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9768 IDEA Consultants

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延时20分钟行情已收盘 08/16 15:00 (东京)
170.53亿总市值8.16市盈率(静)

IDEA Consultants关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-47.66%26.98亿
128.53%51.54亿
-39.36%22.55亿
193.88%37.19亿
-50.28%12.65亿
141.06%25.45亿
-30.78%10.56亿
-26.73%15.25亿
-12.38%20.82亿
32.11%23.76亿
扣除非现金调整前净利润
-8.76%29.91亿
55.58%32.78亿
0.62%21.07亿
2.78%20.94亿
42.53%20.37亿
14.80%14.3亿
-1.25%12.45亿
-28.49%12.61亿
-32.45%17.63亿
69.08%26.1亿
非现金项目调整总额
-112.12%-1.32亿
-26.28%10.88亿
157.00%14.76亿
-9.91%5.74亿
1.61%6.38亿
-15.61%6.28亿
49.97%7.44亿
36.31%4.96亿
294.98%3.64亿
-153.17%-1.87亿
-折旧与摊销
2.89%7.58亿
-4.29%7.37亿
-7.07%7.7亿
16.07%8.28亿
5.13%7.14亿
-2.09%6.79亿
12.35%6.93亿
-1.10%6.17亿
10.52%6.24亿
3.91%5.65亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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----
--700万
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----
-资产准备金与勾销
----
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----
-69.59%970.8万
134.16%3,192.6万
-联营企业份额
8,322.06%559.1万
-100.06%-6.8万
506.29%1.05亿
6,512.22%1,731.3万
-102.13%-27万
4,750.92%1,269.7万
99.80%-27.3万
-1,025.70%-1.37亿
22.57%-1,217.8万
-65.82%-1,572.8万
-处置利润
-78.01%78.8万
-99.13%358.3万
221.33%4.14亿
819.36%1.29亿
-168.83%-1,791.2万
149.03%2,602.3万
-508.56%-5,307.6万
189.64%1,299.1万
98.07%-1,449.3万
-10,198.15%-7.52亿
-养老金及员工福利费用
----
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----
----
----
----
----
10.93%-1.6亿
---1.8亿
-其他非现金项目
-357.52%-8.96亿
85.63%3.48亿
146.86%1.88亿
-591.22%-4亿
35.72%-5,788.4万
-193.21%-9,005.6万
3,351.80%9,661.6万
103.38%279.9万
-150.35%-8,289.4万
26.32%1.65亿
营运资本变动
-120.53%-1.62亿
159.24%7.87亿
-226.48%-13.28亿
174.50%10.5亿
-388.76%-14.1亿
152.33%4.88亿
-303.16%-9.33亿
-412.74%-2.31亿
5.44%-4,513.3万
50.38%-4,773.1万
-应收款（增）减
87.37%-7.62亿
-3,238.57%-60.29亿
-118.90%-1.81亿
232.48%9.55亿
-208.37%-7.21亿
157.53%6.65亿
-259.18%-11.57亿
213.44%7.27亿
-378.97%-6.41亿
2,008.69%2.3亿
-存货（增）减
-100.22%-1,667.1万
836.18%77.13亿
-196.40%-10.48亿
35.95%-3.53亿
-43.62%-5.52亿
-224.81%-3.84亿
70.19%-1.18亿
-372.44%-3.97亿
131.03%1.46亿
-391.12%-4.7亿
-应付款（减）增
3,766.93%3.27亿
68.87%-891.5万
-106.32%-2,863.6万
690.01%4.53亿
-212.00%-7,684.9万
-80.51%6,861.8万
160.41%3.52亿
-560.74%-5.83亿
1,991.43%1.26亿
-94.92%604.7万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
----
792.58%3.23亿
-262.45%-4,662.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
64.88%-3,952.4万
-656.14%-1.13亿
148.84%2,023.4万
-172.21%-4,143万
-31.47%5,737.2万
286.26%8,371.2万
-429.74%-4,494.4万
--1,363万
----
----
-其他流动资产变动
142.45%3.29亿
-747.14%-7.76亿
-352.21%-9,161.7万
131.02%3,632.6万
-314.18%-1.17亿
56.14%5,467.1万
343.05%3,501.4万
1,790.67%790.3万
-99.82%41.8万
270.90%2.33亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
27.92%938.7万
733.8万
已付利息（经营活动产生的现金流）
21.13%-702.3万
-210.82%-890.5万
34.77%-286.5万
-14.02%-439.2万
35.43%-385.2万
3.79%-596.6万
43.17%-620.1万
23.97%-1,091.1万
28.08%-1,435万
35.92%-1,995.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
39.89%4,191.9万
18.12%2,996.5万
17.41%2,536.9万
9.75%2,160.8万
17.79%1,968.9万
5.77%1,671.5万
8.31%1,580.3万
-22.01%1,459.1万
-2.48%1,870.9万
24.25%1,918.5万
已支付退税
-202.98%-28.92亿
-50.29%-9.55亿
0.27%-6.35亿
-24.68%-6.37亿
-20.35%-5.11亿
-16.07%-4.25亿
2.97%-3.66亿
72.13%-3.77亿
-146.12%-13.52亿
-386.46%-5.49亿
其他经营现金流入（流出）
0
-200.00%-1,000
1,000
0
200.00%1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
8.86%810.7万
48.11%744.7万
经营活动现金净额
-103.79%-1.6亿
156.94%42.2亿
-47.00%16.42亿
302.28%30.99亿
-63.86%7.7亿
200.59%21.31亿
-38.84%7.09亿
56.24%11.59亿
-59.52%7.42亿
9.46%18.33亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
29.18%-16.71亿
-67.27%-23.6亿
-102.29%-14.11亿
-11.74%-6.97亿
26.27%-6.24亿
-48.13%-8.47亿
7.68%-5.71亿
-57.46%-6.19亿
54.05%-3.93亿
-205.56%-8.56亿
无形资产交易净额
26.88%-997万
88.87%-1,363.5万
---1.23亿
--0
37.55%-609.2万
---975.5万
----
77.58%-1,464.7万
-130.71%-6,533.7万
-148.86%-2,832万
投资产品交易净额
---1,300万
--0
915.53%430.6万
99.82%-52.8万
-52.85%-2.96亿
-43.79%-1.94亿
5.46%-1.35亿
-441.79%-1.42亿
-16.71%4,168.4万
394.06%5,004.6万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
3.23%-300万
-55.00%-310万
---200万
--0
----
41.43%-205万
---350万
----
98.17%-50万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
6.38%148.5万
-70.86%139.6万
390.88%479.1万
-26.40%97.6万
-25.34%132.6万
-70.89%177.6万
122.99%610.1万
-74.92%273.6万
220.16%1,091.1万
-56.68%340.8万
其他投资变动净额
-56.70%2,807.5万
291.86%6,484.5万
-33.48%1,654.8万
-39.24%2,487.8万
-30.41%4,094.8万
68.46%5,883.8万
205.70%3,492.8万
-749.68%-3,304.4万
94.63%-388.9万
26.42%-7,241.4万
投资活动现金净额
27.94%-16.65亿
-52.92%-23.1亿
-124.13%-15.11亿
23.74%-6.74亿
10.65%-8.84亿
-48.29%-9.89亿
17.62%-6.67亿
-97.67%-8.1亿
54.64%-4.1亿
-111.95%-9.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-37.50%5亿
178.05%8亿
-7.89%-10.25亿
-1,800.00%-9.5亿
90.91%-5,000万
-752.12%-5.5亿
23.38%-6,454.5万
47.50%-8,423.8万
72.09%-1.6亿
48.21%-5.75亿
普通股发行/回购的净额
36.65%-10.2万
53.06%-16.1万
-74.11%-34.3万
24.52%-19.7万
---26.1万
----
---10.6万
----
75.81%-5.2万
-150.00%-21.5万
已支付现金股息
-28.53%-3.21亿
-16.95%-2.5亿
0.15%-2.13亿
-49.56%-2.14亿
-0.24%-1.43亿
-13.96%-1.43亿
-0.01%-1.25亿
0.42%-1.25亿
-17.58%-1.26亿
-19.80%-1.07亿
其他筹资费用净额
35.29%-954.3万
23.04%-1,474.7万
33.72%-1,916.2万
12.15%-2,891万
7.99%-3,291万
-16.36%-3,576.7万
14.66%-3,073.7万
-61.67%-3,601.6万
-64.32%-2,227.8万
-63.53%-1,355.8万
融资活动现金净额
-68.35%1.69亿
142.56%5.35亿
-5.46%-12.58亿
-427.56%-11.93亿
68.96%-2.26亿
-230.30%-7.28亿
10.13%-2.21亿
20.44%-2.45亿
55.65%-3.08亿
42.40%-6.95亿
现金净流量
期初现金流
207.91%39.45亿
-46.51%12.81亿
105.99%23.95亿
-22.71%11.63亿
37.57%15.04亿
-13.94%10.94亿
8.84%12.71亿
1.72%11.67亿
34.14%11.48亿
5.14%8.56亿
现金变动
-167.69%-16.55亿
317.07%24.45亿
-191.42%-11.26亿
462.71%12.32亿
-182.10%-3.4亿
331.69%4.14亿
-271.37%-1.79亿
334.52%1.04亿
-89.78%2,398.3万
466.34%2.35亿
汇率变动影响
6.30%359.5万
-72.93%338.2万
3,841.01%1,249.3万
116.89%31.7万
36.50%-187.7万
-308.02%-295.6万
247.25%142.1万
77.41%-96.5万
20.15%-427.1万
-1,443.97%-534.9万
现金变动之外的其他现金调整
----
21,543,000.00%2.15亿
200.00%1,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
---2,000
----
0.00%-1,000
-100.00%-1,000
--6,282.2万
期末现金
-41.86%22.94亿
207.91%39.45亿
-46.51%12.81亿
105.99%23.95亿
-22.71%11.63亿
37.57%15.04亿
-13.94%10.94亿
8.84%12.71亿
1.72%11.67亿
34.14%11.48亿
自由现金流
-200.00%-18.46亿
1,593.69%18.46亿
-95.29%1.09亿
1,550.92%23.14亿
-89.01%1.4亿
1,206.04%12.75亿
-81.12%9,763.8万
82.33%5.17亿
121.01%2.84亿
-197.68%-13.5亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -47.66%26.98亿128.53%51.54亿-39.36%22.55亿193.88%37.19亿-50.28%12.65亿141.06%25.45亿-30.78%10.56亿-26.73%15.25亿-12.38%20.82亿32.11%23.76亿
扣除非现金调整前净利润 -8.76%29.91亿55.58%32.78亿0.62%21.07亿2.78%20.94亿42.53%20.37亿14.80%14.3亿-1.25%12.45亿-28.49%12.61亿-32.45%17.63亿69.08%26.1亿
非现金项目调整总额 -112.12%-1.32亿-26.28%10.88亿157.00%14.76亿-9.91%5.74亿1.61%6.38亿-15.61%6.28亿49.97%7.44亿36.31%4.96亿294.98%3.64亿-153.17%-1.87亿
-折旧与摊销 2.89%7.58亿-4.29%7.37亿-7.07%7.7亿16.07%8.28亿5.13%7.14亿-2.09%6.79亿12.35%6.93亿-1.10%6.17亿10.52%6.24亿3.91%5.65亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------------------700万------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------69.59%970.8万134.16%3,192.6万
-联营企业份额 8,322.06%559.1万-100.06%-6.8万506.29%1.05亿6,512.22%1,731.3万-102.13%-27万4,750.92%1,269.7万99.80%-27.3万-1,025.70%-1.37亿22.57%-1,217.8万-65.82%-1,572.8万
