(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.19%61.96亿 | -14.95%66.05亿 | -4.27%77.66亿 | -6.13%81.12亿 | 89.83%86.42亿 | -38.57%45.53亿 | -5.66%74.11亿 | -23.04%78.56亿 | 49.26%102.08亿 | -28.33%68.39亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -31.20%41.28亿 | 18.62%60亿 | 37.86%50.58亿 | -11.59%36.69亿 | 115.81%41.5亿 | -54.78%19.23亿 | -10.40%42.53亿 | -17.53%47.46亿 | 43.67%57.55亿 | -18.41%40.06亿 |
非现金项目调整总额 | 71.20%33.83亿 | -28.07%19.76亿 | -11.90%27.47亿 | 17.22%31.18亿 | -13.14%26.6亿 | -1.48%30.63亿 | -3.99%31.08亿 | 2.73%32.38亿 | 20.93%31.52亿 | -2.59%26.06亿 |
-折旧与摊销 | 16.17%30.32亿 | 15.69%26.1亿 | 1.35%22.56亿 | -2.33%22.26亿 | 5.47%22.79亿 | 5.43%21.61亿 | -8.22%20.5亿 | 2.45%22.33亿 | -0.65%21.8亿 | 9.95%21.94亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 50.00%1.89亿 | 8.62%1.26亿 | -71.00%1.16亿 | 105.13%4亿 | -44.61%1.95亿 | 12.30%3.52亿 | -53.23%3.14亿 | 292.44%6.7亿 | 70.25%1.71亿 | 65.98%1亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,067.93%5,362.6万 | 99.81%-272.5万 |
-联营企业份额 | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 99.61%-400万 | -4,326.09%-10.18亿 | 90.50%-2,300万 | -20.40%-2.42亿 | -223.14%-2.01亿 | 309.29%1.63亿 | 71.67%-7,799.5万 | -514.53%-2.75亿 | -79.65%6,641.7万 | 260.16%3.26亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.34%-4,125.5万 | -100.60%-936.9万 |
-其他非现金项目 | -47.29%1.36亿 | -35.18%2.58亿 | -45.78%3.98亿 | 89.66%7.34亿 | 0.14%3.87亿 | -53.06%3.86亿 | 35.10%8.23亿 | -15.63%6.09亿 | 30,349.25%7.22亿 | -100.56%-238.8万 |
营运资本变动 | 3.87%-13.15亿 | -2,940.00%-13.68亿 | -103.40%-4,500万 | -27.70%13.23亿 | 522.75%18.3亿 | -969.71%-4.33亿 | 138.80%4,977.3万 | -109.86%-1.28亿 | 473.16%13.01亿 | -88.40%2.27亿 |
-应收款(增)减 | -2,582.50%-9.93亿 | -11.11%4,000万 | 111.14%4,500万 | -154.30%-4.04亿 | 2,155.99%7.44亿 | 82.02%-3,618.7万 | -346.78%-2.01亿 | -120.19%-4,504.8万 | 158.36%2.23亿 | -288.52%-3.82亿 |
-存货(增)减 | 146.77%2,900万 | -226.32%-6,200万 | -167.86%-1,900万 | 1,033.33%2,800万 | -113.91%-300万 | -54.30%2,157.4万 | 163.18%4,720.7万 | -353.00%-7,471.5万 | 616.93%2,953.2万 | 76.80%-571.3万 |
-预付费用(增)减 | 159.90%2.33亿 | -425.68%-3.89亿 | -115.68%-7,400万 | -28.70%4.72亿 | 632.59%6.62亿 | 60.38%-1.24亿 | ---3.14亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 30.96%-1.65亿 | 58.22%-2.39亿 | -148.27%-5.72亿 | 1,388.04%11.85亿 | 63.46%-9,200万 | -132.05%-2.52亿 | 10,265.14%7.86亿 | 87.16%-772.8万 | 67.78%-6,018.4万 | -141.24%-1.87亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.51%-2.55亿 | 1,044.44%7.17亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 42.19%-3,700万 | -133.68%-6,400万 | 158.10%1.9亿 | -1,521.74%-3.27亿 | 129.15%2,300万 | -427.96%-7,889.3万 | -651.40%-1,494.3万 | --271万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 41.59%-3.82亿 | -269.87%-6.54亿 | 4.34%3.85亿 | -25.60%3.69亿 | 1,251.09%4.96亿 | 114.51%3,671.1万 | -7,148.32%-2.53亿 | -100.26%-349.1万 | 1,514.59%13.63亿 | -93.31%8,443.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.33%-2.56亿 | 4.26%-2.92亿 | 4.69%-3.05亿 | 9.09%-3.2亿 | 2.29%-3.52亿 | 0.62%-3.6亿 | 6.54%-3.62亿 | 3.57%-3.88亿 | 1.39%-4.02亿 | -17.08%-4.08亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15.93%1.31亿 | 15.31%1.13亿 | -2.00%9,800万 | -6.54%1亿 | -0.83%1.07亿 | 14.75%1.08亿 | 15.96%9,402.4万 | -5.77%8,108万 | -6.12%8,604.9万 | 37.86%9,165.6万 |
已支付退税 | -14.84%-20.04亿 | 2.13%-17.45亿 | -54.37%-17.83亿 | -17.02%-11.55亿 | 46.56%-9.87亿 | 7.43%-18.47亿 | 18.07%-19.95亿 | -30.32%-24.35亿 | 6.20%-18.69亿 | -12.88%-19.92亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | 99.75%-100万 | -39,200.00%-3.93亿 | -100,100.00%-100万 | 1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -13.10%40.67亿 | -18.96%46.8亿 | -8.97%57.75亿 | -14.37%63.44亿 | 201.99%74.09亿 | -52.34%24.53亿 | 0.66%51.47亿 | -36.26%51.14亿 | 77.08%80.23亿 | -39.55%45.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -215.66%-13.37亿 | 199.48%11.56亿 | -38.83%-11.62亿 | 49.58%-8.37亿 | 57.47%-16.6亿 | -787.03%-39.03亿 | 84.57%-4.4亿 | 18.55%-28.51亿 | -59.14%-35亿 | 81.47%-22亿 |
