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9746 TKC

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延时20分钟行情已收盘 07/24 14:52 (东京)
1820.95亿总市值16.58市盈率(静)

TKC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
1.88%182.25亿
20.60%178.88亿
-4.48%148.32亿
15.37%155.27亿
18.55%134.59亿
-2.25%113.53亿
1.32%116.14亿
23.55%114.63亿
54.30%92.78亿
-12.22%60.13亿
扣除非现金调整前净利润
10.88%151.35亿
7.82%136.5亿
8.71%126.6亿
16.41%116.46亿
12.44%100.04亿
1.13%88.97亿
16.18%87.98亿
8.78%75.73亿
9.85%69.62亿
3.31%63.38亿
非现金项目调整总额
-3.87%28.53亿
-2.62%29.68亿
1.87%30.48亿
16.01%29.92亿
-4.69%25.79亿
6.24%27.06亿
-4.00%25.47亿
84.24%26.53亿
250.47%14.4亿
-149.30%-9.57亿
-折旧与摊销
15.84%35.33亿
3.57%30.5亿
-4.07%29.45亿
2.13%30.7亿
13.61%30.06亿
-2.58%26.46亿
10.90%27.16亿
9.38%24.49亿
8.37%22.39亿
3.35%20.66亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--0
--0
-50.00%100万
-90.48%200万
-27.59%2,100万
-联营企业份额
-1,733.33%-5,500万
---300万
----
----
-125.00%-2,700万
-9.09%-1,200万
-104.20%-1,100万
6,450.00%2.62亿
133.33%400万
20.00%-1,200万
-处置利润
-1,339.29%-3.47亿
21.74%2,800万
-39.47%2,300万
137.50%3,800万
-74.19%1,600万
985.71%6,200万
-123.33%-700万
-63.41%3,000万
105.00%8,200万
90.48%4,000万
-以股票支付的报酬
----
----
----
----
-22.81%4,400万
23.91%5,700万
-4.17%4,600万
9.09%4,800万
-2.22%4,400万
18.42%4,500万
-养老金及员工福利费用
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----
73.33%-8亿
---30亿
-其他非现金项目
-159.81%-2.78亿
-233.75%-1.07亿
168.97%8,000万
74.78%-1.16亿
-878.72%-4.6亿
76.14%-4,700万
-43.80%-1.97亿
-4.58%-1.37亿
-11.97%-1.31亿
10.69%-1.17亿
营运资本变动
-81.34%2.37亿
244.98%12.7亿
-198.54%-8.76亿
1.48%8.89亿
446.25%8.76亿
-194.05%-2.53亿
-78.17%2.69亿
41.12%12.32亿
38.79%8.73亿
151.26%6.29亿
-应收款（增）减
52.03%-5.66亿
-842.14%-11.8亿
-87.35%1.59亿
322.08%12.57亿
60.20%-5.66亿
-977.27%-14.22亿
-120.12%-1.32亿
-52.64%6.56亿
552.61%13.85亿
77.86%-3.06亿
-存货（增）减
184.15%6,900万
-364.52%-8,200万
-91.53%3,100万
198.39%3.66亿
-373.53%-3.72亿
210.57%1.36亿
-2,560.00%-1.23亿
-97.85%500万
175.65%2.33亿
-460.00%-3.08亿
-应付款（减）增
-185.83%-4.3亿
182.40%5.01亿
20.11%-6.08亿
-197.44%-7.61亿
13.85%7.81亿
6.03%6.86亿
380.09%6.47亿
64.30%-2.31亿
-346.95%-6.47亿
-52.10%2.62亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-80.00%2.61亿
158.93%13.05亿
196.47%5.04亿
-84.90%1.7亿
120.78%11.26亿
98.44%5.1亿
-78.00%2.57亿
426.13%11.68亿
-73.76%2.22亿
929.41%8.46亿
-其他流动资产变动
-45.24%4,600万
112.37%8,400万
-1,098.53%-6.79亿
-62.01%6,800万
341.89%1.79亿
-628.57%-7,400万
103.83%1,400万
-832.00%-3.66亿
317.39%5,000万
88.73%-2,300万
-其他流动负债变动
33.49%8.57亿
326.86%6.42亿
-34.12%-2.83亿
22.43%-2.11亿
-205.62%-2.72亿
77.41%-8,900万
---3.94亿
--0
-334.18%-3.7亿
609.68%1.58亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0.00%-100万
-100万
0
50.00%-100万
0.00%-200万
33.33%-200万
40.00%-300万
-25.00%-500万
-300.00%-400万
50.00%-100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-1.06%2.8亿
20.94%2.83亿
10.38%2.34亿
6.00%2.12亿
4.17%2亿
14.29%1.92亿
9.80%1.68亿
-19.90%1.53亿
44.70%1.91亿
2.33%1.32亿
已支付退税
-33.50%-54.24亿
10.03%-40.63亿
-13.72%-45.16亿
-27.85%-39.71亿
-13.65%-31.06亿
25.23%-27.33亿
-50.41%-36.55亿
18.43%-24.3亿
-71.11%-29.79亿
42.92%-17.41亿
其他经营现金流入（流出）
98.77%-1,300万
-10.57亿
0
-119,700.00%-11.98亿
-100万
0
-100万
0
0.00%-100万
0.00%-100万
经营活动现金净额
0.13%130.67亿
23.70%130.5亿
-0.18%105.5亿
0.18%105.69亿
19.75%105.5亿
8.46%88.1亿
-11.52%81.23亿
41.57%91.81亿
47.32%64.85亿
12.12%44.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-121.49%-16.7亿
38.15%-7.54亿
29.78%-12.19亿
8.82%-17.36亿
25.25%-19.04亿
-20.03%-25.47亿
-33.29%-21.22亿
20.84%-15.92亿
-90.80%-20.11亿
-81.41%-10.54亿
无形资产交易净额
-21.22%-31.19亿
-36.35%-25.73亿
-37.84%-18.87亿
-9.61%-13.69亿
10.47%-12.49亿
12.92%-13.95亿
3.96%-16.02亿
2.40%-16.68亿
6.56%-17.09亿
-64.33%-18.29亿
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
--2.5亿
----
----
投资产品交易净额
-14.69%-11.63亿
75.30%-10.14亿
40.12%-41.05亿
-295.08%-68.55亿
351,500.00%35.14亿
99.90%-100万
75.75%-9.61亿
-436.99%-39.63亿
-73,700.00%-7.38亿
99.72%-100万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
---2.3亿
----
---1.5亿
----
---3亿
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
32.56%5,700万
258.33%4,300万
-91.49%1,200万
187.76%1.41亿
-64.75%4,900万
87.84%1.39亿
-36.21%7,400万
866.67%1.16亿
0.00%1,200万
0.00%1,200万
其他投资变动净额
177.27%3,400万
-2,100.00%-4,400万
97.33%-200万
-7,600.00%-7,500万
101.69%100万
-883.33%-5,900万
-104.44%-600万
220.54%1.35亿
-11,100.00%-1.12亿
-105.26%-100万
投资活动现金净额
-34.98%-58.61亿
39.70%-43.42亿
28.87%-72.01亿
-2,563.26%-101.24亿
110.24%4.11亿
13.08%-40.13亿
34.25%-46.17亿
-54.06%-70.22亿
-58.65%-45.58亿
-41.81%-28.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
11.25%-7,100万
43.66%-8,000万
0.00%-1.42亿
0.00%-1.42亿
-133.10%-1.42亿
486.49%4.29亿
-21.98%-1.11亿
-153.22%-9,100万
-40.21%1.71亿
1,688.89%2.86亿
普通股发行/回购的净额
-5.31%-10.9亿
-17,150.00%-10.35亿
82.35%-600万
94.61%-3,400万
-20,933.33%-6.31亿
99.56%-300万
-67,600.00%-6.77亿
