(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.85%67.86亿 | -21.11%64.11亿 | -0.87%81.27亿 | 29.16%81.98亿 | 7.36%63.47亿 | 112.22%59.12亿 | -26.75%27.86亿 | 111.34%38.03亿 | -56.97%18亿 | 40.15%41.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 95.04%83.29亿 | -26.84%42.7亿 | 17.00%58.37亿 | 7.79%49.89亿 | 28.71%46.28亿 | 61.57%35.96亿 | 10.50%22.25亿 | -23.22%20.14亿 | 100.47%26.23亿 | 1.92%13.08亿 |
非现金项目调整总额 | -158.46%-14.73亿 | -10.54%25.2亿 | -2.75%28.17亿 | 16.39%28.96亿 | 5.17%24.88亿 | 11.95%23.66亿 | 16.97%21.13亿 | 276.60%18.07亿 | -75.51%4.8亿 | 5.58%19.58亿 |
-折旧与摊销 | -5.38%24.99亿 | -6.63%26.41亿 | 3.81%28.29亿 | 22.39%27.25亿 | 8.72%22.27亿 | 2.64%20.48亿 | 11.36%19.95亿 | 6.44%17.92亿 | 11.78%16.83亿 | 1.68%15.06亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -73.09%4,101.5万 | 215.76%1.52亿 | -51.52%4,826.6万 | --9,955.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 514.78%124.8万 |
-处置利润 | -2,748.45%-43.47亿 | 194.04%1.64亿 | -514.95%-1.75亿 | -127.80%-2,838.4万 | 185.07%1.02亿 | 64.21%-1.2亿 | -123.47%-3.35亿 | -9.00%-1.5亿 | -30.47%-1.38亿 | 20.24%-1.06亿 |
-其他非现金项目 | 176.27%3.34亿 | -484.48%-4.38亿 | 14.11%1.14亿 | -37.39%9,989.3万 | -63.56%1.6亿 | -3.43%4.38亿 | 174.82%4.53亿 | 115.48%1.65亿 | -291.45%-10.66亿 | 10.04%5.57亿 |
营运资本变动 | 81.69%-6,929.1万 | 28.08%-3.79亿 | -267.79%-5.26亿 | 140.79%3.14亿 | -1,462.85%-7.69亿 | 96.83%-4,920.7万 | -8,760.74%-15.53亿 | 98.66%-1,752.4万 | -242.38%-13.03亿 | 691.81%9.15亿 |
-应收款(增)减 | -18.70%-3.47亿 | -156.94%-2.92亿 | 370.86%5.14亿 | 74.05%-1.9亿 | -149.18%-7.31亿 | 83.18%-2.93亿 | -805.04%-17.44亿 | -4.12%-1.93亿 | 14.98%-1.85亿 | 13.98%-2.18亿 |
-存货(增)减 | 42.82%-4,386.8万 | 76.15%-7,671.7万 | -144.41%-3.22亿 | 217.99%7.24亿 | -208.00%-6.14亿 | -1,876.33%-1.99亿 | 91.51%-1,008.3万 | -85.10%-1.19亿 | -220.74%-6,415万 | 4,552.54%5,313.2万 |
-应付款(减)增 | 69.44%1.89亿 | 139.32%1.12亿 | -30.75%-2.84亿 | -150.48%-2.17亿 | 123.59%4.3亿 | 7.96%1.92亿 | 35.01%1.78亿 | -11.34%1.32亿 | -80.81%1.49亿 | 740.63%7.76亿 |
-应计费用(减)增 | 301.50%6,964.2万 | 87.43%-3,456.1万 | -742.98%-2.75亿 | -109.30%-3,262.6万 | 268.11%3.51亿 | 1,573.91%9,528.8万 | -103.49%-646.5万 | 243.16%1.85亿 | -156.14%-1.3亿 | 193.38%2.31亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 513.14%2.26亿 | 3,785.97%3,678.6万 | -100.78%-99.8万 | 934.59%1.29亿 | -107.08%-1,540.7万 | 557.45%2.18亿 | 157.24%3,310万 | -159.44%-5,782.6万 | 273.25%9,728.7万 | -20.20%-5,615.5万 |
-其他流动资产变动 | -31.98%-1.63亿 | 22.01%-1.23亿 | -58.74%-1.58亿 | 47.69%-9,961.8万 | -210.58%-1.9亿 | -183.17%-6,131.2万 | -148.35%-2,165.2万 | 103.83%4,478.3万 | -1,028.83%-11.71亿 | 1,541.76%1.26亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.67%-82.2万 | 265.68%1,760.3万 | ---1,062.5万 | ---- | --283.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.62%-5,101.6万 | 20.04%-6,858.6万 | 13.55%-8,577.9万 | 4.03%-9,922.6万 | 20.13%-1.03亿 | -0.34%-1.29亿 | -17.31%-1.29亿 | -34.56%-1.1亿 | -9.22%-8,173.5万 | -3.63%-7,483.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -72.76%9,742.4万 | 2.32%3.58亿 | 8.01%3.5亿 | 2.56%3.24亿 | 6.34%3.16亿 | 11.12%2.97亿 | -7.07%2.67亿 | 41.59%2.87亿 | 31.23%2.03亿 | -17.25%1.55亿 |
已支付退税 | 11.03%-15.21亿 | -9.83%-17.09亿 | 1.42%-15.56亿 | -4.23%-15.79亿 | -75.73%-15.15亿 | -20.71%-8.62亿 | -5.11%-7.14亿 | -6.93%-6.79亿 | -5.06%-6.35亿 | -12.63%-6.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 6.43%53.12亿 | -26.97%49.91亿 | -0.14%68.35亿 | 35.67%68.44亿 | -3.31%50.45亿 | 136.10%52.18亿 | -33.06%22.1亿 | 156.81%33.01亿 | -64.85%12.85亿 | 42.76%36.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -16.66%-14.96亿 | -9.86%-12.82亿 | 71.92%-11.67亿 | -55.00%-41.57亿 | -17.95%-26.82亿 | -41.21%-22.74亿 | -20.78%-16.1亿 | -12.95%-13.33亿 | -23.48%-11.8亿 | 1.30%-9.56亿 |
无形资产交易净额 | -168.91%-8.38亿 | 32.11%-3.12亿 | -0.29%-4.59亿 | -173.48%-4.58亿 | 56.69%-1.67亿 | 22.92%-3.87亿 | -267.47%-5.01亿 | 44.66%-1.36亿 | -15.27%-2.47亿 | -17.99%-2.14亿 |
业务交易净额 | ---6.18亿 | --0 | --1.92亿 | ---- | -195.98%-2.04亿 | --2.12亿 | ---- | -225.65%-9.16亿 | -77.13%-2.81亿 | ---1.59亿 |
投资产品交易净额 | 16,823.89%90.36亿 | -122.99%-5,403.1万 | 11.67%2.35亿 | 41,935.79%2.1亿 | 95.83%-50.3万 | -132.71%-1,204.8万 | 641.29%3,683.5万 | 65.12%-680.5万 | -113.92%-1,951.1万 | 1,686.29%1.4亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -270.00%-3,700万 | 80.00%-1,000万 | ---5,000万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.23%2,200万 | -81.43%1,300万 | --7,000万 | ---- |
其他投资变动净额 | -91.07%7,684.2万 | 204.12%8.6亿 | -2,232.24%-8.26亿 | -182.61%-3,542.6万 | 5,052.19%4,288.6万 | -101.14%-86.6万 | -57.13%7,603.7万 | 1,157.15%1.77亿 | 259.35%1,410.9万 | 95.65%-885.4万 |