无形资产交易净额 | -2.36%-7.36亿 | 18.85%-7.19亿 | -5.98%-8.86亿 | -14.52%-8.36亿 | -19.75%-7.3亿 | -23.92%-6.1亿 | -35.17%-4.92亿 | -9.49%-3.64亿 | 41.96%-3.32亿 | -26.03%-5.73亿 |
业务交易净额 | --0 | 13.86%-23.87亿 | ---27.71亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 210.49%4.74亿 | -47.93%-4.29亿 | -343.70%-2.9亿 | 5,850.00%1.19亿 | 101.77%200万 | 92.34%-1.13亿 | -82.47%-14.75亿 | -44.82%-8.08亿 | 78.66%-5.58亿 | -258.38%-26.15亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---100万 | --0 | 33.33%-200万 | 88.89%-300万 | -246.15%-2,700万 | 97.93%-780万 | -75,160.00%-3.76亿 | 99.20%-50万 | 61.97%-6,252.5万 | 65.47%-1.64亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -60.43%5,500万 | 26.36%1.39亿 | 26.44%1.1亿 | 50.00%8,700万 | 5.66%5,800万 | -61.38%5,489.1万 | 699.03%1.42亿 | -87.61%1,779万 | 37.78%1.44亿 | 439.43%1.04亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -76.00%3,000万 | 792.86%1.25亿 | -95.44%1,400万 | --3.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 40.08%-4.38亿 | -31.24%-7.31亿 | -239.63%-5.57亿 | 65.11%-1.64亿 | -517.60%-4.7亿 | 72.68%-7,610.1万 | 51.65%-2.79亿 | -58.84%-5.76亿 | 52.65%-3.63亿 | -186.12%-7.66亿 |
投资活动现金净额 | 31.38%-19.53亿 | 48.67%-28.46亿 | -317.78%-55.44亿 | 53.06%-13.27亿 | 39.27%-28.27亿 | -59.44%-46.55亿 | 36.29%-29.19亿 | 1.93%-45.82亿 | 24.80%-46.72亿 | 54.91%-62.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 459.14%73.91亿 | -588.84%-20.58亿 | -54.93%4.21亿 | 125.92%9.34亿 | -516.00%-36.03亿 | -18.92%8.66亿 | 194.95%10.68亿 | -25.18%-11.25亿 | -116.99%-8.99亿 | -43.87%52.88亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | -395.10%-3.99亿 | -22,223.82%-8,058.9万 | 99.99%-36.1万 | -3,781.01%-27.37亿 | 30.03%-7,051.3万 | 20.53%-1.01亿 |
租赁融资增减 | -200.00%-900万 | ---300万 | --0 | 33.33%-200万 | 85.37%-300万 | 54.22%-2,050万 | 16.52%-4,478.4万 | 37.40%-5,364.7万 | -44.41%-8,569.8万 | -66.60%-5,934.5万 |
已支付现金股息 | -50.09%-26.31亿 | -53.77%-17.53亿 | 0.00%-11.4亿 | 0.87%-11.4亿 | 0.26%-11.5亿 | -0.04%-11.53亿 | 6.23%-11.53亿 | -29.71%-12.29亿 | 0.37%-9.48亿 | -24.34%-9.51亿 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -199,900.00%-200万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
融资活动现金净额 | 224.48%47.5亿 | -430.00%-38.16亿 | -242.86%-7.2亿 | 95.93%-2.1亿 | -1,229.19%-51.57亿 | -199.64%-3.88亿 | 97.48%-1.29亿 | -156.89%-51.44亿 | -147.94%-20.03亿 | -50.83%41.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.44%169.45亿 | -2.34%189.21亿 | 33.23%193.74亿 | -3.81%145.42亿 | -14.56%151.18亿 | 13.35%176.95亿 | -22.93%156.1亿 | 6.18%202.55亿 | 17.98%190.77亿 | 18.30%161.69亿 |
现金变动 | 446.32%68.64亿 | -305.32%-19.82亿 | -110.17%-4.89亿 | 936.00%48.07亿 | 77.79%-5.75亿 | -223.41%-25.89亿 | 145.49%20.98亿 | -442.19%-46.13亿 | -45.95%13.48亿 | 12.84%24.94亿 |
汇率变动影响 | 240.00%1,700万 | -86.49%500万 | 54.17%3,700万 | --2,400万 | --0 | 198.09%1,363.3万 | 57.10%-1,389.8万 | 80.91%-3,239.3万 | -141.04%-1.7亿 | 126.96%4.14亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100,100.00%-100万 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
期末现金 | 40.61%238.27亿 | -10.44%169.45亿 | -2.34%189.21亿 | 33.23%193.74亿 | -3.81%145.42亿 | -14.56%151.19亿 | 13.35%176.95亿 | -22.93%156.1亿 | 6.18%202.55亿 | 17.98%190.77亿 |
自由现金流 | -4.36%19.94亿 | -44.06%20.85亿 | -17.16%37.27亿 | 58.03%44.99亿 | 238.24%28.47亿 | -155.33%-20.59亿 | 96.04%37.22亿 | -54.69%18.99亿 | 138.28%41.9亿 | 135.32%17.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据