-处置利润 -78.01%78.8万-99.13%358.3万221.33%4.14亿819.36%1.29亿-168.83%-1,791.2万149.03%2,602.3万-508.56%-5,307.6万189.64%1,299.1万98.07%-1,449.3万-10,198.15%-7.52亿
-养老金及员工福利费用 --------------------------------10.93%-1.6亿---1.8亿
-其他非现金项目 -357.52%-8.96亿85.63%3.48亿146.86%1.88亿-591.22%-4亿35.72%-5,788.4万-193.21%-9,005.6万3,351.80%9,661.6万103.38%279.9万-150.35%-8,289.4万26.32%1.65亿
营运资本变动 -120.53%-1.62亿159.24%7.87亿-226.48%-13.28亿174.50%10.5亿-388.76%-14.1亿152.33%4.88亿-303.16%-9.33亿-412.74%-2.31亿5.44%-4,513.3万50.38%-4,773.1万
-应收款（增）减 87.37%-7.62亿-3,238.57%-60.29亿-118.90%-1.81亿232.48%9.55亿-208.37%-7.21亿157.53%6.65亿-259.18%-11.57亿213.44%7.27亿-378.97%-6.41亿2,008.69%2.3亿
-存货（增）减 -100.22%-1,667.1万836.18%77.13亿-196.40%-10.48亿35.95%-3.53亿-43.62%-5.52亿-224.81%-3.84亿70.19%-1.18亿-372.44%-3.97亿131.03%1.46亿-391.12%-4.7亿
-应付款（减）增 3,766.93%3.27亿68.87%-891.5万-106.32%-2,863.6万690.01%4.53亿-212.00%-7,684.9万-80.51%6,861.8万160.41%3.52亿-560.74%-5.83亿1,991.43%1.26亿-94.92%604.7万
-应计费用（减）增 --------------------------------792.58%3.23亿-262.45%-4,662.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 64.88%-3,952.4万-656.14%-1.13亿148.84%2,023.4万-172.21%-4,143万-31.47%5,737.2万286.26%8,371.2万-429.74%-4,494.4万--1,363万--------
-其他流动资产变动 142.45%3.29亿-747.14%-7.76亿-352.21%-9,161.7万131.02%3,632.6万-314.18%-1.17亿56.14%5,467.1万343.05%3,501.4万1,790.67%790.3万-99.82%41.8万270.90%2.33亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 27.92%938.7万733.8万
已付利息（经营活动产生的现金流） 21.13%-702.3万-210.82%-890.5万34.77%-286.5万-14.02%-439.2万35.43%-385.2万3.79%-596.6万43.17%-620.1万23.97%-1,091.1万28.08%-1,435万35.92%-1,995.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 39.89%4,191.9万18.12%2,996.5万17.41%2,536.9万9.75%2,160.8万17.79%1,968.9万5.77%1,671.5万8.31%1,580.3万-22.01%1,459.1万-2.48%1,870.9万24.25%1,918.5万
已支付退税 -202.98%-28.92亿-50.29%-9.55亿0.27%-6.35亿-24.68%-6.37亿-20.35%-5.11亿-16.07%-4.25亿2.97%-3.66亿72.13%-3.77亿-146.12%-13.52亿-386.46%-5.49亿
其他经营现金流入（流出） 0-200.00%-1,0001,0000200.00%1,0000.00%-1,000-1,00008.86%810.7万48.11%744.7万
经营活动现金净额 -103.79%-1.6亿156.94%42.2亿-47.00%16.42亿302.28%30.99亿-63.86%7.7亿200.59%21.31亿-38.84%7.09亿56.24%11.59亿-59.52%7.42亿9.46%18.33亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 29.18%-16.71亿-67.27%-23.6亿-102.29%-14.11亿-11.74%-6.97亿26.27%-6.24亿-48.13%-8.47亿7.68%-5.71亿-57.46%-6.19亿54.05%-3.93亿-205.56%-8.56亿
