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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 21.37%17.6亿 | 14.75%14.5亿 | 9.35%12.63亿 | 54.16%11.55亿 | -9.12%7.5亿 | 2.06%8.25亿 | 7.26%8.08亿 | 101.69%7.53亿 | -50.27%3.74亿 | 377.30%7.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.09%17.39亿 | 19.78%15.25亿 | 38.14%12.73亿 | 15.89%9.21亿 | -9.04%7.95亿 | 26.29%8.74亿 | 12.95%6.92亿 | 46.97%6.13亿 | -9.50%4.17亿 | 171.18%4.61亿 |
非现金项目调整总额 | 609.05%1,405.5万 | 94.70%-276.1万 | -1,732.61%-5,210.1万 | -108.40%-284.3万 | 566.99%3,383.8万 | -166.89%-724.6万 | -76.37%1,083.3万 | -84.04%4,585.3万 | 2,539.43%2.87亿 | -102.79%-1,177.9万 |
-折旧与摊销 | 84.78%8,874.4万 | -9.36%4,802.7万 | 44.39%5,298.7万 | 7.10%3,669.7万 | -0.68%3,426.4万 | -25.22%3,449.8万 | -25.03%4,613.4万 | -14.32%6,153.4万 | -6.25%7,181.9万 | -15.72%7,660.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1,208.2万 | ---- | -77.56%135万 | 1,103.20%601.6万 | -92.81%50万 | --695.6万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.61%2.69亿 | -142.66%-1.48亿 |
-联营企业份额 | -22.99%-2,463.5万 | ---2,003万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -101.78%-15.9万 | 113.79%891.4万 | -3,341.22%-6,463万 | -93.14%199.4万 | 553.90%2,906.8万 | -24.98%-640.4万 | 79.02%-512.4万 | 25.26%-2,442.2万 | -103.76%-3,267.5万 | 38.52%-1,603.6万 |
-汇兑损益净额 | -61.51%-833.7万 | 4.62%-516.2万 | -520.64%-541.2万 | -187.81%-87.2万 | 195.57%99.3万 | ---103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -16.68%443.6万 | --532.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,177.64%1.02亿 |
-其他非现金项目 | -15.46%-4,599.4万 | 15.48%-3,983.4万 | -15.90%-4,712.8万 | -27.72%-4,066.2万 | 21.03%-3,183.7万 | -31.42%-4,031.7万 | -1,818.60%-3,067.7万 | 108.58%178.5万 | 21.32%-2,080.7万 | -1,208.30%-2,644.4万 |
营运资本变动 | 108.38%604.8万 | -269.02%-7,213万 | -81.98%4,267.5万 | 398.19%2.37亿 | -88.23%-7,941.7万 | -140.17%-4,219.1万 | 10.92%1.05亿 | 128.62%9,468.2万 | -209.52%-3.31亿 | 169.45%3.02亿 |
-应收款(增)减 | 124.40%6,937.5万 | -53.35%-2.84亿 | -688.67%-1.85亿 | 133.60%3,150.1万 | 12.08%-9,375.2万 | 9.11%-1.07亿 | -541.87%-1.17亿 | -80.70%2,655.1万 | 11,046.70%1.38亿 | 99.50%-125.7万 |
-存货(增)减 | -96.89%44万 | 196.98%1,414.8万 | 75.01%-1,458.9万 | -131.08%-5,837.3万 | 272.91%1.88亿 | -2,029.42%-1.09亿 | -98.55%562.9万 | 258.67%3.88亿 | -1,000.47%-2.44亿 | 155.54%2,712.9万 |
-应付款(减)增 | -12,061.07%-3,133.8万 | -99.88%26.2万 | 98.94%2.2亿 | 234.29%1.11亿 | -189.12%-8,230.2万 | 113.04%9,234.8万 | 124.32%4,334.7万 | -7,839.15%-1.78亿 | -112.85%-224.5万 | 122.79%1,747.2万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.13%-2.29亿 | 2,317.95%2.72亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -157.69%-1.21亿 | 579.60%2.09亿 | -140.62%-4,358.3万 | 11,549.51%1.07亿 | -98.42%92.1万 | -22.52%5,841.8万 | 144.29%7,539.7万 | ---1.7亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 112.97%357.7万 | -567.42%-2,757.3万 | -84.88%589.9万 | 1,491.94%3,901.6万 | 12.49%-280.3万 | 81.24%-320.3万 | -234.75%-1,707.3万 | 77.95%1,267万 | 152.85%712万 | 80.01%-1,347.1万 |
-其他流动负债变动 | 416.73%8,457.4万 | -72.95%1,636.7万 | 782.74%6,050.3万 | 107.68%685.4万 | -450.21%-8,927.2万 | -77.84%2,549.1万 | 605.71%1.15亿 | --1,630.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.68%-122.7万 | -331.41%-119.5万 | 41.81%-27.7万 | 29.69%-47.6万 | 54.29%-67.7万 | 3.64%-148.1万 | 17.05%-153.7万 | 37.59%-185.3万 | 41.67%-296.9万 | 47.30%-509万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.72%5,240.2万 | 7.62%4,910.1万 | 15.65%4,562.3万 | 21.20%3,945万 | -20.41%3,255万 | 26.94%4,089.6万 | 2.61%3,221.7万 | 31.19%3,139.6万 | -0.19%2,393.2万 | 79.06%2,397.8万 |