66.67%-100万
98.58%-300万
-190.41%-2.12亿
租赁融资增减
-26.27%-1.49亿
-29.67%-1.18亿
8.08%-9,100万
1.98%-9,900万
-17.44%-1.01亿
15.69%-8,600万
-85.45%-1.02亿
-37.50%-5,500万
-81.82%-4,000万
-4.76%-2,200万
已支付现金股息
-7.06%-42.6亿
-15.37%-39.79亿
-18.73%-34.49亿
-0.17%-29.05亿
-0.17%-29亿
-36.62%-28.95亿
-2.42%-21.19亿
-41.81%-20.69亿
-24.59%-14.59亿
0.17%-11.71亿
非控制性权益现金股息
----
----
----
31.25%-1,100万
-60.00%-1,600万
-11.11%-1,000万
-12.50%-900万
---800万
----
0.00%-400万
其他筹资费用净额
50.00%-100万
33.33%-200万
99.50%-300万
-29,650.00%-5.95亿
0.00%-200万
-100.00%-200万
0.00%-100万
50.00%-100万
0.00%-200万
0.00%-200万
融资活动现金净额
-6.85%-55.71亿
-41.26%-52.14亿
2.51%-36.91亿
0.16%-37.86亿
-47.72%-37.92亿
14.97%-25.67亿
-35.69%-30.19亿
-66.92%-22.25亿
-18.49%-13.33亿
12.86%-11.25亿
现金净流量
期初现金流
15.11%266.2亿
-1.46%231.26亿
-12.46%234.69亿
39.14%268.1亿
13.08%192.68亿
2.94%170.39亿
-0.40%165.52亿
3.71%166.19亿
2.58%160.25亿
4.05%156.22亿
现金变动
-53.21%16.35亿
1,121.64%34.94亿
89.76%-3.42亿
-146.60%-33.41亿
221.48%71.69亿
357.91%22.3亿
837.88%4.87亿
-111.11%-6,600万
47.03%5.94亿
-33.66%4.04亿
现金变动之外的其他现金调整
--5.38亿
----
---100万
----
37,400.00%3.73亿
---100万
----
---100万
----
0.00%-100万
期末现金
8.16%287.93亿
15.11%266.2亿
-1.46%231.26亿
-12.46%234.69亿
39.14%268.1亿
13.08%192.68亿
2.94%170.39亿
-0.40%165.52亿
3.71%166.19亿
2.58%160.25亿
自由现金流
-14.82%82.77亿
34.16%97.17亿
-2.93%72.43亿
1.22%74.62亿
51.59%73.72亿
10.60%48.63亿
-25.49%43.97亿
114.50%59.01亿
81.82%27.51亿
-30.76%15.13亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 1.88%182.25亿20.60%178.88亿-4.48%148.32亿15.37%155.27亿18.55%134.59亿-2.25%113.53亿1.32%116.14亿23.55%114.63亿54.30%92.78亿-12.22%60.13亿
扣除非现金调整前净利润 10.88%151.35亿7.82%136.5亿8.71%126.6亿16.41%116.46亿12.44%100.04亿1.13%88.97亿16.18%87.98亿8.78%75.73亿9.85%69.62亿3.31%63.38亿
非现金项目调整总额 -3.87%28.53亿-2.62%29.68亿1.87%30.48亿16.01%29.92亿-4.69%25.79亿6.24%27.06亿-4.00%25.47亿84.24%26.53亿250.47%14.4亿-149.30%-9.57亿
-折旧与摊销 15.84%35.33亿3.57%30.5亿-4.07%29.45亿2.13%30.7亿13.61%30.06亿-2.58%26.46亿10.90%27.16亿9.38%24.49亿8.37%22.39亿3.35%20.66亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------------------0--0-50.00%100万-90.48%200万-27.59%2,100万
-联营企业份额 -1,733.33%-5,500万---300万---------125.00%-2,700万-9.09%-1,200万-104.20%-1,100万6,450.00%2.62亿133.33%400万20.00%-1,200万
-处置利润 -1,339.29%-3.47亿21.74%2,800万-39.47%2,300万137.50%3,800万-74.19%1,600万985.71%6,200万-123.33%-700万-63.41%3,000万105.00%8,200万90.48%4,000万
-以股票支付的报酬 -----------------22.81%4,400万23.91%5,700万-4.17%4,600万9.09%4,800万-2.22%4,400万18.42%4,500万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------73.33%-8亿---30亿
-其他非现金项目 -159.81%-2.78亿-233.75%-1.07亿168.97%8,000万74.78%-1.16亿-878.72%-4.6亿76.14%-4,700万-43.80%-1.97亿-4.58%-1.37亿-11.97%-1.31亿10.69%-1.17亿
营运资本变动 -81.34%2.37亿244.98%12.7亿-198.54%-8.76亿1.48%8.89亿446.25%8.76亿-194.05%-2.53亿-78.17%2.69亿41.12%12.32亿38.79%8.73亿151.26%6.29亿
-应收款（增）减 52.03%-5.66亿-842.14%-11.8亿-87.35%1.59亿322.08%12.57亿60.20%-5.66亿-977.27%-14.22亿-120.12%-1.32亿-52.64%6.56亿552.61%13.85亿77.86%-3.06亿
-存货（增）减 184.15%6,900万-364.52%-8,200万-91.53%3,100万198.39%3.66亿-373.53%-3.72亿210.57%1.36亿-2,560.00%-1.23亿-97.85%500万175.65%2.33亿-460.00%-3.08亿
-应付款（减）增 -185.83%-4.3亿182.40%5.01亿20.11%-6.08亿-197.44%-7.61亿13.85%7.81亿6.03%6.86亿380.09%6.47亿64.30%-2.31亿-346.95%-6.47亿-52.10%2.62亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -80.00%2.61亿158.93%13.05亿196.47%5.04亿-84.90%1.7亿120.78%11.26亿98.44%5.1亿-78.00%2.57亿426.13%11.68亿-73.76%2.22亿929.41%8.46亿
-其他流动资产变动 -45.24%4,600万112.37%8,400万-1,098.53%-6.79亿-62.01%6,800万341.89%1.79亿-628.57%-7,400万103.83%1,400万-832.00%-3.66亿317.39%5,000万88.73%-2,300万
-其他流动负债变动 33.49%8.57亿326.86%6.42亿-34.12%-2.83亿22.43%-2.11亿-205.62%-2.72亿77.41%-8,900万---3.94亿--0-334.18%-3.7亿609.68%1.58亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 0.00%-100万-100万050.00%-100万0.00%-200万33.33%-200万40.00%-300万-25.00%-500万-300.00%-400万50.00%-100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -1.06%2.8亿20.94%2.83亿10.38%2.34亿6.00%2.12亿4.17%2亿14.29%1.92亿9.80%1.68亿-19.90%1.53亿44.70%1.91亿2.33%1.32亿
已支付退税 -33.50%-54.24亿10.03%-40.63亿-13.72%-45.16亿-27.85%-39.71亿-13.65%-31.06亿25.23%-27.33亿-50.41%-36.55亿18.43%-24.3亿-71.11%-29.79亿42.92%-17.41亿
其他经营现金流入（流出） 98.77%-1,300万-10.57亿0-119,700.00%-11.98亿-100万0-100万00.00%-100万0.00%-100万
经营活动现金净额 0.13%130.67亿23.70%130.5亿-0.18%105.5亿0.18%105.69亿19.75%105.5亿8.46%88.1亿-11.52%81.23亿41.57%91.81亿47.32%64.85亿12.12%44.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -121.49%-16.7亿38.15%-7.54亿29.78%-12.19亿8.82%-17.36亿25.25%-19.04亿-20.03%-25.47亿-33.29%-21.22亿20.84%-15.92亿-90.80%-20.11亿-81.41%-10.54亿
无形资产交易净额 -21.22%-31.19亿-36.35%-25.73亿-37.84%-18.87亿-9.61%-13.69亿10.47%-12.49亿12.92%-13.95亿3.96%-16.02亿2.40%-16.68亿6.56%-17.09亿-64.33%-18.29亿
业务交易净额 ------------------------------2.5亿--------