无形资产交易净额 26.88%-997万88.87%-1,363.5万---1.23亿--037.55%-609.2万---975.5万----77.58%-1,464.7万-130.71%-6,533.7万-148.86%-2,832万
投资产品交易净额 ---1,300万--0915.53%430.6万99.82%-52.8万-52.85%-2.96亿-43.79%-1.94亿5.46%-1.35亿-441.79%-1.42亿-16.71%4,168.4万394.06%5,004.6万
向其他方提供的预付现金及贷款 --03.23%-300万-55.00%-310万---200万--0----41.43%-205万---350万----98.17%-50万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 6.38%148.5万-70.86%139.6万390.88%479.1万-26.40%97.6万-25.34%132.6万-70.89%177.6万122.99%610.1万-74.92%273.6万220.16%1,091.1万-56.68%340.8万
其他投资变动净额 -56.70%2,807.5万291.86%6,484.5万-33.48%1,654.8万-39.24%2,487.8万-30.41%4,094.8万68.46%5,883.8万205.70%3,492.8万-749.68%-3,304.4万94.63%-388.9万26.42%-7,241.4万
投资活动现金净额 27.94%-16.65亿-52.92%-23.1亿-124.13%-15.11亿23.74%-6.74亿10.65%-8.84亿-48.29%-9.89亿17.62%-6.67亿-97.67%-8.1亿54.64%-4.1亿-111.95%-9.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -37.50%5亿178.05%8亿-7.89%-10.25亿-1,800.00%-9.5亿90.91%-5,000万-752.12%-5.5亿23.38%-6,454.5万47.50%-8,423.8万72.09%-1.6亿48.21%-5.75亿
普通股发行/回购的净额 36.65%-10.2万53.06%-16.1万-74.11%-34.3万24.52%-19.7万---26.1万-------10.6万----75.81%-5.2万-150.00%-21.5万
已支付现金股息 -28.53%-3.21亿-16.95%-2.5亿0.15%-2.13亿-49.56%-2.14亿-0.24%-1.43亿-13.96%-1.43亿-0.01%-1.25亿0.42%-1.25亿-17.58%-1.26亿-19.80%-1.07亿
其他筹资费用净额 35.29%-954.3万23.04%-1,474.7万33.72%-1,916.2万12.15%-2,891万7.99%-3,291万-16.36%-3,576.7万14.66%-3,073.7万-61.67%-3,601.6万-64.32%-2,227.8万-63.53%-1,355.8万
融资活动现金净额 -68.35%1.69亿142.56%5.35亿-5.46%-12.58亿-427.56%-11.93亿68.96%-2.26亿-230.30%-7.28亿10.13%-2.21亿20.44%-2.45亿55.65%-3.08亿42.40%-6.95亿
现金净流量
期初现金流 207.91%39.45亿-46.51%12.81亿105.99%23.95亿-22.71%11.63亿37.57%15.04亿-13.94%10.94亿8.84%12.71亿1.72%11.67亿34.14%11.48亿5.14%8.56亿
现金变动 -167.69%-16.55亿317.07%24.45亿-191.42%-11.26亿462.71%12.32亿-182.10%-3.4亿331.69%4.14亿-271.37%-1.79亿334.52%1.04亿-89.78%2,398.3万466.34%2.35亿
汇率变动影响 6.30%359.5万-72.93%338.2万3,841.01%1,249.3万116.89%31.7万36.50%-187.7万-308.02%-295.6万247.25%142.1万77.41%-96.5万20.15%-427.1万-1,443.97%-534.9万
现金变动之外的其他现金调整 ----21,543,000.00%2.15亿200.00%1,0000.00%-1,00050.00%-1,000---2,000----0.00%-1,000-100.00%-1,000--6,282.2万
期末现金 -41.86%22.94亿207.91%39.45亿-46.51%12.81亿105.99%23.95亿-22.71%11.63亿37.57%15.04亿-13.94%10.94亿8.84%12.71亿1.72%11.67亿34.14%11.48亿
自由现金流 -200.00%-18.46亿1,593.69%18.46亿-95.29%1.09亿1,550.92%23.14亿-89.01%1.4亿1,206.04%12.75亿-81.12%9,763.8万82.33%5.17亿121.01%2.84亿-197.68%-13.5亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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