投资活动现金净额 | 902.78%63.26亿 | 61.11%-7.88亿 | 54.37%-20.26亿 | -47.48%-44.4亿 | -22.33%-30.11亿 | -22.21%-24.61亿 | 8.95%-20.14亿 | -30.60%-22.12亿 | -41.44%-16.94亿 | 11.91%-11.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 48.77%-9.39亿 | 9.20%-18.32亿 | -382.86%-20.18亿 | -61.28%7.13亿 | 369.50%18.42亿 | -294.56%-6.84亿 | -67.61%3.51亿 | 9,742.44%10.85亿 | 103.88%1,101.9万 | 11.78%-2.84亿 |
普通股发行/回购的净额 | 3,854.29%2,800.7万 | -22.09%-74.6万 | 50.16%-61.1万 | 28.22%-122.6万 | 13.87%-170.8万 | -37.61%-198.3万 | -42.81%-144.1万 | 24.08%-100.9万 | 91.52%-132.9万 | -1,983.64%-1,566.9万 |
租赁融资增减 | 9.41%-6.94亿 | 4.56%-7.66亿 | -8.19%-8.03亿 | 6.78%-7.42亿 | 0.68%-7.96亿 | -25.27%-8.01亿 | -22.74%-6.4亿 | -26.29%-5.21亿 | -18.33%-4.13亿 | -10.72%-3.49亿 |
已支付现金股息 | -9.96%-8.04亿 | -4.17%-7.31亿 | -20.00%-7.02亿 | -0.12%-5.85亿 | -17.79%-5.84亿 | -13.33%-4.96亿 | 9.09%-4.38亿 | -17.85%-4.82亿 | -1.55%-4.09亿 | 0.05%-4.02亿 |
非控制性权益现金股息 | 19.46%-5,186.5万 | -4.96%-6,440万 | -22.35%-6,135.7万 | -50.91%-5,014.9万 | -164.23%-3,323万 | 16.94%-1,257.6万 | -2,542.41%-1,514.1万 | 88.70%-57.3万 | ---507.3万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -478.38%-4.08亿 | -7,051,800.00%-7,051.9万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -106.45%-2,000 | -76.52%3.1万 | 6,700.00%13.2万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 17.22%-28.68亿 | 3.33%-34.65亿 | -439.11%-35.84亿 | -255.63%-6.65亿 | 121.41%4.27亿 | -168.74%-19.95亿 | -1,021.78%-7.42亿 | 109.86%8,054.8万 | 22.29%-8.17亿 | -1.01%-10.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.48%118.95亿 | 12.57%109.65亿 | 21.73%97.41亿 | 48.66%80.02亿 | 18.31%53.83亿 | -9.10%45.5亿 | 30.50%50.05亿 | -24.20%38.35亿 | 38.60%50.6亿 | 4.65%36.51亿 |
现金变动 | 1,088.03%87.7亿 | -39.70%7.38亿 | -29.60%12.24亿 | -29.34%17.39亿 | 223.34%24.61亿 | 239.26%7.61亿 | -146.72%-5.47亿 | 195.51%11.7亿 | -186.92%-12.25亿 | 768.02%14.09亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1.92亿 | ---- | -100.00%-1,000 | 119.84%1.58亿 | -21.02%7,193.6万 | 9,107,800.00%9,107.9万 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 73.73%206.65亿 | 8.48%118.95亿 | 12.57%109.65亿 | 21.73%97.41亿 | 48.66%80.02亿 | 18.31%53.83亿 | -9.10%45.5亿 | 30.50%50.05亿 | -24.20%38.35亿 | 38.60%50.6亿 |
自由现金流 | -12.35%29.77亿 | -34.78%33.96亿 | 160.52%52.08亿 | -8.93%19.99亿 | -14.14%21.95亿 | 2,507.60%25.57亿 | -94.53%9,805.1万 | 1,365.79%17.93亿 | -105.70%-1.42亿 | 76.17%24.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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