(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -66.81%12.62亿 | 141.25%38.01亿 | -15.76%15.76亿 | -21.13%18.7亿 | 22.57%23.71亿 | 7.54%19.35亿 | -11.93%17.99亿 | 64.65%20.43亿 | -21.07%12.41亿 | 27.02%15.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 34.54%21.95亿 | 5.63%16.32亿 | 6.03%15.45亿 | -13.00%14.57亿 | 20.58%16.75亿 | 23.57%13.89亿 | -6.50%11.24亿 | 16.87%12.02亿 | -2.27%10.29亿 | -10.20%10.52亿 |
非现金项目调整总额 | -156.82%-4.34亿 | 62.31%7.63亿 | -1.96%4.7亿 | -8.11%4.8亿 | 2.56%5.22亿 | -1.90%5.09亿 | -0.68%5.19亿 | 7.13%5.22亿 | 4.95%4.88亿 | 12.84%4.65亿 |
-折旧与摊销 | -13.28%3.76亿 | -5.47%4.33亿 | -2.68%4.59亿 | -7.96%4.71亿 | 0.07%5.12亿 | -2.32%5.12亿 | 9.74%5.24亿 | 4.28%4.77亿 | 15.95%4.58亿 | -9.02%3.95亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --8,124.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | --3.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.72%-525万 | 102.96%1,229万 |
-处置利润 | -1,052.88%-8.67亿 | -32,220.51%-7,516.2万 | 111.91%23.4万 | -111.73%-196.5万 | 7,027.66%1,675万 | 101.40%23.5万 | -158.01%-1,675.5万 | -515.75%-649.4万 | -84.10%156.2万 | 199.17%982.2万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.20%-29.5万 | --1,341.7万 |
-其他非现金项目 | -186.77%-2,439.9万 | 142.23%2,812万 | 10.00%1,160.9万 | 259.91%1,055.4万 | -139.83%-660万 | -123.04%-275.2万 | -76.91%1,194.3万 | 51.97%5,172.4万 | -1.24%3,403.5万 | -91.45%3,446.3万 |
营运资本变动 | -135.56%-5亿 | 419.78%14.06亿 | -562.51%-4.4亿 | -138.01%-6,636.1万 | 374.47%1.75亿 | -76.43%3,679.5万 | -50.92%1.56亿 | 215.40%3.18亿 | -604.93%-2.76亿 | 115.75%5,459万 |
-应收款(增)减 | -97.16%1,227.1万 | 206.30%4.32亿 | 143.34%1.41亿 | -195.03%-3.26亿 | 1,022.63%3.43亿 | 86.70%-3,715.7万 | 35.25%-2.79亿 | -211.65%-4.32亿 | 310.50%3.87亿 | -11.44%-1.84亿 |
-存货(增)减 | 457.87%17.08亿 | 61.20%-4.77亿 | -343.85%-12.3亿 | 1,300.64%5.04亿 | -154.01%-4,200.5万 | 136.26%7,777.8万 | -4,673.94%-2.15亿 | 100.92%469万 | -193.48%-5.09亿 | -9,615.93%-1.73亿 |
-预付费用(增)减 | -268.18%-2.32亿 | 223.02%1.38亿 | -1,080.48%-1.12亿 | -151.05%-948.6万 | 126.65%1,858.1万 | -50.18%-6,971.9万 | ---4,642.5万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 54.78%-2.99亿 | -188.32%-6.6亿 | 80.02%7.48亿 | 253.72%4.15亿 | -405.68%-2.7亿 | -63.82%8,839.5万 | 83.19%2.44亿 | 615.29%1.33亿 | -111.96%-2,588.5万 | 161.46%2.16亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 52.79%-3,536.6万 | -186.14%-7,490.7万 | 221.71%8,695.8万 | 889.02%2,703万 | -61.97%273.3万 | -80.63%718.6万 | 219.44%3,709万 | ---3,105.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -199.13%-19.08亿 | 12,265.20%19.25亿 | -297.36%-1,582.4万 | -69.37%801.8万 | 177.57%2,617.3万 | -131.77%-3,374.2万 | 43.51%1.06亿 | 181.38%7,401.7万 | -578.92%-9,095.1万 | -83.90%1,899.1万 |
-其他流动负债变动 | 106.29%2.54亿 | 312.79%1.23亿 | 91.56%-5,787.3万 | -810.82%-6.86亿 | 2,279.90%9,648.1万 | -98.69%405.4万 | -45.68%3.09亿 | 1,646.95%5.69亿 | -120.86%-3,675.5万 | 248.72%1.76亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -111.47%-495.9万 | -25.00%-234.5万 | 38.55%-187.6万 | 30.07%-305.3万 | 23.94%-436.6万 | 70.97%-574万 | 29.85%-1,977.3万 | 24.16%-2,818.5万 | 20.31%-3,716.6万 | 18.15%-4,664.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 29.82%2,609.3万 | 20.72%2,010万 | 6.08%1,665万 | 0.53%1,569.5万 | 12.11%1,561.2万 | 5.76%1,392.5万 | -0.38%1,316.7万 | -3.57%1,321.7万 | -4.71%1,370.7万 | 21.41%1,438.5万 |
