(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -40.35%11.43亿 | -3.64%19.16亿 | 64.32%19.88亿 | -20.38%12.1亿 | 48.63%15.2亿 | -31.68%10.23亿 | 44.29%14.97亿 | -16.40%10.37亿 | 22.81%12.41亿 | -15.39%10.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -37.69%5.98亿 | -36.11%9.6亿 | 27.74%15.02亿 | 39.12%11.76亿 | 3.31%8.45亿 | -22.25%8.18亿 | 41.04%10.52亿 | -21.45%7.46亿 | 6.04%9.5亿 | 5.02%8.96亿 |
非现金项目调整总额 | -37.02%4.54亿 | 24.62%7.21亿 | 106.58%5.79亿 | -25.93%2.8亿 | 26.31%3.78亿 | -12.11%3亿 | -11.88%3.41亿 | 11.88%3.87亿 | 29.42%3.46亿 | -31.00%2.67亿 |
-折旧与摊销 | 3.18%5.36亿 | -5.10%5.19亿 | 101.64%5.47亿 | 10.85%2.71亿 | -20.70%2.45亿 | -9.77%3.09亿 | 2.51%3.42亿 | 10.09%3.34亿 | -9.31%3.03亿 | -1.42%3.34亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -56.45%5,707.8万 | 359.04%1.31亿 | --2,855.2万 | --0 | 74.23%1.2亿 | 3,873.17%6,901.4万 | -96.85%173.7万 | 24.73%5,513.7万 | --4,420.4万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---900.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.40%-294万 | -99.56%-6,385万 |
-处置利润 | -90.10%680万 | 15,617.39%6,868.5万 | -96.42%43.7万 | 8.83%1,221.7万 | 114.09%1,122.6万 | -1,655.35%-7,969.3万 | -24.62%-454万 | -171.75%-364.3万 | 609.08%507.7万 | -38.54%71.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.10%95.4万 | --80.1万 |
-其他非现金项目 | -5,323.02%-1.36亿 | -11.33%260.6万 | 190.65%293.9万 | -249.06%-324.2万 | 35.60%217.5万 | 1.39%160.4万 | -1.56%158.2万 | 134.37%160.7万 | 1.81%-467.5万 | -4,189.19%-476.1万 |
营运资本变动 | -61.39%9,068.8万 | 353.51%2.35亿 | 62.34%-9,266万 | -183.05%-2.46亿 | 411.59%2.96亿 | -191.73%-9,508.9万 | 208.53%1.04亿 | -74.64%-9,552.1万 | 64.14%-5,469.6万 | -232.39%-1.53亿 |
-应收款(增)减 | -175.60%-8,206.2万 | 303.90%1.09亿 | 85.26%-5,323.7万 | -1,733.01%-3.61亿 | -81.08%2,212万 | 2,416.64%1.17亿 | -104.68%-504.7万 | 40.52%1.08亿 | 124.58%7,674.6万 | -300.94%-3.12亿 |
-存货(增)减 | -167.32%-6,424万 | -244.19%-2,403.1万 | 11.18%1,666.6万 | -76.77%1,499万 | 211.50%6,453.9万 | -190.66%-5,788.5万 | 178.56%6,385.1万 | -211.61%-8,127.5万 | 244.17%7,281.9万 | -44.46%-5,050.9万 |
-预付费用(增)减 | 94.54%5,558.7万 | 92.15%2,857.3万 | 126.31%1,487万 | -999.07%-5,652.5万 | -5,142.16%-514.3万 | 115.60%10.2万 | ---65.4万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 478.06%1.27亿 | 115.01%2,197.4万 | -224.70%-1.46亿 | -58.87%1.17亿 | 270.55%2.85亿 | -3,771.12%-1.67亿 | 96.70%-432.2万 | 36.17%-1.31亿 | -186.61%-2.05亿 | 278.04%2.37亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 21.77%1,353.5万 | -31.01%1,111.5万 | 679.86%1,611.2万 | -59.45%206.6万 | -52.71%509.5万 | 141.79%1,077.4万 | 372.37%445.6万 | ---163.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -53.96%4,084.5万 | 49.65%8,871.7万 | 59.13%5,928.4万 | 149.23%3,725.5万 | -3,377.31%-7,567.3万 | -94.91%230.9万 | 325.64%4,538.2万 | 818.35%1,066.2万 | 104.30%116.1万 | 18.38%-2,699.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.55%-739.9万 | 10.40%-809.1万 | -231.86%-903万 | -25.05%-272.1万 | -35.66%-217.6万 | -2.10%-160.4万 | 0.95%-157.1万 | 22.97%-158.6万 | 8.33%-205.9万 | 40.25%-224.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.67%554.9万 | -7.85%545.8万 | 5.39%592.3万 | -5.86%562万 | 12.30%597万 | 55.48%531.6万 | -41.07%341.9万 | -7.49%580.2万 | -0.33%627.2万 | 36.83%629.3万 |
