(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 29.19%178.79亿 | 27.70%138.39亿 | 6.08%108.37亿 | 8.11%102.15亿 | 22.51%94.5亿 | -13.17%77.13亿 | 19.46%88.83亿 | 47.92%74.36亿 | -11.72%50.27亿 | 20.18%56.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.14%153.75亿 | 27.25%147.64亿 | 22.38%116.03亿 | 4.65%94.8亿 | 4.42%90.59亿 | 8.24%86.75亿 | 14.80%80.15亿 | 24.65%69.82亿 | 3.84%56.01亿 | 15.63%53.94亿 |
非现金项目调整总额 | 312.22%26.04亿 | -264.71%-12.27亿 | -22.67%7.45亿 | 11.68%9.63亿 | 10.98%8.63亿 | 29.53%7.77亿 | -2.35%6亿 | -53.50%6.14亿 | 419.61%13.21亿 | -14.32%2.54亿 |
-折旧与摊销 | 211.14%25.7亿 | 11.36%8.26亿 | 11.18%7.42亿 | 0.59%6.67亿 | -5.29%6.63亿 | 26.95%7亿 | 11.84%5.52亿 | -6.15%4.93亿 | 44.88%5.26亿 | 9.52%3.63亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -87.88%200万 | -94.01%1,649.7万 | 74.32%2.75亿 | 179.23%1.58亿 | -52.44%5,654.9万 | -26.87%1.19亿 | -72.62%1.63亿 | 153,366.67%5.94亿 | --38.7万 |
-处置利润 | 98.14%-4,000万 | ---21.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.42亿 | ---- |
-其他非现金项目 | -22.11%7,400万 | 815.90%9,500万 | -163.40%-1,327万 | -49.43%2,093万 | 103.27%4,138.5万 | 128.88%2,036万 | -70.36%-7,050.6万 | 70.44%-4,138.7万 | -28.61%-1.4亿 | -216.18%-1.09亿 |
营运资本变动 | -133.78%-1.01亿 | 119.79%2.99亿 | -561.46%-15.11亿 | 51.61%-2.28亿 | 72.86%-4.72亿 | -747.72%-17.39亿 | 267.58%2.68亿 | 91.55%-1.6亿 | -4,223.04%-18.95亿 | 120.54%4,596.8万 |
-应收款(增)减 | -759.05%-9.02亿 | 95.68%-1.05亿 | -481.04%-24.29亿 | 7.09%-4.18亿 | 63.54%-4.5亿 | -753.60%-12.34亿 | 141.00%1.89亿 | 70.79%-4.61亿 | -8.82%-15.77亿 | -678.03%-14.49亿 |
-存货(增)减 | 2,137.50%3.26亿 | -178.90%-1,600万 | 146.21%2,028万 | -205.73%-4,388.9万 | 63.83%4,151万 | 142.10%2,533.7万 | -53.28%-6,018.7万 | -243.95%-3,926.7万 | -55.00%2,727.8万 | -25.11%6,062.1万 |
-应付款(减)增 | -90.68%4,100万 | -20.63%4.4亿 | 360.70%5.54亿 | -122.80%-2.13亿 | 739.30%9.33亿 | -124.97%-1.46亿 | 427.15%5.84亿 | 680.18%1.11亿 | -101.46%-1,910.2万 | 666.77%13.06亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 354.55%5,600万 | -267.91%-2,200万 | 90.80%1,310.2万 | -91.43%686.7万 | -60.26%8,014.9万 | 21.31%2.02亿 | 64.58%1.66亿 | 115.49%1.01亿 | -808.84%-6.52亿 | 133.99%9,202.4万 |
-其他流动资产变动 | 720.69%1.8亿 | -146.66%-2,900万 | 147.88%6,215万 | 102.97%2,507.3万 | -20.35%-8.43亿 | 22.07%-7亿 | -1,335.69%-8.99亿 | -71.72%-6,259.9万 | 35.10%-3,645.5万 | -118.88%-5,617万 |
-其他流动负债变动 | 538.71%1.98亿 | -88.46%3,100万 | -35.17%2.69亿 | 277.41%4.14亿 | -304.03%-2.34亿 | -60.27%1.14亿 | 51.32%2.88亿 | -47.45%1.9亿 | 292.43%3.62亿 | 129.25%9,231万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -157.14%-1,800万 | 27.01%-700万 | 22.47%-959万 | -1,236.9万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -80.20%3,900万 | 37.81%1.97亿 | -18.69%1.43亿 | 22.97%1.76亿 | 13.78%1.43亿 | 287.70%1.26亿 | -14.42%3,240.9万 | -25.59%3,787万 | -3.37%5,089.3万 | -53.00%5,266.6万 |
已支付退税 | -44.23%-57.13亿 | -6.32%-39.61亿 | -67.73%-37.26亿 | 21.46%-22.21亿 | -18.94%-28.28亿 | 3.27%-23.78亿 | -4.23%-24.58亿 | 14.97%-23.58亿 | -124.64%-27.73亿 | 14.10%-12.35亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 21.07%121.88亿 | 38.96%100.67亿 | -11.19%72.45亿 | 20.60%81.58亿 | 23.86%67.64亿 | -15.43%54.61亿 | 26.24%64.57亿 | 121.98%51.15亿 | -48.93%23.04亿 | 32.22%45.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -152.63%-2.88亿 | 58.67%-1.14亿 | -11.83%-2.76亿 | -20.76%-2.47亿 | -150.62%-2.04亿 | 36.25%-8,150.1万 | -18.08%-1.28亿 | 9.82%-1.08亿 | 76.44%-1.2亿 | -318.19%-5.1亿 |