投资产品交易净额 -14.69%-11.63亿75.30%-10.14亿40.12%-41.05亿-295.08%-68.55亿351,500.00%35.14亿99.90%-100万75.75%-9.61亿-436.99%-39.63亿-73,700.00%-7.38亿99.72%-100万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------2.3亿-------1.5亿-------3亿--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 32.56%5,700万258.33%4,300万-91.49%1,200万187.76%1.41亿-64.75%4,900万87.84%1.39亿-36.21%7,400万866.67%1.16亿0.00%1,200万0.00%1,200万
其他投资变动净额 177.27%3,400万-2,100.00%-4,400万97.33%-200万-7,600.00%-7,500万101.69%100万-883.33%-5,900万-104.44%-600万220.54%1.35亿-11,100.00%-1.12亿-105.26%-100万
投资活动现金净额 -34.98%-58.61亿39.70%-43.42亿28.87%-72.01亿-2,563.26%-101.24亿110.24%4.11亿13.08%-40.13亿34.25%-46.17亿-54.06%-70.22亿-58.65%-45.58亿-41.81%-28.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 11.25%-7,100万43.66%-8,000万0.00%-1.42亿0.00%-1.42亿-133.10%-1.42亿486.49%4.29亿-21.98%-1.11亿-153.22%-9,100万-40.21%1.71亿1,688.89%2.86亿
普通股发行/回购的净额 -5.31%-10.9亿-17,150.00%-10.35亿82.35%-600万94.61%-3,400万-20,933.33%-6.31亿99.56%-300万-67,600.00%-6.77亿66.67%-100万98.58%-300万-190.41%-2.12亿
租赁融资增减 -26.27%-1.49亿-29.67%-1.18亿8.08%-9,100万1.98%-9,900万-17.44%-1.01亿15.69%-8,600万-85.45%-1.02亿-37.50%-5,500万-81.82%-4,000万-4.76%-2,200万
已支付现金股息 -7.06%-42.6亿-15.37%-39.79亿-18.73%-34.49亿-0.17%-29.05亿-0.17%-29亿-36.62%-28.95亿-2.42%-21.19亿-41.81%-20.69亿-24.59%-14.59亿0.17%-11.71亿
非控制性权益现金股息 ------------31.25%-1,100万-60.00%-1,600万-11.11%-1,000万-12.50%-900万---800万----0.00%-400万
其他筹资费用净额 50.00%-100万33.33%-200万99.50%-300万-29,650.00%-5.95亿0.00%-200万-100.00%-200万0.00%-100万50.00%-100万0.00%-200万0.00%-200万
融资活动现金净额 -6.85%-55.71亿-41.26%-52.14亿2.51%-36.91亿0.16%-37.86亿-47.72%-37.92亿14.97%-25.67亿-35.69%-30.19亿-66.92%-22.25亿-18.49%-13.33亿12.86%-11.25亿
现金净流量
期初现金流 15.11%266.2亿-1.46%231.26亿-12.46%234.69亿39.14%268.1亿13.08%192.68亿2.94%170.39亿-0.40%165.52亿3.71%166.19亿2.58%160.25亿4.05%156.22亿
现金变动 -53.21%16.35亿1,121.64%34.94亿89.76%-3.42亿-146.60%-33.41亿221.48%71.69亿357.91%22.3亿837.88%4.87亿-111.11%-6,600万47.03%5.94亿-33.66%4.04亿
现金变动之外的其他现金调整 --5.38亿-------100万----37,400.00%3.73亿---100万-------100万----0.00%-100万
期末现金 8.16%287.93亿15.11%266.2亿-1.46%231.26亿-12.46%234.69亿39.14%268.1亿13.08%192.68亿2.94%170.39亿-0.40%165.52亿3.71%166.19亿2.58%160.25亿
自由现金流 -14.82%82.77亿34.16%97.17亿-2.93%72.43亿1.22%74.62亿51.59%73.72亿10.60%48.63亿-25.49%43.97亿114.50%59.01亿81.82%27.51亿-30.76%15.13亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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