已支付退税 | 59.33%-1.94亿 | -15.64%-4.76亿 | -21.95%-4.12亿 | -27.97%-3.38亿 | 30.52%-2.64亿 | -101.48%-3.8亿 | 49.35%-1.88亿 | -27.25%-3.72亿 | 27.76%-2.92亿 | -58.53%-4.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,959.06%1.3亿 | -699.6万 | 0 | -768.18%-3,781.8万 | -435,700.00%-435.6万 | 1,000 | 0 | 99.99%-1,000 | -1,119,600.00%-1,119.7万 | 100.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -24.66%10.78亿 | -9.10%14.3亿 | 87.88%15.74亿 | -33.29%8.38亿 | 94.16%12.56亿 | -50.64%6.47亿 | 95.68%13.1亿 | -28.89%6.7亿 | 54.42%9.42亿 | -33.36%6.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 13.47%-3.59亿 | 44.13%-4.15亿 | 76.32%-7.43亿 | -5.58%-31.4亿 | -11,056.18%-29.74亿 | 90.32%-2,665.7万 | 49.45%-2.75亿 | -28.29%-5.45亿 | -35.57%-4.25亿 | -36.40%-3.13亿 |
无形资产交易净额 | -189.20%-5,924.3万 | 160.19%6,641.3万 | -918.41%-1.1亿 | -9.23%-1,083.5万 | -173.33%-991.9万 | 76.71%-362.9万 | -8.80%-1,558.3万 | 51.09%-1,432.3万 | 71.14%-2,928.3万 | -2,846.17%-1.01亿 |
投资产品交易净额 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -93.18%300万 | 204.35%4,398.6万 | -6,996.30%-4,215.2万 | 0.00%-59.4万 | -0.17%-59.4万 | 0.00%-59.3万 | 0.00%-59.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,428.57%10.7万 | -94.07%7,000 | 2.61%11.8万 | 2.68%11.5万 | 1,766.67%11.2万 | -99.83%6,000 | -25.34%349.7万 | -6.41%468.4万 | 1.58%500.5万 | 2.56%492.7万 |
其他投资变动净额 | 132.59%2,058.1万 | -421.23%-6,314.8万 | 3,166.77%1,965.8万 | -102.41%-64.1万 | 476.78%2,655.9万 | -41.83%-704.9万 | -119.51%-497万 | 572.69%2,547.8万 | 86.11%-539万 | -186.58%-3,879.2万 |
投资活动现金净额 | 3.31%-3.95亿 | 50.78%-4.09亿 | 73.61%-8.31亿 | -8.07%-31.48亿 | -3,548.71%-29.13亿 | 72.76%-7,984.1万 | 44.66%-2.93亿 | -16.41%-5.3亿 | -1.28%-4.55亿 | -85.28%-4.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1.25%-1.32亿 | 0.22%-1.34亿 | -106.70%-1.34亿 | --20亿 | ---- | ---- | 39.53%-1,331.6万 | 13.14%-2,202.2万 | 16.87%-2,535.2万 | 28.26%-3,049.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 69.26%-2,921.4万 | ---9,502.8万 | --0 | 99.95%-4.5万 | -197.19%-9,615.4万 | -82,858.97%-3,235.4万 | 13.33%-3.9万 | 99.99%-4.5万 | -624,515.38%-4.06亿 |
租赁融资增减 | -19.89%-1.29亿 | -329.73%-1.08亿 | -13.57%-2,511.8万 | -27.17%-2,211.7万 | -54.40%-1,739.2万 | 22.15%-1,126.4万 | -10.03%-1,446.9万 | 14.99%-1,315万 | 0.19%-1,546.8万 | 16.77%-1,549.7万 |
已支付现金股息 | 0.67%-7,653.1万 | 1.98%-7,704.8万 | -129.51%-7,860.4万 | -0.16%-3,424.8万 | 10.44%-3,419.3万 | -9.55%-3,817.7万 | 9.05%-3,485万 | 8.32%-3,831.6万 | 4.79%-4,179.4万 | -0.67%-4,389.6万 |
非控制性权益现金股息 | ---3,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-1,000 | 22,000,000.00%2.2亿 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -6.34%-3.7亿 | -208.59%-3.48亿 | -105.80%-1.13亿 | 3,864.54%19.44亿 | 64.54%-5,163万 | -53.28%-1.46亿 | -29.19%-9,498.9万 | 11.05%-7,352.8万 | 83.33%-8,266万 | -373.18%-4.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.59%36.54亿 | 26.80%29.81亿 | -13.51%23.51亿 | -38.61%27.18亿 | 10.52%44.27亿 | 29.90%40.06亿 | 2.20%30.84亿 | 15.46%30.17亿 | -11.37%26.13亿 | 23.84%29.49亿 |
现金变动 | -53.65%3.12亿 | 6.91%6.73亿 | 271.62%6.3亿 | 78.53%-3.67亿 | -505.79%-17.09亿 | -54.32%4.21亿 | 1,288.73%9.22亿 | -83.56%6,640.1万 | 220.44%4.04亿 | -159.08%-3.35亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 8.54%39.66亿 | 22.59%36.54亿 | 26.80%29.81亿 | -13.51%23.51亿 | -38.61%27.18亿 | 10.52%44.27亿 | 29.90%40.06亿 | 2.20%30.84亿 | 15.46%30.17亿 | -11.37%26.13亿 |
自由现金流 | 4.21%6.3亿 | -3.33%6.04亿 | 127.01%6.25亿 | -33.96%-23.15亿 | -533.26%-17.28亿 | -59.87%3.99亿 | 806.36%9.94亿 | -74.99%1.1亿 | 124.99%4.39亿 | -71.40%1.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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