无形资产交易净额 | -22.33%-2.63亿 | -74.59%-2.15亿 | 60.78%-1.23亿 | 6.73%-3.14亿 | -53.82%-3.37亿 | -163.42%-2.19亿 | 53.98%-8,308.3万 | 58.82%-1.81亿 | -0.21%-4.38亿 | -246.04%-4.37亿 |
业务交易净额 | -525.49%-152.92亿 | --35.94亿 | --0 | ---- | ---1.32亿 | ---- | ---59.21亿 | ---- | -38.94%-4.17亿 | 65.38%-3亿 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --7.95亿 | ---- | --60.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -173.55%-20.63亿 | 441.95%28.05亿 | -4,305.89%-8.2亿 | 98.17%-1,861.8万 | -1,317.17%-10.17亿 | -124.39%-7,177.4万 | -83.62%2.94亿 | 42.68%17.97亿 | -16.02%12.59亿 | 12.87%14.99亿 |
其他投资变动净额 | 209.62%5,700万 | -209.50%-5,200万 | 159.89%4,749万 | 33.38%-7,930.1万 | -195.24%-1.19亿 | -361.24%-4,031.7万 | 309.03%1,543.3万 | 62.95%-738.3万 | -159.69%-1,992.5万 | -92.83%3,338.3万 |
投资活动现金净额 | -396.59%-178.49亿 | 1,695.79%60.18亿 | 42.74%-3.77亿 | -115.37%-6.59亿 | 1,139.10%42.86亿 | 92.92%-4.12亿 | -488.03%-58.23亿 | 468.43%15.01亿 | -7.65%2.64亿 | -72.38%2.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -444.03%-7.29亿 | ---1.34亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.80%-1.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | 87.97%-3.01亿 | 7.47%-25.02亿 | -172.85%-27.04亿 | 80.19%-9.91亿 | -149.79%-50.03亿 | -46.64%-20.03亿 | -34.99%-13.66亿 | 46.37%-10.12亿 | -20.03%-18.87亿 | -105.62%-15.72亿 |
已支付现金股息 | 9.07%-43.81亿 | -44.83%-48.18亿 | -30.42%-33.27亿 | 29.46%-25.51亿 | -64.66%-36.16亿 | -16.31%-21.96亿 | -17.30%-18.88亿 | -9.32%-16.1亿 | 53.54%-14.73亿 | -176.18%-31.7亿 |
非控制性权益现金股息 | -867.86%-2.71亿 | 8.13%-2,800万 | -13.24%-3,047.9万 | -61.71%-2,691.6万 | 65.29%-1,664.5万 | -26.05%-4,795万 | 9.37%-3,803.9万 | -174.95%-4,197.1万 | ---1,526.5万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 4.35%-8,800万 | -8.28%-9,200万 | -43.37%-8,496.8万 | -188.94%-5,926.4万 | 121.52%6,663.1万 | -952.55%-3.1亿 | -2.03%-2,941.9万 | 67.62%-2,883.4万 | -245.82%-8,906万 | -132.68%-2,575.3万 |
融资活动现金净额 | 23.82%-57.7亿 | -23.23%-75.74亿 | -69.41%-61.46亿 | 57.67%-36.28亿 | -88.06%-85.7亿 | -37.18%-45.57亿 | -23.37%-33.22亿 | 22.26%-26.93亿 | 29.85%-34.64亿 | -118.93%-49.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.70%382.97亿 | 2.51%297.57亿 | 15.32%290.3亿 | 10.98%251.73亿 | 2.32%226.82亿 | -10.88%221.68亿 | 18.78%248.76亿 | -4.50%209.43亿 | -0.26%219.3亿 | 11.53%219.87亿 |
现金变动 | -234.31%-114.31亿 | 1,080.07%85.11亿 | -81.37%7.21亿 | 56.08%38.71亿 | 404.11%24.8亿 | 118.31%4.92亿 | -168.48%-26.87亿 | 538.30%39.23亿 | -544.16%-8.95亿 | -106.34%-1.39亿 |
汇率变动影响 | 320.69%1.22亿 | 352.35%2,900万 | 145.76%641.1万 | -235.10%-1,401.1万 | -52.79%1,037.1万 | 205.53%2,197万 | -317.86%-2,081.9万 | 110.32%955.6万 | -212.14%-9,258.7万 | 3.41%8,256.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -29.53%269.87亿 | 28.70%382.97亿 | 2.51%297.57亿 | 15.32%290.3亿 | 10.98%251.73亿 | 2.32%226.82亿 | -10.88%221.68亿 | 18.78%248.76亿 | -4.50%209.43亿 | -0.26%219.3亿 |
自由现金流 | 19.50%116.37亿 | 42.25%97.38亿 | -9.89%68.46亿 | 22.07%75.97亿 | 20.59%62.23亿 | -17.38%51.61亿 | 29.42%62.47亿 | 176.43%48.27亿 | -51.03%17.46亿 | 66.95%35.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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