已支付退税 | 30.31%-4.03亿 | -37.97%-5.79亿 | 18.41%-4.2亿 | 2.01%-5.14亿 | -40.50%-5.25亿 | 4.03%-3.73亿 | -6.56%-3.89亿 | -17.20%-3.65亿 | 34.26%-3.12亿 | -6.04%-4.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -9,804.91%-5.34亿 | 550,100.00%550万 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -99.98%2,000 | 850,000.00%849.9万 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -67.51%8.79亿 | 130.06%27.06亿 | -14.06%11.76亿 | -26.32%13.69亿 | 18.38%18.58亿 | 11.84%15.69亿 | -15.59%14.03亿 | 81.88%16.62亿 | -14.22%9.14亿 | 42.97%10.66亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,138.39%-7.62亿 | 86.51%-3,404.5万 | 3.34%-2.52亿 | 3.11%-2.61亿 | 13.32%-2.69亿 | 29.91%-3.11亿 | 64.97%-4.43亿 | -155.62%-12.66亿 | -70.37%-4.95亿 | -35.64%-2.91亿 |
无形资产交易净额 | -188.37%-1,764.8万 | 64.90%-612万 | -52.55%-1,743.7万 | -15.09%-1,143万 | 56.22%-993.1万 | 79.74%-2,268.5万 | -660.72%-1.12亿 | ---1,472.2万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --1.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | --16.34亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 42.25%1,721.2万 | -21.25%1,210万 | 151.90%1,536.6万 | --610万 | ---- | ---- | 35.77%5,702.4万 | 4,159.63%4,200万 | -98.03%98.6万 | 305.15%5,000万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450万 | ---- | 33.33%-100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 806.40%410.6万 | -51.34%45.3万 | 12.44%93.1万 | -45.42%82.8万 | 9.37%151.7万 |
其他投资变动净额 | 150.87%474.6万 | 39.47%-933万 | -86.41%-1,541.4万 | 8.68%-826.9万 | -109.47%-905.5万 | 164.33%9,562.7万 | -307.99%-1.49亿 | 233.99%7,146.9万 | 79.30%-5,334.1万 | -5,553.64%-2.58亿 |
投资活动现金净额 | 1,001.62%8.76亿 | 129.47%7,951.1万 | 1.76%-2.7亿 | 4.77%-2.75亿 | -23.37%-2.88亿 | 63.85%-2.34亿 | 44.77%-6.47亿 | -114.13%-11.71亿 | -9.83%-5.47亿 | -104.59%-4.98亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -126.70%-1亿 | 379.48%3.75亿 | 0.00%-1.34亿 | 0.00%-1.34亿 | 2.72%-1.34亿 | 72.01%-1.38亿 | -85.03%-4.92亿 | 35.60%-2.66亿 | 5.36%-4.13亿 | 0.33%-4.36亿 |
普通股发行/回购的净额 | -379,355.36%-2.12亿 | ---5.6万 | ---- | ---- | -281.54%-24.8万 | 32.29%-6.5万 | ---9.6万 | ---- | -12.50%-3.6万 | 73.77%-3.2万 |
租赁融资增减 | 0.00%-5,106.2万 | 0.00%-5,106.2万 | 6.68%-5,106.2万 | -13.42%-5,471.9万 | -15.23%-4,824.6万 | -31.98%-4,186.8万 | 24.95%-3,172.4万 | 10.17%-4,227万 | -8.71%-4,705.6万 | -4.89%-4,328.5万 |
已支付现金股息 | -6.46%-2.49亿 | -82.69%-2.34亿 | -0.20%-1.28亿 | -4.74%-1.28亿 | -4.99%-1.22亿 | -17.75%-1.16亿 | -13.33%-9,882.5万 | 0.22%-8,720.1万 | -0.41%-8,739.5万 | 0.59%-8,703.7万 |
其他筹资费用净额 | 5.83%-1,176.9万 | 5.15%-1,249.8万 | -85.34%-1,317.6万 | -275.94%-710.9万 | -61.90%-189.1万 | -200.26%-116.8万 | ---38.9万 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -915.09%-6.25亿 | 123.48%7,664.2万 | -0.82%-3.26亿 | -5.62%-3.24亿 | -3.14%-3.07亿 | 52.30%-2.97亿 | -57.59%-6.23亿 | 27.77%-3.95亿 | 3.40%-5.47亿 | 0.01%-5.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 55.90%79.83亿 | 11.85%51.21亿 | 20.23%45.78亿 | 49.63%38.08亿 | 68.94%25.45亿 | 9.73%15.06亿 | 7.54%13.73亿 | -12.37%12.76亿 | 0.07%14.57亿 | -4.26%14.56亿 |
现金变动 | -60.50%11.31亿 | 393.47%28.62亿 | -24.71%5.8亿 | -39.00%7.7亿 | 21.62%12.63亿 | 677.41%10.38亿 | 38.79%1.34亿 | 153.43%9,625.1万 | -18,008.35%-1.8亿 | 101.55%100.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 14.16%91.14亿 | 54.77%79.83亿 | 12.67%51.58亿 | 20.23%45.78亿 | 49.63%38.08亿 | 68.94%25.45亿 | 9.73%15.06亿 | 7.54%13.73亿 | -12.37%12.76亿 | 0.07%14.57亿 |
自由现金流 | -95.98%9,959.6万 | 173.45%24.75亿 | -15.52%9.05亿 | -32.13%10.71亿 | 27.73%15.79亿 | 46.13%12.36亿 | 121.53%8.46亿 | -8.84%3.82亿 | -45.85%4.19亿 | 45.83%7.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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