已支付退税 | -45.77%-6.64亿 | -23.31%-4.56亿 | -52.06%-3.7亿 | 21.02%-2.43亿 | -5.63%-3.08亿 | -56.57%-2.91亿 | 4.11%-1.86亿 | -1,034.27%-1.94亿 | 72.01%-1,711.2万 | -185.44%-6,114.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 33.33%4,000 | 100.00%3,000 | -30,000,200.00%-6亿 | 2,000 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -365.23%-1.1亿 |
经营活动现金净额 | 10.02%11.46亿 | 207.21%10.42亿 | -64.35%3.39亿 | 100.88%9.51亿 | -17.31%4.74亿 | -12.24%5.73亿 | 10.84%6.53亿 | 56.03%5.89亿 | -36.95%3.77亿 | 416.12%5.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | --0 | ---3.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,349万 | ---- | -56.91%1,522.3万 |
投资产品交易净额 | 92.53%-454.4万 | -168.86%-6,082.5万 | 207.48%8,833.3万 | -400.85%-8,218.9万 | 96.41%-1,641万 | -2,249.08%-4.57亿 | 50.08%-1,943.5万 | -28.00%-3,893.2万 | -180.54%-3,041.6万 | 83.97%3,776.3万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --1,309.7万 | ---- | -79.32%285万 | 23.92%1,378万 | -38.19%1,112万 | --1,799万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -39.60%-1,348.3万 | 43.75%-965.8万 | 87.44%-1,717.1万 | -87.65%-1.37亿 | -431.13%-7,282.8万 | -50.81%-1,371.2万 | 29.88%-909.2万 | 79.18%-1,296.6万 | -80.55%-6,227.8万 | -16.05%-3,449.4万 |
投资活动现金净额 | 96.10%-1,802.7万 | -649.12%-4.63亿 | 138.50%8,425.9万 | -153.33%-2.19亿 | 81.08%-8,638.8万 | -2,522.37%-4.56亿 | -67.09%-1,740.7万 | 88.76%-1,041.8万 | -601.27%-9,269.4万 | 14.62%1,849.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -300.00%-6,000万 | -81.25%3,000万 | 500.00%1.6亿 | 0.00%-4,000万 | 72.41%-4,000万 | -211.54%-1.45亿 | 316.67%1.3亿 | 69.20%-6,000万 | 7.45%-1.95亿 | 41.13%-2.1亿 |
普通股发行/回购的净额 | 32.01%-1亿 | -46.89%-1.47亿 | -18,485.90%-1亿 | -9.55%-53.9万 | 99.62%-49.2万 | -27.29%-1.31亿 | -4.27%-1.03亿 | 74.73%-9,877万 | -31,656.05%-3.91亿 | -106.73%-123.1万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.47%-113.1万 | -0.90%-337.3万 | -0.91%-334.3万 | 5.56%-331.3万 | -47.15%-350.8万 |
已支付现金股息 | -46.96%-2.89亿 | -31.09%-1.96亿 | -0.51%-1.5亿 | 24.81%-1.49亿 | -95.97%-1.98亿 | 2.30%-1.01亿 | 2.72%-1.04亿 | -30.60%-1.06亿 | -38.68%-8,152.3万 | -0.46%-5,878.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -43.09%-4.49亿 | -248.28%-3.14亿 | 52.52%-9,004.7万 | 20.59%-1.9亿 | 36.89%-2.39亿 | -373.42%-3.78亿 | 70.24%-7,993.3万 | 59.95%-2.69亿 | -144.73%-6.71亿 | 31.52%-2.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.50%50.94亿 | 7.42%48.29亿 | 13.73%44.95亿 | 3.90%39.52亿 | -6.45%38.04亿 | 15.82%40.66亿 | 9.68%35.11亿 | -10.76%32.01亿 | 10.57%35.87亿 | -7.63%32.44亿 |
现金变动 | 155.87%6.79亿 | -20.33%2.66亿 | -38.59%3.33亿 | 265.83%5.43亿 | 156.59%1.48亿 | -147.22%-2.62亿 | 79.24%5.55亿 | 180.28%3.1亿 | -212.49%-3.86亿 | 228.00%3.43亿 |
汇率变动影响 | --28.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 13.34%57.74亿 | 5.50%50.94亿 | 7.42%48.29亿 | 13.73%44.95亿 | 3.90%39.52亿 | -6.45%38.04亿 | 15.82%40.66亿 | 9.68%35.11亿 | -10.76%32.01亿 | 10.57%35.87亿 |
自由现金流 | 10.02%11.46亿 | 207.21%10.42亿 | -64.35%3.39亿 | 100.88%9.51亿 | -17.31%4.74亿 | -12.24%5.73亿 | 10.84%6.53亿 | 56.03%5.89亿 | -36.95%3.77亿 | 416.12%5.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |