | 11.92%1.62亿 | 5.34%1.44亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.25%-2,361万 | 281.82%7,320.7万 | -281.41%-4,026.3万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -201.86%-2,386.6万 | -48.86%2,343万 | 117.08%4,581.2万 | -363.13%-2.68亿 | 47.51%-5,791.4万 | -4,737.87%-1.1亿 | 110.07%237.9万 | 89.50%-2,362.2万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.05%4,345.1万 | -177.60%-4,879.4万 | 83.18%-1,757.7万 |
-以股票支付的报酬 | -6.45%6,219.9万 | 22.03%6,648.6万 | 31.24%5,448.5万 | -21.22%4,151.6万 | 9.64%5,269.9万 | 75.62%4,806.6万 | 111.99%2,737万 | 34.83%1,291.1万 | 8.74%957.6万 | 24.62%880.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.97%-1,612.8万 | -118.16%-3,160.5万 | ---1,448.7万 |
-其他非现金项目 | -69.51%-8,820.9万 | 35.67%-5,203.7万 | -25.37%-8,088.8万 | 17.16%-6,451.8万 | -1,219.59%-7,788.2万 | 86.95%-590.2万 | 40.71%-4,523万 | 26.28%-7,628.3万 | 43.91%-1.03亿 | -777.46%-1.84亿 |
营运资本变动 | 10.85%-5.41亿 | -147.10%-6.06亿 | -132.89%-2.45亿 | 314.44%7.46亿 | 118.50%1.8亿 | -172.47%-9.73亿 | 459.13%13.42亿 | 41.83%-3.74亿 | -16,302.27%-6.43亿 | -106.08%-391.8万 |
-应收款(增)减 | 43.05%-4.41亿 | -5.29%-7.75亿 | -222.52%-7.36亿 | 8,717.65%6.01亿 | 101.13%681.6万 | -136.52%-6.03亿 | -154.21%-2.55亿 | -1,415.50%-1亿 | 97.30%-661.4万 | -502.49%-2.45亿 |
-存货(增)减 | -105.33%-136.8万 | -94.99%2,568.9万 | 837.93%5.13亿 | 133.63%5,470.3万 | -12.26%-1.63亿 | -110.36%-1.45亿 | 947.48%13.98亿 | 79.97%-1.65亿 | -705.78%-8.23亿 | -109.50%-1.02亿 |
-应付款(减)增 | -29.87%9,612.9万 | 465.09%1.37亿 | 322.10%2,425.6万 | -119.51%-1,092.1万 | -63.55%5,598.9万 | 679.50%1.54亿 | 78.15%-2,650.7万 | -164.48%-1.21亿 | 119.75%1.88亿 | 70.93%8,563万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.16%3,825.7万 | 49.43%2,691.2万 | 98.98%1,801万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -818.98%-7,785.1万 | 24.78%1,082.8万 | -80.23%867.8万 | 1,496.31%4,388.6万 | 97.41%-314.3万 | -525.67%-1.21亿 | --2,849.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -31.50%-1,199万 | -135.88%-911.8万 | 365.37%2,541.2万 | -1,337.84%-957.6万 | -102.47%-66.6万 | -41.14%2,700.9万 | 279.59%4,588.4万 | 7.66%-2,554.9万 | -111.55%-2,766.7万 | 153.05%2.4亿 |
-其他流动负债变动 | -2,430.33%-1.04亿 | 105.54%446.1万 | -220.05%-8,045.9万 | -76.38%6,701.9万 | 199.67%2.84亿 | -288.00%-2.85亿 | --1.51亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.99%-292.2万 | 1.02%-281万 | -10.90%-283.9万 | -37.63%-256万 | -13.83%-186万 | 5.82%-163.4万 | 26.89%-173.5万 | 18.26%-237.3万 | -6.14%-290.3万 | -37.16%-273.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -43.91%3,102.8万 | -36.60%5,531.4万 | 35.37%8,724.2万 | -22.79%6,444.5万 | 34.62%8,347.1万 | -46.17%6,200.6万 | -0.16%1.15亿 | -27.23%1.15亿 | -5.60%1.59亿 | 62.99%1.68亿 |
已支付退税 | -127.63%-11.89亿 | 54.76%-5.22亿 | -34.08%-11.54亿 | -164.96%-8.61亿 | 31.34%-3.25亿 | -240.21%-4.73亿 | 139.81%3.38亿 | -47.85%-8.48亿 | 10.83%-5.73亿 | -203.08%-6.43亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -21.65%17.09亿 | 104.69%21.81亿 | -52.42%10.66亿 | -2.89%22.4亿 | 164.30%23.06亿 | -78.63%8.73亿 | 290.01%40.84亿 | 70.20%10.47亿 | -20.68%6.15亿 | -4.99%7.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -181.38%-5,434.9万 | 20.41%-1,931.5万 | -1,545.29%-2,426.8万 | 85.17%-147.5万 | 35.50%-994.8万 | 6.46%-1,542.4万 | -203.57%-1,649万 | 82.29%-543.2万 | 17.07%-3,067万 | -562.44%-3,698.4万 |
无形资产交易净额 | 0.01%-1.29亿 | 4.63%-1.29亿 | 25.42%-1.35亿 | -52.49%-1.81亿 | 24.78%-1.19亿 | -22.28%-1.58亿 | -24.22%-1.29亿 | -43.49%-1.04亿 | 26.62%-7,239.4万 | -17.30%-9,865.2万 |
投资产品交易净额 | 371.43%11.49亿 | -768.24%-4.23亿 | 83.65%-4,875万 | -190.79%-2.98亿 | 82.87%-1.03亿 | -3,759.76%-5.99亿 | -102.48%-1,550.7万 | 153.18%6.25亿 | -482.52%-11.76亿 | -112.12%-2.02亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.25%131.2万 |
其他投资变动净额 | 1,729.04%1.05亿 | -68.97%574.7万 | -70.49%1,852.3万 | -4.14%6,277.1万 | -46.27%6,548.3万 | 21.62%1.22亿 | -21.80%1亿 | 74.59%1.28亿 | -31.64%7,340.1万 | 1,665.21%1.07亿 |
投资活动现金净额 | 289.35%10.71亿 | -198.49%-5.66亿 | 54.65%-1.89亿 | -152.19%-4.18亿 | 74.51%-1.66亿 | -968.74%-6.5亿 | -109.44%-6,080.5万 | 153.43%6.44亿 | -426.88%-12.05亿 | -114.58%-2.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 28.88%1.11亿 | -10.04%8,648.6万 | 125.86%9,613.9万 | -3,773.60%-3.72亿 | 103.70%1,012.1万 | -456.52%-2.74亿 | 118.01%7,675.1万 | -700.84%-4.26亿 | 24.14%7,091万 | 224.06%5,711.9万 |
租赁融资增减 | -1.08%-1.08亿 | -6.31%-1.07亿 | -16.08%-1.01亿 | -29.65%-8,675万 | -9.14%-6,691.3万 | 16.44%-6,131.1万 | 9.76%-7,337.4万 | 1.29%-8,131.4万 | -5.51%-8,237.9万 | -19.57%-7,808万 |
已支付现金股息 | -1.42%-8.52亿 | 37.12%-8.4亿 | -161.73%-13.36亿 | -0.35%-5.1亿 | 1.16%-5.09亿 | -0.54%-5.15亿 | 2.43%-5.12亿 | -0.42%-5.25亿 | -1.06%-5.22亿 | 0.12%-5.17亿 |
其他筹资费用净额 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 1.38%-8.49亿 | 35.80%-8.61亿 | -38.34%-13.4亿 | -71.38%-9.69亿 | 33.45%-5.65亿 | -67.09%-8.5亿 | 50.73%-5.08亿 | -93.30%-10.32亿 | 0.75%-5.34亿 | 4.84%-5.38亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.37%110.06亿 | -4.33%102.51亿 | 8.65%107.15亿 | 19.01%98.62亿 | -7.03%82.86亿 | 65.12%89.13亿 | 12.71%53.98亿 | -18.52%47.89亿 | -0.06%58.78亿 | 45.88%58.81亿 |
现金变动 | 155.72%19.31亿 | 262.71%7.55亿 | -154.42%-4.64亿 | -45.85%8.53亿 | 351.37%15.75亿 | -117.83%-6.27亿 | 433.06%35.15亿 | 158.67%6.59亿 | -12,444.68%-11.24亿 | -99.50%910.5万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%1,000 | 100.01%4,000 | -215.84%-4,102.5万 | 381.91%3,541.6万 | -143.20%-1,256.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -1,777.51%-392.4万 | -20,800.00%-20.9万 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 17.55%129.37亿 | 7.37%110.06亿 | -4.33%102.51亿 | 8.65%107.15亿 | 19.01%98.62亿 | -7.03%82.86亿 | 64.95%89.13亿 | 12.83%54.04亿 | -18.52%47.89亿 | -0.06%58.78亿 |
自由现金流 | -25.06%15.24亿 | 124.32%20.33亿 | -55.94%9.06亿 | -5.53%20.57亿 | 211.35%21.78亿 | -82.24%6.99亿 | 319.94%39.39亿 | 83.10%9.38亿 | -19.98%5.12亿 | -11.93%6.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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